我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37998.93 |
-58945.64 |
-52077.16 |
-81556.74 |
-14487.61 |
| 本期利润(万元) |
21581.73 |
-54140.37 |
-34972.81 |
-52159.88 |
-24875.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
-10.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-176210.52 |
0.00 |
-137472.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
353554.41 |
345838.24 |
381220.32 |
434565.71 |
467312.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.66 |
0.70 |
0.76 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.75 |
0.00 |
-24.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30465.21 |
69921.60 |
54849.27 |
34793.47 |
111937.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
281443.78 |
366217.64 |
465448.65 |
549477.50 |
604132.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
269887.31 |
366217.64 |
465448.65 |
549477.50 |
604132.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
11556.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
360.35 |
437.11 |
632.96 |
760.09 |
851.84 |
| 应付托管费(万元) |
60.06 |
72.85 |
105.49 |
126.68 |
141.97 |
| 资产总计(万元) |
347195.10 |
436195.44 |
520703.65 |
587206.76 |
716188.79 |
| 负债合计(万元) |
1356.87 |
1629.73 |
1443.20 |
1283.83 |
2624.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
345838.24 |
434565.71 |
519260.44 |
585922.93 |
713563.91 |
| 未分配利润(万元) |
-176210.52 |
-137472.81 |
-112863.32 |
-107238.25 |
-30378.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
359.13 |
211.65 |
61.36 |
218.69 |
102.29 |
| 投资收益(万元) |
-56647.50 |
-73371.55 |
-44783.75 |
-72300.69 |
-72882.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4805.26 |
29396.86 |
34724.05 |
-127925.38 |
-51443.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-51483.10 |
-43763.04 |
-9998.34 |
-200007.38 |
-124223.97 |
| 管理人报酬(万元) |
2267.01 |
7174.12 |
4213.71 |
10167.59 |
5330.10 |
| 托管费(万元) |
377.83 |
1195.69 |
702.28 |
1694.60 |
888.35 |
| 其它费用(万元) |
12.43 |
27.03 |
10.56 |
21.28 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
2657.27 |
8396.84 |
4926.56 |
11883.47 |
6228.02 |
| 利润总额(万元) |
-54140.37 |
-52159.88 |
-14924.90 |
-211890.85 |
-130451.99 |
| 净利润(万元) |
-54140.37 |
-52159.88 |
-14924.90 |
-211890.85 |
-130451.99 |
