资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 235239.75 92.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17415.93 6.81%
其他资产 2952.26 1.15%
资产总值:255607.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新和成 002001 710.62 24551.92 9.64%
中芯国际 00981 505.85 22644.66 8.89%
四方股份 601126 513.44 22119.08 8.68%
思源电气 002028 64.29 12986.72 5.10%
东方电缆 603606 172.97 10471.63 4.11%
百济神州 06160 65.80 9969.64 3.91%
冰轮环境 000811 567.67 9775.23 3.84%
迪哲医药 688192 172.21 9331.90 3.66%
鹏鼎控股 002938 172.94 9022.18 3.54%
生益科技 600183 152.42 8256.48 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.35 60.25%
信息技术 2.89 11.36%
医疗保健 1.51 5.92%
非日常生活消费品 1.46 5.73%
原材料 0.76 2.97%
通讯业务 0.62 2.42%
采矿业 0.33 1.28%
公用事业 0.31 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.50%
日常消费品 0.11 0.43%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 423.25 27314.47 9.77%
四方股份 601126 719.54 21643.82 7.74%
百济神州 06160 107.02 17331.60 6.20%
生益科技 600183 220.61 15753.61 5.63%
迪哲医药 688192 257.66 14822.45 5.30%
思源电气 002028 93.54 14460.46 5.17%
腾讯控股 00700 25.54 13817.88 4.94%
东方电缆 603606 198.89 11883.70 4.25%
新和成 002001 449.02 11310.81 4.04%
鹏鼎控股 002938 222.01 11229.16 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.64 52.36%
信息技术 3.22 11.51%
医疗保健 2.09 7.49%
非日常生活消费品 2.04 7.29%
通讯业务 1.60 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 4.47%
原材料 0.70 2.49%
日常消费品 0.54 1.93%
批发和零售业 0.24 0.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.14%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 113.50 11600.70 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11600.70 3.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%