中海海誉混合A(011514)_最新动态

中海海誉混合A011514ZHONGHAI HAIYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中海海誉混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱红丽

基金规模：0.51亿元

中海海誉混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.52	3.91	2.31	0.74
混合型名次	7196	3668	6204	3482	5526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.58	-3.00	-5.95	-	-5.19
混合型名次	4858	3750	3821	4691	4806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 7196 位，低于同类基金平均水平
7194	浙商大数据智选消费A	-0.13	-1.00	7.83	-8.34	-7.32
7195	浙商大数据智选消费C	-0.13	-1.08	7.56	-8.72	-8.01
7196	中海海誉混合A	-0.13	0.52	3.91	2.31	0.74
7197	宝盈祥琪混合A	-0.14	-0.23	4.68	-1.70	5.14
7198	长盛安悦一年持有A	-0.14	-0.67	4.47	3.79	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 3668 位，高于同类基金平均水平
3666	西部利得聚兴一年定开混合A	0.16	0.52	5.40	3.57	5.18
3667	易方达新利灵活配置混合	0.17	0.52	2.90	2.60	7.28
3668	中海海誉混合A	-0.13	0.52	3.91	2.31	0.74
3669	长城优选招益一年混合A	0.02	0.51	1.74	0.99	2.78
3670	东方红目标优选定开混合	-0.04	0.51	5.32	2.91	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 6204 位，低于同类基金平均水平
6202	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.36	0.16	3.91	1.04	6.93
6203	鹏华鑫享稳健混合A	0.23	-0.08	3.91	2.72	2.49
6204	中海海誉混合A	-0.13	0.52	3.91	2.31	0.74
6205	东方红启恒三年持有混合A	0.93	-3.11	3.90	-3.73	14.83
6206	工银优势领航混合A	0.46	-3.81	3.90	-5.08	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，高于同类基金平均水平
3480	鹏华安睿两年持有期混合C	0.18	0.98	1.92	2.31	5.70
3481	银河君荣混合I	0.20	1.64	12.67	2.31	12.31
3482	中海海誉混合A	-0.13	0.52	3.91	2.31	0.74
3483	中加科鑫混合C	0.22	1.23	4.69	2.31	1.99
3484	中邮优享一年定期开放混合C	-0.31	0.75	2.39	2.31	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	宝盈祥泰混合A	0.01	0.08	0.19	0.32	0.74
5525	金鹰改革红利混合	0.80	-3.87	20.32	3.34	0.74
5526	中海海誉混合A	-0.13	0.52	3.91	2.31	0.74
5527	博时鑫惠混合C	0.49	0.39	-0.43	0.38	0.73
5528	东兴连众一年持有期混合C	0.50	2.25	4.33	0.03	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	嘉实丰和灵活配置混合C	-0.58	0.00	0.00	-	-8.45
4857	信澳匠心臻选两年持有期混合	-0.58	-20.22	-42.05	-	-1.93
4858	中海海誉混合A	-0.58	-3.00	-5.95	-	-5.19
4859	中欧小盘成长混合C	-0.58	2.39	0.00	-	0.02
4860	泓德新能源产业混合发起式A	-0.58	0.00	0.00	-	-27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，高于同类基金平均水平
3748	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-	31.10
3749	易方达大健康主题混合	-4.45	-3.00	-16.07	26.58	78.10
3750	中海海誉混合A	-0.58	-3.00	-5.95	-	-5.19
3751	大成聚优成长混合C	5.68	-3.01	0.00	-	-8.41
3752	博时周期优选混合A	3.63	-3.02	-25.18	-	-18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，高于同类基金平均水平
3819	万家和谐增长混合A	29.07	9.24	-5.94	132.68	421.52
3820	南方宝升混合A	4.64	3.77	-5.95	-	-6.33
3821	中海海誉混合A	-0.58	-3.00	-5.95	-	-5.19
3822	广发内需增长混合C	18.84	9.10	-5.96	-	-5.27
3823	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.67	0.26	-5.99	89.40	161.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	1.71	-4.28	-5.70	-	-0.65
4690	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	1.29	-5.05	-6.84	-	-2.12
4691	中海海誉混合A	-0.58	-3.00	-5.95	-	-5.19
4692	中海海誉混合C	-1.18	-4.16	-7.64	-	-7.23
4693	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.02	5.80	1.93	-	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	兴业国企改革混合C	3.78	2.29	0.00	-	-5.16
4805	浦银安盛鑫锐混合C	-2.54	0.00	0.00	-	-5.17
4806	中海海誉混合A	-0.58	-3.00	-5.95	-	-5.19
4807	易方达智造优势混合A	15.27	-4.11	-16.02	-	-5.20
4808	永赢高端制造C	13.71	-8.74	-33.27	-	-5.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	0.77	54.67	1.01%
贵州茅台	600519	0.02	34.96	0.65%
泰格医药	300347	0.47	32.43	0.60%
今世缘	603369	0.62	31.95	0.59%
同仁堂	600085	0.74	31.12	0.58%
华泰证券	601688	1.78	31.33	0.58%
神火股份	000933	1.52	30.52	0.57%
人福医药	600079	1.44	30.37	0.56%
浙商证券	601878	2.07	29.83	0.55%
胜宏科技	300476	0.72	28.58	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.84%
金融业	0.01	1.13%
采矿业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
批发和零售业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.947	0.945	0.949	0.954	0.958
累计净值(元)	0.947	0.945	0.949	0.954	0.958

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