财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.73 |
5.23 |
20.09 |
6.79 |
10.40 |
| 本期利润(万元) |
135.60 |
0.98 |
1.12 |
3.03 |
-4.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.68 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
-0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8142.75 |
0.00 |
64.68 |
0.00 |
101.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21139.67 |
183.83 |
181.54 |
184.56 |
317.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.78 |
1.77 |
1.75 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
5.37 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
11.59 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
3.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
899.88 |
479.43 |
371.39 |
747.25 |
1195.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
81558.84 |
88251.08 |
126968.84 |
164405.45 |
218893.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
14305.06 |
13174.26 |
11392.84 |
11260.86 |
16627.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
67253.77 |
75076.82 |
115576.00 |
153144.59 |
202265.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.66 |
70.63 |
96.48 |
128.30 |
164.57 |
| 应付托管费(万元) |
10.94 |
11.77 |
16.08 |
21.38 |
27.43 |
| 资产总计(万元) |
83064.68 |
90295.05 |
129313.66 |
170322.78 |
226570.37 |
| 负债合计(万元) |
4720.23 |
22345.80 |
33473.63 |
47762.00 |
63622.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
78344.45 |
67949.25 |
95840.03 |
122560.79 |
162948.12 |
| 未分配利润(万元) |
37132.91 |
30437.76 |
41476.75 |
52452.99 |
67620.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.71 |
12.90 |
8.79 |
106.33 |
58.05 |
| 投资收益(万元) |
3815.15 |
7253.46 |
2699.24 |
8904.69 |
3700.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
232.81 |
-2471.08 |
-855.85 |
4985.04 |
5734.64 |
| 其它收入(万元) |
1.64 |
1.25 |
0.49 |
112.24 |
110.40 |
| 收入合计(万元) |
4053.31 |
4796.53 |
1852.67 |
14108.30 |
9603.15 |
| 管理人报酬(万元) |
381.51 |
1123.64 |
641.95 |
1996.65 |
1104.88 |
| 托管费(万元) |
63.59 |
187.27 |
106.99 |
332.77 |
184.15 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
20.75 |
10.33 |
22.24 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
596.54 |
1854.03 |
1080.38 |
3564.84 |
2002.08 |
| 利润总额(万元) |
3456.77 |
2942.51 |
772.29 |
10543.46 |
7601.08 |
| 净利润(万元) |
3456.77 |
2942.51 |
772.29 |
10543.46 |
7601.08 |
