中银新回报混合C(010172)_资产配置

中银新回报混合C010172IN RETURN THE NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10926.61	14.04%
债券	65584.92	84.25%
银行存款和结算备付金	1183.49	1.52%
其他资产	148.02	0.19%

资产总值：77843.05万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	65.08	1759.72	2.91%
中国神华	601088	12.90	603.08	1.00%
建设银行	601939	49.86	481.15	0.80%
兴业银行	601166	15.19	285.88	0.47%
中信银行	601998	28.20	234.06	0.39%
北京银行	601169	41.18	226.90	0.38%
宁德时代	300750	0.55	220.94	0.37%
中国平安	601318	3.14	178.29	0.29%
中国移动	600941	1.79	167.88	0.28%
潍柴动力	000338	7.05	170.89	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	8.17%
金融业	0.28	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.04%
采矿业	0.09	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
批发和零售业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.04%
住宿和餐饮业	0.00	0.03%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	70.79	1924.74	2.83%
中国神华	601088	12.90	522.45	0.77%
建设银行	601939	49.86	462.70	0.68%
兴业银行	601166	15.19	319.90	0.47%
宏桥控股	002379	11.01	263.36	0.39%
新诺威	300765	6.87	247.80	0.36%
北京银行	601169	41.18	225.67	0.33%
中信银行	601998	28.20	217.14	0.32%
藏格矿业	000408	2.58	217.75	0.32%
紫金矿业	601899	6.18	213.02	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	9.45%
金融业	0.28	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.17%
采矿业	0.13	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.44%
批发和零售业	0.01	0.15%
综合	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	70.79	1928.98	2.57%
中国神华	601088	12.90	496.65	0.66%
恒瑞医药	600276	6.25	447.19	0.59%
建设银行	601939	49.86	429.29	0.57%
立讯精密	002475	6.19	400.43	0.53%
新诺威	300765	7.99	366.90	0.49%
新易盛	300502	0.78	285.30	0.38%
中际旭创	300308	0.67	270.47	0.36%
三生国健	688336	4.35	247.25	0.33%
兴业银行	601166	11.84	235.02	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	8.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.74%
金融业	0.19	2.58%
采矿业	0.10	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.60%
批发和零售业	0.01	0.16%
综合	0.00	0.05%
住宿和餐饮业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	75.67	2280.65	2.38%
农业银行	601288	174.52	1026.18	1.07%
中国神华	601088	15.24	617.83	0.64%
工商银行	601398	77.43	587.69	0.61%
兴业银行	601166	22.06	514.88	0.54%
南京银行	601009	35.05	407.28	0.42%
江苏银行	600919	29.08	347.22	0.36%
上海银行	601229	32.37	343.45	0.36%
浦发银行	600000	25.10	348.39	0.36%
中信银行	601998	36.43	309.65	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.56	5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.51%
制造业	0.20	2.10%
采矿业	0.08	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
批发和零售业	0.02	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23信投G3	50.00	5458.98	9.03%
23海通14	50.00	5238.56	8.66%
23银河G4	50.00	5222.81	8.64%
23电力02	50.00	5212.14	8.62%
23农行二级资本债01A	50.00	5180.44	8.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	46718.61	77.24%
金融债券	17440.68	28.84%
国家债券	1425.64	2.36%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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