中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)_最新动态

中泰兴诚价值一年持有混合A010728ZHONGTAI XINGCHENG VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.6157 -0.0155(-0.95%)

累计净值：1.6157

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中泰兴诚价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冷雪源

基金规模：2.29亿元

中泰兴诚价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	1.03	-0.67	6.60	16.78
混合型名次	5223	5343	3050	1660	1403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.07	58.74	26.41	43.64	61.57
混合型名次	2485	2726	3343	467	2591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	中欧创新未来混合(LOF)	-0.54	3.88	-9.40	10.38	15.53
5222	中欧内需成长混合A	-0.54	0.19	-22.24	-8.25	6.24
5223	中泰兴诚价值一年持有混合A	-0.54	1.03	-0.67	6.60	16.78
5224	中泰兴诚价值一年持有混合C	-0.54	0.98	-0.80	6.33	16.38
5225	中邮兴荣价值一年持有期混合	-0.54	5.29	-6.26	-1.05	7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	兴业成长动力混合	0.73	1.03	7.17	11.87	10.79
5342	易方达悦融一年持有混合A	0.23	1.03	0.91	1.14	3.17
5343	中泰兴诚价值一年持有混合A	-0.54	1.03	-0.67	6.60	16.78
5344	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	-0.17	1.02	-3.47	5.84	12.52
5345	广发睿享稳健增利混合A	0.06	1.02	-3.73	-3.64	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，高于同类基金平均水平
3048	国寿安保稳信混合A	0.39	2.32	-0.67	-2.53	1.76
3049	万家品质生活C	-0.76	2.09	-0.67	14.47	19.18
3050	中泰兴诚价值一年持有混合A	-0.54	1.03	-0.67	6.60	16.78
3051	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.00	0.03	-0.68	-1.37	-3.89
3052	长信稳健增长一年持有混合A	-0.16	0.64	-0.68	0.42	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	摩根阿尔法混合C	-1.47	1.81	-6.24	6.61	5.33
1659	南方比较优势混合C	0.19	15.05	0.88	6.60	23.52
1660	中泰兴诚价值一年持有混合A	-0.54	1.03	-0.67	6.60	16.78
1661	工银高质量成长混合C	-0.33	4.81	-0.56	6.59	7.35
1662	富国高新技术产业混合	-3.26	2.65	-13.37	6.58	19.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	招商科技创新混合C	-1.66	-0.66	-7.85	3.63	16.80
1402	广发盛泽一年持有期混合A	-1.40	9.45	-6.58	15.39	16.78
1403	中泰兴诚价值一年持有混合A	-0.54	1.03	-0.67	6.60	16.78
1404	摩根整合驱动混合A	-3.08	-0.24	-16.53	8.08	16.76
1405	圆信永丰沣泰	0.12	0.35	-0.37	7.11	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	汇添富核心精选混合(LOF)	14.07	84.82	42.71	-3.16	7.16
2484	嘉实欣荣混合(LOF)C	14.07	37.19	16.75	-	-4.44
2485	中泰兴诚价值一年持有混合A	14.07	58.74	26.41	43.64	61.57
2486	天弘周期策略混合A	14.06	49.91	-1.37	-13.39	234.15
2487	中信保诚弘远混合C	14.06	25.50	38.92	-	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	汇泉匠心智选一年持有混合A	7.12	58.82	34.95	-	20.23
2725	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-8.18	58.76	3.13	-36.62	18.91
2726	中泰兴诚价值一年持有混合A	14.07	58.74	26.41	43.64	61.57
2727	兴银高端制造混合C	21.29	58.71	31.50	-10.94	-3.14
2728	中泰星宇价值成长混合C	11.51	58.70	8.58	-	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平
3341	淳厚欣颐	-0.22	36.92	26.41	16.53	32.77
3342	华安红利精选混合A	1.93	36.88	26.41	-20.22	25.01
3343	中泰兴诚价值一年持有混合A	14.07	58.74	26.41	43.64	61.57
3344	申万菱信竞争优势混合A	11.34	46.53	26.40	-27.88	362.92
3345	中欧恒利三年定期开放混合	1.17	63.34	26.40	26.18	65.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	易方达价值精选混合	25.89	88.97	58.90	43.71	1147.01
466	华夏科技前沿6个月定开混合C	36.20	134.87	89.89	43.67	57.13
467	中泰兴诚价值一年持有混合A	14.07	58.74	26.41	43.64	61.57
468	广发价值核心混合A	27.69	171.43	146.46	43.45	24.56
469	鹏华盛世创新混合(LOF)	7.40	45.48	38.24	43.43	583.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-8.88	46.17	39.76	-3.89	61.63
2590	信澳智选先锋一年持有期混合A	38.64	174.88	128.19	-	61.63
2591	中泰兴诚价值一年持有混合A	14.07	58.74	26.41	43.64	61.57
2592	中银金融地产混合A	-6.81	32.67	21.36	13.01	61.56
2593	国泰君安量化选股混合发起A	10.99	84.81	57.57	-	61.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南芯科技	688484	49.69	2807.14	10.19%
华润置地	01109	101.00	2631.71	9.55%
招商银行	600036	71.20	2527.60	9.18%
中国建筑	601668	580.80	2520.69	9.15%
中国海外发展	00688	209.85	2198.12	7.98%
建发股份	600153	224.19	1777.79	6.45%
泸州老窖	000568	22.31	1729.47	6.28%
太阳纸业	002078	137.30	1714.84	6.23%
思瑞浦	688536	3.91	1424.65	5.17%
贵州茅台	600519	1.14	1351.46	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	19.68%
房地产	0.48	17.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	15.36%
金融业	0.25	9.18%
建筑业	0.25	9.15%
租赁和商务服务业	0.18	6.45%
工业	0.12	4.36%
通讯业务	0.10	3.54%
非日常生活消费品	0.10	3.46%
信息技术	0.08	3.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6312	1.6293	1.6072	1.6032	1.6244
累计净值(元)	1.6312	1.6293	1.6072	1.6032	1.6244

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