中海海誉混合A(011514)_规模评级

中海海誉混合A011514ZHONGHAI HAIYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.52	0.56	0.63	0.68	0.72	0.76	0.85
季度净申购	-337.85	-792.60	-481.68	-446.06	-440.94	-899.35	-356.09
总份额	5462.51	5800.37	6592.96	7074.65	7520.71	7961.65	8861.00
季度总申购份额	0.38	0.42	8.02	2.85	5.59	3.07	3.72
季度总赎回份额	338.23	793.01	489.71	448.91	446.53	902.43	359.82

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中海海誉混合A基金规模在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平

4749	全球消费精选混合(QDII)美元	0.52	34430.30	-895.37	156.02	1051.39
4750	申万菱信多策略灵活配置混合C	0.52	2867.11	-46.91	1692.27	1739.18
4751	申万菱信竞争优势混合A	0.52	2898.23	-56.12	25.93	82.06
4752	天弘策略精选A	0.52	5198.89	-25.80	8.26	34.06
4753	信诚鼎利混合(LOF)A	0.52	4031.67	-3172.03	46.74	3218.77
4754	兴全汇吉一年持有混合C	0.52	5550.13	-585.37	4.32	589.69
4755	圆信永丰大湾区C	0.52	3476.71	-	-	-
4756	中海海誉混合A	0.52	5462.51	-337.85	0.38	338.23
4757	中欧睿达定期开放混合A	0.52	3193.27	-318.94	41.84	360.79
4758	朱雀产业精选混合A	0.52	4890.10	-1368.66	126.07	1494.73
4759	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.52	6405.54	-844.61	8.70	853.31
4760	安信消费升级一年持有混合A	0.51	7423.25	-465.85	7.24	473.08
4761	安信鑫发优选混合A	0.51	2397.62	-115.41	21.35	136.76
4762	博时恒玺一年持有期混合A	0.51	5399.53	-329.67	0.56	330.23
4763	大摩基础行业混合	0.51	8149.33	-1264.33	168.13	1432.47

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中海海誉混合A基金规模在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平

4520	长城数字经济混合C	0.50	5472.52	-9.57	308.63	318.20
4521	西部利得聚优一年持有期混合	0.57	5471.44	-778.01	11.03	789.05
4522	长城优选招益一年混合A	0.55	5471.05	-501.29	0.02	501.31
4523	华安动力领航混合A	0.50	5470.16	17.85	54.89	37.03
4524	德邦沪港深龙头混合A	0.40	5466.34	-82.01	44.46	126.48
4525	摩根均衡优选混合C	0.37	5466.02	-217.14	26.80	243.94
4526	东财消费精选混合A	0.41	5465.26	-5.24	152.64	157.88
4527	中海海誉混合A	0.52	5462.51	-337.85	0.38	338.23
4528	海通核心优势一年持有混合B	0.34	5457.91	-	-	13.82
4529	东方睿鑫热点挖掘C	0.53	5457.70	-102.82	405.95	508.77
4530	鹏华碳中和主题混合A	0.52	5455.27	-915.72	2582.64	3498.35
4531	博时女性消费主题混合A	0.36	5454.12	-391.60	17.73	409.33
4532	东方核心动力混合C	0.70	5453.42	-6529.56	274.82	6804.38
4533	大成景尚灵活配置混合A	0.68	5449.50	1428.44	1508.55	80.11
4534	平安研究精选混合A	0.56	5447.58	-54.76	23.22	77.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中海海誉混合A基金规模在同类基金中排列第 3815 位，高于同类基金平均水平

