我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23562.10 |
-15856.90 |
-12126.08 |
-14645.41 |
-951.89 |
| 本期利润(万元) |
10153.58 |
-12754.49 |
-6679.93 |
-31168.86 |
-8526.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
-20.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-77546.14 |
0.00 |
-82192.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126648.36 |
128514.90 |
168675.98 |
175355.92 |
194887.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.62 |
0.65 |
0.68 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.40 |
0.00 |
-16.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.63 |
0.00 |
-31.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13665.89 |
10754.72 |
7314.88 |
232.87 |
237.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
116669.42 |
164793.65 |
116393.29 |
123243.09 |
124417.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
116669.42 |
164793.65 |
109951.25 |
116532.48 |
117769.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6442.04 |
6710.61 |
6647.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.49 |
136.59 |
91.32 |
98.00 |
90.94 |
| 应付托管费(万元) |
5.53 |
7.59 |
5.07 |
5.44 |
5.05 |
| 资产总计(万元) |
130549.23 |
176131.98 |
124320.71 |
127118.35 |
130194.95 |
| 负债合计(万元) |
2034.32 |
776.07 |
907.17 |
593.78 |
587.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
128514.90 |
175355.92 |
123413.53 |
126524.57 |
129607.95 |
| 未分配利润(万元) |
-77546.14 |
-82192.98 |
-32315.19 |
-29204.04 |
-3346.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.24 |
129.82 |
59.01 |
107.86 |
61.46 |
| 投资收益(万元) |
-15150.78 |
-13320.74 |
-6693.21 |
-28894.60 |
-18962.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3102.40 |
-16523.45 |
4142.82 |
-16533.70 |
-3956.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-11997.14 |
-29714.37 |
-2491.37 |
-45320.45 |
-22857.93 |
| 管理人报酬(万元) |
707.22 |
1357.29 |
576.89 |
1135.87 |
558.17 |
| 托管费(万元) |
39.29 |
75.40 |
32.05 |
63.10 |
31.01 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.80 |
10.82 |
21.80 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
757.35 |
1454.49 |
619.76 |
1220.77 |
600.00 |
| 利润总额(万元) |
-12754.49 |
-31168.86 |
-3111.14 |
-46541.22 |
-23457.93 |
| 净利润(万元) |
-12754.49 |
-31168.86 |
-3111.14 |
-46541.22 |
-23457.93 |
