财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4388.39 1754.87 1543.39 727.93 312.35
本期利润(万元) 2634.21 553.96 4238.39 4027.90 1447.90
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.03 0.17 0.17 0.05
加权平均净值利润率(%) 10.85 0.00 12.86 0.00 3.93
期末可供分配利润(万元) 8086.28 0.00 6033.50 0.00 7327.97
期末可供分配份额利润(元) 0.54 0.00 0.33 0.00 0.28
期末基金资产净值(万元) 23082.10 22522.85 24941.98 29265.72 33803.90
期末基金份额净值(元) 1.54 1.41 1.38 1.45 1.28
本期净值增长率(%) 11.25 0.00 12.66 0.00 3.97
累计净值增长率(%) 53.92 0.00 38.36 0.00 27.68
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1582.22 2289.96 2166.70 2940.09 3536.35
交易性金融资产(万元) 25985.25 27973.63 37596.83 44326.89 53252.95
其中:股票投资(万元) 25776.13 27973.63 37596.83 44326.89 53252.95
其中:债券投资(万元) 209.11 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.36 30.40 40.12 49.57 58.41
应付托管费(万元) 4.73 5.07 6.69 8.26 9.74
资产总计(万元) 27693.59 30268.19 40209.22 47342.22 57168.39
负债合计(万元) 149.46 395.63 404.48 164.34 207.91
所有者权益合计(万元) 27544.13 29872.55 39804.74 47177.88 56960.47
未分配利润(万元) 9570.02 8193.99 8523.87 8649.64 6924.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.64 14.65 7.91 22.25 11.47
投资收益(万元) 5464.76 2376.92 669.96 -3655.84 -2788.68
公允价值变动收益(万元) -2079.06 3179.80 1342.43 10162.97 4897.16
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3392.33 5571.37 2020.30 6529.38 2119.95
管理人报酬(万元) 173.44 468.53 258.08 667.89 358.58
托管费(万元) 28.91 78.09 43.01 111.32 59.76
其它费用(万元) 8.58 17.74 8.80 18.03 9.19
费用合计(万元) 222.94 594.31 326.03 836.57 448.01
利润总额(万元) 3169.39 4977.06 1694.27 5692.81 1671.94
净利润(万元) 3169.39 4977.06 1694.27 5692.81 1671.94