我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4210.06 89.91%
债券 40.88 0.87%
银行存款和结算备付金 410.77 8.77%
其他资产 20.60 0.44%
资产总值:4682.32万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.19 394.75 8.87%
东鹏饮料 605499 1.09 295.37 6.63%
贵州茅台 600519 0.16 279.68 6.28%
迎驾贡酒 603198 3.38 246.47 5.54%
海尔智家 600690 7.49 240.80 5.41%
海信视像 600060 7.98 178.59 4.01%
名创优品 09896 4.98 166.84 3.75%
石头科技 688169 0.57 158.75 3.57%
卓胜微 300782 1.58 146.77 3.30%
美团-W 03690 0.93 144.25 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 72.38%
非日常生活消费品 0.04 8.76%
金融业 0.02 4.87%
通讯业务 0.01 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.25%
房地产业 0.01 1.89%
房地产 0.01 1.46%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.19 334.75 7.93%
石头科技 688169 0.74 290.09 6.87%
东鹏饮料 605499 1.09 235.17 5.57%
海尔智家 600690 7.49 212.57 5.03%
公牛集团 603195 2.61 201.28 4.77%
海信视像 600060 7.98 197.43 4.67%
欧圣电气 301187 7.16 173.63 4.11%
东阿阿胶 000423 2.63 164.64 3.90%
中际旭创 300308 1.13 156.36 3.70%
工业富联 601138 5.55 152.07 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 82.04%
批发和零售业 0.01 1.76%
公用事业 0.00 1.12%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.40 40.88 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.88 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%