资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86171.13 89.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8072.09 8.36%
其他资产 2273.97 2.36%
资产总值:96517.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.18 6413.30 6.78%
贵州茅台 600519 5.26 6235.68 6.59%
山西汾酒 600809 44.27 4841.74 5.12%
名创优品 09896 235.50 4823.14 5.10%
五粮液 000858 65.26 4828.88 5.10%
同程旅行 00780 419.28 4366.35 4.61%
牧原股份 002714 123.70 4328.33 4.57%
乐舒适 02698 195.60 4247.21 4.49%
温氏股份 300498 331.12 4079.40 4.31%
格力电器 000651 87.06 3264.93 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 42.50%
非日常生活消费品 1.39 14.71%
通信服务 1.02 10.77%
农、林、牧、渔业 0.84 8.89%
日常消费品 0.58 6.11%
金融 0.28 2.94%
工业 0.19 1.97%
原材料 0.13 1.41%
房地产 0.10 1.05%
房地产业 0.04 0.46%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.00 7250.00 6.11%
金沙中国有限公司 01928 335.05 4878.24 4.11%
中国海洋石油 00883 185.22 4579.02 3.86%
TCL科技 000100 1045.14 4462.75 3.76%
洽洽食品 002557 202.79 4293.06 3.62%
圆通速递 600233 202.08 4071.98 3.43%
建滔集团 00148 139.56 4049.17 3.41%
五粮液 000858 36.66 3785.88 3.19%
九龙仓置业 01997 189.60 3786.75 3.19%
格力电器 000651 98.63 3730.07 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.79 40.38%
非日常生活消费品 1.27 10.66%
日常消费品 0.67 5.63%
房地产 0.63 5.28%
能源 0.46 3.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 3.43%
信息技术 0.41 3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 3.15%
农、林、牧、渔业 0.37 3.10%
工业 0.33 2.74%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.30 130.34 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 130.34 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%