中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)_最新动态

中泰兴诚价值一年持有混合A010728ZHONGTAI XINGCHENG VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：1.6098 0.0195(1.23%)

累计净值：1.6098

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

中泰兴诚价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冷雪源

基金规模：2.29亿元

中泰兴诚价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	-3.31	8.27	18.99	16.35
混合型名次	1279	4368	1938	1824	1867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.14	36.61	20.90	45.85	60.98
混合型名次	3303	3287	3451	681	2694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	申万菱信价值精选混合A	0.62	2.82	16.79	31.33	30.72
1278	中欧远见两年定期开放混合A	0.62	-5.02	-3.88	-6.81	-5.28
1279	中泰兴诚价值一年持有混合A	0.62	-3.31	8.27	18.99	16.35
1280	中银腾利灵活配置混合C	0.62	0.44	-0.69	-0.69	-0.09
1281	大摩健康产业混合A	0.61	-12.51	-8.56	-16.84	-12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	摩根双息平衡混合H	0.77	-3.31	-8.92	-2.26	-4.97
4367	鹏华策略优选混合	1.41	-3.31	-6.79	-9.42	-8.85
4368	中泰兴诚价值一年持有混合A	0.62	-3.31	8.27	18.99	16.35
4369	大摩优享六个月持有期混合A	0.23	-3.32	-3.29	1.42	1.95
4370	摩根双息平衡混合C	0.77	-3.32	-9.04	-2.48	-5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	广发新兴产业精选混合A	-3.39	-2.71	8.27	15.45	10.75
1937	国富研究精选混合A	-0.94	0.09	8.27	15.40	11.50
1938	中泰兴诚价值一年持有混合A	0.62	-3.31	8.27	18.99	16.35
1939	平安新鑫先锋A	-0.87	-0.74	8.26	28.21	24.89
1940	前海开源沪港深新机遇混合A	-2.14	-3.05	8.26	19.83	16.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	富国创新发展两年定期开放混合C	-1.86	-4.26	15.28	19.05	15.12
1823	国泰君安高端装备混合发起C	2.47	1.05	14.05	19.03	8.12
1824	中泰兴诚价值一年持有混合A	0.62	-3.31	8.27	18.99	16.35
1825	大成正向回报混合	3.02	-12.65	-13.84	18.97	12.66
1826	东方汽车产业趋势混合A	7.61	-12.72	10.12	18.97	9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	创金合信产业智选混合A	-1.11	1.42	16.05	21.42	16.39
1866	泉果旭源三年持有期混合A	-1.38	-6.09	11.56	17.46	16.38
1867	中泰兴诚价值一年持有混合A	0.62	-3.31	8.27	18.99	16.35
1868	广发成长领航一年持有混合A	-3.21	-5.32	8.99	21.00	16.34
1869	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3303 位，高于同类基金平均水平
3301	易方达鑫转招利混合C	25.19	40.73	31.71	35.14	114.39
3302	华泰柏瑞富利混合C	25.18	26.50	34.23	-	58.45
3303	中泰兴诚价值一年持有混合A	25.14	36.61	20.90	45.85	60.98
3304	广发东财大数据混合C	25.13	66.59	43.37	-	11.77
3305	创金合信碳中和混合C	25.11	15.45	-8.35	-	-49.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3287 位，高于同类基金平均水平
3285	安信核心竞争力混合C	37.16	36.63	38.94	18.16	116.25
3286	富荣福康混合C	14.93	36.61	4.89	12.42	14.36
3287	中泰兴诚价值一年持有混合A	25.14	36.61	20.90	45.85	60.98
3288	中信建投智信物联网C	50.38	36.58	-16.16	-26.58	55.17
3289	东财产业优选混合发起式C	31.45	36.56	20.47	-	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，高于同类基金平均水平
3449	兴银兴慧一年持有混合A	10.78	24.71	20.94	-	22.43
3450	大成景阳领先混合A	20.67	27.12	20.90	23.15	180.33
3451	中泰兴诚价值一年持有混合A	25.14	36.61	20.90	45.85	60.98
3452	南方宝嘉混合A	11.48	19.46	20.88	-	18.40
3453	工银聚丰混合A	2.64	10.04	20.87	23.46	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	中信建投甄选混合A	16.40	38.09	26.81	45.96	160.93
680	瑞达行业轮动混合C	66.86	92.38	82.44	45.88	45.90
681	中泰兴诚价值一年持有混合A	25.14	36.61	20.90	45.85	60.98
682	交银均衡成长一年混合C	65.16	97.92	61.88	45.75	50.80
683	金鹰稳健成长混合	70.22	85.19	66.01	45.72	460.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	东方红目标优选定开混合	5.12	11.37	12.20	20.56	60.99
2693	摩根远见两年持有期混合	97.68	143.30	113.57	57.60	60.99
2694	中泰兴诚价值一年持有混合A	25.14	36.61	20.90	45.85	60.98
2695	平安研究优选混合A	38.89	88.58	63.26	-	60.93
2696	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	-22.15	60.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	550.97	2760.38	10.18%
华润置地	01109	108.60	2746.24	10.12%
中国海外发展	00688	264.60	2698.41	9.95%
思瑞浦	688536	14.06	2416.51	8.91%
招商银行	600036	56.06	2204.28	8.13%
建发股份	600153	198.53	1762.91	6.50%
吉祥航空	603885	116.73	1399.64	5.16%
中国铁建	01186	295.00	1357.05	5.00%
五粮液	000858	13.04	1346.64	4.96%
南芯科技	688484	38.84	1334.80	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	21.54%
房地产	0.54	20.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	13.84%
建筑业	0.28	10.18%
金融业	0.22	8.13%
租赁和商务服务业	0.18	6.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	5.16%
工业	0.14	5.00%
信息技术	0.06	2.10%
能源	0.03	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.5903	1.5923	1.5964	1.5665	1.5999
累计净值(元)	1.5903	1.5923	1.5964	1.5665	1.5999

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