中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)_最新动态

中泰兴诚价值一年持有混合A010728ZHONGTAI XINGCHENG VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中泰兴诚价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：5.03亿元

中泰兴诚价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.94	0.67	17.95	0.63	12.24
混合型名次	819	3417	2700	4616	1350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.64	2.58	10.20	-	24.54
混合型名次	2333	1901	262	4177	2539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	西部利得新动力混合A	1.94	-4.89	29.15	11.30	43.61
818	易方达港股通成长混合A	1.94	-4.42	9.95	-9.91	-7.75
819	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.94	0.67	17.95	0.63	12.24
820	中邮专精特新一年持有期混合C	1.94	4.22	34.63	14.13	1.05
821	东方量化多策略混合C	1.93	7.19	30.44	11.73	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3417 位，高于同类基金平均水平
3415	中欧新蓝筹混合A	0.59	0.67	13.82	-0.12	7.38
3416	中欧瑾通灵活配置混合E	0.25	0.67	3.61	1.68	4.86
3417	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.94	0.67	17.95	0.63	12.24
3418	博道惠泰优选混合A	0.75	0.66	22.70	7.06	18.82
3419	博时创业成长混合C	1.23	0.66	16.24	3.44	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	泰信国策驱动灵活配置混合	1.14	3.42	17.97	4.50	2.93
2699	广发睿毅领先混合A	2.22	9.95	17.96	4.10	5.76
2700	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.94	0.67	17.95	0.63	12.24
2701	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.62	-1.55	17.94	-5.72	17.94
2702	广发稳健策略混合	2.22	3.22	17.93	8.49	23.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	汇安核心资产混合C	1.42	1.71	13.65	0.63	1.99
4615	鹏华弘康混合C	0.03	0.15	0.06	0.63	1.85
4616	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.94	0.67	17.95	0.63	12.24
4617	大成尊享18个月持有混合发起式A	0.12	-0.22	1.46	0.62	5.21
4618	浦银安盛精致生活	0.70	-1.45	9.37	0.62	-4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	广发中小盘精选混合A	2.48	6.52	38.67	14.49	12.24
1349	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.34	-1.65	1.71	2.43	12.24
1350	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.94	0.67	17.95	0.63	12.24
1351	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.27	5.78	25.29	7.19	12.23
1352	中融优势产业混合A	1.40	3.41	11.11	4.51	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	摩根智选30混合A	5.64	-1.30	-37.79	41.06	191.99
2332	兴银兴慧一年持有混合A	5.64	5.07	5.04	-	6.06
2333	中泰兴诚价值一年持有混合A	5.64	2.58	10.20	-	24.54
2334	华宝先进成长混合	5.63	-10.64	-32.75	43.62	460.18
2335	鹏扬景润一年持有期混合A	5.63	7.51	4.35	-	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	嘉实润和量化定期混合	0.55	2.59	-4.22	8.94	12.48
1900	永赢鑫辰混合A	2.33	2.58	1.36	-	0.76
1901	中泰兴诚价值一年持有混合A	5.64	2.58	10.20	-	24.54
1902	鹏扬景科混合A	9.24	2.57	-1.62	-	25.37
1903	招商丰美混合A	7.03	2.57	7.03	45.93	74.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	13.30	13.48	10.27	39.30	69.96
261	广发聚泰混合C类	3.68	7.67	10.27	19.92	42.89
262	中泰兴诚价值一年持有混合A	5.64	2.58	10.20	-	24.54
263	安信新趋势混合C	4.40	7.47	10.16	26.36	50.66
264	德邦鑫星价值灵活配置混合C	36.38	27.48	10.15	40.90	71.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	鹏华安享一年持有期混合A	3.90	4.62	4.37	-	8.98
4176	鹏华安享一年持有期混合C	3.47	3.77	3.10	-	7.29
4177	中泰兴诚价值一年持有混合A	5.64	2.58	10.20	-	24.54
4178	中泰兴诚价值一年持有混合C	5.10	1.55	8.54	-	22.19
4179	银华心佳两年持有期混合	-4.53	-16.64	-34.49	-	-35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	富国内需增长混合A	-2.97	-8.54	-29.98	-	24.60
2538	华夏科技创新混合A	-16.61	-33.50	-51.21	1.98	24.60
2539	中泰兴诚价值一年持有混合A	5.64	2.58	10.20	-	24.54
2540	景顺安泽回报一年持有混合C	13.21	17.51	19.86	-	24.51
2541	鹏扬景瑞三年持有混合C	3.32	0.94	-4.66	-	24.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	424.36	5779.84	9.81%
中国巨石	600176	478.30	5624.78	9.54%
中国建筑	601668	901.83	5573.33	9.46%
中国海外发展	00688	386.55	5549.50	9.42%
太阳纸业	002078	338.40	5103.03	8.66%
圣邦股份	300661	43.69	4151.00	7.04%
华润置地	01109	127.70	3299.29	5.60%
建发股份	600153	288.07	2941.15	4.99%
中国中铁	00390	716.90	2637.69	4.48%
中国铁建	01186	529.90	2580.44	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	34.36%
地产业	0.88	15.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	9.81%
建筑业	0.56	9.46%
工业	0.52	8.85%
租赁和商务服务业	0.29	4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.95%
能源	0.18	3.13%
批发和零售业	0.16	2.65%
金融	0.11	1.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.235	1.234	1.222	1.232	1.258
累计净值(元)	1.235	1.234	1.222	1.232	1.258

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