我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116512.87 91.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10259.36 8.09%
其他资产 78.75 0.06%
资产总值:126850.97万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商积余 001914 684.41 7836.51 6.19%
晨光股份 603899 195.52 6923.48 5.47%
贵州茅台 600519 2.19 3828.12 3.02%
宁德时代 300750 14.74 3712.05 2.93%
五粮液 000858 20.37 3310.33 2.61%
美的集团 000333 36.11 2746.53 2.17%
宋城演艺 300144 200.65 2110.88 1.67%
万华化学 600309 22.73 2075.79 1.64%
立讯精密 002475 47.38 2059.13 1.63%
迈瑞医疗 300760 7.02 2056.86 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.34 65.86%
房地产业 0.78 6.19%
金融业 0.75 5.92%
采矿业 0.45 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 2.41%
文化、体育和娱乐业 0.21 1.67%
批发和零售业 0.21 1.64%
建筑业 0.09 0.71%
住宿和餐饮业 0.08 0.61%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 791.49 13059.59 10.16%
招商积余 001914 1203.51 12059.18 9.38%
晨光股份 603899 363.04 11355.91 8.84%
北京人力 600861 673.12 10985.37 8.55%
宋城演艺 300144 1360.12 10921.73 8.50%
顾家家居 603816 300.76 9711.56 7.56%
乐普医疗 300003 287.96 4273.28 3.33%
深信服 300454 61.78 3121.74 2.43%
万华化学 600309 37.87 3062.25 2.38%
海螺水泥 600585 121.45 2865.01 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.64 51.68%
房地产业 1.21 9.38%
批发和零售业 1.11 8.62%
文化、体育和娱乐业 1.09 8.52%
金融业 0.85 6.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 2.46%
建筑业 0.26 2.06%
住宿和餐饮业 0.06 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.49%
采矿业 0.03 0.23%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 2.60 264.00 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 264.00 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%