中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)_最新动态

中泰兴诚价值一年持有混合C010729ZHONGTAI XINGCHENG VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：1.4706 -0.0161(-1.08%)

累计净值：1.4706

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中泰兴诚价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冷雪源

基金规模：0.49亿元

中泰兴诚价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.75	8.97	6.48	10.85	8.93
混合型名次	471	1514	2870	4559	1836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.36	42.53	15.48	-	47.06
混合型名次	4144	4021	3115	4333	3033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	华宝成长策略混合	2.75	0.60	5.06	53.90	2.70
470	易方达创新成长混合	2.75	4.60	7.08	59.07	6.72
471	中泰兴诚价值一年持有混合C	2.75	8.97	6.48	10.85	8.93
472	富国新机遇灵活配置混合A	2.74	4.99	1.47	10.38	6.43
473	永赢港股通优质成长一年混合	2.74	11.53	7.14	22.27	11.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	金鹰产业整合混合C	-0.11	8.97	10.15	29.85	9.87
1513	银华盛利混合发起式C	3.19	8.97	14.36	44.36	11.40
1514	中泰兴诚价值一年持有混合C	2.75	8.97	6.48	10.85	8.93
1515	华夏创新驱动混合A	-1.39	8.96	7.01	34.07	9.83
1516	汇安成长优选混合A	-0.87	8.96	9.68	64.27	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2870 位，高于同类基金平均水平
2868	平安优势领航1年持有混合A	-0.49	7.32	6.48	30.27	8.31
2869	易方达港股通成长混合A	0.30	7.02	6.48	29.91	7.00
2870	中泰兴诚价值一年持有混合C	2.75	8.97	6.48	10.85	8.93
2871	广发高股息优享混合A	0.00	5.06	6.47	10.94	4.92
2872	汇添富安鑫智选混合A	-1.93	3.36	6.47	33.14	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	永赢新兴消费智选混合发起C	-0.86	3.90	5.70	10.87	4.27
4558	国泰君安品质生活混合发起A	-2.06	1.10	-0.35	10.86	0.98
4559	中泰兴诚价值一年持有混合C	2.75	8.97	6.48	10.85	8.93
4560	易方达安心回馈混合C	-0.26	4.67	5.91	10.84	4.87
4561	招商丰美混合C	-4.76	5.49	7.53	10.84	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中泰兴诚价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	鹏扬中国优质成长混合A	-2.15	9.24	10.85	23.10	8.93
1835	中加紫金混合A	-0.70	8.94	10.78	23.99	8.93
1836	中泰兴诚价值一年持有混合C	2.75	8.97	6.48	10.85	8.93
1837	东海核心价值	-3.09	9.55	9.85	21.53	8.92
1838	宏利复兴混合A	7.50	6.51	11.36	74.61	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	银华优质增长混合	26.37	45.63	8.69	-13.68	672.85
4143	兴业医疗保健C	26.36	28.20	-1.74	-	-19.17
4144	中泰兴诚价值一年持有混合C	26.36	42.53	15.48	-	47.06
4145	信澳品质回报6个月持有混合	26.34	12.38	-23.74	-	-38.56
4146	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-46.06	-43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	富国天源沪港深平衡混合A	30.78	42.57	16.63	4.73	1045.70
4020	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	33.35	42.57	10.36	6.71	219.50
4021	中泰兴诚价值一年持有混合C	26.36	42.53	15.48	-	47.06
4022	九泰锐益混合(LOF)A	27.92	42.52	-15.02	-23.91	44.80
4023	泰信蓝筹精选混合	29.28	42.52	1.03	24.85	159.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3115 位，高于同类基金平均水平
3113	平安鼎弘(LOF)C	10.85	20.24	15.48	6.77	11.69
3114	易方达量化策略精选灵活配置混合A	40.37	75.63	15.48	0.05	89.50
3115	中泰兴诚价值一年持有混合C	26.36	42.53	15.48	-	47.06
3116	长城久润混合A	58.46	65.86	15.47	-11.81	56.63
3117	华安红利精选混合A	34.45	62.25	15.45	-13.81	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	鹏华安享一年持有期混合C	9.39	14.89	12.71	-	16.35
4332	中泰兴诚价值一年持有混合A	26.99	43.97	17.23	-	50.78
4333	中泰兴诚价值一年持有混合C	26.36	42.53	15.48	-	47.06
4334	银华心佳两年持有期混合	79.63	100.18	33.84	-	11.64
4335	广发创新医疗两年持有期混合A	69.17	80.53	11.52	-	-14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
中泰兴诚价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3033 位，高于同类基金平均水平
3031	富国清洁能源产业灵活配置混合A	19.83	29.60	-26.54	-20.55	47.10
3032	摩根安隆回报混合A	7.10	16.80	9.14	14.72	47.10
3033	中泰兴诚价值一年持有混合C	26.36	42.53	15.48	-	47.06
3034	国富天颐混合C	4.01	13.44	8.62	12.94	47.05
3035	恒越蓝筹精选混合	73.84	128.34	58.22	-	47.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思瑞浦	688536	18.46	2951.56	9.88%
中国巨石	600176	169.94	2905.93	9.73%
华润置地	01109	116.75	2868.27	9.60%
中国海外发展	00688	239.25	2647.17	8.86%
中国建筑	601668	505.35	2592.46	8.68%
太阳纸业	002078	150.48	2370.01	7.93%
吉祥航空	603885	142.36	2118.38	7.09%
圣邦股份	300661	22.28	1529.17	5.12%
招商银行	600036	35.34	1487.81	4.98%
中国铁建	01186	295.00	1430.84	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	31.18%
房地产	0.55	18.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	10.52%
建筑业	0.26	8.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	7.09%
金融业	0.15	4.98%
工业	0.14	4.79%
租赁和商务服务业	0.14	4.75%
能源	0.09	3.15%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4867	1.4644	1.4358	1.4252	1.4312
累计净值(元)	1.4867	1.4644	1.4358	1.4252	1.4312

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