朱雀恒心一年持有(011531)_最新动态

朱雀恒心一年持有011531ZHUQUEHENGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：0.8682

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

朱雀恒心一年持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王一昊

基金规模：27.97亿元

朱雀恒心一年持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.64	5.77	1.83	9.76	6.66
混合型名次	6701	2992	5116	4708	2901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.98	34.11	-4.96	-	-13.18
混合型名次	4860	4608	6549	4815	6932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 6701 位，低于同类基金平均水平
6699	交银主题优选混合C	-2.64	7.51	8.62	18.99	6.95
6700	诺德消费升级	-2.64	7.87	4.41	14.61	8.79
6701	朱雀恒心一年持有期混合	-2.64	5.77	1.83	9.76	6.66
6702	创金合信碳中和混合A	-2.65	2.84	3.77	33.65	4.10
6703	国投瑞银新能源混合A	-2.65	1.16	10.90	61.68	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 2992 位，高于同类基金平均水平
2990	鹏扬红利优选混合A	1.78	5.77	8.54	14.95	5.91
2991	万家港股通精选混合C	-0.93	5.77	3.46	15.11	6.32
2992	朱雀恒心一年持有期混合	-2.64	5.77	1.83	9.76	6.66
2993	长城双动力混合C	-0.81	5.76	8.59	32.56	6.26
2994	德邦沪港深龙头混合A	0.70	5.76	3.99	16.92	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	中银新回报灵活配置混合A	0.05	1.10	1.83	3.50	1.16
5115	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	-0.18	1.94	1.83	7.50	2.03
5116	朱雀恒心一年持有期混合	-2.64	5.77	1.83	9.76	6.66
5117	长盛同鑫行业配置混合C	0.06	2.45	1.82	15.96	2.81
5118	国投瑞银融华债券	0.29	1.21	1.82	5.81	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	华安添禧一年混合A	0.88	2.37	3.52	9.76	2.50
4707	华商创新医疗混合C	-0.23	-3.95	-10.64	9.76	24.70
4708	朱雀恒心一年持有期混合	-2.64	5.77	1.83	9.76	6.66
4709	东兴蓝海财富混合	-0.60	1.36	-0.84	9.75	1.23
4710	广发成长精选混合C	-5.21	0.99	-0.38	9.75	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 2901 位，高于同类基金平均水平
2899	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-0.24	6.06	6.56	11.40	6.67
2900	广发优质生活混合A	-1.92	6.32	6.36	2.09	6.66
2901	朱雀恒心一年持有期混合	-2.64	5.77	1.83	9.76	6.66
2902	泓德泓业混合	0.03	6.76	7.90	13.05	6.66
2903	大成智惠量化多策略混合	-1.28	6.48	2.11	13.31	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	方正富邦策略精选A	18.98	39.28	8.28	0.56	6.37
4859	中信建投智信物联网A	18.98	27.05	-46.14	-30.69	43.08
4860	朱雀恒心一年持有期混合	18.98	34.11	-4.96	-	-13.18
4861	华商医药消费精选混合A	18.96	20.59	-15.30	-	-24.38
4862	中邮新思路灵活配置混合	18.95	42.14	2.81	-5.76	189.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	泓德泓富混合C	17.99	34.15	5.25	2.16	158.96
4607	安信价值启航混合C	12.89	34.12	22.92	-	29.68
4608	朱雀恒心一年持有期混合	18.98	34.11	-4.96	-	-13.18
4609	浙商聚潮产业成长混合A	24.36	34.10	-8.08	15.19	170.75
4610	泓德优质治理混合	24.18	34.08	-2.48	-	-22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 6549 位，低于同类基金平均水平
6547	浙商智选经济动能混合C	35.08	55.59	-4.95	-	-17.82
6548	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	26.78	37.40	-4.96	-	-7.79
6549	朱雀恒心一年持有期混合	18.98	34.11	-4.96	-	-13.18
6550	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	41.87	53.67	-4.97	-40.05	83.57
6551	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	41.87	53.67	-4.97	-40.05	83.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	博时恒悦6个月持有期混合C	11.87	24.05	11.93	-	21.04
4814	泓德优质治理混合	24.18	34.08	-2.48	-	-22.03
4815	朱雀恒心一年持有期混合	18.98	34.11	-4.96	-	-13.18
4816	工银聚丰混合A	15.68	28.97	39.23	-	32.49
4817	工银聚丰混合C	15.19	27.92	37.55	-	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 6932 位，低于同类基金平均水平
6930	富国改革动力混合	56.58	60.93	15.87	-4.92	-13.10
6931	建信沃信一年持有混合C	32.60	58.67	-6.96	-	-13.11
6932	朱雀恒心一年持有期混合	18.98	34.11	-4.96	-	-13.18
6933	宏利消费服务混合A	24.12	42.25	6.11	-	-13.20
6934	万家瑞隆C	33.02	19.59	-12.62	-	-13.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	423.25	27314.47	9.77%
四方股份	601126	719.54	21643.82	7.74%
百济神州	06160	107.02	17331.60	6.20%
生益科技	600183	220.61	15753.61	5.63%
迪哲医药	688192	257.66	14822.45	5.30%
思源电气	002028	93.54	14460.46	5.17%
腾讯控股	00700	25.54	13817.88	4.94%
东方电缆	603606	198.89	11883.70	4.25%
新和成	002001	449.02	11310.81	4.04%
鹏鼎控股	002938	222.01	11229.16	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.64	52.36%
信息技术	3.22	11.51%
医疗保健	2.09	7.49%
非日常生活消费品	2.04	7.29%
通讯业务	1.60	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	4.47%
原材料	0.70	2.49%
日常消费品	0.54	1.93%
批发和零售业	0.24	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8819	0.8980	0.8939	0.8846	0.8917
累计净值(元)	0.8819	0.8980	0.8939	0.8846	0.8917

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