中海海誉混合A(011514)_最新动态

中海海誉混合A011514ZHONGHAI HAIYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：0.9682

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中海海誉混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梅寓寒

基金规模：0.29亿元

中海海誉混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	0.48	0.63	1.64	0.50
混合型名次	4251	6653	6034	6631	6896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	8.48	-1.51	-	-3.18
混合型名次	7407	6840	6259	4801	6388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	鹏华弘达混合C	-0.37	0.93	1.56	4.79	0.92
4250	平安恒泰1年持有混合C	-0.37	1.83	4.04	7.31	1.79
4251	中海海誉混合A	-0.37	0.48	0.63	1.64	0.50
4252	中银景福回报混合A	-0.37	1.28	1.99	5.71	1.28
4253	中银证券优势成长混合C	-0.37	-9.16	-16.02	-28.41	-34.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 6653 位，低于同类基金平均水平
6651	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55
6652	银华泰利灵活配置混合A	0.06	0.48	1.15	2.18	0.49
6653	中海海誉混合A	-0.37	0.48	0.63	1.64	0.50
6654	博时鑫荣稳健混合C	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-17.41
6655	富荣福锦混合A	-8.19	0.47	9.14	33.91	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 6034 位，低于同类基金平均水平
6032	易方达科融混合	0.42	-0.80	0.63	60.75	0.94
6033	永赢低碳环保智选混合发起A	-6.92	2.24	0.63	1.94	1.24
6034	中海海誉混合A	-0.37	0.48	0.63	1.64	0.50
6035	中融景颐6个月持有混合C	0.12	0.90	0.63	1.20	0.92
6036	东方红安盈甄选一年持有混合C	-0.09	1.19	0.62	3.86	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 6631 位，低于同类基金平均水平
6629	华安稳健回报混合A	-0.36	0.29	-0.13	1.64	0.35
6630	鹏扬景泽一年持有混合C	-0.14	0.81	0.90	1.64	0.72
6631	中海海誉混合A	-0.37	0.48	0.63	1.64	0.50
6632	华安新乐享灵活配置混合A	-0.25	0.25	0.24	1.63	0.23
6633	南方利达A	-0.26	0.21	-0.26	1.63	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 6896 位，低于同类基金平均水平
6894	鹏华安惠混合A	0.09	0.59	0.93	2.13	0.50
6895	鹏华安惠混合C	0.09	0.59	0.92	2.12	0.50
6896	中海海誉混合A	-0.37	0.48	0.63	1.64	0.50
6897	创金合信鑫利混合A	0.09	0.52	0.74	1.62	0.49
6898	创金合信鑫利混合C	0.09	0.52	0.74	1.62	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 7407 位，低于同类基金平均水平
7405	海富通富利三个月持有A	0.04	7.54	4.45	-	0.70
7406	华润元大欣享混合C	0.03	-6.02	-2.82	-2.92	-2.82
7407	中海海誉混合A	0.03	8.48	-1.51	-	-3.18
7408	东方阿尔法招阳混合C	0.02	-2.23	-36.98	-	-53.56
7409	长盛均衡回报混合A	0.00	0.00	0.00	-	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6840 位，低于同类基金平均水平
6838	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
6839	金鹰智慧生活混合	19.84	8.49	-35.51	-49.20	-8.30
6840	中海海誉混合A	0.03	8.48	-1.51	-	-3.18
6841	万家瑞益灵活配置混合A	5.55	8.47	1.25	2.55	64.74
6842	东方欣益一年持有期混合C	7.97	8.46	-0.42	-8.65	-2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6259 位，低于同类基金平均水平
6257	长城环保主题灵活配置混合A	38.82	60.02	-1.50	3.95	166.45
6258	广发价值优选混合C	4.97	13.13	-1.50	-	-4.17
6259	中海海誉混合A	0.03	8.48	-1.51	-	-3.18
6260	汇丰晋信研究精选混合	50.19	81.86	-1.52	-	-2.78
6261	南方景气驱动混合C	19.23	38.82	-1.53	-35.79	-24.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	8.31	14.23	5.00	-	8.76
4800	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	7.88	13.31	3.75	-	6.65
4801	中海海誉混合A	0.03	8.48	-1.51	-	-3.18
4802	中海海誉混合C	-0.55	7.20	-3.25	-	-5.92
4803	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.99	9.75	11.15	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6388 位，低于同类基金平均水平
6386	博时博盈稳健6个月持有期混合A	9.25	11.88	0.78	-	-3.17
6387	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-2.48	-4.98	-4.77	-2.41	-3.17
6388	中海海誉混合A	0.03	8.48	-1.51	-	-3.18
6389	博时乐享混合A	-1.27	5.97	0.64	-	-3.19
6390	银华心兴三年持有期混合C	28.77	48.79	1.16	-	-3.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.18	12.31	0.28%
宁德时代	300750	0.03	11.02	0.25%
紫金矿业	601899	0.24	8.27	0.19%
华能国际	600011	1.03	7.68	0.18%
宇通客车	600066	0.20	6.54	0.15%
四川路桥	600039	0.61	6.07	0.14%
中际旭创	300308	0.01	6.10	0.14%
宝丰能源	600989	0.31	6.09	0.14%
鄂尔多斯	600295	0.47	5.81	0.13%
中信特钢	000708	0.35	5.73	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.98%
金融业	0.01	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
采矿业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9725	0.9727	0.9708	0.9708	0.9718
累计净值(元)	0.9725	0.9727	0.9708	0.9708	0.9718

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