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最新净值:0.666 0.013(1.93%)

累计净值:0.666

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧嘉选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王健
基金规模:9.08亿元
    中欧嘉选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.24 5.00 27.13 3.42 -2.28
混合型名次 568 916 1141 2961 6331
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中望软件 688083 35.25 3435.95 3.57%
聚光科技 300203 230.53 3409.57 3.54%
芯碁微装 688630 51.34 3392.22 3.52%
联瑞新材 688300 65.72 3371.18 3.50%
台华新材 603055 271.55 3348.25 3.48%
浩洋股份 300833 67.22 3128.86 3.25%
索菲亚 002572 168.56 3057.68 3.18%
圣农发展 002299 217.74 3020.05 3.14%
顺络电子 002138 103.71 2925.52 3.04%
瑞丰新材 300910 62.99 2881.79 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.78 70.49%
农、林、牧、渔业 0.49 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 4.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 3.01%
批发和零售业 0.28 2.86%
教育 0.20 2.05%
金融业 0.14 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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