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最新净值:0.658 0.002(0.29%)

累计净值:0.658

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧优势成长混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:许文星
基金规模:12.66亿元
    中欧优势成长混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.43 0.70 16.55 -7.62 -3.30
混合型名次 4554 3369 3017 7208 6532
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商积余 001914 684.41 7836.51 6.19%
晨光股份 603899 195.52 6923.48 5.47%
贵州茅台 600519 2.19 3828.12 3.02%
宁德时代 300750 14.74 3712.05 2.93%
五粮液 000858 20.37 3310.33 2.61%
美的集团 000333 36.11 2746.53 2.17%
宋城演艺 300144 200.65 2110.88 1.67%
万华化学 600309 22.73 2075.79 1.64%
立讯精密 002475 47.38 2059.13 1.63%
迈瑞医疗 300760 7.02 2056.86 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.34 65.86%
房地产业 0.78 6.19%
金融业 0.75 5.92%
采矿业 0.45 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 2.41%
文化、体育和娱乐业 0.21 1.67%
批发和零售业 0.21 1.64%
建筑业 0.09 0.71%
住宿和餐饮业 0.08 0.61%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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