朱雀恒心一年持有(011531)_最新动态

朱雀恒心一年持有011531ZHUQUEHENGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：0.8483

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

朱雀恒心一年持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王一昊

基金规模：25.00亿元

朱雀恒心一年持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.43	3.64	-12.13	-4.79	4.21
混合型名次	6428	3060	6301	5230	3394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	38.09	9.18	-19.54	-15.17
混合型名次	5172	3916	5405	3739	6820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 6428 位，低于同类基金平均水平
6426	天弘优质成长企业C	-1.43	3.95	-21.18	-13.99	-7.24
6427	银河研究精选混合A	-1.43	-1.49	-12.41	11.50	20.73
6428	朱雀恒心一年持有期混合	-1.43	3.64	-12.13	-4.79	4.21
6429	财通多策略升级混合(LOF)C	-1.44	15.95	-9.22	31.84	43.09
6430	长盛城镇化主题混合	-1.44	11.17	-22.99	12.21	25.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 3060 位，高于同类基金平均水平
3058	前海开源沪港深核心驱动混合	-0.63	3.64	-7.68	-13.06	-6.93
3059	朱雀产业臻选A	-1.45	3.64	-12.29	-4.79	4.24
3060	朱雀恒心一年持有期混合	-1.43	3.64	-12.13	-4.79	4.21
3061	博时恒元6个月持有期混合A	0.85	3.63	0.30	7.64	6.35
3062	淳厚信睿A	-1.55	3.63	-9.66	9.60	25.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 6301 位，低于同类基金平均水平
6299	鹏扬先进制造混合A	-1.40	2.72	-12.13	-0.48	11.43
6300	圆信永丰研究精选A	-0.76	6.54	-12.13	-1.34	13.87
6301	朱雀恒心一年持有期混合	-1.43	3.64	-12.13	-4.79	4.21
6302	华富弘鑫灵活配置混合A	-1.65	7.27	-12.14	-13.66	-11.67
6303	华富天鑫灵活配置混合A	1.07	14.06	-12.14	-15.42	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	2.08	6.67	2.21	-4.79	8.44
5229	朱雀产业臻选A	-1.45	3.64	-12.29	-4.79	4.24
5230	朱雀恒心一年持有期混合	-1.43	3.64	-12.13	-4.79	4.21
5231	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	-0.16	0.50	-1.81	-4.80	-1.32
5232	惠升领先优选混合A	2.00	16.73	0.32	-4.80	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 3394 位，高于同类基金平均水平
3392	弘毅远方久盈混合C	0.05	0.73	0.95	1.45	4.22
3393	华安现代生活混合	0.20	4.06	-9.09	-9.66	4.21
3394	朱雀恒心一年持有期混合	-1.43	3.64	-12.13	-4.79	4.21
3395	汇安润阳三年持有期混合A	0.63	-4.74	-0.98	3.66	4.20
3396	中科沃土沃瑞混合C	0.09	3.08	-4.68	-3.79	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	中海能源策略混合	1.82	5.53	-15.14	-50.59	15.98
5171	中银民丰回报混合	1.82	9.41	9.75	7.69	30.32
5172	朱雀恒心一年持有期混合	1.82	38.09	9.18	-19.54	-15.17
5173	富安达稳健配置6个月持有期混合	1.81	3.81	0.21	-	-5.65
5174	鹏华弘实混合A	1.81	3.79	6.37	2.22	52.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 3916 位，高于同类基金平均水平
3914	华宝宝康配置混合	15.88	38.09	29.10	11.03	1281.93
3915	银河灵活配置混合A	8.16	38.09	12.82	-6.61	248.06
3916	朱雀恒心一年持有期混合	1.82	38.09	9.18	-19.54	-15.17
3917	富国美丽中国混合A	4.69	38.05	7.07	-17.41	173.13
3918	博时汇融回报一年持有期混合C	-21.19	37.99	-0.74	-34.06	-36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	广发聚盛混合C	1.47	10.44	9.19	14.66	71.01
5404	永赢合嘉一年持有混合A	6.27	13.12	9.18	-	11.07
5405	朱雀恒心一年持有期混合	1.82	38.09	9.18	-19.54	-15.17
5406	广发安悦回报混合C	1.01	6.77	9.17	11.63	15.63
5407	东方阿尔法优选混合C	-28.20	35.48	9.15	-49.57	-25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 3739 位，高于同类基金平均水平
3737	博时鑫泽混合A	1.75	-8.96	-18.01	-19.52	88.89
3738	平安估值优势混合A	-10.80	10.68	11.16	-19.52	41.05
3739	朱雀恒心一年持有期混合	1.82	38.09	9.18	-19.54	-15.17
3740	嘉实新添辉定期混合C	13.22	43.00	12.77	-19.56	-0.33
3741	工银消费服务混合C	-24.28	16.73	-12.00	-19.59	-36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 6820 位，低于同类基金平均水平
6818	华安研究驱动混合A	15.44	30.62	21.66	-	-15.12
6819	兴全合兴混合A	17.55	57.64	39.76	-17.54	-15.14
6820	朱雀恒心一年持有期混合	1.82	38.09	9.18	-19.54	-15.17
6821	易方达龙头优选两年持有混合A	-9.43	13.86	-5.08	-	-15.20
6822	景顺长城核心中景一年持有期混合	5.96	37.85	31.05	-6.09	-15.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	322.45	25037.72	9.95%
鹏鼎控股	002938	173.50	18283.22	7.27%
新和成	002001	635.77	18068.47	7.18%
生益科技	600183	85.87	14889.37	5.92%
思源电气	002028	66.88	11570.36	4.60%
四方股份	601126	180.23	11390.66	4.53%
中微公司	688012	23.66	11085.13	4.41%
ASMPT	00522	45.99	9538.77	3.79%
赣锋锂业	01772	203.28	8880.91	3.53%
康诺亚-B	02162	114.65	7045.23	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.70	50.49%
信息技术	4.13	16.43%
医疗保健	1.28	5.07%
非日常生活消费品	1.14	4.52%
采矿业	1.08	4.28%
原材料	0.89	3.53%
日常消费品	0.41	1.63%
通讯业务	0.13	0.52%
公用事业	0.13	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8541	0.8482	0.8424	0.8417	0.8606
累计净值(元)	0.8541	0.8482	0.8424	0.8417	0.8606

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