招商品质升级混合A(010996)_最新动态

招商品质升级混合A010996INVESTMENT PROMOTION QUALITY UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

招商品质升级混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景

基金规模：13.55亿元

招商品质升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.20	2.52	22.77	6.05	5.13
混合型名次	610	1833	1733	2069	3572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.02	-19.41	-35.45	-	-32.54
混合型名次	5304	6375	6490	4351	6980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
609	招商安达灵活配置混合	2.20	-4.12	17.76	-0.54	4.58
610	招商品质升级混合A	2.20	2.52	22.77	6.05	5.13
611	中欧价值发现混合A	2.20	5.74	21.65	-6.18	2.34
612	中欧价值发现混合E	2.20	5.74	21.65	-6.18	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	国泰新经济灵活配置混合C	1.94	2.52	33.98	34.74	22.19
1832	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.63	2.52	26.10	12.45	14.10
1833	招商品质升级混合A	2.20	2.52	22.77	6.05	5.13
1834	大成动态量化配置策略混合C	1.99	2.51	9.29	-12.85	-31.97
1835	大成灵活配置混合	0.53	2.51	17.04	9.46	13.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	华安景气驱动一年持有混合A	2.20	2.34	22.77	10.01	3.22
1732	华富匠心领航18个月持有期混合A	-0.02	1.63	22.77	5.49	-5.99
1733	招商品质升级混合A	2.20	2.52	22.77	6.05	5.13
1734	长城新兴产业混合	1.89	0.43	22.76	6.24	0.99
1735	新华泛资源优势混合	1.26	-0.21	22.74	5.74	9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	万家创业板2年定期开放混合A	1.51	-0.34	28.54	6.07	-10.10
2068	嘉实成长收益混合H	0.89	1.72	22.06	6.06	2.31
2069	招商品质升级混合A	2.20	2.52	22.77	6.05	5.13
2070	招商品质成长混合C	1.60	0.80	19.17	6.04	-11.19
2071	圆信永丰兴研C	0.61	1.65	22.38	6.03	11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 3572 位，高于同类基金平均水平
3570	中欧添益一年混合A	0.28	0.92	5.27	1.59	5.14
3571	富国创新发展两年定期开放混合C	0.69	4.58	20.87	7.44	5.13
3572	招商品质升级混合A	2.20	2.52	22.77	6.05	5.13
3573	中欧真益稳健一年混合A	0.25	0.76	4.67	1.33	5.13
3574	南方誉丰18个月混合A	0.05	-0.26	3.69	1.32	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	24.45	47.01
5303	光大保德信风格轮动混合A	-2.01	-2.01	-14.50	61.49	26.28
5304	招商品质升级混合A	-2.02	-19.41	-35.45	-	-32.54
5305	博时女性消费主题混合C	-2.03	-11.90	-35.08	-	-32.82
5306	广发睿升混合C	-2.04	-21.60	0.00	-	-27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 6375 位，低于同类基金平均水平
6373	前海开源中国稀缺资产混合C	-4.37	-19.34	-44.70	10.52	61.80
6374	诺安主题精选混合	-7.87	-19.41	-33.71	-3.72	155.69
6375	招商品质升级混合A	-2.02	-19.41	-35.45	-	-32.54
6376	广发港股通优质增长混合C	-11.96	-19.42	-42.73	-	-38.01
6377	华安智增精选灵活配置混合	-5.75	-19.45	-41.33	37.02	75.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 6490 位，低于同类基金平均水平
6488	长信优质企业混合A	-10.11	-17.59	-35.43	-	-38.30
6489	华安研究驱动混合C	1.25	-17.04	-35.44	-	-34.45
6490	招商品质升级混合A	-2.02	-19.41	-35.45	-	-32.54
6491	中银研究精选灵活配置混合C	0.63	-14.34	-35.45	-	-37.02
6492	朱雀产业智选C	-5.90	-19.87	-35.45	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	博时创新经济混合A	-1.15	-6.53	-9.15	-	-3.94
4350	博时创新经济混合C	-1.95	-8.03	-11.31	-	-6.86
4351	招商品质升级混合A	-2.02	-19.41	-35.45	-	-32.54
4352	招商品质升级混合C	-2.82	-20.71	-36.99	-	-34.53
4353	中邮兴荣价值一年持有期混合	-5.29	-10.18	0.00	-	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 6980 位，低于同类基金平均水平
6978	中欧港股通精选一年持有混合C	2.25	-4.64	0.00	-	-32.43
6979	中欧阿尔法混合A	0.00	-16.26	-43.02	-	-32.49
6980	招商品质升级混合A	-2.02	-19.41	-35.45	-	-32.54
6981	申万菱信竞争优势混合C	8.25	-29.91	0.00	-	-32.55
6982	山西证券裕桓一年持有	-14.25	-25.64	-40.53	-	-32.56

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蒙牛乳业	02319	768.40	12957.89	8.55%
李宁	02331	496.15	8814.24	5.82%
金蝶国际	00268	788.10	6396.31	4.22%
贵州茅台	600519	2.74	4789.52	3.16%
桐昆股份	601233	350.25	4742.38	3.13%
玖龙纸业	02689	1247.70	4646.92	3.07%
华虹半导体	01347	236.40	4455.53	2.94%
格力电器	000651	87.91	4214.41	2.78%
长江传媒	600757	443.92	4163.97	2.75%
美的集团	000333	45.94	3494.20	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.36	35.36%
日常消费品	1.84	12.13%
信息技术	1.47	9.73%
非日常生活消费品	1.46	9.61%
原材料	0.54	3.56%
通信服务	0.48	3.13%
文化、体育和娱乐业	0.42	2.75%
工业	0.41	2.71%
医疗保健	0.36	2.35%
农、林、牧、渔业	0.31	2.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.665	0.658	0.660	0.662	0.676
累计净值(元)	0.665	0.658	0.660	0.662	0.676

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