中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)_最新动态

中泰兴诚价值一年持有混合A010728ZHONGTAI XINGCHENG VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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最新净值：1.6147 -0.0098(-0.60%)

累计净值：1.6147

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

中泰兴诚价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冷雪源

基金规模：2.29亿元

中泰兴诚价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	5.63	4.38	10.49	17.41
混合型名次	799	570	471	801	773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.02	49.93	17.76	52.84	62.45
混合型名次	2160	2437	3117	275	2333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	万家港股通精选混合A	0.43	-2.57	-6.57	-17.52	-13.65
798	中融高质量成长混合C	0.43	-23.19	-33.73	-39.35	-41.19
799	中泰兴诚价值一年持有混合A	0.43	5.63	4.38	10.49	17.41
800	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.43	5.59	4.23	10.21	17.06
801	博时创新经济混合C	0.42	-2.01	-11.93	-17.72	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17
569	富国研究精选灵活配置混合A	-0.15	5.64	-5.74	-15.09	-6.23
570	中泰兴诚价值一年持有混合A	0.43	5.63	4.38	10.49	17.41
571	前海开源沪港深裕鑫A	-1.18	5.62	-15.55	-22.25	-20.80
572	前海开源沪港深裕鑫C	-1.17	5.62	-15.57	-22.16	-20.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	博时新策略A	0.01	1.49	4.38	2.67	4.17
470	先锋聚优A	-6.59	-6.24	4.38	6.54	15.21
471	中泰兴诚价值一年持有混合A	0.43	5.63	4.38	10.49	17.41
472	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76
473	博时新策略C	0.01	1.48	4.35	2.62	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34
800	易方达科翔混合	-1.95	-8.48	3.66	10.49	18.39
801	中泰兴诚价值一年持有混合A	0.43	5.63	4.38	10.49	17.41
802	交银阿尔法核心混合A	-1.96	-13.78	-0.65	10.48	10.74
803	九泰量化新兴产业	-4.06	-24.20	-1.89	10.48	16.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	金鹰年年邮益一年持有混合A	-3.38	-15.59	-2.95	0.97	17.44
772	长盛高端装备混合C	-2.29	-20.19	-2.95	11.07	17.43
773	中泰兴诚价值一年持有混合A	0.43	5.63	4.38	10.49	17.41
774	国寿安保强国智造灵活配置混合	-2.91	-29.91	-13.52	4.67	17.38
775	万家品质生活C	-1.06	-3.04	4.30	9.35	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	信澳匠心回报混合A	22.06	122.81	0.00	-	112.54
2159	申万菱信竞争优势混合A	22.02	43.15	7.62	-19.22	357.93
2160	中泰兴诚价值一年持有混合A	22.02	49.93	17.76	52.84	62.45
2161	富国周期优势混合A	22.01	37.96	22.11	-1.60	203.11
2162	华宝动力组合混合C	22.01	57.88	16.60	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	长盛同益成长回报混合(LOF)	9.32	49.97	22.91	-14.31	130.42
2436	民生加银新动能一年定开混合A	18.12	49.94	16.90	-21.60	-13.78
2437	中泰兴诚价值一年持有混合A	22.02	49.93	17.76	52.84	62.45
2438	南方改革机遇	27.13	49.87	34.93	22.30	128.70
2439	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	8.46	49.86	-15.72	-	-29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，高于同类基金平均水平
3115	易方达新享灵活配置混合A	6.62	12.10	17.78	25.82	96.14
3116	国新国证新锐	-3.04	62.83	17.77	33.27	49.80
3117	中泰兴诚价值一年持有混合A	22.02	49.93	17.76	52.84	62.45
3118	红塔红土盛弘混合型发起式C	9.25	42.97	17.75	11.98	80.22
3119	泓德量化精选混合	8.50	46.08	17.75	-12.55	69.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	招商安荣灵活配置混合A	27.59	38.69	37.47	53.01	115.11
274	西部利得景程混合C	53.37	102.07	57.08	52.88	104.78
275	中泰兴诚价值一年持有混合A	22.02	49.93	17.76	52.84	62.45
276	诺安价值增长混合	56.39	65.49	56.12	52.80	454.39
277	中欧红利优享灵活配置混合C	13.38	46.77	47.75	52.59	150.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	华夏行业龙头混合	38.11	67.77	34.85	-9.94	62.49
2332	长信量化价值驱动混合C	10.61	37.43	23.30	8.47	62.46
2333	中泰兴诚价值一年持有混合A	22.02	49.93	17.76	52.84	62.45
2334	广发稳健策略混合	1.32	40.78	36.81	1.30	62.43
2335	诺德量化核心C	20.73	91.39	47.05	-15.57	62.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南芯科技	688484	49.69	2807.14	10.19%
华润置地	01109	101.00	2631.71	9.55%
招商银行	600036	71.20	2527.60	9.18%
中国建筑	601668	580.80	2520.69	9.15%
中国海外发展	00688	209.85	2198.12	7.98%
建发股份	600153	224.19	1777.79	6.45%
泸州老窖	000568	22.31	1729.47	6.28%
太阳纸业	002078	137.30	1714.84	6.23%
思瑞浦	688536	3.91	1424.65	5.17%
贵州茅台	600519	1.14	1351.46	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	19.68%
房地产	0.48	17.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	15.36%
金融业	0.25	9.18%
建筑业	0.25	9.15%
租赁和商务服务业	0.18	6.45%
工业	0.12	4.36%
通讯业务	0.10	3.54%
非日常生活消费品	0.10	3.46%
信息技术	0.08	3.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.6245	1.6175	1.6272	1.6254	1.5993
累计净值(元)	1.6245	1.6175	1.6272	1.6254	1.5993

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