朱雀恒心一年持有(011531)_最新动态

朱雀恒心一年持有011531ZHUQUEHENGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：0.759

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

朱雀恒心一年持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁跃军

基金规模：34.19亿元

朱雀恒心一年持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	10.35	-0.39	-1.17	6.27
混合型名次	4036	2085	4598	4256	1504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.08	-4.83	-4.33	-	-24.08
混合型名次	3018	4214	5076	4748	6414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	中邮风格轮动灵活配置混合	1.16	11.10	-4.35	8.64	4.02
4035	朱雀产业臻选A	1.16	10.34	-0.41	-1.29	6.17
4036	朱雀恒心一年持有期混合	1.16	10.35	-0.39	-1.17	6.27
4037	长城品牌优选混合	1.15	1.49	3.57	-6.31	-0.41
4038	淳厚利加混合C	1.15	3.63	2.06	4.97	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	泰信优势领航混合	0.77	10.35	-13.89	-4.03	-5.91
2084	银河智造混合A	3.06	10.35	-5.87	-7.66	-1.72
2085	朱雀恒心一年持有期混合	1.16	10.35	-0.39	-1.17	6.27
2086	金鹰远见优选混合C	1.73	10.34	1.80	-1.28	5.58
2087	朱雀产业臻选A	1.16	10.34	-0.41	-1.29	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.82	8.27	-0.39	10.89	3.00
4597	中欧添益一年混合A	0.65	1.71	-0.39	0.58	0.27
4598	朱雀恒心一年持有期混合	1.16	10.35	-0.39	-1.17	6.27
4599	安信丰穗一年持有混合C	0.28	1.04	-0.40	-0.95	-0.40
4600	华夏创新视野一年持有混合C	2.79	9.72	-0.40	-1.30	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	国富成长动力混合	1.30	7.94	-1.41	-1.17	1.51
4255	招商安益灵活配置混合	0.68	1.74	0.61	-1.17	-0.39
4256	朱雀恒心一年持有期混合	1.16	10.35	-0.39	-1.17	6.27
4257	博时平衡配置混合	1.43	3.60	-0.43	-1.18	1.10
4258	富国稳健增长混合A	1.50	8.83	-0.44	-1.18	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	鹏华稳健回报混合C	3.85	14.19	2.21	-1.70	6.27
1503	易方达优质精选混合(QDII)	1.89	5.04	5.87	-2.16	6.27
1504	朱雀恒心一年持有期混合	1.16	10.35	-0.39	-1.17	6.27
1505	财通资管价值精选一年持有期混合A	0.85	6.26	5.89	0.77	6.26
1506	大成智惠量化多策略混合	2.20	7.13	5.91	-1.34	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平
3016	大成消费机遇混合C	6.08	-2.66	0.00	-	-4.88
3017	嘉实瑞成两年持有期混合A	6.08	4.46	8.19	-	17.05
3018	朱雀恒心一年持有期混合	6.08	-4.83	-4.33	-	-24.08
3019	长城产业趋势混合C	6.07	-12.70	0.00	-	-24.34
3020	创金合信沪港深研究精选灵活配置	6.07	-18.68	-19.43	-16.81	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	华安鼎安优选一年持有混合A	3.06	-4.83	0.00	-	-5.51
4213	南方领航优选混合A	11.28	-4.83	-17.00	-	-30.86
4214	朱雀恒心一年持有期混合	6.08	-4.83	-4.33	-	-24.08
4215	国泰蓝筹精选混合A	23.17	-4.84	-0.13	13.96	19.11
4216	华商乐享互联混合A	21.49	-4.84	29.15	91.72	121.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-3.27	-12.27	-4.33	-	-20.79
5075	中加优势企业混合C	2.05	-19.89	-4.33	-	8.00
5076	朱雀恒心一年持有期混合	6.08	-4.83	-4.33	-	-24.08
5077	华宝价值发现混合C	10.89	-9.42	-4.34	-	-4.34
5078	泰信蓝筹精选混合	-2.61	-10.73	-4.34	46.02	105.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	博时恒悦6个月持有期混合C	4.80	4.03	5.26	-	9.55
4747	泓德优质治理混合	-4.60	-11.86	-16.57	-	-37.85
4748	朱雀恒心一年持有期混合	6.08	-4.83	-4.33	-	-24.08
4749	工银聚丰混合A	8.66	14.35	28.55	-	18.43
4750	工银聚丰混合C	8.22	13.44	27.02	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 6414 位，低于同类基金平均水平
6412	汇添富进取成长混合A	4.95	-16.00	0.00	-	-24.07
6413	华泰柏瑞量化创享混合C	10.70	-2.80	-4.39	-	-24.08
6414	朱雀恒心一年持有期混合	6.08	-4.83	-4.33	-	-24.08
6415	长城成长先锋混合A	1.23	-16.43	-16.77	-	-24.09
6416	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-24.69	-24.10

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	63.77	29247.89	8.60%
中芯国际	00981	675.75	28748.07	8.45%
帝尔激光	300776	421.13	27941.79	8.22%
巨子生物	02367	371.80	24171.97	7.11%
思源电气	002028	311.07	23641.35	6.95%
理想汽车-W	02015	252.01	23035.30	6.77%
长电科技	600584	392.23	13732.06	4.04%
生益科技	600183	497.84	13546.10	3.98%
祥源文旅	600576	1250.02	11437.73	3.36%
东方电缆	603606	198.66	9674.95	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.39	42.30%
信息技术	2.96	8.71%
通讯业务	2.92	8.60%
非日常生活消费品	2.80	8.22%
日常消费品	2.42	7.11%
采矿业	1.29	3.79%
水利、环境和公共设施管理业	1.14	3.36%
公用事业	0.51	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.27%
工业	0.09	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.755	0.758	0.750	0.749	0.745
累计净值(元)	0.755	0.758	0.750	0.749	0.745

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