我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1030.60 |
-2769.38 |
-2772.60 |
4495.78 |
919.11 |
| 本期利润(万元) |
5117.20 |
1462.14 |
-554.81 |
-7130.45 |
-2817.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6061.10 |
0.00 |
5359.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50302.69 |
49016.24 |
50800.97 |
54268.84 |
64481.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.14 |
1.10 |
1.11 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.11 |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3536.35 |
3826.76 |
4760.16 |
6299.89 |
10635.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
53252.95 |
59170.13 |
73010.01 |
72343.98 |
80561.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
53252.95 |
59170.13 |
73010.01 |
72343.98 |
80561.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.41 |
65.04 |
97.31 |
102.25 |
111.65 |
| 应付托管费(万元) |
9.74 |
10.84 |
12.97 |
13.63 |
14.89 |
| 资产总计(万元) |
57168.39 |
63019.82 |
78277.08 |
78668.85 |
91945.50 |
| 负债合计(万元) |
207.91 |
198.01 |
282.05 |
277.86 |
1064.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
56960.47 |
62821.80 |
77995.03 |
78391.00 |
90881.46 |
| 未分配利润(万元) |
6924.40 |
6091.38 |
18823.40 |
15599.16 |
21399.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.47 |
29.69 |
16.04 |
111.32 |
81.31 |
| 投资收益(万元) |
-2788.68 |
6455.81 |
5403.67 |
15345.38 |
11900.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4897.16 |
-13399.17 |
-464.18 |
-8354.10 |
-1265.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2119.95 |
-6913.67 |
4955.53 |
7102.59 |
10716.12 |
| 管理人报酬(万元) |
358.58 |
1073.67 |
605.76 |
1397.40 |
784.08 |
| 托管费(万元) |
59.76 |
154.24 |
80.77 |
186.32 |
104.54 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
18.44 |
10.29 |
22.38 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
448.01 |
1300.96 |
726.03 |
1685.44 |
946.18 |
| 利润总额(万元) |
1671.94 |
-8214.62 |
4229.50 |
5417.15 |
9769.95 |
| 净利润(万元) |
1671.94 |
-8214.62 |
4229.50 |
5417.15 |
9769.95 |
