中欧嘉选混合A(010947)_资产配置

中欧嘉选混合A010947CHINA EUROPE JIAXUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	87702.94	90.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8475.73	8.79%
其他资产	246.35	0.26%

资产总值：96425.03万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中望软件	688083	35.25	3435.95	3.57%
聚光科技	300203	230.53	3409.57	3.54%
芯碁微装	688630	51.34	3392.22	3.52%
联瑞新材	688300	65.72	3371.18	3.50%
台华新材	603055	271.55	3348.25	3.48%
浩洋股份	300833	67.22	3128.86	3.25%
索菲亚	002572	168.56	3057.68	3.18%
圣农发展	002299	217.74	3020.05	3.14%
顺络电子	002138	103.71	2925.52	3.04%
瑞丰新材	300910	62.99	2881.79	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.78	70.49%
农、林、牧、渔业	0.49	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	4.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.01%
批发和零售业	0.28	2.86%
教育	0.20	2.05%
金融业	0.14	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中望软件	688083	38.20	2773.97	3.03%
瀚蓝环境	600323	132.11	2761.10	3.01%
台华新材	603055	271.55	2750.83	3.00%
瑞丰新材	300910	60.95	2664.73	2.91%
浩洋股份	300833	55.72	2585.18	2.82%
和而泰	002402	230.88	2472.72	2.70%
龙源技术	300105	372.28	2404.93	2.63%
联瑞新材	688300	48.75	2344.98	2.56%
洁美科技	002859	113.28	2274.62	2.48%
芯碁微装	688630	36.18	2263.59	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.62	72.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	6.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.50%
批发和零售业	0.20	2.22%
采矿业	0.13	1.45%
教育	0.13	1.40%
科学研究和技术服务业	0.05	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.31%
建筑业	0.02	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦格米特	002851	140.56	3384.59	3.50%
台华新材	603055	322.08	2979.27	3.08%
景津装备	603279	137.51	2774.91	2.87%
赛诺医疗	688108	234.57	2774.92	2.87%
万润股份	002643	179.72	2392.09	2.47%
昊华科技	600378	71.40	2359.78	2.44%
金卡智能	300349	178.61	2321.93	2.40%
三只松鼠	300783	98.48	2291.63	2.37%
联瑞新材	688300	51.30	2215.26	2.29%
瑞丰新材	300910	57.72	2208.37	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.67	68.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	6.54%
科学研究和技术服务业	0.31	3.23%
批发和零售业	0.28	2.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	2.01%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.74%
建筑业	0.04	0.42%
金融业	0.02	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立高食品	300973	116.53	5657.66	5.01%
东材科技	601208	318.21	3939.44	3.49%
万润股份	002643	224.08	3717.51	3.29%
瑞联新材	688550	89.19	3538.90	3.13%
麦格米特	002851	135.96	3344.52	2.96%
台华新材	603055	271.83	3272.87	2.90%
山东赫达	002810	145.62	3085.69	2.73%
应流股份	603308	203.98	2923.03	2.59%
宏华数科	688789	28.27	2824.73	2.50%
瑞丰新材	300910	55.23	2537.27	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.67	76.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	5.73%
科学研究和技术服务业	0.30	2.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	1.79%
卫生和社会工作	0.17	1.54%
医疗保健	0.13	1.19%
消费者常用品	0.08	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.41%
批发和零售业	0.02	0.21%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	40.00	4073.11	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4073.11	4.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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