朱雀恒心一年持有(011531)_最新动态

朱雀恒心一年持有011531ZHUQUEHENGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

朱雀恒心一年持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁跃军

基金规模：35.36亿元

朱雀恒心一年持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	5.21	19.82	2.52	-2.13
混合型名次	3213	868	2279	3364	6301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.66	-15.26	-33.01	-	-25.65
混合型名次	5977	5800	6206	4705	6468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 3213 位，高于同类基金平均水平
3211	中欧瑾和灵活配置混合E	0.80	8.77	52.16	46.69	20.75
3212	中邮景泰灵活配置混合C	0.80	-0.97	4.67	-4.26	2.59
3213	朱雀恒心一年持有期混合	0.80	5.21	19.82	2.52	-2.13
3214	东方红启华三年持有混合A	0.79	-0.18	10.18	0.53	18.39
3215	富国红利精选混合(QDII)美元	0.79	-6.16	-1.66	-5.51	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	中加改革红利灵活配置	0.53	5.21	15.60	-1.00	-0.20
867	朱雀产业臻选A	0.79	5.21	20.13	2.80	-1.71
868	朱雀恒心一年持有期混合	0.80	5.21	19.82	2.52	-2.13
869	光大阳光智造混合A	1.86	5.20	26.12	8.43	1.53
870	尚正新能源产业混合A	1.39	5.20	23.31	1.89	-5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	广发价值领先混合C	3.16	8.29	19.82	3.46	5.60
2278	华泰保兴研究智选A	0.25	0.58	19.82	-2.86	7.00
2279	朱雀恒心一年持有期混合	0.80	5.21	19.82	2.52	-2.13
2280	鹏华远见成长混合C	1.90	-1.38	19.81	6.08	-4.04
2281	新沃通盈灵活配置混合	-0.69	0.77	19.80	7.08	10.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 3364 位，高于同类基金平均水平
3362	万家颐德一年持有期混合C	1.01	-0.36	16.27	2.52	13.51
3363	易方达瑞通混合A	0.08	-0.09	1.71	2.52	6.85
3364	朱雀恒心一年持有期混合	0.80	5.21	19.82	2.52	-2.13
3365	宏利精选混合C	0.43	0.35	16.06	2.51	0.84
3366	汇添富优势行业一年定开混合A	1.08	-1.52	13.99	2.51	7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 6301 位，低于同类基金平均水平
6299	易方达积极成长混合	0.63	4.95	28.65	10.68	-2.12
6300	中欧周期景气混合发起C	1.77	-2.40	1.35	-13.12	-2.12
6301	朱雀恒心一年持有期混合	0.80	5.21	19.82	2.52	-2.13
6302	平安稳健增长混合A	0.07	0.06	1.19	-2.81	-2.14
6303	永赢合嘉一年持有混合C	0.01	0.10	1.15	-2.82	-2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 5977 位，低于同类基金平均水平
5975	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	-4.66	0.00	0.00	-	-18.66
5976	建信卓越成长一年持有混合C	-4.66	-20.51	0.00	-	-25.18
5977	朱雀恒心一年持有期混合	-4.66	-15.26	-33.01	-	-25.65
5978	长盛战略新兴产业混合A	-4.67	-0.55	-10.13	27.69	148.59
5979	鹏华新材料混合发起式A	-4.68	0.00	0.00	-	-14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 5800 位，低于同类基金平均水平
5798	嘉合锦程混合C	-2.64	-15.24	-35.14	51.86	74.20
5799	民生加银聚优精选混合	5.93	-15.24	-36.60	-	-36.55
5800	朱雀恒心一年持有期混合	-4.66	-15.26	-33.01	-	-25.65
5801	博时睿祥15个月定开混合A	2.08	-15.27	-35.78	-	-28.27
5802	招商均衡回报混合A	1.83	-15.27	-21.52	-	-21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 6206 位，低于同类基金平均水平
6204	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00
6205	银河新动能混合A	15.24	-13.46	-33.01	-	62.46
6206	朱雀恒心一年持有期混合	-4.66	-15.26	-33.01	-	-25.65
6207	交银品质升级混合C	-21.14	-23.39	-33.04	-	-33.75
6208	中欧睿泽混合A	-16.37	-22.60	-33.04	-	-30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	博时恒悦6个月持有期混合C	5.54	1.53	-3.74	-	7.87
4704	泓德优质治理混合	6.16	-16.88	-36.47	-	-35.22
4705	朱雀恒心一年持有期混合	-4.66	-15.26	-33.01	-	-25.65
4706	工银聚丰混合A	13.08	22.09	13.84	-	12.97
4707	工银聚丰混合C	12.63	21.12	12.49	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 6468 位，低于同类基金平均水平
6466	招商品质发现混合C	10.28	-7.44	-23.09	-	-25.64
6467	汇添富低碳投资一年持有混合C	2.42	-21.79	0.00	-	-25.65
6468	朱雀恒心一年持有期混合	-4.66	-15.26	-33.01	-	-25.65
6469	信澳智远三年持有期混合A	-1.73	-15.01	0.00	-	-25.68
6470	华宝事件驱动混合A	-11.55	-26.14	-33.66	5.39	-25.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	384.57	28419.72	8.04%
帝尔激光	300776	431.06	25863.31	7.32%
盐湖股份	000792	1040.16	19305.36	5.46%
巨子生物	02367	367.10	16866.85	4.77%
铂力特	688333	294.63	15382.87	4.35%
东方电缆	603606	258.34	14252.85	4.03%
中芯国际	00981	745.35	14014.31	3.96%
海大集团	002311	279.07	13400.91	3.79%
安踏体育	02020	151.66	12917.50	3.65%
龙源电力	00916	1735.70	11034.92	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.17	42.91%
非日常生活消费品	2.20	6.22%
日常消费品	1.69	4.77%
信息技术	1.40	3.96%
公用事业	1.10	3.12%
工业	0.63	1.77%
农、林、牧、渔业	0.43	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-27朱雀基金管理有限公司关于系统运维的公告
04-22朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19朱雀基金管理有限公司关于系统运维的公告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.741	0.732	0.738	0.747	0.762
累计净值(元)	0.741	0.732	0.738	0.747	0.762

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