财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39933.00 |
18381.83 |
32521.32 |
24408.39 |
7600.73 |
| 本期利润(万元) |
32177.73 |
5298.44 |
44507.21 |
55468.40 |
17792.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.11 |
0.14 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.79 |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
5.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-34144.85 |
0.00 |
-86186.20 |
0.00 |
-132305.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251538.99 |
254756.41 |
279677.52 |
329424.95 |
317028.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.82 |
0.81 |
0.89 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
11.82 |
0.00 |
13.94 |
0.00 |
5.32 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.98 |
0.00 |
-18.60 |
0.00 |
-24.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15498.24 |
14700.03 |
31148.79 |
32533.31 |
30465.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
219558.15 |
263720.24 |
240260.70 |
266960.05 |
281443.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
219558.15 |
263720.24 |
240260.70 |
266960.05 |
269887.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11556.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
249.83 |
288.47 |
313.16 |
347.86 |
360.35 |
| 应付托管费(万元) |
41.64 |
48.08 |
52.19 |
57.98 |
60.06 |
| 资产总计(万元) |
253336.97 |
281318.63 |
319518.71 |
335217.00 |
347195.10 |
| 负债合计(万元) |
1797.98 |
1641.11 |
2490.18 |
1377.79 |
1356.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
251538.99 |
279677.52 |
317028.53 |
333839.22 |
345838.24 |
| 未分配利润(万元) |
-24825.96 |
-63916.68 |
-104350.40 |
-133429.96 |
-176210.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.10 |
423.06 |
348.21 |
805.77 |
359.13 |
| 投资收益(万元) |
41790.65 |
36632.42 |
9582.90 |
-78236.02 |
-56647.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7755.27 |
11985.89 |
10191.43 |
54351.32 |
4805.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34083.48 |
49041.37 |
20122.53 |
-23078.93 |
-51483.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1623.44 |
3864.13 |
1986.30 |
4305.98 |
2267.01 |
| 托管费(万元) |
270.57 |
644.02 |
331.05 |
717.66 |
377.83 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
26.01 |
13.03 |
23.56 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
1905.75 |
4534.16 |
2330.38 |
5047.21 |
2657.27 |
| 利润总额(万元) |
32177.73 |
44507.21 |
17792.16 |
-28126.14 |
-54140.37 |
| 净利润(万元) |
32177.73 |
44507.21 |
17792.16 |
-28126.14 |
-54140.37 |
