中海海誉混合A(011514)_最新动态

中海海誉混合A011514ZHONGHAI HAIYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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累计净值：0.9542

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

中海海誉混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梅寓寒

基金规模：0.24亿元

中海海誉混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-1.32	-2.03	-0.81	-1.04
混合型名次	2695	3209	4972	5852	5676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	3.03	-1.36	-4.77	-4.66
混合型名次	6613	6743	6537	2916	6356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	永赢合嘉一年持有混合A	-0.06	-0.89	-0.59	1.81	1.49
2694	永赢合嘉一年持有混合C	-0.06	-0.92	-0.70	1.61	1.30
2695	中海海誉混合A	-0.06	-1.32	-2.03	-0.81	-1.04
2696	中金衡优A	-0.06	-1.59	7.13	3.14	2.30
2697	中信保诚丰裕一年持有期混合A	-0.06	-0.02	0.51	2.40	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，高于同类基金平均水平
3207	南方核心竞争混合	0.08	-1.32	4.09	16.63	13.31
3208	天弘安康颐丰一年持有期混合A	-0.63	-1.32	-1.45	0.82	0.28
3209	中海海誉混合A	-0.06	-1.32	-2.03	-0.81	-1.04
3210	安信浩盈6个月持有混合	-0.24	-1.33	-1.64	1.00	1.04
3211	海富通欣睿混合C	-0.13	-1.33	-1.34	2.47	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	泰康合润混合C	-0.33	-2.25	-2.02	-0.20	-0.41
4971	招商安泰平衡混合	0.12	-2.78	-2.02	8.32	7.02
4972	中海海誉混合A	-0.06	-1.32	-2.03	-0.81	-1.04
4973	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.22	-6.88	-2.04	-4.15	-6.23
4974	博时恒盈稳健一年持有期混合A	-0.70	-2.69	-2.05	1.73	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 5852 位，低于同类基金平均水平
5850	广发鑫裕混合C	0.16	-5.41	-6.74	-0.81	-4.60
5851	招商稳兴混合A	-0.39	-1.72	-1.95	-0.81	-1.13
5852	中海海誉混合A	-0.06	-1.32	-2.03	-0.81	-1.04
5853	德邦优化A	-0.51	-0.91	-1.02	-0.82	-0.91
5854	嘉实价值优势混合A	-1.16	-7.28	-10.13	-0.82	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 5676 位，低于同类基金平均水平
5674	广发恒益一年持有期混合C	-0.24	-0.14	-2.69	-0.11	-1.04
5675	信诚策略混合(LOF)A	-3.18	-13.16	-11.43	2.41	-1.04
5676	中海海誉混合A	-0.06	-1.32	-2.03	-0.81	-1.04
5677	中邮低碳经济灵活配置混合	-6.91	-10.61	-0.09	4.09	-1.04
5678	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.43	-2.07	-1.63	-0.64	-1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6613 位，低于同类基金平均水平
6611	招商安裕灵活配置混合A	0.26	8.33	8.68	16.12	81.51
6612	招商安裕灵活配置混合D	0.26	8.33	8.68	-	8.59
6613	中海海誉混合A	0.26	3.03	-1.36	-4.77	-4.66
6614	交银新成长混合	0.24	6.83	-0.32	-25.88	309.11
6615	太平睿庆混合A	0.24	4.22	5.32	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6743 位，低于同类基金平均水平
6741	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	2.92	12.82
6742	工银绝对收益混合发起A	0.99	3.03	3.51	0.08	32.80
6743	中海海誉混合A	0.26	3.03	-1.36	-4.77	-4.66
6744	长信稳健增长一年持有混合A	3.02	3.02	-0.59	-	3.38
6745	华安新动力灵活配置混合C	1.99	3.02	3.29	-	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6537 位，低于同类基金平均水平
6535	广发沪港深精选混合C	-2.68	-0.80	-1.35	-	-13.17
6536	光大阳光启明星创新驱动混合B	27.40	18.93	-1.36	-19.22	-6.35
6537	中海海誉混合A	0.26	3.03	-1.36	-4.77	-4.66
6538	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	-7.80	44.65	-1.37	-38.20	40.69
6539	摩根中国生物医药混合(QDII)	-6.37	22.61	-1.37	-51.59	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，高于同类基金平均水平
2914	广发小盘成长混合(LOF)C	79.01	90.08	55.67	-4.75	42.53
2915	大摩民丰盈和一年持有期混合	3.16	1.99	0.53	-4.76	-3.74
2916	中海海誉混合A	0.26	3.03	-1.36	-4.77	-4.66
2917	国联安新精选混合	-1.15	6.69	-0.46	-4.84	85.53
2918	博时产业新趋势混合C	8.04	19.96	22.77	-4.85	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6356 位，低于同类基金平均水平
6354	嘉实价值臻选混合	8.02	13.98	20.02	-	-4.63
6355	大成优选升级一年持有混合C	5.82	6.38	3.65	-5.28	-4.65
6356	中海海誉混合A	0.26	3.03	-1.36	-4.77	-4.66
6357	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-45.12	-4.72
6358	前海开源医疗健康A	-20.97	1.98	-26.24	-69.76	-4.73

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.21	84.36	1.74%
招商银行	600036	1.47	57.80	1.19%
宇通客车	600066	1.54	55.22	1.14%
四川路桥	600039	4.89	49.24	1.02%
中国平安	601318	0.86	48.83	1.01%
紫金矿业	601899	1.22	39.92	0.82%
新易盛	300502	0.09	39.86	0.82%
白云山	600332	1.71	39.09	0.81%
海康威视	002415	1.19	36.20	0.75%
华能国际	600011	4.61	32.36	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	20.06%
金融业	0.04	8.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.36%
批发和零售业	0.01	2.99%
采矿业	0.01	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.58%
建筑业	0.01	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.9534	0.9520	0.9525	0.9532	0.9528
累计净值(元)	0.9534	0.9520	0.9525	0.9532	0.9528

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