中海海誉混合A(011514)_最新动态

中海海誉混合A011514ZHONGHAI HAIYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

三星电子单季营业利润创下历史新高，创业板人工智能ETF华夏涨2.93%[2026-07-08]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

中海海誉混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梅寓寒

基金规模：0.24亿元

中海海誉混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.29	0.53	-1.53	-1.27
混合型名次	2301	4691	4983	5237	5717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	3.27	-1.29	-4.77	-4.88
混合型名次	6625	6843	6619	2948	6435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.17	-1.10	-1.62	-1.43	-1.15
2300	招商丰茂灵活混合发起式C	-0.17	-1.14	-1.71	-1.62	-1.35
2301	中海海誉混合A	-0.17	-0.29	0.53	-1.53	-1.27
2302	中欧科创主题混合(LOF)A	-0.17	6.72	30.52	20.05	25.69
2303	中欧科创主题混合(LOF)C	-0.17	6.67	30.35	19.74	25.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	南方转型增长灵活配置混合A	-0.52	-0.29	7.21	16.27	19.19
4690	易方达悦盈一年持有期混合A	0.04	-0.29	0.74	1.90	2.31
4691	中海海誉混合A	-0.17	-0.29	0.53	-1.53	-1.27
4692	中欧睿达定期开放混合A	-0.18	-0.29	0.40	1.11	1.39
4693	中融景泓一年持有混合A	-0.17	-0.29	0.43	1.19	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	易方达悦信一年持有期混合A	0.08	-0.81	0.53	0.20	0.64
4982	招商瑞恒一年持有期混合C	-0.13	-0.04	0.53	1.19	1.78
4983	中海海誉混合A	-0.17	-0.29	0.53	-1.53	-1.27
4984	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.06	-0.44	0.52	-0.05	0.44
4985	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.83	-0.89	0.62	-1.52	0.73
5236	万家瑞兴混合C	-1.93	6.92	2.30	-1.53	0.54
5237	中海海誉混合A	-0.17	-0.29	0.53	-1.53	-1.27
5238	博时恒旭一年持有期混合A	-0.18	-1.66	-1.51	-1.56	-1.13
5239	东方欣冉九个月持有期混合A	0.00	-5.06	-1.89	-1.56	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 5717 位，低于同类基金平均水平
5715	鹏华上华一年持有期混合A	0.16	-0.89	-0.51	-1.72	-1.26
5716	招商稳旺混合C	-0.90	-0.53	-1.69	-2.41	-1.26
5717	中海海誉混合A	-0.17	-0.29	0.53	-1.53	-1.27
5718	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28
5719	景顺安盈回报一年持有混合C	-0.91	-3.14	-2.50	-3.31	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.40	11.97	3.37	-	2.92
6624	南方利众C	-0.42	9.19	2.08	3.40	67.40
6625	中海海誉混合A	-0.42	3.27	-1.29	-4.77	-4.88
6626	中加科瑞混合A	-0.42	6.96	0.00	-	-1.20
6627	大摩消费领航混合	-0.43	-2.29	-21.64	-44.86	-28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6843 位，低于同类基金平均水平
6841	银华汇利灵活配置混合C	1.91	3.29	5.52	6.16	39.30
6842	东海海睿进取A	35.96	3.28	-15.06	-33.33	-35.23
6843	中海海誉混合A	-0.42	3.27	-1.29	-4.77	-4.88
6844	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	4.64	17.10
6845	国泰合益混合C	-1.62	3.25	-0.14	-4.33	-3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6619 位，低于同类基金平均水平
6617	金鹰鑫益混合C	-8.57	-2.90	-1.22	0.11	32.46
6618	惠升惠益混合C	-1.58	9.11	-1.29	-	-9.22
6619	中海海誉混合A	-0.42	3.27	-1.29	-4.77	-4.88
6620	中融成长优选混合C	63.81	49.10	-1.29	6.50	37.50
6621	金鹰周期优选混合	3.99	-16.35	-1.30	-45.00	-30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，高于同类基金平均水平
2946	大成智惠量化多策略混合	26.83	37.28	25.76	-4.76	14.15
2947	交银产业机遇混合	10.73	44.65	11.03	-4.77	7.23
2948	中海海誉混合A	-0.42	3.27	-1.29	-4.77	-4.88
2949	博时产业新趋势混合A	7.72	24.04	25.91	-4.79	19.34
2950	东方红睿华沪港深混合	58.39	99.96	61.43	-4.80	182.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6435 位，低于同类基金平均水平
6433	嘉实产业先锋混合A	6.55	53.32	20.96	-20.71	-4.85
6434	万家创业板2年定期开放混合A	44.30	81.60	8.48	-22.31	-4.86
6435	中海海誉混合A	-0.42	3.27	-1.29	-4.77	-4.88
6436	宏利新兴景气龙头混合C	30.70	55.21	54.25	-	-4.89
6437	华富智慧城市灵活配置混合	-2.41	2.76	-25.15	-48.09	-4.89

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.21	84.36	1.74%
招商银行	600036	1.47	57.80	1.19%
宇通客车	600066	1.54	55.22	1.14%
四川路桥	600039	4.89	49.24	1.02%
中国平安	601318	0.86	48.83	1.01%
紫金矿业	601899	1.22	39.92	0.82%
新易盛	300502	0.09	39.86	0.82%
白云山	600332	1.71	39.09	0.81%
海康威视	002415	1.19	36.20	0.75%
华能国际	600011	4.61	32.36	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	20.06%
金融业	0.04	8.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.36%
批发和零售业	0.01	2.99%
采矿业	0.01	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.58%
建筑业	0.01	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.9530	0.9528	0.9518	0.9525	0.9517
累计净值(元)	0.9530	0.9528	0.9518	0.9525	0.9517

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