中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)_最新动态

中泰兴诚价值一年持有混合C010729ZHONGTAI XINGCHENG VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.4858 -0.0096(-0.64%)

累计净值：1.4858

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中泰兴诚价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冷雪源

基金规模：0.44亿元

中泰兴诚价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	0.66	-4.06	3.63	10.05
混合型名次	1930	508	2963	736	846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.66	24.30	22.17	29.41	48.58
混合型名次	1652	2679	2751	521	2553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	中欧瑾通灵活配置混合A	-0.81	-0.83	-1.18	-1.92	-0.12
1929	中泰兴诚价值一年持有混合A	-0.81	0.69	-3.93	3.89	10.49
1930	中泰兴诚价值一年持有混合C	-0.81	0.66	-4.06	3.63	10.05
1931	博时恒进持有期混合C	-0.82	-1.55	-4.27	-1.09	0.05
1932	东方红配置精选混合A	-0.82	-1.30	-1.72	-2.65	-2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96
507	中欧新兴价值一年持有混合C	-1.86	0.66	-3.45	-19.16	-23.22
508	中泰兴诚价值一年持有混合C	-0.81	0.66	-4.06	3.63	10.05
509	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.01	0.65	0.16	1.46	0.06
510	中欧量化先锋混合C	-4.86	0.65	10.65	-3.14	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2963 位，高于同类基金平均水平
2961	交银瑞和三年持有期混合	0.06	0.78	-4.05	17.66	27.08
2962	平安消费精选混合C	-1.14	-3.06	-4.05	-12.68	-22.87
2963	中泰兴诚价值一年持有混合C	-0.81	0.66	-4.06	3.63	10.05
2964	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-1.42	-2.35	-4.07	5.68	11.72
2965	中欧瑾添混合A	-1.84	-3.04	-4.07	-1.63	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	中融消费精选混合C	-1.60	-5.06	-7.67	3.65	23.09
735	华夏创新驱动混合A	-6.09	-11.80	-23.12	3.63	9.76
736	中泰兴诚价值一年持有混合C	-0.81	0.66	-4.06	3.63	10.05
737	富国新优享灵活配置混合A	0.04	0.04	-1.84	3.62	8.23
738	华夏永康添福混合C	-2.12	-3.35	-9.32	3.62	11.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	百嘉百盛混合	-5.37	-2.75	-10.06	8.75	10.07
845	易方达新兴成长混合	-6.33	-14.25	-28.26	-3.52	10.05
846	中泰兴诚价值一年持有混合C	-0.81	0.66	-4.06	3.63	10.05
847	富国新收益灵活配置混合C	-0.33	-3.10	-6.87	6.93	10.03
848	上银丰益混合C	-0.81	-1.25	-2.60	4.94	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	海富通改革驱动混合	5.67	48.72	56.18	19.23	337.98
1651	大成核心趋势混合C	5.66	59.20	66.65	29.83	54.17
1652	中泰兴诚价值一年持有混合C	5.66	24.30	22.17	29.41	48.58
1653	中银证券盈瑞混合A	5.65	13.25	9.43	-5.60	-2.75
1654	华安新恒利灵活配置混合C	5.63	9.13	11.32	6.21	49.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	英大睿盛C	-7.45	24.33	9.64	-	147.06
2678	汇添富优势行业一年定开混合A	-11.24	24.30	27.42	-37.33	-37.96
2679	中泰兴诚价值一年持有混合C	5.66	24.30	22.17	29.41	48.58
2680	汇添富量化选股混合C	5.25	24.29	12.67	-	7.87
2681	大摩领先优势混合	-1.17	24.28	14.89	-13.81	226.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	嘉实主题混合	-3.39	14.91	22.17	-19.34	405.18
2750	太平睿盈混合C	9.15	24.45	22.17	10.82	46.00
2751	中泰兴诚价值一年持有混合C	5.66	24.30	22.17	29.41	48.58
2752	易方达瑞锦混合发起式C	3.09	10.59	22.15	30.23	41.79
2753	东吴安盈量化A	-4.41	13.33	22.13	7.36	63.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	鹏华弘利混合C	6.23	17.01	21.30	29.64	96.90
520	西部利得量化优选一年持有期混合A	4.06	67.40	57.40	29.46	57.84
521	中泰兴诚价值一年持有混合C	5.66	24.30	22.17	29.41	48.58
522	长信利信灵活配置混合E	27.44	37.68	50.09	29.40	71.03
523	博时创新经济混合A	1.61	51.80	38.54	29.37	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	南方致远混合C	4.19	11.09	15.62	16.57	48.60
2552	长城新优选混合C	-1.90	2.27	5.56	3.60	48.59
2553	中泰兴诚价值一年持有混合C	5.66	24.30	22.17	29.41	48.58
2554	上银丰益混合A	11.11	44.64	47.94	47.42	48.44
2555	西部利得数字产业混合C	6.60	39.74	53.17	-	48.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南芯科技	688484	49.69	2807.14	10.19%
华润置地	01109	101.00	2631.71	9.55%
招商银行	600036	71.20	2527.60	9.18%
中国建筑	601668	580.80	2520.69	9.15%
中国海外发展	00688	209.85	2198.12	7.98%
建发股份	600153	224.19	1777.79	6.45%
泸州老窖	000568	22.31	1729.47	6.28%
太阳纸业	002078	137.30	1714.84	6.23%
思瑞浦	688536	3.91	1424.65	5.17%
贵州茅台	600519	1.14	1351.46	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	19.68%
房地产	0.48	17.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	15.36%
金融业	0.25	9.18%
建筑业	0.25	9.15%
租赁和商务服务业	0.18	6.45%
工业	0.12	4.36%
通讯业务	0.10	3.54%
非日常生活消费品	0.10	3.46%
信息技术	0.08	3.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4954	1.4935	1.4984	1.4980	1.4916
累计净值(元)	1.4954	1.4935	1.4984	1.4980	1.4916

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