朱雀恒心一年持有(011531)_最新动态

朱雀恒心一年持有011531ZHUQUEHENGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：0.8170

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

朱雀恒心一年持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王一昊

基金规模：25.00亿元

朱雀恒心一年持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-5.07	-8.16	-0.38	0.37
混合型名次	5234	7184	5048	5558	4788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.26	35.42	4.95	-18.91	-18.30
混合型名次	6209	4048	5895	4197	6911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.05	-0.04	-0.61	3.10	3.90
5233	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.05	-0.05	-0.66	2.99	3.74
5234	朱雀恒心一年持有期混合	-0.05	-5.07	-8.16	-0.38	0.37
5235	安信企业价值优选混合	-0.06	-2.84	2.58	-4.51	-3.95
5236	博道盛利6个月持有期混合	-0.06	-0.41	1.11	1.90	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 7184 位，低于同类基金平均水平
7182	广发鑫裕混合C	-0.06	-5.07	2.19	2.21	-3.81
7183	华安聚弘精选混合A	-0.08	-5.07	-4.70	-12.56	-12.01
7184	朱雀恒心一年持有期混合	-0.05	-5.07	-8.16	-0.38	0.37
7185	华安汇智精选混合	-0.09	-5.08	-5.39	-13.39	-13.31
7186	华夏行业甄选混合C	0.11	-5.08	-9.60	-14.53	-12.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	申万菱信新动力混合	0.12	-2.31	-8.15	-6.70	-11.25
5047	华泰柏瑞量化智慧混合C	0.42	-0.03	-8.16	11.70	11.32
5048	朱雀恒心一年持有期混合	-0.05	-5.07	-8.16	-0.38	0.37
5049	国融融泰混合A	-1.50	-4.85	-8.17	19.16	-5.22
5050	景顺成长龙头一年持有混合C	1.28	-3.04	-8.17	-5.34	-3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 5558 位，低于同类基金平均水平
5556	鹏扬景润一年持有期混合C	0.26	-1.03	2.36	-0.38	0.23
5557	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.13	0.32	-3.14	-0.38	0.05
5558	朱雀恒心一年持有期混合	-0.05	-5.07	-8.16	-0.38	0.37
5559	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78
5560	华泰柏瑞恒泽混合C	-0.17	-0.30	0.21	-0.39	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	朱雀产业臻选A	-0.06	-5.09	-8.23	-0.58	0.38
4787	富国红利混合A	0.17	-4.38	5.81	0.52	0.37
4788	朱雀恒心一年持有期混合	-0.05	-5.07	-8.16	-0.38	0.37
4789	长城久益混合A	0.34	-2.43	-6.13	5.02	0.36
4790	东方红核心优选定开混合A	0.11	-0.16	0.92	0.18	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 6209 位，低于同类基金平均水平
6207	财通资管新能源汽车混合发起式C	-5.26	-31.40	0.00	-	-39.16
6208	泰康新回报灵活配置混合A	-5.26	25.02	9.78	-17.91	58.24
6209	朱雀恒心一年持有期混合	-5.26	35.42	4.95	-18.91	-18.30
6210	国寿安保稳悦混合C	-5.27	-15.95	-12.07	-14.30	-10.07
6211	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-5.29	22.76	22.86	-	-10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	嘉实瑞享定期混合	10.65	35.45	19.38	-6.86	82.33
4047	银华稳健增长一年持有期混合	-2.67	35.45	15.28	-5.77	-18.31
4048	朱雀恒心一年持有期混合	-5.26	35.42	4.95	-18.91	-18.30
4049	银华心选一年持有期混合C	-13.73	35.41	5.10	-	-7.41
4050	富国沪港深业绩驱动混合型A	-14.13	35.40	33.49	8.18	113.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 5895 位，低于同类基金平均水平
5893	工银聚瑞混合C	-1.41	3.81	4.95	5.30	4.10
5894	华夏创新研选混合A	-18.38	33.14	4.95	-	1.69
5895	朱雀恒心一年持有期混合	-5.26	35.42	4.95	-18.91	-18.30
5896	大摩健康产业混合A	5.26	36.93	4.94	-44.34	108.00
5897	工银现代服务业混合	-7.96	19.61	4.93	-8.34	100.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	国新国证新利混合	3.32	21.11	-17.50	-18.88	-12.80
4196	浙商智选经济动能混合C	14.89	71.90	41.11	-18.90	-10.58
4197	朱雀恒心一年持有期混合	-5.26	35.42	4.95	-18.91	-18.30
4198	前海开源沪港深隆鑫混合A	-12.11	-3.11	-3.41	-18.92	52.57
4199	浙商智选领航三年持有期A	-14.65	8.49	8.46	-18.92	-16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 6911 位，低于同类基金平均水平
6909	招商均衡回报混合A	-11.43	26.65	2.69	-	-18.26
6910	华安品质领先混合C	21.32	44.54	4.85	-	-18.29
6911	朱雀恒心一年持有期混合	-5.26	35.42	4.95	-18.91	-18.30
6912	银华稳健增长一年持有期混合	-2.67	35.45	15.28	-5.77	-18.31
6913	前海联合产业趋势混合C	8.36	56.55	34.72	-18.12	-18.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	322.45	25037.72	9.95%
鹏鼎控股	002938	173.50	18283.22	7.27%
新和成	002001	635.77	18068.47	7.18%
生益科技	600183	85.87	14889.37	5.92%
思源电气	002028	66.88	11570.36	4.60%
四方股份	601126	180.23	11390.66	4.53%
中微公司	688012	23.66	11085.13	4.41%
ASMPT	00522	45.99	9538.77	3.79%
赣锋锂业	01772	203.28	8880.91	3.53%
康诺亚-B	02162	114.65	7045.23	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.70	50.49%
信息技术	4.13	16.43%
医疗保健	1.28	5.07%
非日常生活消费品	1.14	4.52%
采矿业	1.08	4.28%
原材料	0.89	3.53%
日常消费品	0.41	1.63%
通讯业务	0.13	0.52%
公用事业	0.13	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8212	0.8271	0.8174	0.8071	0.8110
累计净值(元)	0.8212	0.8271	0.8174	0.8071	0.8110

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