我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-447.02 |
688.77 |
136.79 |
639.03 |
144.79 |
| 本期利润(万元) |
-99.56 |
-1084.18 |
-474.53 |
655.80 |
995.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.13 |
-0.06 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
732.17 |
0.00 |
2585.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8099.08 |
8552.97 |
10316.85 |
11070.86 |
11726.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.25 |
1.30 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
30.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3826.76 |
4760.16 |
6299.89 |
10635.07 |
8631.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
59170.13 |
73010.01 |
72343.98 |
80561.28 |
112588.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
59170.13 |
73010.01 |
72343.98 |
80561.28 |
112588.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.04 |
97.31 |
102.25 |
111.65 |
162.96 |
| 应付托管费(万元) |
10.84 |
12.97 |
13.63 |
14.89 |
21.73 |
| 资产总计(万元) |
63019.82 |
78277.08 |
78668.85 |
91945.50 |
133192.50 |
| 负债合计(万元) |
198.01 |
282.05 |
277.86 |
1064.04 |
215.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
62821.80 |
77995.03 |
78391.00 |
90881.46 |
132977.41 |
| 未分配利润(万元) |
6091.38 |
18823.40 |
15599.16 |
21399.41 |
21629.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.69 |
16.04 |
111.32 |
81.31 |
209.14 |
| 投资收益(万元) |
6455.81 |
5403.67 |
15345.38 |
11900.07 |
11281.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13399.17 |
-464.18 |
-8354.10 |
-1265.25 |
8758.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6913.67 |
4955.53 |
7102.59 |
10716.12 |
20248.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1073.67 |
605.76 |
1397.40 |
784.08 |
1427.47 |
| 托管费(万元) |
154.24 |
80.77 |
186.32 |
104.54 |
190.33 |
| 其它费用(万元) |
18.44 |
10.29 |
22.38 |
11.37 |
20.35 |
| 费用合计(万元) |
1300.96 |
726.03 |
1685.44 |
946.18 |
1938.88 |
| 利润总额(万元) |
-8214.62 |
4229.50 |
5417.15 |
9769.95 |
18309.91 |
| 净利润(万元) |
-8214.62 |
4229.50 |
5417.15 |
9769.95 |
18309.91 |
