中海海誉混合A(011514)_资产配置

中海海誉混合A011514ZHONGHAI HAIYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	386.55	9.05%
债券	3646.77	85.35%
银行存款和结算备付金	38.51	0.90%
其他资产	200.72	4.70%

资产总值：4272.56万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.18	12.31	0.28%
宁德时代	300750	0.03	11.02	0.25%
紫金矿业	601899	0.24	8.27	0.19%
华能国际	600011	1.03	7.68	0.18%
宇通客车	600066	0.20	6.54	0.15%
四川路桥	600039	0.61	6.07	0.14%
中际旭创	300308	0.01	6.10	0.14%
宝丰能源	600989	0.31	6.09	0.14%
鄂尔多斯	600295	0.47	5.81	0.13%
中信特钢	000708	0.35	5.73	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.98%
金融业	0.01	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
采矿业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	0.43	10.69	0.22%
牧原股份	002714	0.17	9.01	0.19%
云天化	600096	0.27	7.24	0.15%
中国中车	601766	0.92	6.87	0.14%
药明康德	603259	0.06	6.72	0.14%
宝丰能源	600989	0.35	6.23	0.13%
华能国际	600011	0.89	6.28	0.13%
广州发展	600098	0.98	6.46	0.13%
江西铜业	600362	0.15	5.32	0.11%
紫金矿业	601899	0.18	5.30	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.14%
金融业	0.00	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江河集团	601886	0.99	6.09	0.12%
华特达因	000915	0.17	6.01	0.12%
中国人保	601319	0.61	5.31	0.11%
江西铜业	600362	0.24	5.62	0.11%
四方股份	601126	0.33	5.37	0.11%
格力电器	000651	0.12	5.39	0.11%
骆驼股份	601311	0.62	5.60	0.11%
九州通	600998	1.03	5.29	0.11%
中山公用	000685	0.60	5.27	0.10%
新华保险	601336	0.09	5.26	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.28%
金融业	0.00	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	0.12	47.94	0.98%
寒武纪	688256	0.05	33.95	0.69%
胜宏科技	300476	0.37	29.97	0.61%
长盈精密	300115	1.06	26.44	0.54%
烽火通信	600498	1.01	22.80	0.47%
瑞芯微	603893	0.13	22.53	0.46%
兆威机电	003021	0.16	20.45	0.42%
兆易创新	603986	0.17	19.87	0.41%
协创数据	300857	0.17	19.83	0.40%
蓝思科技	300433	0.72	18.24	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.98%
批发和零售业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD162	7.00	694.33	15.90%
24江北建投MTN003	4.00	412.69	9.45%
24信阳建投MTN004	4.00	411.34	9.42%
24城发投资MTN003B	4.00	410.81	9.40%
24豫航空港MTN010	4.00	407.87	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	251.97	5.77%
企业债	227.71	5.21%
可转债	219.57	5.03%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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