我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 226193.30 84.89%
债券 11600.70 4.35%
银行存款和结算备付金 26027.77 9.77%
其他资产 2640.06 0.99%
资产总值:266461.83万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 384.57 28419.72 8.04%
帝尔激光 300776 431.06 25863.31 7.32%
盐湖股份 000792 1040.16 19305.36 5.46%
巨子生物 02367 367.10 16866.85 4.77%
铂力特 688333 294.63 15382.87 4.35%
东方电缆 603606 258.34 14252.85 4.03%
中芯国际 00981 745.35 14014.31 3.96%
海大集团 002311 279.07 13400.91 3.79%
安踏体育 02020 151.66 12917.50 3.65%
龙源电力 00916 1735.70 11034.92 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.17 42.91%
非日常生活消费品 2.20 6.22%
日常消费品 1.69 4.77%
信息技术 1.40 3.96%
公用事业 1.10 3.12%
工业 0.63 1.77%
农、林、牧、渔业 0.43 1.22%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 384.38 25715.02 7.44%
巨子生物 02367 422.72 17689.30 5.11%
盐湖股份 000792 938.44 16375.86 4.74%
铂力特 688333 310.49 15043.25 4.35%
安踏体育 02020 210.82 14430.84 4.17%
中芯国际 00981 918.40 14350.07 4.15%
禾望电气 603063 821.32 12548.56 3.63%
帝尔激光 300776 261.13 12001.33 3.47%
东方电缆 603606 235.28 11484.22 3.32%
海大集团 002311 241.56 11365.37 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.32 50.09%
非日常生活消费品 2.45 7.09%
日常消费品 1.77 5.11%
信息技术 1.73 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 2.72%
农、林、牧、渔业 0.83 2.40%
公用事业 0.74 2.14%
工业 0.61 1.75%
卫生和社会工作 0.20 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.37%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 113.50 11600.70 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11600.70 3.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%