我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
198.65 |
84.29 |
59.75 |
-1.54 |
-1.02 |
| 本期利润(万元) |
-19.93 |
264.41 |
-12.64 |
-0.73 |
-1.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.06 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1605.38 |
0.00 |
98.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2170.62 |
5471.56 |
20308.39 |
333.17 |
337.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.69 |
1.65 |
1.62 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1195.31 |
962.88 |
1127.40 |
1089.06 |
1202.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
218893.01 |
250792.19 |
281600.03 |
310501.57 |
422305.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
16627.37 |
26030.41 |
37664.33 |
42068.60 |
74333.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
202265.64 |
224761.78 |
243935.70 |
268432.96 |
347972.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.57 |
191.36 |
220.02 |
269.09 |
337.80 |
| 应付托管费(万元) |
27.43 |
31.89 |
36.67 |
44.85 |
56.30 |
| 资产总计(万元) |
226570.37 |
257743.95 |
288632.41 |
318867.25 |
436214.96 |
| 负债合计(万元) |
63622.25 |
71979.40 |
69096.23 |
60578.02 |
95475.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
162948.12 |
185764.55 |
219536.18 |
258289.23 |
340739.31 |
| 未分配利润(万元) |
67620.73 |
72596.39 |
86132.31 |
100766.77 |
141486.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.05 |
124.49 |
41.15 |
85.20 |
37.79 |
| 投资收益(万元) |
3700.06 |
4628.99 |
3986.14 |
-3378.37 |
-4225.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5734.64 |
426.54 |
-580.11 |
-6288.44 |
3591.27 |
| 其它收入(万元) |
110.40 |
1.26 |
0.83 |
19.69 |
6.26 |
| 收入合计(万元) |
9603.15 |
5181.28 |
3448.02 |
-9561.91 |
-590.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1104.88 |
2649.26 |
1426.03 |
4074.59 |
2274.29 |
| 托管费(万元) |
184.15 |
441.54 |
237.67 |
679.10 |
379.05 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
23.96 |
11.88 |
25.26 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
2002.08 |
4843.80 |
2488.88 |
6384.51 |
3440.68 |
| 利润总额(万元) |
7601.08 |
337.48 |
959.14 |
-15946.43 |
-4030.89 |
| 净利润(万元) |
7601.08 |
337.48 |
959.14 |
-15946.43 |
-4030.89 |
