资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116720.10 89.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12908.49 9.92%
其他资产 543.27 0.42%
资产总值:130171.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔集团 00148 305.50 8101.41 6.28%
圆通速递 600233 378.24 6210.76 4.81%
希慎兴业 00014 306.00 5223.68 4.05%
中粮家佳康 01610 3676.80 5180.70 4.02%
李宁 02331 303.45 5117.11 3.97%
贵州茅台 600519 3.01 4145.31 3.21%
美团-W 03690 43.98 4103.45 3.18%
中国海洋石油 00883 210.30 4045.87 3.14%
桐昆股份 601233 234.77 4040.40 3.13%
洽洽食品 002557 185.28 4005.75 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.93 38.21%
非日常生活消费品 1.88 14.56%
日常消费品 1.09 8.42%
信息技术 0.93 7.21%
房地产 0.78 6.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.62 4.81%
能源 0.40 3.14%
金融业 0.38 2.93%
工业 0.23 1.75%
通信服务 0.15 1.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔集团 00148 278.60 7030.41 5.22%
振华科技 000733 137.76 6921.06 5.14%
中粮家佳康 01610 3284.10 5396.97 4.01%
李宁 02331 334.80 5391.94 4.00%
中国平安 601318 96.59 5323.07 3.95%
圆通速递 600233 285.50 5238.99 3.89%
新钢股份 600782 1134.03 4740.25 3.52%
希慎兴业 00014 317.80 4613.31 3.43%
裕元集团 00551 360.75 4363.99 3.24%
格力电器 000651 98.63 3917.46 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.49 33.32%
非日常生活消费品 2.20 16.34%
日常消费品 1.19 8.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.91 6.75%
信息技术 0.70 5.22%
房地产 0.69 5.12%
金融业 0.53 3.95%
工业 0.48 3.58%
通信服务 0.30 2.23%
能源 0.13 0.98%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.30 130.34 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 130.34 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%