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最新净值:1.699 -0.002(-0.12%)

累计净值:1.699

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中银新回报混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李建
基金规模:0.22亿元
    中银新回报混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.06 0.47 0.53 2.16 4.81
混合型名次 4548 6114 7368 4577 4493
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 103.05 3096.60 2.16%
宁德时代 300750 3.89 979.85 0.68%
农业银行 601288 171.74 824.35 0.58%
中国神华 601088 19.11 833.20 0.58%
中国电信 601728 82.25 551.90 0.39%
先导智能 300450 20.31 393.00 0.27%
中国移动 600941 3.15 345.56 0.24%
江苏银行 600919 41.44 348.10 0.24%
五粮液 000858 2.02 328.27 0.23%
比亚迪 002594 1.04 319.60 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 2.40%
金融业 0.14 0.97%
采矿业 0.13 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.75%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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