资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25589.14 93.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1623.82 5.96%
其他资产 26.04 0.10%
资产总值:27239.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 550.97 2760.38 10.18%
华润置地 01109 108.60 2746.24 10.12%
中国海外发展 00688 264.60 2698.41 9.95%
思瑞浦 688536 14.06 2416.51 8.91%
招商银行 600036 56.06 2204.28 8.13%
建发股份 600153 198.53 1762.91 6.50%
吉祥航空 603885 116.73 1399.64 5.16%
中国铁建 01186 295.00 1357.05 5.00%
五粮液 000858 13.04 1346.64 4.96%
南芯科技 688484 38.84 1334.80 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 21.54%
房地产 0.54 20.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 13.84%
建筑业 0.28 10.18%
金融业 0.22 8.13%
租赁和商务服务业 0.18 6.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 5.16%
工业 0.14 5.00%
信息技术 0.06 2.10%
能源 0.03 1.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 18.46 2951.56 9.88%
中国巨石 600176 169.94 2905.93 9.73%
华润置地 01109 116.75 2868.27 9.60%
中国海外发展 00688 239.25 2647.17 8.86%
中国建筑 601668 505.35 2592.46 8.68%
太阳纸业 002078 150.48 2370.01 7.93%
吉祥航空 603885 142.36 2118.38 7.09%
圣邦股份 300661 22.28 1529.17 5.12%
招商银行 600036 35.34 1487.81 4.98%
中国铁建 01186 295.00 1430.84 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 31.18%
房地产 0.55 18.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 10.52%
建筑业 0.26 8.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 7.09%
金融业 0.15 4.98%
工业 0.14 4.79%
租赁和商务服务业 0.14 4.75%
能源 0.09 3.15%
采矿业 0.00 0.02%