中欧嘉选混合A(010947)_资产配置

中欧嘉选混合A010947CHINA EUROPE JIAXUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	78599.22	83.45%
债券	5063.45	5.38%
银行存款和结算备付金	7401.03	7.86%
其他资产	3127.36	3.32%

资产总值：94191.07万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	127.65	2323.23	2.59%
益诺思	688710	31.23	2098.76	2.34%
顺络电子	002138	27.75	2028.53	2.26%
帝尔激光	300776	9.08	1951.84	2.17%
中际旭创	300308	1.38	1752.60	1.95%
江钨装备	600397	59.94	1632.17	1.82%
荣昌生物	688331	11.87	1546.19	1.72%
中材科技	002080	16.59	1493.10	1.66%
三环集团	300408	8.95	1494.17	1.66%
中航光电	002179	32.14	1484.87	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.42	60.28%
金融业	0.67	7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	4.33%
采矿业	0.28	3.16%
医疗保健	0.25	2.82%
科学研究和技术服务业	0.25	2.81%
批发和零售业	0.19	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.16%
房地产业	0.08	0.90%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	1147.10	3909.53	4.39%
中国平安	601318	64.25	3648.11	4.10%
药明康德	603259	37.24	3653.24	4.10%
牧原股份	002714	84.46	3522.83	3.95%
亨通光电	600487	62.68	3300.73	3.71%
宁德时代	300750	7.85	3153.34	3.54%
万华化学	600309	33.25	2641.71	2.97%
科伦药业	002422	62.92	2182.69	2.45%
赤峰黄金	600988	49.76	2147.14	2.41%
蓝晓科技	300487	29.52	1935.33	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	45.29%
金融业	0.60	6.77%
消费者常用品	0.56	6.28%
科学研究和技术服务业	0.52	5.81%
采矿业	0.39	4.41%
农、林、牧、渔业	0.35	3.95%
医疗保健	0.30	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.61%
房地产业	0.09	0.98%
消费者非必需品	0.09	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	1076.70	4940.28	4.93%
东材科技	601208	171.22	4638.35	4.63%
中国平安	601318	66.92	4577.33	4.57%
美团-W	03690	31.09	2900.78	2.90%
万华化学	600309	37.26	2857.10	2.85%
北方华创	002371	5.80	2662.66	2.66%
中国汽研	601965	159.09	2640.89	2.64%
苏州天脉	301626	13.64	2541.75	2.54%
三生制药	01530	116.00	2533.42	2.53%
中集集团	000039	225.17	2271.92	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.20	51.92%
消费者常用品	0.71	7.06%
消费者非必需品	0.56	5.62%
医疗保健	0.55	5.54%
金融业	0.52	5.23%
科学研究和技术服务业	0.48	4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	3.26%
电信服务	0.17	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	38.41	6206.96	5.95%
三七互娱	002555	260.27	5650.46	5.41%
亿纬锂能	300014	55.53	5053.23	4.84%
腾讯控股	00700	6.21	3758.95	3.60%
东材科技	601208	157.20	3181.73	3.05%
中国汽研	601965	154.46	2761.74	2.65%
苏州天脉	301626	18.24	2408.12	2.31%
三生制药	01530	86.15	2359.60	2.26%
永辉超市	601933	491.05	2298.11	2.20%
兆易创新	603986	10.74	2290.84	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.57	53.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.04	9.96%
消费者非必需品	0.67	6.41%
电信服务	0.56	5.38%
科学研究和技术服务业	0.31	3.01%
医疗保健	0.28	2.66%
批发和零售业	0.27	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.34%
金融业	0.11	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.93%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5063.45	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5063.45	5.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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