我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 15.80 -58.29 -114.09 352.23 74.40
本期利润(万元) 51.70 274.55 130.57 168.54 -211.40
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.27 0.00 1.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 533.06 0.00 368.09 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 8975.19 10736.78 12061.99 13259.36 14578.96
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.04 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 2.29 0.00 0.49 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.22 0.00 2.86 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 733.83 247.82 3568.00 342.67 787.07
交易性金融资产(万元) 55069.01 65996.46 81392.09 108850.29 155599.95
其中:股票投资(万元) 7719.70 9882.93 12236.20 11123.67 9930.01
其中:债券投资(万元) 47349.31 56113.53 69155.89 97726.62 145669.93
应付管理人报酬(万元) 39.21 50.37 60.65 81.93 115.69
应付托管费(万元) 5.88 7.56 9.10 12.29 17.35
资产总计(万元) 56706.97 66736.02 91079.29 110865.39 157882.55
负债合计(万元) 9769.77 8386.88 18639.09 17045.51 22474.40
所有者权益合计(万元) 46937.19 58349.14 72440.20 93819.89 135408.15
未分配利润(万元) 2856.09 2203.72 4068.87 2831.41 4978.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.36 14.37 9.10 26.09 15.35
投资收益(万元) 224.16 3059.03 2023.67 1829.13 -216.10
公允价值变动收益(万元) 1453.23 -782.77 1017.70 -2625.08 -832.17
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1681.75 2290.64 3050.47 -769.86 -1032.92
管理人报酬(万元) 260.52 738.95 410.92 1365.70 800.03
托管费(万元) 39.08 110.84 61.64 204.86 120.00
其它费用(万元) 9.72 22.27 11.65 28.73 14.57
费用合计(万元) 415.01 1269.50 719.79 2245.89 1359.88
利润总额(万元) 1266.73 1021.14 2330.68 -3015.75 -2392.81
净利润(万元) 1266.73 1021.14 2330.68 -3015.75 -2392.81