资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105831.14 88.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11555.22 9.65%
其他资产 2377.31 1.99%
资产总值:119763.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.00 7250.00 6.11%
金沙中国有限公司 01928 335.05 4878.24 4.11%
中国海洋石油 00883 185.22 4579.02 3.86%
TCL科技 000100 1045.14 4462.75 3.76%
洽洽食品 002557 202.79 4293.06 3.62%
圆通速递 600233 202.08 4071.98 3.43%
建滔集团 00148 139.56 4049.17 3.41%
五粮液 000858 36.66 3785.88 3.19%
九龙仓置业 01997 189.60 3786.75 3.19%
格力电器 000651 98.63 3730.07 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.79 40.38%
非日常生活消费品 1.27 10.66%
日常消费品 0.67 5.63%
房地产 0.63 5.28%
能源 0.46 3.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 3.43%
信息技术 0.41 3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 3.15%
农、林、牧、渔业 0.37 3.10%
工业 0.33 2.74%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔集团 00148 305.50 8101.41 6.28%
圆通速递 600233 378.24 6210.76 4.81%
希慎兴业 00014 306.00 5223.68 4.05%
中粮家佳康 01610 3676.80 5180.70 4.02%
李宁 02331 303.45 5117.11 3.97%
贵州茅台 600519 3.01 4145.31 3.21%
美团-W 03690 43.98 4103.45 3.18%
中国海洋石油 00883 210.30 4045.87 3.14%
桐昆股份 601233 234.77 4040.40 3.13%
洽洽食品 002557 185.28 4005.75 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.93 38.21%
非日常生活消费品 1.88 14.56%
日常消费品 1.09 8.42%
信息技术 0.93 7.21%
房地产 0.78 6.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.62 4.81%
能源 0.40 3.14%
金融业 0.38 2.93%
工业 0.23 1.75%
通信服务 0.15 1.16%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.30 130.34 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 130.34 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%