朱雀恒心一年持有(011531)_最新动态

朱雀恒心一年持有011531ZHUQUEHENGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

朱雀恒心一年持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王一昊

基金规模：25.00亿元

朱雀恒心一年持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	-10.17	-13.00	-8.60	-1.78
混合型名次	4465	4769	6284	5580	4932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	24.53	-5.45	-23.38	-20.05
混合型名次	5498	4222	6510	3575	6885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	中银丰利混合A	-0.72	-2.82	1.66	2.99	4.66
4464	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	-0.72	-2.18	-3.32	-0.84	1.17
4465	朱雀恒心一年持有期混合	-0.72	-10.17	-13.00	-8.60	-1.78
4466	博时新能源汽车主题混合C	-0.73	-26.43	-21.95	-19.72	-11.66
4467	博时裕隆混合A	-0.73	-7.07	-5.33	3.97	8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	兴业龙腾双益平衡混合	-0.14	-10.14	-13.95	-14.21	-13.24
4768	东方红启元三年持有混合B	-0.48	-10.15	-4.30	13.16	18.84
4769	朱雀恒心一年持有期混合	-0.72	-10.17	-13.00	-8.60	-1.78
4770	东方红启元三年持有混合A	-0.48	-10.18	-4.37	12.99	18.63
4771	光大保德信中小盘混合	-2.06	-10.18	-0.03	5.16	11.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 6284 位，低于同类基金平均水平
6282	富国清洁能源产业灵活配置混合A	0.68	-6.43	-13.00	-11.00	-7.91
6283	华宝海外中国混合	-1.31	-15.50	-13.00	-12.15	-6.11
6284	朱雀恒心一年持有期混合	-0.72	-10.17	-13.00	-8.60	-1.78
6285	汇添富进取成长混合A	-2.11	-23.39	-13.01	-8.39	-1.03
6286	前海开源沪港深优势精选混合C	-1.44	-4.70	-13.02	-20.00	-18.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 5580 位，低于同类基金平均水平
5578	安信价值驱动三年持有混合	0.80	6.33	-3.90	-8.60	-5.30
5579	中信建投轮换混合C	0.31	-1.01	-4.83	-8.60	-2.02
5580	朱雀恒心一年持有期混合	-0.72	-10.17	-13.00	-8.60	-1.78
5581	华泰保兴吉年盈混合A	-0.45	5.86	-6.04	-8.61	-4.58
5582	中信建投品质优选一年持有期混合C	0.46	-1.97	-4.36	-8.61	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	西部利得新富混合C	0.19	1.94	-8.78	-6.17	-1.78
4931	湘财长兴灵活配置混合C	-1.27	-8.65	-7.17	-3.96	-1.78
4932	朱雀恒心一年持有期混合	-0.72	-10.17	-13.00	-8.60	-1.78
4933	华安添禧一年混合A	-0.24	-3.09	-2.95	-3.57	-1.79
4934	中欧创新成长灵活配置混合A	-1.04	-6.74	-5.55	-7.85	-1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	泓德泓业混合	2.12	17.97	-8.73	-31.39	94.87
5497	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	-	17.42
5498	朱雀恒心一年持有期混合	2.11	24.53	-5.45	-23.38	-20.05
5499	长盛盛世A	2.10	28.62	22.91	17.27	76.36
5500	东方红核心优选定开混合C	2.10	9.35	8.85	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	银华多元回报一年持有期混合	0.84	24.55	2.56	-22.70	-21.82
4221	融通鑫新成长混合C	-18.63	24.53	-7.96	-	12.29
4222	朱雀恒心一年持有期混合	2.11	24.53	-5.45	-23.38	-20.05
4223	建信恒稳价值混合	14.99	24.52	3.73	-19.97	252.02
4224	南方智诚混合	4.92	24.52	29.55	14.11	110.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 6510 位，低于同类基金平均水平
6508	金鹰民族新兴混合	-10.03	17.49	-5.44	-47.56	122.30
6509	华夏蓝筹混合(LOF)C	24.98	36.71	-5.45	-	-26.50
6510	朱雀恒心一年持有期混合	2.11	24.53	-5.45	-23.38	-20.05
6511	南方绝对收益	-3.95	-4.46	-5.47	-16.93	31.16
6512	西部利得行业主题优选混合C	-8.94	-2.37	-5.49	-15.58	63.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 3575 位，高于同类基金平均水平
3573	银河智造混合A	31.17	65.39	27.56	-23.33	224.00
3574	大摩资源优选混合(LOF)	27.08	46.76	28.26	-23.38	1128.15
3575	朱雀恒心一年持有期混合	2.11	24.53	-5.45	-23.38	-20.05
3576	华安优势企业混合A	24.88	42.67	22.30	-23.39	-24.87
3577	浙商智选领航三年持有期C	-13.53	5.82	1.73	-23.40	-19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平
6883	华商新常态混合C	3.29	22.69	-3.33	-	-20.00
6884	申万菱信乐成混合C	15.93	20.14	-18.02	-	-20.00
6885	朱雀恒心一年持有期混合	2.11	24.53	-5.45	-23.38	-20.05
6886	中融价值成长6个月持有混合C	15.47	49.18	18.26	-37.17	-20.07
6887	国金鑫新灵活配置(LOF)	-1.72	-7.95	-17.80	-13.90	-20.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	322.45	25037.72	9.95%
鹏鼎控股	002938	173.50	18283.22	7.27%
新和成	002001	635.77	18068.47	7.18%
生益科技	600183	85.87	14889.37	5.92%
思源电气	002028	66.88	11570.36	4.60%
四方股份	601126	180.23	11390.66	4.53%
中微公司	688012	23.66	11085.13	4.41%
ASMPT	00522	45.99	9538.77	3.79%
赣锋锂业	01772	203.28	8880.91	3.53%
康诺亚-B	02162	114.65	7045.23	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.70	50.49%
信息技术	4.13	16.43%
医疗保健	1.28	5.07%
非日常生活消费品	1.14	4.52%
采矿业	1.08	4.28%
原材料	0.89	3.53%
日常消费品	0.41	1.63%
通讯业务	0.13	0.52%
公用事业	0.13	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7995	0.8053	0.7902	0.8193	0.8185
累计净值(元)	0.7995	0.8053	0.7902	0.8193	0.8185

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