招商品质升级混合A(010996)_资产配置

招商品质升级混合A010996INVESTMENT PROMOTION QUALITY UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	134796.28	88.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12422.57	8.18%
其他资产	4708.29	3.10%

资产总值：151927.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蒙牛乳业	02319	768.40	12957.89	8.55%
李宁	02331	496.15	8814.24	5.82%
金蝶国际	00268	788.10	6396.31	4.22%
贵州茅台	600519	2.74	4789.52	3.16%
桐昆股份	601233	350.25	4742.38	3.13%
玖龙纸业	02689	1247.70	4646.92	3.07%
华虹半导体	01347	236.40	4455.53	2.94%
格力电器	000651	87.91	4214.41	2.78%
长江传媒	600757	443.92	4163.97	2.75%
美的集团	000333	45.94	3494.20	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.36	35.36%
日常消费品	1.84	12.13%
信息技术	1.47	9.73%
非日常生活消费品	1.46	9.61%
原材料	0.54	3.56%
通信服务	0.48	3.13%
文化、体育和娱乐业	0.42	2.75%
工业	0.41	2.71%
医疗保健	0.36	2.35%
农、林、牧、渔业	0.31	2.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蒙牛乳业	02319	878.80	11228.88	8.22%
金蝶国际	00268	1322.60	8836.05	6.47%
中芯国际	00981	266.10	4157.83	3.05%
药明康德	603259	106.10	4158.06	3.05%
桐昆股份	601233	238.91	3813.00	2.79%
华虹半导体	01347	186.40	3751.22	2.75%
玖龙纸业	02689	1247.70	3700.94	2.71%
中粮家佳康	01610	2320.10	3515.06	2.57%
圣农发展	002299	241.62	3295.70	2.41%
九强生物	300406	175.62	2701.04	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.90	28.56%
信息技术	1.75	12.84%
日常消费品	1.62	11.90%
通信服务	0.58	4.21%
科学研究和技术服务业	0.57	4.16%
原材料	0.48	3.53%
农、林、牧、渔业	0.33	2.41%
医疗保健	0.33	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	1295.00	10366.26	7.49%
立讯精密	002475	253.64	7459.50	5.39%
智飞生物	300122	152.87	6869.82	4.96%
宁德时代	300750	30.60	5818.52	4.20%
广汇能源	600256	753.45	5605.66	4.05%
青岛啤酒股份	00168	98.40	4799.20	3.47%
长城汽车	02333	499.80	3941.92	2.85%
九典制药	300705	99.59	3738.58	2.70%
三七互娱	002555	175.71	3059.10	2.21%
安井食品	603345	35.50	2934.07	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.05	36.51%
信息技术	1.48	10.71%
非日常生活消费品	0.94	6.78%
采矿业	0.78	5.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	5.43%
日常消费品	0.75	5.42%
通信服务	0.37	2.66%
公用事业	0.27	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.52%
住宿和餐饮业	0.19	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	1250.00	12890.98	8.28%
立讯精密	002475	355.31	12240.36	7.86%
智飞生物	300122	181.96	11119.46	7.14%
青岛啤酒股份	00168	174.20	8272.05	5.31%
中科创达	300496	94.85	7593.80	4.88%
长城汽车	02333	770.55	7080.64	4.55%
美团-W	03690	89.81	6665.35	4.28%
华东医药	000963	144.39	5986.41	3.84%
通威股份	600438	204.60	5121.20	3.29%
腾讯控股	00700	19.14	5092.51	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.95	44.63%
信息技术	1.85	11.89%
非日常生活消费品	1.41	9.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	8.70%
日常消费品	0.83	5.31%
采矿业	0.66	4.23%
批发和零售业	0.60	3.85%
通信服务	0.51	3.27%
住宿和餐饮业	0.23	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.97%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
诺泰转债	0.38	37.90	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	37.90	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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