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最新净值:1.044 -0.009(-0.86%)

累计净值:1.044

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中加新兴成长混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张一然
基金规模:0.21亿元
    中加新兴成长混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.23 4.79 26.55 7.53 7.72
混合型名次 5119 3163 1571 2613 3305
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 2.70 269.26 8.64%
新易盛 300502 1.78 231.35 7.42%
中际旭创 300308 1.47 227.64 7.31%
许继电气 000400 6.18 211.29 6.78%
美团-W 03690 1.08 167.52 5.38%
工业富联 601138 6.51 163.99 5.26%
柯力传感 603662 5.00 159.20 5.11%
招金矿业 01818 11.90 147.88 4.75%
阿里巴巴-W 09988 1.40 138.88 4.46%
景旺电子 603228 4.77 137.61 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 64.56%
非日常生活消费品 0.03 11.17%
原材料 0.01 4.75%
采矿业 0.01 3.92%
金融业 0.01 3.64%
日常消费品 0.01 3.01%
批发和零售业 0.00 1.45%
农、林、牧、渔业 0.00 1.30%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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