招商品质升级混合A(010996)_最新动态

招商品质升级混合A010996INVESTMENT PROMOTION QUALITY UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

从重规模转向重回报公募行业将迎“拐点”[2025-05-08]

最新动态

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累计净值：0.688

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

招商品质升级混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景

基金规模：13.07亿元

招商品质升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	8.21	3.19	-0.86	2.93
混合型名次	3412	3286	1504	3862	2568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.47	-3.69	-11.62	-	-31.17
混合型名次	1525	4029	6002	4394	6888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，高于同类基金平均水平
3410	银华富裕主题混合A	1.25	5.10	1.38	-1.08	-3.09
3411	招商康泰混合	1.25	7.16	-0.12	0.37	3.32
3412	招商品质升级混合A	1.25	8.21	3.19	-0.86	2.93
3413	招商品质升级混合C	1.25	8.14	3.00	-1.26	2.64
3414	中加新兴成长混合C	1.25	8.84	-1.89	-6.26	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，高于同类基金平均水平
3284	泰信互联网+混合	1.57	8.21	4.99	2.10	3.05
3285	信澳健康中国混合C	0.91	8.21	2.28	-6.59	1.07
3286	招商品质升级混合A	1.25	8.21	3.19	-0.86	2.93
3287	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.54	8.20	-1.64	-1.05	2.59
3288	鹏华睿投混合C	1.96	8.20	0.12	-4.16	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	安信睿见优选混合C	0.75	12.26	3.19	-3.40	4.60
1503	东兴兴晟混合A	2.22	12.95	3.19	2.56	7.46
1504	招商品质升级混合A	1.25	8.21	3.19	-0.86	2.93
1505	安信优势增长混合A	1.24	9.19	3.18	-4.29	3.32
1506	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.47	6.14	3.18	-9.72	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，高于同类基金平均水平
3860	景顺长城安瑞混合A	0.96	4.54	0.82	-0.86	0.41
3861	南方誉浦一年持有混合A	0.52	1.65	-1.21	-0.86	-1.25
3862	招商品质升级混合A	1.25	8.21	3.19	-0.86	2.93
3863	招商趋势领航混合C	0.65	9.00	2.06	-0.86	1.62
3864	长盛同鑫行业配置混合A	1.65	4.38	-0.27	-0.87	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	摩根安通回报混合A	0.88	4.67	1.25	0.56	2.93
2567	银华集成电路混合A	2.22	7.61	0.34	-4.85	2.93
2568	招商品质升级混合A	1.25	8.21	3.19	-0.86	2.93
2569	招商瑞享1年持有期混合A	0.20	2.36	1.04	3.58	2.93
2570	长信均衡优选混合A	2.37	9.48	-0.64	-3.10	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	嘉实港股优势混合A	11.48	14.96	29.48	-	-8.81
1524	南方港股通优势企业混合C	11.47	11.86	12.79	-	-11.63
1525	招商品质升级混合A	11.47	-3.69	-11.62	-	-31.17
1526	东方创新成长混合C	11.46	-18.65	-15.62	-	-15.66
1527	华安景气驱动一年持有混合A	11.46	-10.27	6.58	-	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	宏利绩优混合A	12.45	-3.69	17.12	4.62	60.14
4028	华安品质甄选混合C	12.51	-3.69	0.00	-	-7.52
4029	招商品质升级混合A	11.47	-3.69	-11.62	-	-31.17
4030	金信稳健策略混合	35.85	-3.70	16.44	46.65	57.80
4031	诺安优选回报混合	5.83	-3.70	17.54	65.12	116.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 6002 位，低于同类基金平均水平
6000	易方达创新未来混合(LOF)	-0.31	-15.71	-11.61	-	-24.73
6001	大成国家安全主题灵活配置混合	-10.44	-7.40	-11.62	16.85	41.50
6002	招商品质升级混合A	11.47	-3.69	-11.62	-	-31.17
6003	富荣福耀混合A	28.12	-4.35	-11.63	-	-16.86
6004	华安制造先锋混合C	12.67	-11.73	-11.63	-	-38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	博时创新经济混合A	25.43	3.46	39.96	-	11.48
4393	博时创新经济混合C	24.42	1.81	36.64	-	7.70
4394	招商品质升级混合A	11.47	-3.69	-11.62	-	-31.17
4395	招商品质升级混合C	10.55	-5.25	-13.74	-	-33.45
4396	中邮兴荣价值一年持有期混合	-4.02	-12.86	4.31	-	-3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 6888 位，低于同类基金平均水平
6886	财通匠心优选一年持有期混合A	-2.40	-14.57	-23.14	-	-31.17
6887	鹏扬产业智选一年持有混合A	-0.56	-20.96	0.00	-	-31.17
6888	招商品质升级混合A	11.47	-3.69	-11.62	-	-31.17
6889	东财成长优选混合发起式C	-3.48	-26.85	0.00	-	-31.19
6890	嘉实产业领先混合A	-8.78	-22.25	-10.99	-	-31.21

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	241.59	10982.55	7.58%
李宁	02331	641.25	9420.89	6.50%
蒙牛乳业	02319	490.70	8694.39	6.00%
诺泰生物	688076	112.26	6621.30	4.57%
腾讯控股	00700	11.53	5288.19	3.65%
玖龙纸业	02689	1423.00	4320.39	2.98%
中芯国际	00981	99.90	4249.99	2.93%
中粮家佳康	01610	2775.70	3791.02	2.62%
爱玛科技	603529	71.84	3188.09	2.20%
新华保险	601336	60.09	3094.64	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.02	41.52%
日常消费品	1.70	11.71%
非日常生活消费品	1.15	7.97%
工业	0.77	5.34%
通信服务	0.55	3.77%
原材料	0.47	3.25%
信息技术	0.43	2.95%
文化、体育和娱乐业	0.42	2.87%
金融业	0.31	2.14%
房地产	0.26	1.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-18招商品质升级混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.689	0.680	0.678	0.679	0.680
累计净值(元)	0.689	0.680	0.678	0.679	0.680

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