招商品质升级混合A(010996)_最新动态

招商品质升级混合A010996INVESTMENT PROMOTION QUALITY UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：0.8444

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

招商品质升级混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周欣

基金规模：11.57亿元

招商品质升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	6.41	10.48	11.63	6.95
混合型名次	2006	2655	1508	4434	2749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.58	59.59	-0.72	-	-15.56
混合型名次	3881	2903	6197	4518	7023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	易方达价值精选混合	0.46	6.02	9.38	35.44	6.54
2005	易方达悦信一年持有期混合A	0.46	1.90	2.01	3.40	1.86
2006	招商品质升级混合A	0.46	6.41	10.48	11.63	6.95
2007	中融成长先锋一年持有混合C	0.46	9.64	7.40	30.96	10.40
2008	博时鑫荣稳健混合C	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-17.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	人保转型混合C	-1.26	6.41	9.86	23.83	6.55
2654	永赢惠泽一年	2.54	6.41	9.66	12.96	6.76
2655	招商品质升级混合A	0.46	6.41	10.48	11.63	6.95
2656	中邮核心科技创新灵活配置混合	-2.20	6.41	7.83	23.68	6.60
2657	国投瑞银策略智选混合A	0.03	6.40	7.60	42.26	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	华安大安全主题混合C	-6.02	6.11	10.48	16.71	4.96
1507	汇添富美丽30混合A	0.46	9.47	10.48	37.19	10.02
1508	招商品质升级混合A	0.46	6.41	10.48	11.63	6.95
1509	中海优势精选混合	1.07	7.66	10.48	19.64	7.16
1510	中欧新蓝筹混合A	1.29	5.86	10.48	49.57	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-1.79	8.87	12.79	11.63	8.21
4433	新华行业轮换灵活配置混合A	0.56	11.87	11.77	11.63	11.51
4434	招商品质升级混合A	0.46	6.41	10.48	11.63	6.95
4435	申万菱信双禧混合A	-0.02	0.64	2.23	11.62	0.90
4436	天弘通利混合	-0.22	9.59	10.71	11.62	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	融通蓝筹成长混合	0.87	7.23	8.66	19.30	6.95
2748	天治转型升级混合	3.84	6.98	1.71	3.77	6.95
2749	招商品质升级混合A	0.46	6.41	10.48	11.63	6.95
2750	中加转型动力混合C	4.43	5.47	11.97	84.21	6.95
2751	达诚价值先锋灵活配置A	0.47	4.90	10.61	45.45	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 3881 位，高于同类基金平均水平
3879	大成一带一路灵活配置混合	28.58	45.78	11.00	38.00	169.60
3880	泰康均衡优选混合A	28.58	50.00	6.41	-6.67	89.30
3881	招商品质升级混合A	28.58	59.59	-0.72	-	-15.56
3882	嘉实价值优势混合C	28.57	49.81	12.82	-	18.40
3883	泓德睿诚混合A	28.55	61.79	1.67	-	-11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，高于同类基金平均水平
2901	广发聚鸿六个月持有期混合C	43.86	59.63	-4.73	-	-11.74
2902	嘉实主题混合	39.59	59.63	33.18	-10.85	518.66
2903	招商品质升级混合A	28.58	59.59	-0.72	-	-15.56
2904	长盛优势企业精选混合C	30.55	59.58	17.39	-	-2.13
2905	富国新趋势灵活配置混合A	34.40	59.58	7.45	1.50	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
6196	北信瑞丰中国智造主题	27.27	20.11	-0.72	22.24	51.70
6197	招商品质升级混合A	28.58	59.59	-0.72	-	-15.56
6198	中银宝利混合A	-0.95	-6.24	-0.74	-3.26	48.91
6199	光大保德信核心资产混合A	18.00	28.81	-0.75	-	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	中融鑫锐精选一年持有混合A	61.78	72.93	49.75	-	29.49
4517	中融鑫锐精选一年持有混合C	60.79	70.86	47.08	-	25.96
4518	招商品质升级混合A	28.58	59.59	-0.72	-	-15.56
4519	招商品质升级混合C	27.57	57.03	-3.09	-	-18.83
4520	中邮兴荣价值一年持有期混合	45.54	56.57	24.91	-	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7023 位，低于同类基金平均水平
7021	汇安核心资产混合A	30.78	42.84	2.03	-29.29	-15.48
7022	华夏鸿阳6个月持有期混合C	36.22	70.65	29.73	-	-15.53
7023	招商品质升级混合A	28.58	59.59	-0.72	-	-15.56
7024	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	27.00	54.79	0.00	-	-15.58
7025	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	41.36	-19.16	0.00	-	-15.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔集团	00148	305.50	8101.41	6.28%
圆通速递	600233	378.24	6210.76	4.81%
希慎兴业	00014	306.00	5223.68	4.05%
中粮家佳康	01610	3676.80	5180.70	4.02%
李宁	02331	303.45	5117.11	3.97%
贵州茅台	600519	3.01	4145.31	3.21%
美团-W	03690	43.98	4103.45	3.18%
中国海洋石油	00883	210.30	4045.87	3.14%
桐昆股份	601233	234.77	4040.40	3.13%
洽洽食品	002557	185.28	4005.75	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.93	38.21%
非日常生活消费品	1.88	14.56%
日常消费品	1.09	8.42%
信息技术	0.93	7.21%
房地产	0.78	6.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	4.81%
能源	0.40	3.14%
金融业	0.38	2.93%
工业	0.23	1.75%
通信服务	0.15	1.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商品质升级混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8544	0.8453	0.8371	0.8380	0.8405
累计净值(元)	0.8544	0.8453	0.8371	0.8380	0.8405

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