资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27973.63 92.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2289.96 7.57%
其他资产 4.60 0.02%
资产总值:30268.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 18.46 2951.56 9.88%
中国巨石 600176 169.94 2905.93 9.73%
华润置地 01109 116.75 2868.27 9.60%
中国海外发展 00688 239.25 2647.17 8.86%
中国建筑 601668 505.35 2592.46 8.68%
太阳纸业 002078 150.48 2370.01 7.93%
吉祥航空 603885 142.36 2118.38 7.09%
圣邦股份 300661 22.28 1529.17 5.12%
招商银行 600036 35.34 1487.81 4.98%
中国铁建 01186 295.00 1430.84 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 31.18%
房地产 0.55 18.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 10.52%
建筑业 0.26 8.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 7.09%
金融业 0.15 4.98%
工业 0.14 4.79%
租赁和商务服务业 0.14 4.75%
能源 0.09 3.15%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 254.50 3336.59 9.63%
中国巨石 600176 192.56 3338.94 9.63%
华润置地 01109 113.30 3142.53 9.07%
圣邦股份 300661 34.93 2909.16 8.39%
思瑞浦 688536 16.56 2869.97 8.28%
中国建筑 601668 519.12 2829.22 8.16%
太阳纸业 002078 195.30 2790.80 8.05%
吉祥航空 603885 164.65 2239.30 6.46%
中国中铁 00390 485.20 1740.90 5.02%
中国铁建 01186 338.60 1690.97 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 31.74%
房地产 0.65 18.69%
工业 0.34 9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 8.28%
建筑业 0.28 8.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 6.46%
租赁和商务服务业 0.14 4.09%
能源 0.12 3.47%
批发和零售业 0.06 1.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%