中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)_最新动态

中泰兴诚价值一年持有混合C010729ZHONGTAI XINGCHENG VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.5009 -0.0020(-0.13%)

累计净值：1.5009

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中泰兴诚价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冷雪源

基金规模：0.44亿元

中泰兴诚价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	-5.00	-1.57	10.06	11.17
混合型名次	1866	7156	3445	2497	1993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.82	54.40	18.75	28.03	50.09
混合型名次	2697	2932	3935	933	2948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.72	1.64	-15.34	38.52	37.23
1865	易方达科融混合	0.72	1.86	-9.22	38.30	36.37
1866	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.72	-5.00	-1.57	10.06	11.17
1867	泓德臻远回报混合	0.72	4.08	-10.61	7.67	-2.67
1868	鑫元鑫新收益灵活配置C	0.72	-0.59	-20.26	17.68	11.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7156 位，低于同类基金平均水平
7154	摩根智选30混合A	-0.21	-5.00	-13.72	20.79	18.71
7155	易方达优质精选混合(QDII)	0.45	-5.00	0.77	-17.82	-23.86
7156	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.72	-5.00	-1.57	10.06	11.17
7157	富国阿尔法两年持有期混合	-0.49	-5.01	-20.16	27.50	24.30
7158	工银总回报灵活配置混合A	0.27	-5.01	-12.21	16.80	12.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3445 位，高于同类基金平均水平
3443	华夏半导体龙头混合发起式C	-0.55	-1.40	-1.56	74.09	71.23
3444	景顺研究驱动三年持有混合	0.16	-6.68	-1.57	-13.35	-16.47
3445	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.72	-5.00	-1.57	10.06	11.17
3446	鹏华安锦一年持有期混合C	0.40	-2.20	-1.58	-5.24	-4.53
3447	银华消费主题混合A	-0.32	-4.89	-1.58	-2.53	-12.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	博时汇兴回报一年持有期混合	-0.47	2.18	-20.20	10.06	11.45
2496	国金ESG持续增长C	-0.24	-1.43	-15.37	10.06	7.21
2497	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.72	-5.00	-1.57	10.06	11.17
2498	博时凤凰领航混合C	0.01	-1.56	-14.88	10.05	4.66
2499	农银中国优势混合	-0.96	-3.39	-15.26	10.03	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	华宝量化选股混合发起式C	2.01	1.61	6.67	10.16	11.17
1992	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17
1993	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.72	-5.00	-1.57	10.06	11.17
1994	广发安宏回报混合A	0.08	-5.23	-9.29	14.89	11.16
1995	前海开源多元策略混合A	-0.15	-1.63	1.94	14.84	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	浦银安盛先进制造混合C	8.82	85.90	64.66	46.30	92.31
2696	招商稳健平衡混合C	8.82	60.76	53.58	-	68.52
2697	中泰兴诚价值一年持有混合C	8.82	54.40	18.75	28.03	50.09
2698	汇添富蓝筹稳健混合E	8.81	49.88	25.12	-5.75	-7.86
2699	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	8.80	25.42	23.38	-	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2932 位，高于同类基金平均水平
2930	华宝可持续发展混合C	2.55	54.42	24.51	-	-1.85
2931	华泰柏瑞品质成长混合A	3.22	54.41	30.30	-20.01	-22.07
2932	中泰兴诚价值一年持有混合C	8.82	54.40	18.75	28.03	50.09
2933	泓德泓华混合	3.70	54.40	31.20	-1.49	191.44
2934	易方达高质量严选三年持有混合	7.58	54.34	33.81	19.95	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	融通创新动力混合A	13.60	57.37	18.76	-21.27	-21.63
3934	国富深化价值混合C	1.83	32.09	18.75	-	11.01
3935	中泰兴诚价值一年持有混合C	8.82	54.40	18.75	28.03	50.09
3936	万家匠心致远一年持有期混合C	11.52	50.71	18.72	-	2.53
3937	易方达瑞祥灵活配置混合I	4.52	13.49	18.70	25.16	74.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	7.62	23.06	24.95	28.03	27.49
932	华安制造先锋混合C	48.42	168.23	90.12	28.03	21.91
933	中泰兴诚价值一年持有混合C	8.82	54.40	18.75	28.03	50.09
934	华商研究精选混合A	19.89	101.01	60.87	27.95	318.90
935	中邮核心竞争力灵活配置混合	30.32	81.35	67.46	27.87	145.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2948 位，高于同类基金平均水平
2946	诺德消费升级	13.65	62.42	16.40	-10.23	50.15
2947	财通福瑞混合发起(LOF)A	5.13	33.45	18.96	-5.26	50.14
2948	中泰兴诚价值一年持有混合C	8.82	54.40	18.75	28.03	50.09
2949	华夏睿磐泰茂混合A	4.87	12.39	14.84	14.25	50.05
2950	长盛环球行业混合(QDII)	12.28	42.02	30.38	-7.82	50.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南芯科技	688484	49.69	2807.14	10.19%
华润置地	01109	101.00	2631.71	9.55%
招商银行	600036	71.20	2527.60	9.18%
中国建筑	601668	580.80	2520.69	9.15%
中国海外发展	00688	209.85	2198.12	7.98%
建发股份	600153	224.19	1777.79	6.45%
泸州老窖	000568	22.31	1729.47	6.28%
太阳纸业	002078	137.30	1714.84	6.23%
思瑞浦	688536	3.91	1424.65	5.17%
贵州茅台	600519	1.14	1351.46	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	19.68%
房地产	0.48	17.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	15.36%
金融业	0.25	9.18%
建筑业	0.25	9.15%
租赁和商务服务业	0.18	6.45%
工业	0.12	4.36%
通讯业务	0.10	3.54%
非日常生活消费品	0.10	3.46%
信息技术	0.08	3.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5029	1.5037	1.4901	1.4761	1.4772
累计净值(元)	1.5029	1.5037	1.4901	1.4761	1.4772

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