资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 163907.03 93.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11240.07 6.41%
其他资产 268.37 0.15%
资产总值:175415.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 359.35 18708.90 8.88%
新和成 002001 550.24 14278.62 6.77%
鹏鼎控股 002938 164.05 13050.02 6.19%
生益科技 600183 81.78 10627.76 5.04%
迪哲医药 688192 151.10 8765.55 4.16%
思源电气 002028 72.63 8749.09 4.15%
康诺亚-B 02162 122.90 8603.51 4.08%
中微公司 688012 24.49 7800.84 3.70%
腾讯控股 00700 18.08 6689.22 3.17%
ASMPT 00522 45.38 6232.82 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.81 41.80%
信息技术 2.97 14.09%
医疗保健 1.07 5.09%
采矿业 0.99 4.72%
通讯业务 0.67 3.17%
工业 0.60 2.84%
原材料 0.49 2.34%
非日常生活消费品 0.37 1.73%
日常消费品 0.29 1.37%
卫生和社会工作 0.10 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 322.45 25037.72 9.95%
鹏鼎控股 002938 173.50 18283.22 7.27%
新和成 002001 635.77 18068.47 7.18%
生益科技 600183 85.87 14889.37 5.92%
思源电气 002028 66.88 11570.36 4.60%
四方股份 601126 180.23 11390.66 4.53%
中微公司 688012 23.66 11085.13 4.41%
ASMPT 00522 45.99 9538.77 3.79%
赣锋锂业 01772 203.28 8880.91 3.53%
康诺亚-B 02162 114.65 7045.23 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.70 50.49%
信息技术 4.13 16.43%
医疗保健 1.28 5.07%
非日常生活消费品 1.14 4.52%
采矿业 1.08 4.28%
原材料 0.89 3.53%
日常消费品 0.41 1.63%
通讯业务 0.13 0.52%
公用事业 0.13 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.21%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 113.50 11600.70 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11600.70 3.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%