3808	鹏华浙华一年持有期混合C	0.30	3050.08	-334.96	51.31	386.27
3809	泰信优质生活混合	1.82	27248.32	-335.12	95.35	430.47
3810	工银新趋势灵活配置混合A	2.73	10641.84	-336.00	99.77	435.77
3811	信澳恒盛混合A	0.64	6887.74	-336.09	11.05	347.15
3812	鹏扬景浦一年持有混合C	0.23	2221.89	-336.11	0.32	336.43
3813	长盛均衡回报混合A	0.03	333.60	-336.42	22.48	358.90
3814	博时汇誉回报混合A	0.85	11305.48	-336.63	41.64	378.27
3815	中海海誉混合A	0.52	5462.51	-337.85	0.38	338.23
3816	易方达均衡优选一年持有混合A	1.35	12192.84	-337.95	18.73	356.68
3817	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.60	7205.97	-338.43	24.17	362.61
3818	广发改革混合	2.33	24560.86	-338.91	175.00	513.91
3819	农银行业轮动混合A	4.83	6778.48	-338.93	216.57	555.49
3820	融通核心价值混合(QDII)A	0.41	5410.86	-339.66	130.56	470.22
3821	银河和美生活混合A	3.70	27534.41	-339.69	598.40	938.09
3822	安信创新先锋混合发起C	1.10	16153.80	-339.98	1475.01	1814.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中海海誉混合A基金规模在同类基金中排列第 7122 位，低于同类基金平均水平

7115	工银新增益混合	0.54	4105.32	-249.10	0.39	249.49
7116	华润元大臻选回报混合C	0.00	7.07	-21.90	0.39	22.28
7117	汇丰晋信慧悦混合	0.53	4989.13	-743.50	0.39	743.89
7118	南方誉鼎一年持有期混合C	0.17	1647.84	-63.32	0.39	63.70
7119	天弘安康颐丰一年持有期混合C	0.00	1.45	-	0.39	-
7120	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.08	872.41	-52.58	0.38	52.96
7121	红塔红土盛利混合A	0.00	32.87	0.23	0.38	0.15
7122	中海海誉混合A	0.52	5462.51	-337.85	0.38	338.23
7123	大摩民丰盈和一年持有期混合	5.07	53513.21	-2636.38	0.37	2636.75
7124	万家优享平衡混合发起式C	0.01	60.63	-0.10	0.37	0.48
7125	新华鑫利灵活配置混合	0.05	351.65	-2.90	0.37	3.27
7126	易方达磐恒九个月持有混合C	0.59	5497.94	-376.26	0.37	376.63
7127	海通量化价值精选一年持有混合A	0.49	4345.61	-397.74	0.36	398.09
7128	东方红民享甄选一年持有混合	0.81	7524.43	-1849.96	0.35	1850.31
7129	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.47	5328.61	-328.17	0.35	328.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中海海誉混合A基金规模在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平

4737	长城产业臻选混合C	0.45	5007.09	-186.48	154.15	340.63
4738	华泰柏瑞创新动力混合	2.31	8379.33	-245.75	94.86	340.61
4739	华泰柏瑞质量精选混合A	1.03	17286.63	-79.28	261.30	340.58
4740	大成中国优势混合(QDII)C	0.07	684.87	-147.54	192.96	340.51
4741	新沃创新领航混合A	0.12	2087.11	-314.51	25.62	340.12
4742	东吴行业轮动混合A	1.57	22672.77	-160.02	179.92	339.94
4743	广发聚宝混合A	1.07	7184.08	-310.04	28.88	338.92
4744	中海海誉混合A	0.52	5462.51	-337.85	0.38	338.23
4745	同泰竞争优势混合C	0.41	4481.78	-130.96	207.12	338.08
4746	方正富邦科技创新C	0.53	3943.49	-228.18	109.82	338.00
4747	华商稳健汇利一年持有混合C	0.28	2629.91	160.53	497.32	336.78
4748	万家瑞盈C	0.40	3164.08	1431.63	1768.23	336.61
4749	鹏扬景浦一年持有混合C	0.23	2221.89	-336.11	0.32	336.43
4750	华宝ESG责任投资混合A	0.75	7678.47	-332.71	3.18	335.89
4751	光大保德信红利混合	3.40	18273.32	-272.05	63.38	335.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1539

37689.1900

0.00%

100.00%

2023-12-31

1689

41886.6200

0.00%

100.00%

2023-06-30

1902

41859.3600

0.00%

100.00%

2022-12-31

2086

44185.5200

0.00%

100.00%

2022-06-30

2346

47324.0100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1539	37689.1900	0.02	5800.35	100.00
2023-12-31	1689	41886.6200	0.02	7074.63	100.00
2023-06-30	1902	41859.3600	0.02	7961.63	100.00
2022-12-31	2086	44185.5200	0.02	9217.08	100.00
2022-06-30	2346	47324.0100	0.02	11102.19	100.00

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