中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)_最新动态

中泰兴诚价值一年持有混合A010728ZHONGTAI XINGCHENG VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

反弹走完了吗？——创新药相关ETF大跌点评[2026-07-07]

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累计净值：1.5594

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

中泰兴诚价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冷雪源

基金规模：2.29亿元

中泰兴诚价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.40	-2.53	10.82	8.88	12.71
混合型名次	618	6650	2931	2838	2735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.90	38.67	19.09	42.93	55.94
混合型名次	3647	3694	3834	752	3034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	鹏扬均衡成长混合C	1.40	1.63	1.57	-3.27	-0.41
617	中欧港股通精选一年持有混合C	1.40	-4.01	-7.08	-17.60	-13.12
618	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.40	-2.53	10.82	8.88	12.71
619	中泰兴诚价值一年持有混合C	1.40	-2.57	10.68	8.62	12.41
620	达诚宜创精选混合A	1.39	-7.57	-8.93	-5.15	-3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6650 位，低于同类基金平均水平
6648	广发消费品精选混合C	0.46	-2.53	-8.11	-15.91	-14.56
6649	浙商沪港深精选混合A	1.78	-2.53	-3.55	-1.64	1.38
6650	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.40	-2.53	10.82	8.88	12.71
6651	安信新成长混合C	0.96	-2.54	-4.29	-7.46	-6.88
6652	国联安新精选混合	0.00	-2.54	-4.96	-10.28	-8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2931 位，高于同类基金平均水平
2929	大成创新趋势混合C	-0.10	7.85	10.83	8.59	11.13
2930	富国新回报灵活配置混合C	-0.51	2.68	10.82	11.19	12.41
2931	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.40	-2.53	10.82	8.88	12.71
2932	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.84	1.72	10.80	9.11	9.91
2933	长信内需成长混合C	-0.40	8.75	10.78	-2.23	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2838 位，高于同类基金平均水平
2836	华泰保兴科荣C	-1.08	1.18	10.03	8.89	12.24
2837	东方新思路混合C类	-1.26	-0.81	5.80	8.88	12.80
2838	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.40	-2.53	10.82	8.88	12.71
2839	弘毅远方国企转型升级混合A	-0.22	7.16	13.50	8.87	13.28
2840	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72
2734	国富深化价值混合C	-0.57	0.44	12.71	9.66	12.71
2735	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.40	-2.53	10.82	8.88	12.71
2736	富国天润回报混合C	-0.20	3.78	12.07	11.24	12.69
2737	国投瑞银产业趋势混合A	-4.28	1.20	18.02	9.57	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，高于同类基金平均水平
3645	中欧互通精选混合A	21.90	40.59	40.46	9.18	179.75
3646	中欧互通精选混合E	21.90	39.95	39.84	8.69	137.14
3647	中泰兴诚价值一年持有混合A	21.90	38.67	19.09	42.93	55.94
3648	金鹰民富收益混合C	21.89	28.85	19.56	15.46	16.08
3649	华宝动力组合混合A	21.85	48.70	2.21	28.25	1372.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，高于同类基金平均水平
3692	泰康沪港深精选混合	16.94	38.68	29.55	-16.03	74.36
3693	国富深化价值混合A	37.45	38.67	33.92	14.27	383.51
3694	中泰兴诚价值一年持有混合A	21.90	38.67	19.09	42.93	55.94
3695	招商盛合灵活混合A	17.29	38.66	24.96	35.55	123.50
3696	华安双核驱动混合C	15.61	38.64	25.37	-	-14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3834 位，高于同类基金平均水平
3832	招商丰拓灵活混合A	10.04	40.14	19.10	18.81	93.39
3833	中金丰裕稳健一年持有混合型A	12.12	19.48	19.09	-	16.80
3834	中泰兴诚价值一年持有混合A	21.90	38.67	19.09	42.93	55.94
3835	华安成长创新混合C	23.70	61.82	19.08	-	20.39
3836	广发鑫睿一年持有期混合A	34.80	63.38	19.07	-	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	博道启航混合C	37.48	82.01	68.55	43.16	179.96
751	财通安盈混合C	34.22	47.77	45.18	43.06	49.43
752	中泰兴诚价值一年持有混合A	21.90	38.67	19.09	42.93	55.94
753	建信优享科技创新混合(LOF)	76.09	162.34	97.89	42.87	106.20
754	华安幸福生活混合A	119.28	123.38	99.34	42.77	335.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，高于同类基金平均水平
3032	安信新趋势混合C	2.47	7.07	8.19	17.01	56.03
3033	招商资管核心优势混合D	57.37	66.40	40.95	-	56.02
3034	中泰兴诚价值一年持有混合A	21.90	38.67	19.09	42.93	55.94
3035	信诚新旺混合(LOF)C	1.61	3.89	3.19	5.33	55.89
3036	信澳领先智选混合	129.15	206.17	115.02	-	55.87

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	550.97	2760.38	10.18%
华润置地	01109	108.60	2746.24	10.12%
中国海外发展	00688	264.60	2698.41	9.95%
思瑞浦	688536	14.06	2416.51	8.91%
招商银行	600036	56.06	2204.28	8.13%
建发股份	600153	198.53	1762.91	6.50%
吉祥航空	603885	116.73	1399.64	5.16%
中国铁建	01186	295.00	1357.05	5.00%
五粮液	000858	13.04	1346.64	4.96%
南芯科技	688484	38.84	1334.80	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	21.54%
房地产	0.54	20.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	13.84%
建筑业	0.28	10.18%
金融业	0.22	8.13%
租赁和商务服务业	0.18	6.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	5.16%
工业	0.14	5.00%
信息技术	0.06	2.10%
能源	0.03	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.5379	1.5385	1.5286	1.5392	1.5247
累计净值(元)	1.5379	1.5385	1.5286	1.5392	1.5247

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