资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21381.40 86.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2449.07 9.95%
其他资产 787.02 3.20%
资产总值:24617.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.54 2147.08 9.33%
中际旭创 300308 1.58 2006.60 8.72%
源杰科技 688498 0.61 1157.25 5.03%
芯原股份 688521 2.84 1052.63 4.57%
微导纳米 688147 6.26 1014.03 4.40%
中科飞测 688361 2.20 947.98 4.12%
东山精密 002384 3.53 926.10 4.02%
中微公司 688012 1.94 910.58 3.95%
华海清科 688120 2.81 904.68 3.93%
长飞光纤光缆 06869 4.05 898.40 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 84.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.57%
信息技术 0.09 3.90%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.50 854.12 8.47%
新易盛 300502 1.88 831.65 8.25%
天孚通信 300394 2.47 744.95 7.39%
东山精密 002384 7.10 733.43 7.28%
源杰科技 688498 0.68 680.28 6.75%
长飞光纤 601869 1.68 519.94 5.16%
腾景科技 688195 1.80 486.49 4.83%
杰瑞股份 002353 4.25 411.40 4.08%
思源电气 002028 1.98 400.53 3.97%
潍柴动力 000338 10.65 258.16 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 72.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.25%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债05 0.50 50.88 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.88 0.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%