中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)_最新动态

中泰兴诚价值一年持有混合C010729ZHONGTAI XINGCHENG VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.5713 -0.0151(-0.95%)

累计净值：1.5713

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中泰兴诚价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冷雪源

基金规模：0.44亿元

中泰兴诚价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	0.98	-0.80	6.33	16.38
混合型名次	5224	5391	3116	1704	1441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.51	57.15	24.52	40.08	57.13
混合型名次	2558	2809	3512	521	2740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	中欧内需成长混合A	-0.54	0.19	-22.24	-8.25	6.24
5223	中泰兴诚价值一年持有混合A	-0.54	1.03	-0.67	6.60	16.78
5224	中泰兴诚价值一年持有混合C	-0.54	0.98	-0.80	6.33	16.38
5225	中邮兴荣价值一年持有期混合	-0.54	5.29	-6.26	-1.05	7.69
5226	博道嘉元混合A	-0.55	5.43	-5.76	10.86	31.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.84	0.98	-2.08	-5.38	1.11
5390	中欧真益稳健一年混合C	0.00	0.98	-1.34	-1.46	1.72
5391	中泰兴诚价值一年持有混合C	-0.54	0.98	-0.80	6.33	16.38
5392	安信企业价值优选混合	0.17	0.97	1.60	-5.30	-0.98
5393	宝盈新能源产业混合发起式A	-2.08	0.97	-13.23	-16.89	-6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3116 位，高于同类基金平均水平
3114	泰康合润混合C	0.23	0.61	-0.80	-2.41	-0.21
3115	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46
3116	中泰兴诚价值一年持有混合C	-0.54	0.98	-0.80	6.33	16.38
3117	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
3118	景顺长城优势企业混合C	0.58	-0.24	-0.81	-10.17	-6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
1703	易方达悦通一年持有混合C	-0.14	1.41	1.82	6.33	8.01
1704	中泰兴诚价值一年持有混合C	-0.54	0.98	-0.80	6.33	16.38
1705	华商核心成长一年持有混合C	-1.51	4.98	-18.42	6.32	23.07
1706	前海开源多元策略混合C	0.44	3.50	4.09	6.32	13.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	淳厚鑫悦混合A	0.28	5.17	-9.75	-10.53	16.38
1440	工银恒兴6个月持有期混合C	-2.38	11.73	-13.97	14.22	16.38
1441	中泰兴诚价值一年持有混合C	-0.54	0.98	-0.80	6.33	16.38
1442	摩根整合驱动混合C	-3.09	-0.29	-16.64	7.79	16.36
1443	前海开源沪港深新机遇混合A	-0.47	4.89	-5.23	4.25	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	国泰兴泽优选一年持有期混合C	13.51	73.42	38.82	-	-2.87
2557	华安沪港深通精选灵活配置混合A	13.51	96.89	83.03	9.78	234.49
2558	中泰兴诚价值一年持有混合C	13.51	57.15	24.52	40.08	57.13
2559	渤海汇金新动能主题混合	13.50	107.54	67.00	21.76	35.65
2560	长城环保主题灵活配置混合C	13.50	57.76	18.67	-	-11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2809 位，高于同类基金平均水平
2807	大摩资源优选混合(LOF)	18.47	57.17	50.95	-18.73	1182.87
2808	华商量化优质精选混合	-4.04	57.17	34.13	-24.52	-13.81
2809	中泰兴诚价值一年持有混合C	13.51	57.15	24.52	40.08	57.13
2810	前海联合泳隽混合A	7.81	57.13	8.58	-3.09	83.18
2811	海富通强化回报混合	11.88	57.11	41.31	40.13	283.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3512 位，高于同类基金平均水平
3510	南方宝昌混合A	9.05	26.78	24.54	-	23.08
3511	国富匠心精选混合A	4.22	31.09	24.52	-	8.88
3512	中泰兴诚价值一年持有混合C	13.51	57.15	24.52	40.08	57.13
3513	景顺长城泰和回报混合C	7.94	23.00	24.50	31.12	62.84
3514	浦银安盛ESG责任投资混合C	6.08	40.27	24.50	-5.88	-9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	海富通强化回报混合	11.88	57.11	41.31	40.13	283.16
520	富国均衡优选混合	18.53	116.86	101.09	40.11	47.66
521	中泰兴诚价值一年持有混合C	13.51	57.15	24.52	40.08	57.13
522	华宝资源优选A	33.50	71.70	81.11	40.04	490.35
523	华富量子生命力混合	32.48	138.92	133.40	39.98	72.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	中银丰利混合C	-1.79	-2.55	8.85	-9.19	57.16
2739	华夏科技前沿6个月定开混合C	36.20	134.87	89.89	43.67	57.13
2740	中泰兴诚价值一年持有混合C	13.51	57.15	24.52	40.08	57.13
2741	招商安元灵活配置混合A	2.37	12.74	7.77	1.65	57.09
2742	添富民安增益定开混合C	4.30	16.32	16.60	19.12	57.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南芯科技	688484	49.69	2807.14	10.19%
华润置地	01109	101.00	2631.71	9.55%
招商银行	600036	71.20	2527.60	9.18%
中国建筑	601668	580.80	2520.69	9.15%
中国海外发展	00688	209.85	2198.12	7.98%
建发股份	600153	224.19	1777.79	6.45%
泸州老窖	000568	22.31	1729.47	6.28%
太阳纸业	002078	137.30	1714.84	6.23%
思瑞浦	688536	3.91	1424.65	5.17%
贵州茅台	600519	1.14	1351.46	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	19.68%
房地产	0.48	17.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	15.36%
金融业	0.25	9.18%
建筑业	0.25	9.15%
租赁和商务服务业	0.18	6.45%
工业	0.12	4.36%
通讯业务	0.10	3.54%
非日常生活消费品	0.10	3.46%
信息技术	0.08	3.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5864	1.5846	1.5631	1.5593	1.5799
累计净值(元)	1.5864	1.5846	1.5631	1.5593	1.5799

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