我要报告错误最新动态

最新净值:0.672 -0.006(-0.87%)

累计净值:0.672

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中加新兴消费混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:何英慧
基金规模:0.24亿元
    中加新兴消费混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.37 3.15 20.65 0.58 6.46
混合型名次 5429 3981 2598 5538 3785
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.19 394.75 8.87%
东鹏饮料 605499 1.09 295.37 6.63%
贵州茅台 600519 0.16 279.68 6.28%
迎驾贡酒 603198 3.38 246.47 5.54%
海尔智家 600690 7.49 240.80 5.41%
海信视像 600060 7.98 178.59 4.01%
名创优品 09896 4.98 166.84 3.75%
石头科技 688169 0.57 158.75 3.57%
卓胜微 300782 1.58 146.77 3.30%
美团-W 03690 0.93 144.25 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 72.38%
非日常生活消费品 0.04 8.76%
金融业 0.02 4.87%
通讯业务 0.01 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.25%
房地产业 0.01 1.89%
房地产 0.01 1.46%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告