我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-195.90 |
-144.79 |
-192.91 |
-436.20 |
-229.96 |
| 本期利润(万元) |
179.12 |
-110.08 |
23.08 |
-516.39 |
-365.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.05 |
0.01 |
-0.18 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
-15.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-173.73 |
0.00 |
-65.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2074.78 |
1921.87 |
2087.87 |
2074.18 |
2699.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.92 |
0.98 |
0.97 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.40 |
0.00 |
-17.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.29 |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
225.82 |
224.78 |
337.83 |
431.26 |
339.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
2674.56 |
3003.03 |
4440.99 |
6138.36 |
3541.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
2674.56 |
3003.03 |
4440.99 |
6067.45 |
3541.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.91 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.95 |
3.23 |
6.07 |
8.02 |
4.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.54 |
0.81 |
1.07 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
2906.87 |
3309.23 |
4905.52 |
6616.17 |
3931.32 |
| 负债合计(万元) |
16.60 |
132.66 |
183.65 |
146.00 |
172.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
2890.28 |
3176.56 |
4721.86 |
6470.17 |
3759.29 |
| 未分配利润(万元) |
-244.45 |
-84.21 |
645.83 |
1000.99 |
679.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
1.52 |
1.06 |
2.09 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
-186.98 |
-526.88 |
-83.09 |
-974.39 |
-1044.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48.15 |
-154.42 |
81.87 |
171.59 |
371.19 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.44 |
0.20 |
1.76 |
0.70 |
| 收入合计(万元) |
-138.26 |
-679.33 |
0.03 |
-798.94 |
-672.33 |
| 管理人报酬(万元) |
18.11 |
67.46 |
42.10 |
60.31 |
28.06 |
| 托管费(万元) |
3.02 |
9.50 |
5.61 |
8.04 |
3.74 |
| 其它费用(万元) |
5.13 |
13.30 |
8.09 |
13.30 |
5.86 |
| 费用合计(万元) |
30.22 |
103.27 |
63.54 |
89.12 |
40.64 |
| 利润总额(万元) |
-168.48 |
-782.60 |
-63.51 |
-888.06 |
-712.97 |
| 净利润(万元) |
-168.48 |
-782.60 |
-63.51 |
-888.06 |
-712.97 |
