招商瑞泽一年持有期混合C(010019)_财务情况

招商瑞泽一年持有期混合C010019CHINA MERCHANTS RUIZE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	146.92	115.27	504.68	179.03	110.97
本期利润(万元)	-23.51	29.67	651.27	391.45	209.86
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.10	0.06	0.03
加权平均净值利润率(%)	-0.31	0.00	9.12	0.00	2.79
期末可供分配利润(万元)	1218.21	0.00	770.18	0.00	467.19
期末可供分配份额利润(元)	0.16	0.00	0.14	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	8718.68	6709.88	6483.81	6723.86	7138.88
期末基金份额净值(元)	1.17	1.17	1.17	1.16	1.10
本期净值增长率(%)	0.30	0.00	9.70	0.00	2.90
累计净值增长率(%)	17.10	0.00	16.75	0.00	9.52

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	581.42	378.72	102.26	64.76	733.83
交易性金融资产(万元)	38940.78	29610.32	37635.13	44445.74	55069.01
其中：股票投资(万元)	6186.96	5686.16	5820.30	6738.05	7719.70
其中：债券投资(万元)	32753.82	23924.16	31814.83	37707.68	47349.31
应付管理人报酬(万元)	34.09	26.08	28.46	32.94	39.21
应付托管费(万元)	5.11	3.91	4.27	4.94	5.88
资产总计(万元)	41231.74	31753.26	38169.00	45012.06	56706.97
负债合计(万元)	418.52	1215.11	4011.79	6501.76	9769.77
所有者权益合计(万元)	40813.23	30538.15	34157.21	38510.30	46937.19
未分配利润(万元)	6593.72	4818.23	3442.48	2822.29	2856.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.60	5.94	2.84	8.76	4.36
投资收益(万元)	971.81	2990.50	846.50	776.22	224.16
公允价值变动收益(万元)	-794.90	711.13	476.47	1744.11	1453.23
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	186.51	3707.57	1325.81	2529.09	1681.75
管理人报酬(万元)	179.12	341.87	180.26	472.51	260.52
托管费(万元)	26.87	51.28	27.04	70.88	39.08
其它费用(万元)	9.10	18.55	9.13	19.30	9.72
费用合计(万元)	234.13	490.08	256.93	776.48	415.01
利润总额(万元)	-47.62	3217.49	1068.87	1752.61	1266.73
净利润(万元)	-47.62	3217.49	1068.87	1752.61	1266.73

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