中海海誉混合A(011514)_最新动态

中海海誉混合A011514ZHONGHAI HAIYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

盛科通信：近期国家集成电路产业投资基金减持公司总股本的1%[2026-08-06]

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更新时间：2026-08-05 15:00

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投资类型：混合型

中海海誉混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.24亿元

中海海誉混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.03	-1.20	-1.41	-1.13
混合型名次	6343	2672	3602	4514	5393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.18	4.14	-1.01	-4.76	-4.75
混合型名次	6170	6849	6351	3021	6222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦科技创新A	15.27	-24.40	-14.12	-13.14	-10.71
2	方正富邦科技创新C	15.26	-24.42	-14.18	-13.27	-10.87
3	东方阿尔法精选混合A	14.99	-17.13	-6.97	5.10	-7.18
4	东方阿尔法精选混合C	14.99	-17.17	-7.08	4.85	-7.46
5	银华丰享一年持有期混合	14.86	-23.16	-0.74	19.21	33.43
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 6343 位，低于同类基金平均水平
6341	泰信鑫利混合C	0.03	0.37	1.47	2.50	2.69
6342	天弘多利一年	0.03	0.13	0.43	1.07	1.49
6343	中海海誉混合A	0.03	-0.03	-1.20	-1.41	-1.13
6344	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.03	-2.32	-5.74	-6.30	-5.88
6345	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	浦银安盛景气优选混合A	6.33	21.61	-3.64	-11.99	-3.45
4	浦银安盛景气优选混合C	6.33	21.57	-3.71	-12.14	-3.65
5	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	鹏华尊惠定期开放混合C	-0.09	-0.03	0.47	0.50	2.13
2671	银河睿达混合A	-0.01	-0.03	7.57	13.67	11.75
2672	中海海誉混合A	0.03	-0.03	-1.20	-1.41	-1.13
2673	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37
2674	中欧琪福混合C	0.21	-0.03	-0.31	0.28	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.66	2.74	66.49	102.33	126.99
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	5.03	-8.62	53.74	74.26	100.66
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	5.02	-8.64	53.65	74.01	100.44
4	融通通鑫灵活配置混合	4.44	-2.86	49.44	62.55	63.95
5	东方人工智能主题混合A	3.34	-13.76	49.31	70.15	101.08
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 3602 位，高于同类基金平均水平
3600	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-0.04	6.03	-1.20	20.90	29.62
3601	天弘安康颐养混合C	0.16	0.75	-1.20	-2.08	-0.88
3602	中海海誉混合A	0.03	-0.03	-1.20	-1.41	-1.13
3603	长安先进制造混合A	4.41	-23.50	-1.21	13.38	12.98
3604	东吴安盈量化A	2.40	-1.38	-1.21	2.22	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.66	2.74	66.49	102.33	126.99
2	财通福鑫定开混合发起	12.82	-23.48	29.90	88.53	88.38
3	财通匠心优选一年持有期混合A	12.33	-23.11	27.77	84.18	83.67
4	财通匠心优选一年持有期混合C	12.32	-23.17	27.51	83.47	82.81
5	财通景气甄选一年持有期混合A	12.28	-22.67	26.84	83.17	81.47
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	华商稳健泓利一年持有混合A	0.46	1.50	-0.94	-1.41	-0.39
4513	银华积极成长混合A	3.68	-8.57	-6.76	-1.41	1.00
4514	中海海誉混合A	0.03	-0.03	-1.20	-1.41	-1.13
4515	睿远稳进配置两年持有混合A	0.25	1.38	-1.71	-1.41	0.82
4516	鑫元长三角混合A	8.53	-13.17	-3.14	-1.41	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.66	2.74	66.49	102.33	126.99
2	东方人工智能主题混合A	3.34	-13.76	49.31	70.15	101.08
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	5.03	-8.62	53.74	74.26	100.66
4	东方人工智能主题混合C	3.33	-13.79	49.16	69.80	100.61
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	5.02	-8.64	53.65	74.01	100.44
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	工银聚瑞混合A	0.48	0.22	-1.42	-2.82	-1.12
5392	红塔红土盛丰混合A	4.18	-9.28	-9.09	-1.54	-1.13
5393	中海海誉混合A	0.03	-0.03	-1.20	-1.41	-1.13
5394	诺安利鑫灵活配置混合C	1.87	-7.59	-10.77	-8.08	-1.14
5395	申万菱信双利混合A	-0.34	0.64	-2.30	-2.51	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	217.21	412.91	355.82	201.41	766.61
2	易方达供给改革混合	204.92	293.95	192.91	263.92	736.43
3	财通成长优选混合	201.94	401.19	344.47	210.74	614.70
4	财通景气甄选一年持有期混合A	198.25	407.91	358.97	-	358.74
5	财通匠心优选一年持有期混合A	197.94	383.92	329.34	-	185.90
