我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9417.30 |
-24598.77 |
-18399.09 |
-44635.19 |
-12899.33 |
| 本期利润(万元) |
16615.46 |
-10513.53 |
-11732.07 |
-38314.88 |
-13078.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
-22.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-83617.19 |
0.00 |
-77636.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135538.93 |
122093.48 |
123605.88 |
139017.31 |
149795.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.59 |
0.59 |
0.64 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
-20.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.65 |
0.00 |
-35.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26842.22 |
10195.69 |
27440.44 |
22248.42 |
44467.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
109586.91 |
145750.64 |
160474.86 |
199002.60 |
232109.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
109586.91 |
145712.74 |
160474.86 |
199002.60 |
232109.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
37.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.15 |
158.44 |
227.93 |
290.62 |
322.23 |
| 应付托管费(万元) |
23.03 |
26.41 |
37.99 |
48.44 |
53.70 |
| 资产总计(万元) |
137894.08 |
156600.20 |
189032.31 |
228859.39 |
277101.48 |
| 负债合计(万元) |
1365.95 |
854.32 |
476.39 |
3601.30 |
1354.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
136528.13 |
155745.88 |
188555.92 |
225258.08 |
275747.12 |
| 未分配利润(万元) |
-94159.12 |
-87575.91 |
-72699.17 |
-54953.98 |
-13050.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.55 |
91.00 |
54.76 |
117.10 |
48.09 |
| 投资收益(万元) |
-26637.89 |
-47020.69 |
-19891.06 |
-32328.80 |
-6129.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15747.19 |
7053.20 |
-648.73 |
-27119.71 |
-12458.94 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
2.82 |
2.29 |
10.38 |
7.43 |
| 收入合计(万元) |
-10849.36 |
-39873.68 |
-20482.74 |
-59321.02 |
-18533.24 |
| 管理人报酬(万元) |
833.12 |
2604.78 |
1554.86 |
3790.48 |
1961.75 |
| 托管费(万元) |
138.85 |
434.13 |
259.14 |
631.75 |
326.96 |
| 其它费用(万元) |
12.54 |
27.46 |
13.85 |
25.18 |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
1044.18 |
3230.00 |
1917.32 |
4663.70 |
2415.16 |
| 利润总额(万元) |
-11893.54 |
-43103.67 |
-22400.07 |
-63984.72 |
-20948.39 |
| 净利润(万元) |
-11893.54 |
-43103.67 |
-22400.07 |
-63984.72 |
-20948.39 |
