中加新兴消费混合A(010176)_资产配置

中加新兴消费混合A010176CHINA CANADA EMERGING CONSUMER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2730.65	66.86%
债券	60.63	1.48%
银行存款和结算备付金	1109.87	27.17%
其他资产	183.15	4.48%

资产总值：4084.29万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	296.37	7.86%
美的集团	000333	3.78	285.50	7.57%
古井贡酒	000596	2.61	208.28	5.52%
今世缘	603369	7.16	169.76	4.50%
农夫山泉	09633	4.82	165.87	4.40%
格力电器	000651	4.12	154.50	4.10%
迎驾贡酒	603198	5.06	149.78	3.97%
伊利股份	600887	6.20	148.55	3.94%
TCL智家	002668	13.10	145.15	3.85%
阿里巴巴-W	09988	1.71	137.90	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	59.80%
日常消费品	0.02	4.40%
非日常生活消费品	0.01	3.66%
通讯业务	0.01	2.36%
批发和零售业	0.01	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.88	296.24	8.76%
腾讯控股	00700	0.65	277.78	8.22%
东鹏饮料	605499	1.21	247.76	7.33%
寒武纪	688256	0.17	167.70	4.96%
匠心家居	301061	2.03	148.31	4.39%
海光信息	688041	0.69	145.27	4.30%
工业富联	601138	2.75	141.51	4.19%
应流股份	603308	2.27	140.13	4.14%
沪电股份	002463	1.78	135.23	4.00%
阿里巴巴-W	09988	1.26	132.39	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	61.41%
通讯业务	0.03	8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.10%
非日常生活消费品	0.02	5.12%
租赁和商务服务业	0.01	3.16%
金融业	0.01	2.59%
采矿业	0.01	2.32%
批发和零售业	0.01	1.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	351.67	8.08%
中际旭创	300308	0.54	329.40	7.57%
东鹏饮料	605499	1.21	322.74	7.42%
美的集团	000333	3.66	286.03	6.57%
工业富联	601138	4.20	260.61	5.99%
寒武纪	688256	0.17	231.26	5.31%
匠心家居	301061	2.03	192.34	4.42%
海尔智家	600690	6.70	174.80	4.02%
阿里巴巴-W	09988	1.26	162.51	3.73%
海光信息	688041	0.69	155.04	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	62.64%
通讯业务	0.04	8.08%
非日常生活消费品	0.03	6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.44%
农、林、牧、渔业	0.01	3.01%
批发和零售业	0.01	1.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	393.45	8.32%
东鹏饮料	605499	1.21	366.69	7.75%
阿里巴巴-W	09988	1.90	307.04	6.49%
美的集团	000333	3.66	265.94	5.62%
泡泡玛特	09992	1.03	251.52	5.32%
寒武纪	688256	0.17	226.04	4.78%
中际旭创	300308	0.50	201.84	4.27%
匠心家居	301061	2.03	187.29	3.96%
新易盛	300502	0.51	186.54	3.94%
海光信息	688041	0.69	174.52	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	54.02%
非日常生活消费品	0.06	11.80%
通讯业务	0.05	10.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.55%
金融业	0.01	3.07%
科学研究和技术服务业	0.01	1.92%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	0.60	60.63	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.63	1.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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