中海海誉混合A(011514)_资产配置

中海海誉混合A011514ZHONGHAI HAIYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	977.76	18.04%
债券	3333.23	61.52%
银行存款和结算备付金	1106.33	20.42%
其他资产	1.22	0.02%

资产总值：5418.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	0.77	54.67	1.01%
贵州茅台	600519	0.02	34.96	0.65%
泰格医药	300347	0.47	32.43	0.60%
今世缘	603369	0.62	31.95	0.59%
同仁堂	600085	0.74	31.12	0.58%
华泰证券	601688	1.78	31.33	0.58%
神火股份	000933	1.52	30.52	0.57%
人福医药	600079	1.44	30.37	0.56%
浙商证券	601878	2.07	29.83	0.55%
胜宏科技	300476	0.72	28.58	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.84%
金融业	0.01	1.13%
采矿业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
批发和零售业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	0.77	58.83	1.05%
佰维存储	688525	0.41	26.47	0.47%
普冉股份	688766	0.26	25.11	0.45%
香农芯创	300475	0.80	23.66	0.42%
胜宏科技	300476	0.72	23.23	0.41%
沪电股份	002463	0.62	22.63	0.40%
中航西飞	000768	0.93	22.35	0.40%
江波龙	301308	0.23	21.79	0.39%
兆易创新	603986	0.23	21.99	0.39%
伊之密	300415	1.05	21.82	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.79%
批发和零售业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	1.92	146.75	2.29%
德明利	001309	0.32	43.36	0.68%
协创数据	300857	0.71	43.52	0.68%
泸州老窖	000568	0.21	38.76	0.60%
春秋电子	603890	3.80	35.11	0.55%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.53%
江波龙	301308	0.33	30.81	0.48%
五粮液	000858	0.20	30.70	0.48%
古井贡酒	000596	0.11	28.60	0.45%
昀冢科技	688260	0.99	27.06	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	20.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	1.92	139.32	2.01%
春秋电子	603890	3.80	43.51	0.63%
泸州老窖	000568	0.21	37.68	0.54%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.50%
统联精密	688210	1.29	33.74	0.49%
卓胜微	300782	0.22	31.02	0.45%
江波龙	301308	0.33	30.38	0.44%
德明利	001309	0.32	30.36	0.44%
东芯股份	688110	0.84	28.86	0.42%
兆威机电	003021	0.30	28.20	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	20.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.00	0.31%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1803	2.50	316.82	5.87%
重银转债	2.81	301.68	5.59%
23国债09	2.40	282.26	5.23%
兴业转债	2.34	255.92	4.74%
浦发转债	2.29	253.76	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1061.46	19.65%
国家债券	1057.20	19.57%
企业债	616.52	11.42%
金融债券	598.05	11.07%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。