中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)_最新动态

中泰兴诚价值一年持有混合A010728ZHONGTAI XINGCHENG VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.5892 -0.0105(-0.66%)

累计净值：1.5892

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中泰兴诚价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冷雪源

基金规模：2.19亿元

中泰兴诚价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.48	3.13	-0.71	0.17	14.86
混合型名次	2232	438	1711	1089	340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.96	26.08	30.96	43.46	58.92
混合型名次	489	1646	1716	206	2049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	国富价值成长一年持有期混合C	3.48	-9.25	-17.19	-20.03	-18.05
2231	建信内生动力混合A	3.48	-10.11	-13.56	-16.16	2.65
2232	中泰兴诚价值一年持有混合A	3.48	3.13	-0.71	0.17	14.86
2233	中泰兴诚价值一年持有混合C	3.48	3.08	-0.83	-0.08	14.37
2234	富国中国中小盘混合(QDII)	3.47	-7.43	-9.10	-18.62	-12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.32	3.13	4.44	5.31	5.87
437	永赢新兴消费智选混合发起A	8.39	3.13	5.47	-9.85	-12.18
438	中泰兴诚价值一年持有混合A	3.48	3.13	-0.71	0.17	14.86
439	中泰兴为价值精选混合C	2.24	3.13	1.75	-3.21	3.93
440	瑞达策略优选混合发起A	0.35	3.11	-0.31	2.45	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	南方致远混合A	0.63	-0.22	-0.71	-0.27	3.80
1710	平安估值精选混合A	2.62	-3.75	-0.71	-11.34	-9.20
1711	中泰兴诚价值一年持有混合A	3.48	3.13	-0.71	0.17	14.86
1712	财通资管新添益6个月持有期混合C	-0.01	0.00	-0.72	-1.34	-3.69
1713	大成企业能力驱动混合A	3.50	1.96	-0.72	-5.37	-5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	南方宝裕混合C	0.91	-0.13	-0.71	0.17	4.19
1088	易方达悦鑫一年持有混合A	0.73	-0.25	-0.20	0.17	2.80
1089	中泰兴诚价值一年持有混合A	3.48	3.13	-0.71	0.17	14.86
1090	富国稳进回报12个月持有期混合A	0.29	-0.18	-0.22	0.16	0.80
1091	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	申万菱信乐同混合A	-0.24	-22.89	-18.92	-8.35	15.02
339	华安汇宏精选混合A	4.84	-15.05	-20.84	-20.70	14.94
340	中泰兴诚价值一年持有混合A	3.48	3.13	-0.71	0.17	14.86
341	大成趋势回报灵活配置混合	1.41	-4.00	-6.60	-4.56	14.85
342	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	-14.98	-33.02	-28.06	-24.23	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	易方达瑞恒混合	13.02	30.84	35.10	33.57	218.29
488	易方达创新成长混合	13.01	102.78	93.67	21.57	54.78
489	中泰兴诚价值一年持有混合A	12.96	26.08	30.96	43.46	58.92
490	东方红智华三年持有混合A	12.95	37.72	51.71	-	6.94
491	交银启嘉混合C	12.93	44.65	55.74	-	54.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	中银收益混合A	-2.87	26.17	18.88	1.86	1004.16
1645	华商双翼平衡混合C	-14.26	26.11	36.91	-	14.96
1646	中泰兴诚价值一年持有混合A	12.96	26.08	30.96	43.46	58.92
1647	富安达智优量化选股混合型发起式A	20.49	26.07	0.00	-	20.07
1648	南方瑞盛三年混合A	1.42	26.07	33.90	-5.73	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	长安裕泰混合A	-7.78	18.13	30.97	-32.37	122.13
1715	浙商汇金先进制造混合	-7.42	11.97	30.96	-12.05	-10.07
1716	中泰兴诚价值一年持有混合A	12.96	26.08	30.96	43.46	58.92
1717	国投瑞银瑞源C	7.34	18.71	30.95	-	24.57
1718	工银红利混合	-4.23	18.46	30.94	-13.84	72.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	光大保德信诚鑫混合A	-1.31	47.43	38.74	43.67	99.58
205	景顺长城智能生活混合	-5.17	84.63	103.23	43.64	240.11
206	中泰兴诚价值一年持有混合A	12.96	26.08	30.96	43.46	58.92
207	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	47.17	97.86	133.54	43.36	261.85
208	汇添富科技创新混合A	-7.37	70.18	87.42	43.20	241.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
2048	鹏华弘惠混合A	-0.81	22.97	18.25	19.44	58.95
2049	中泰兴诚价值一年持有混合A	12.96	26.08	30.96	43.46	58.92
2050	泓德高端装备混合发起式C	58.35	94.32	0.00	-	58.78
2051	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	-6.38	58.74

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	102.95	2700.72	10.29%
中国建筑	601668	600.99	2608.31	9.93%
招商银行	600036	62.63	2584.11	9.84%
中国海外发展	00688	226.95	2563.81	9.76%
南芯科技	688484	78.80	2523.85	9.61%
泸州老窖	000568	26.12	1887.95	7.19%
太阳纸业	002078	135.36	1854.39	7.06%
建发股份	600153	208.57	1839.55	7.01%
贵州茅台	600519	1.21	1522.93	5.80%
阿里巴巴-W	09988	12.20	1116.39	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	22.64%
房地产	0.53	20.05%
建筑业	0.26	9.93%
金融业	0.26	9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	9.62%
租赁和商务服务业	0.18	7.01%
非日常生活消费品	0.11	4.25%
信息技术	0.10	3.94%
通讯业务	0.10	3.68%
工业	0.09	3.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5997	1.5681	1.5618	1.5442	1.5357
累计净值(元)	1.5997	1.5681	1.5618	1.5442	1.5357

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