资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24813.61 94.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1448.47 5.50%
其他资产 61.02 0.23%
资产总值:26323.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 102.95 2700.72 10.29%
中国建筑 601668 600.99 2608.31 9.93%
招商银行 600036 62.63 2584.11 9.84%
中国海外发展 00688 226.95 2563.81 9.76%
南芯科技 688484 78.80 2523.85 9.61%
泸州老窖 000568 26.12 1887.95 7.19%
太阳纸业 002078 135.36 1854.39 7.06%
建发股份 600153 208.57 1839.55 7.01%
贵州茅台 600519 1.21 1522.93 5.80%
阿里巴巴-W 09988 12.20 1116.39 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 22.64%
房地产 0.53 20.05%
建筑业 0.26 9.93%
金融业 0.26 9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 9.62%
租赁和商务服务业 0.18 7.01%
非日常生活消费品 0.11 4.25%
信息技术 0.10 3.94%
通讯业务 0.10 3.68%
工业 0.09 3.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南芯科技 688484 49.69 2807.14 10.19%
华润置地 01109 101.00 2631.71 9.55%
招商银行 600036 71.20 2527.60 9.18%
中国建筑 601668 580.80 2520.69 9.15%
中国海外发展 00688 209.85 2198.12 7.98%
建发股份 600153 224.19 1777.79 6.45%
泸州老窖 000568 22.31 1729.47 6.28%
太阳纸业 002078 137.30 1714.84 6.23%
思瑞浦 688536 3.91 1424.65 5.17%
贵州茅台 600519 1.14 1351.46 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 19.68%
房地产 0.48 17.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 15.36%
金融业 0.25 9.18%
建筑业 0.25 9.15%
租赁和商务服务业 0.18 6.45%
工业 0.12 4.36%
通讯业务 0.10 3.54%
非日常生活消费品 0.10 3.46%
信息技术 0.08 3.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 2.09 209.11 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 209.11 0.76%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%