资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25776.13 93.08%
债券 209.11 0.76%
银行存款和结算备付金 1582.22 5.71%
其他资产 126.13 0.46%
资产总值:27693.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南芯科技 688484 49.69 2807.14 10.19%
华润置地 01109 101.00 2631.71 9.55%
招商银行 600036 71.20 2527.60 9.18%
中国建筑 601668 580.80 2520.69 9.15%
中国海外发展 00688 209.85 2198.12 7.98%
建发股份 600153 224.19 1777.79 6.45%
泸州老窖 000568 22.31 1729.47 6.28%
太阳纸业 002078 137.30 1714.84 6.23%
思瑞浦 688536 3.91 1424.65 5.17%
贵州茅台 600519 1.14 1351.46 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 19.68%
房地产 0.48 17.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 15.36%
金融业 0.25 9.18%
建筑业 0.25 9.15%
租赁和商务服务业 0.18 6.45%
工业 0.12 4.36%
通讯业务 0.10 3.54%
非日常生活消费品 0.10 3.46%
信息技术 0.08 3.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 550.97 2760.38 10.18%
华润置地 01109 108.60 2746.24 10.12%
中国海外发展 00688 264.60 2698.41 9.95%
思瑞浦 688536 14.06 2416.51 8.91%
招商银行 600036 56.06 2204.28 8.13%
建发股份 600153 198.53 1762.91 6.50%
吉祥航空 603885 116.73 1399.64 5.16%
中国铁建 01186 295.00 1357.05 5.00%
五粮液 000858 13.04 1346.64 4.96%
南芯科技 688484 38.84 1334.80 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 21.54%
房地产 0.54 20.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 13.84%
建筑业 0.28 10.18%
金融业 0.22 8.13%
租赁和商务服务业 0.18 6.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 5.16%
工业 0.14 5.00%
信息技术 0.06 2.10%
能源 0.03 1.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 2.09 209.11 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 209.11 0.76%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%