财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
615.48 |
11.25 |
479.91 |
211.90 |
207.73 |
| 本期利润(万元) |
61.30 |
-449.46 |
603.09 |
415.44 |
242.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.15 |
0.19 |
0.13 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
0.00 |
24.42 |
0.00 |
10.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-335.22 |
0.00 |
-453.71 |
0.00 |
-849.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2324.91 |
2039.38 |
2595.89 |
2708.85 |
2429.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.70 |
0.85 |
0.87 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
2.68 |
0.00 |
27.37 |
0.00 |
10.85 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.60 |
0.00 |
-14.88 |
0.00 |
-25.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
924.43 |
294.97 |
495.30 |
440.39 |
408.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
2791.28 |
3924.34 |
3976.01 |
3615.03 |
3688.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
2730.65 |
3860.28 |
3932.84 |
3510.56 |
3586.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.63 |
64.06 |
43.16 |
104.46 |
101.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.83 |
4.50 |
4.23 |
4.37 |
4.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.75 |
0.71 |
0.73 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
4084.29 |
4383.26 |
4696.97 |
4227.11 |
4325.23 |
| 负债合计(万元) |
311.49 |
31.68 |
357.38 |
29.61 |
101.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
3772.80 |
4351.57 |
4339.59 |
4197.49 |
4223.78 |
| 未分配利润(万元) |
-581.34 |
-802.89 |
-1565.91 |
-2130.99 |
-2710.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
1.75 |
1.01 |
2.01 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
1020.48 |
908.08 |
400.39 |
-519.24 |
-711.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-893.52 |
229.27 |
64.22 |
793.25 |
617.61 |
| 其它收入(万元) |
1.68 |
1.10 |
0.17 |
0.52 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
129.24 |
1140.19 |
465.79 |
276.54 |
-93.12 |
| 管理人报酬(万元) |
23.13 |
52.50 |
25.04 |
51.29 |
26.83 |
| 托管费(万元) |
3.86 |
8.75 |
4.17 |
8.55 |
4.47 |
| 其它费用(万元) |
0.25 |
0.55 |
0.25 |
7.13 |
6.89 |
| 费用合计(万元) |
30.26 |
69.43 |
33.21 |
74.97 |
42.40 |
| 利润总额(万元) |
98.98 |
1070.77 |
432.58 |
201.57 |
-135.52 |
| 净利润(万元) |
98.98 |
1070.77 |
432.58 |
201.57 |
-135.52 |
