朱雀恒心一年持有(011531)_资产配置

朱雀恒心一年持有011531ZHUQUEHENGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	219558.15	92.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15498.24	6.51%
其他资产	3182.43	1.34%

资产总值：238238.82万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	322.45	25037.72	9.95%
鹏鼎控股	002938	173.50	18283.22	7.27%
新和成	002001	635.77	18068.47	7.18%
生益科技	600183	85.87	14889.37	5.92%
思源电气	002028	66.88	11570.36	4.60%
四方股份	601126	180.23	11390.66	4.53%
中微公司	688012	23.66	11085.13	4.41%
ASMPT	00522	45.99	9538.77	3.79%
赣锋锂业	01772	203.28	8880.91	3.53%
康诺亚-B	02162	114.65	7045.23	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.70	50.49%
信息技术	4.13	16.43%
医疗保健	1.28	5.07%
非日常生活消费品	1.14	4.52%
采矿业	1.08	4.28%
原材料	0.89	3.53%
日常消费品	0.41	1.63%
通讯业务	0.13	0.52%
公用事业	0.13	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.21%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新和成	002001	710.62	24551.92	9.64%
中芯国际	00981	505.85	22644.66	8.89%
四方股份	601126	513.44	22119.08	8.68%
思源电气	002028	64.29	12986.72	5.10%
东方电缆	603606	172.97	10471.63	4.11%
百济神州	06160	65.80	9969.64	3.91%
冰轮环境	000811	567.67	9775.23	3.84%
迪哲医药	688192	172.21	9331.90	3.66%
鹏鼎控股	002938	172.94	9022.18	3.54%
生益科技	600183	152.42	8256.48	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.35	60.25%
信息技术	2.89	11.36%
医疗保健	1.51	5.92%
非日常生活消费品	1.46	5.73%
原材料	0.76	2.97%
通讯业务	0.62	2.42%
采矿业	0.33	1.28%
公用事业	0.31	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.50%
日常消费品	0.11	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	423.25	27314.47	9.77%
四方股份	601126	719.54	21643.82	7.74%
百济神州	06160	107.02	17331.60	6.20%
生益科技	600183	220.61	15753.61	5.63%
迪哲医药	688192	257.66	14822.45	5.30%
思源电气	002028	93.54	14460.46	5.17%
腾讯控股	00700	25.54	13817.88	4.94%
东方电缆	603606	198.89	11883.70	4.25%
新和成	002001	449.02	11310.81	4.04%
鹏鼎控股	002938	222.01	11229.16	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.64	52.36%
信息技术	3.22	11.51%
医疗保健	2.09	7.49%
非日常生活消费品	2.04	7.29%
通讯业务	1.60	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	4.47%
原材料	0.70	2.49%
日常消费品	0.54	1.93%
批发和零售业	0.24	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	429.60	31200.80	9.47%
理想汽车-W	02015	261.28	24188.30	7.34%
帝尔激光	300776	315.40	22995.76	6.98%
百济神州	06160	104.31	19541.80	5.93%
迪哲医药	688192	223.53	15936.38	4.84%
腾讯控股	00700	23.15	14012.83	4.25%
巨子生物	02367	270.00	13927.51	4.23%
迈瑞医疗	300760	53.39	13117.88	3.98%
协鑫科技	03800	9673.80	11569.90	3.51%
东方电缆	603606	162.74	11495.98	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.04	39.60%
信息技术	4.94	15.00%
非日常生活消费品	3.76	11.41%
医疗保健	2.86	8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.93	5.85%
通讯业务	1.67	5.06%
日常消费品	1.46	4.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.95	2.90%
批发和零售业	0.33	1.01%
卫生和社会工作	0.29	0.88%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	113.50	11600.70	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	11600.70	3.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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