财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4388.39 |
1754.87 |
1543.39 |
727.93 |
312.35 |
| 本期利润(万元) |
2634.21 |
553.96 |
4238.39 |
4027.90 |
1447.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
0.17 |
0.17 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.85 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
3.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8086.28 |
0.00 |
6033.50 |
0.00 |
7327.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23082.10 |
22522.85 |
24941.98 |
29265.72 |
33803.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.41 |
1.38 |
1.45 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
11.25 |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
3.97 |
| 累计净值增长率(%) |
53.92 |
0.00 |
38.36 |
0.00 |
27.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1582.22 |
2289.96 |
2166.70 |
2940.09 |
3536.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
25985.25 |
27973.63 |
37596.83 |
44326.89 |
53252.95 |
| 其中:股票投资(万元) |
25776.13 |
27973.63 |
37596.83 |
44326.89 |
53252.95 |
| 其中:债券投资(万元) |
209.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.36 |
30.40 |
40.12 |
49.57 |
58.41 |
| 应付托管费(万元) |
4.73 |
5.07 |
6.69 |
8.26 |
9.74 |
| 资产总计(万元) |
27693.59 |
30268.19 |
40209.22 |
47342.22 |
57168.39 |
| 负债合计(万元) |
149.46 |
395.63 |
404.48 |
164.34 |
207.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
27544.13 |
29872.55 |
39804.74 |
47177.88 |
56960.47 |
| 未分配利润(万元) |
9570.02 |
8193.99 |
8523.87 |
8649.64 |
6924.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.64 |
14.65 |
7.91 |
22.25 |
11.47 |
| 投资收益(万元) |
5464.76 |
2376.92 |
669.96 |
-3655.84 |
-2788.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2079.06 |
3179.80 |
1342.43 |
10162.97 |
4897.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3392.33 |
5571.37 |
2020.30 |
6529.38 |
2119.95 |
| 管理人报酬(万元) |
173.44 |
468.53 |
258.08 |
667.89 |
358.58 |
| 托管费(万元) |
28.91 |
78.09 |
43.01 |
111.32 |
59.76 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.74 |
8.80 |
18.03 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
222.94 |
594.31 |
326.03 |
836.57 |
448.01 |
| 利润总额(万元) |
3169.39 |
4977.06 |
1694.27 |
5692.81 |
1671.94 |
| 净利润(万元) |
3169.39 |
4977.06 |
1694.27 |
5692.81 |
1671.94 |