招商品质升级混合A(010996)_最新动态

招商品质升级混合A010996INVESTMENT PROMOTION QUALITY UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：0.7795

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

招商品质升级混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周欣

基金规模：8.61亿元

招商品质升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-1.20	2.47	-10.45	-1.27
混合型名次	4610	7390	1238	6362	5683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	44.16	16.08	-28.60	-22.05
混合型名次	5641	3538	4416	4112	7089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	泰信行业精选混合C	-0.26	5.91	-15.10	-29.20	-27.13
4609	兴业聚盈混合A	-0.26	0.71	1.36	6.02	8.69
4610	招商品质升级混合A	-0.26	-1.20	2.47	-10.45	-1.27
4611	中加消费优选混合C	-0.26	1.11	5.22	22.13	17.63
4612	中欧瑾灵灵活配置混合C	-0.26	0.60	-3.65	-2.55	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7390 位，低于同类基金平均水平
7388	建信优化配置混合A	-2.31	-1.20	-2.37	13.99	13.48
7389	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
7390	招商品质升级混合A	-0.26	-1.20	2.47	-10.45	-1.27
7391	广发均衡价值混合A	-0.63	-1.21	-5.98	-2.60	10.28
7392	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	广发稳健策略混合	0.73	2.51	2.48	-8.16	-5.44
1237	中银颐利混合C	0.02	-0.36	2.48	-1.94	-1.71
1238	招商品质升级混合A	-0.26	-1.20	2.47	-10.45	-1.27
1239	中银稳进策略混合A	2.78	8.23	2.47	-15.18	2.92
1240	华泰柏瑞景气成长混合C	-0.76	2.89	2.46	-11.32	-8.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 6362 位，低于同类基金平均水平
6360	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-0.80	3.25	-3.40	-10.45	-4.75
6361	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	0.30	3.20	-9.15	-10.45	-4.49
6362	招商品质升级混合A	-0.26	-1.20	2.47	-10.45	-1.27
6363	嘉实领先优势混合A	0.05	1.44	0.15	-10.46	-7.24
6364	浦银安盛精致生活	2.48	3.17	0.85	-10.46	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 5683 位，低于同类基金平均水平
5681	东方红恒元五年定开混合	0.84	0.65	3.87	-7.07	-1.27
5682	富国诚益回报12个月持有期混合C	-1.03	1.59	-2.48	-8.78	-1.27
5683	招商品质升级混合A	-0.26	-1.20	2.47	-10.45	-1.27
5684	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28
5685	嘉实民安添复一年持有期混合C	-0.34	0.97	-1.33	-2.03	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 5641 位，低于同类基金平均水平
5639	诺德价值发现	0.24	72.05	26.27	6.07	-4.72
5640	银华长荣混合	0.24	11.21	30.31	-	13.20
5641	招商品质升级混合A	0.23	44.16	16.08	-28.60	-22.05
5642	富国国家安全主题混合C	0.22	50.90	13.32	-18.53	-25.28
5643	泰信智选成长混合A	0.22	12.49	-7.84	-32.72	-21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 3538 位，高于同类基金平均水平
3536	博时成长优选灵活配置混合C	1.01	44.25	9.12	-	17.19
3537	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	15.44	44.23	31.66	31.15	203.09
3538	招商品质升级混合A	0.23	44.16	16.08	-28.60	-22.05
3539	汇泉策略优选混合A	8.51	44.15	4.43	-	-36.14
3540	朱雀匠心一年持有	0.90	44.11	13.24	-16.39	-12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	鹏华安润混合C	1.97	4.63	16.08	12.84	14.42
4415	融通内需驱动混合C	3.81	13.36	16.08	-	20.66
4416	招商品质升级混合A	0.23	44.16	16.08	-28.60	-22.05
4417	浙商智选价值混合C	20.78	53.16	16.08	11.85	24.89
4418	广发资管价值增长灵活配置混合	28.15	34.95	16.06	-14.89	44.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	嘉实品质回报混合	-5.19	20.86	-6.87	-28.50	-35.46
4111	东财量化精选混合C	7.10	35.19	18.92	-28.55	-14.59
4112	招商品质升级混合A	0.23	44.16	16.08	-28.60	-22.05
4113	中银美丽中国混合	-9.07	9.43	4.69	-28.64	130.40
4114	广发科技先锋混合	21.54	83.66	49.48	-28.65	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7089 位，低于同类基金平均水平
7087	华泰柏瑞品质成长混合A	7.91	52.89	30.17	-22.94	-21.95
7088	中欧睿泽混合A	3.44	43.31	-9.03	-	-22.04
7089	招商品质升级混合A	0.23	44.16	16.08	-28.60	-22.05
7090	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	-1.18	65.50	26.34	-25.81	-22.10
7091	国融融泰混合A	1.03	3.68	8.80	-30.88	-22.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.18	6413.30	6.78%
贵州茅台	600519	5.26	6235.68	6.59%
山西汾酒	600809	44.27	4841.74	5.12%
名创优品	09896	235.50	4823.14	5.10%
五粮液	000858	65.26	4828.88	5.10%
同程旅行	00780	419.28	4366.35	4.61%
牧原股份	002714	123.70	4328.33	4.57%
乐舒适	02698	195.60	4247.21	4.49%
温氏股份	300498	331.12	4079.40	4.31%
格力电器	000651	87.06	3264.93	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.02	42.50%
非日常生活消费品	1.39	14.71%
通信服务	1.02	10.77%
农、林、牧、渔业	0.84	8.89%
日常消费品	0.58	6.11%
金融	0.28	2.94%
工业	0.19	1.97%
原材料	0.13	1.41%
房地产	0.10	1.05%
房地产业	0.04	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7741	0.7810	0.7808	0.7800	0.7815
累计净值(元)	0.7741	0.7810	0.7808	0.7800	0.7815

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