资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40622.01 94.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2443.17 5.67%
其他资产 13.89 0.03%
资产总值:43079.08万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 339.74 4382.61 10.20%
中国建筑 601668 792.51 4168.62 9.71%
中国海外发展 00688 320.10 4106.03 9.56%
太阳纸业 002078 262.31 3858.54 8.98%
圣邦股份 300661 43.62 3806.69 8.86%
吉祥航空 603885 237.83 3115.63 7.25%
华润置地 01109 124.70 2968.98 6.91%
思瑞浦 688536 23.17 2738.63 6.38%
建发股份 600153 212.69 2205.55 5.14%
中国铁建 01186 440.65 2016.96 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 34.72%
地产业 0.71 16.47%
建筑业 0.42 9.71%
工业 0.39 8.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 7.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 6.40%
租赁和商务服务业 0.22 5.14%
能源 0.13 3.09%
批发和零售业 0.12 2.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 413.56 4710.42 9.98%
中国建筑 601668 778.04 4668.26 9.90%
吉祥航空 603885 327.22 4482.97 9.50%
太阳纸业 002078 288.78 4294.12 9.10%
中国海外发展 00688 349.50 4013.27 8.51%
圣邦股份 300661 46.43 3797.43 8.05%
华润置地 01109 128.25 2678.14 5.68%
建发股份 600153 240.41 2529.07 5.36%
思瑞浦 688536 25.85 2391.37 5.07%
中国铁建 01186 446.20 2367.63 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 33.51%
地产业 0.67 14.18%
工业 0.47 10.02%
建筑业 0.47 9.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 9.51%
租赁和商务服务业 0.25 5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 5.10%
能源 0.17 3.51%
批发和零售业 0.14 2.87%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%