财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 860.07 344.99 253.87 125.25 39.49
本期利润(万元) 535.18 98.52 738.67 729.63 246.37
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.03 0.16 0.17 0.05
加权平均净值利润率(%) 11.05 0.00 12.36 0.00 3.79
期末可供分配利润(万元) 1483.74 0.00 1105.90 0.00 1195.90
期末可供分配份额利润(元) 0.50 0.00 0.30 0.00 0.25
期末基金资产净值(万元) 4462.03 4600.63 4930.57 5392.69 6000.84
期末基金份额净值(元) 1.50 1.37 1.35 1.41 1.25
本期净值增长率(%) 10.97 0.00 12.11 0.00 3.70
累计净值增长率(%) 49.82 0.00 35.01 0.00 24.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1582.22 2289.96 2166.70 2940.09 3536.35
交易性金融资产(万元) 25985.25 27973.63 37596.83 44326.89 53252.95
其中:股票投资(万元) 25776.13 27973.63 37596.83 44326.89 53252.95
其中:债券投资(万元) 209.11 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.36 30.40 40.12 49.57 58.41
应付托管费(万元) 4.73 5.07 6.69 8.26 9.74
资产总计(万元) 27693.59 30268.19 40209.22 47342.22 57168.39
负债合计(万元) 149.46 395.63 404.48 164.34 207.91
所有者权益合计(万元) 27544.13 29872.55 39804.74 47177.88 56960.47
未分配利润(万元) 9570.02 8193.99 8523.87 8649.64 6924.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.64 14.65 7.91 22.25 11.47
投资收益(万元) 5464.76 2376.92 669.96 -3655.84 -2788.68
公允价值变动收益(万元) -2079.06 3179.80 1342.43 10162.97 4897.16
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3392.33 5571.37 2020.30 6529.38 2119.95
管理人报酬(万元) 173.44 468.53 258.08 667.89 358.58
托管费(万元) 28.91 78.09 43.01 111.32 59.76
其它费用(万元) 8.58 17.74 8.80 18.03 9.19
费用合计(万元) 222.94 594.31 326.03 836.57 448.01
利润总额(万元) 3169.39 4977.06 1694.27 5692.81 1671.94
净利润(万元) 3169.39 4977.06 1694.27 5692.81 1671.94