我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5088.02 |
-14243.14 |
-9707.46 |
-7797.46 |
-5619.78 |
| 本期利润(万元) |
6474.68 |
-14371.16 |
-12117.09 |
-5774.61 |
-6755.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.54 |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60481.78 |
0.00 |
-50014.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90823.15 |
86616.02 |
91566.87 |
106931.75 |
112631.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.59 |
0.60 |
0.68 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.12 |
0.00 |
-31.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4481.51 |
5033.47 |
32643.43 |
16795.91 |
17439.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
87106.04 |
107482.60 |
110779.08 |
122204.31 |
164721.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
83032.93 |
103459.65 |
110779.08 |
114101.22 |
156698.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
4073.11 |
4022.95 |
0.00 |
8103.09 |
8022.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.32 |
115.58 |
159.31 |
176.63 |
211.14 |
| 应付托管费(万元) |
15.72 |
19.26 |
26.55 |
29.44 |
35.19 |
| 资产总计(万元) |
91952.51 |
114357.13 |
143820.79 |
139436.96 |
182298.85 |
| 负债合计(万元) |
370.30 |
1385.33 |
12758.57 |
2767.21 |
2602.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
91582.21 |
112971.80 |
131062.22 |
136669.75 |
179696.27 |
| 未分配利润(万元) |
-64176.12 |
-53041.04 |
-47414.87 |
-53557.69 |
-18680.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.58 |
118.19 |
59.87 |
109.21 |
49.92 |
| 投资收益(万元) |
-14382.33 |
-6284.23 |
972.94 |
-37737.45 |
-838.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-133.61 |
2142.26 |
3513.07 |
-25927.22 |
-27612.84 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
2.78 |
2.36 |
25.31 |
19.35 |
| 收入合计(万元) |
-14494.04 |
-4020.99 |
4548.23 |
-63530.15 |
-28382.08 |
| 管理人报酬(万元) |
582.04 |
1774.39 |
1040.51 |
2519.51 |
1372.43 |
| 托管费(万元) |
97.01 |
295.73 |
173.42 |
419.92 |
228.74 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
22.67 |
11.26 |
24.11 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
711.07 |
2150.10 |
1255.76 |
3036.53 |
1653.21 |
| 利润总额(万元) |
-15205.11 |
-6171.09 |
3292.47 |
-66566.68 |
-30035.30 |
| 净利润(万元) |
-15205.11 |
-6171.09 |
3292.47 |
-66566.68 |
-30035.30 |