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6170 位，低于同类基金平均水平
6168	天弘安康颐养混合C	-0.16	9.05	11.00	13.87	31.23
6169	富国消费升级混合A	-0.18	51.00	26.19	-8.90	118.34
6170	中海海誉混合A	-0.18	4.14	-1.01	-4.76	-4.75
6171	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.20	40.60	-2.90	-31.17	21.76
6172	嘉实新添益定期混合C	-0.20	-1.97	-0.52	-1.58	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	217.21	412.91	355.82	201.41	766.61
2	财通景气甄选一年持有期混合A	198.25	407.91	358.97	-	358.74
3	财通成长优选混合	201.94	401.19	344.47	210.74	614.70
4	财通景气甄选一年持有期混合C	195.90	399.92	348.14	-	347.78
5	华商均衡成长混合A	196.20	395.09	285.58	170.70	247.06
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6849 位，低于同类基金平均水平
6847	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.89	4.16	1.67	0.50	1.27
6848	鹏华安诚混合A	1.51	4.14	5.96	-	4.97
6849	中海海誉混合A	-0.18	4.14	-1.01	-4.76	-4.75
6850	兴银鼎新灵活配置	1.15	4.13	-15.43	-24.03	80.33
6851	鹏扬景创混合C	0.17	4.12	4.65	-1.50	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	198.25	407.91	358.97	-	358.74
2	财通福鑫定开混合发起	217.21	412.91	355.82	201.41	766.61
3	财通景气甄选一年持有期混合C	195.90	399.92	348.14	-	347.78
4	财通成长优选混合	201.94	401.19	344.47	210.74	614.70
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	111.82	378.40	330.95	245.02	433.62
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6351 位，低于同类基金平均水平
6349	富安达稳健配置6个月持有期混合	3.09	3.67	-1.00	-	-5.59
6350	博时新策略A	9.90	26.71	-1.01	1.37	61.23
6351	中海海誉混合A	-0.18	4.14	-1.01	-4.76	-4.75
6352	鑫元鑫新收益灵活配置C	38.17	56.31	-1.01	-25.60	2.67
6353	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	-6.58	47.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	119.63	342.00	321.27	334.34	530.23
2	景顺长城稳健回报混合C类	119.19	340.21	318.39	329.18	498.07
3	交银优择回报灵活配置混合A	176.04	313.86	303.66	314.46	514.90
4	交银优择回报灵活配置混合C	175.49	312.21	301.21	310.14	513.05
5	易方达瑞享灵活配置混合I	116.37	341.87	215.08	307.27	966.23
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，高于同类基金平均水平
3019	工银绝对收益混合发起B	5.03	1.93	4.03	-4.72	21.20
3020	华安成长先锋混合C	34.62	89.40	29.38	-4.73	32.96
3021	中海海誉混合A	-0.18	4.14	-1.01	-4.76	-4.75
3022	南方新优享灵活配置混合A	51.69	83.43	66.99	-4.78	429.70
3023	九泰科盈价值混合A	10.47	27.28	2.06	-4.79	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	49.43	98.92	51.87	22.80	5003.09
2	宏利成长混合	159.60	316.51	278.00	147.79	4898.41
3	富国天瑞强势混合	77.76	138.40	86.49	41.98	3079.08
4	嘉实增长混合	28.04	46.88	16.56	-9.47	2650.90
5	兴全趋势投资混合(LOF)	54.96	65.66	34.97	2.88	2553.40
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6222 位，低于同类基金平均水平
6220	财通福瑞混合发起(LOF)C	2.31	24.10	9.38	-	-4.75
6221	华夏优势价值一年持有混合A	2.07	20.51	-10.20	-	-4.75
6222	中海海誉混合A	-0.18	4.14	-1.01	-4.76	-4.75
6223	宝盈祥庆9个月持有混合A	1.33	4.75	4.54	-4.58	-4.76
6224	永赢消费鑫选6个月持有混合C	-12.51	16.14	1.58	-	-4.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上峰材料	000672	0.27	6.39	0.21%
富创精密	688409	0.02	6.12	0.20%
中远海能	600026	0.30	5.38	0.18%
天士力	600535	0.38	5.03	0.17%
塔牌集团	002233	0.72	5.02	0.17%
中南传媒	601098	0.42	4.13	0.14%
东芯股份	688110	0.02	4.07	0.14%
伟测科技	688372	0.02	3.72	0.12%
欧科亿	688308	0.02	3.64	0.12%
辽港股份	601880	2.68	3.70	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.54%
采矿业	0.00	1.04%
金融业	0.00	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：资金流出宽基ETF

　　01　　8月6日，A股三大指数表现分化。投向科创板市场的ETF表现相对亮眼，5只相关产品跻身涨幅榜前十，且已连续三个交易日上涨；投向港股通市场的ETF走弱。　　02　　8月6日，MINIMAX-W纳入港股通，吸引资金较高关注，当天成交额

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标题：底层资产计费率超97% 南方万国数据中心REIT投资者开放日向市场传递发展信心

　　近日，南方万国数据中心REIT投资者开放日活动在万国数据浦江数据中心举行。本次活动由南方基金与万国数据服务有限公司共同主办，来自券商、资管、保险、产业方等近50家机构投资者代表及个人投资者参加。　　活动期间，投资者代表实地参观了万国数据

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标题：交易新规落地满月多只ETF盘后成交额超百万元

　　ETF市场交易新规落地已满一个月。7月6日，沪深北交易所交易新规正式实施，包括ETF（交易型开放式指数基金）在内的场内基金交易机制随之调整，受到市场关注。　　自7月6日起，上海证券交易所将基金收盘阶段交易方式由连续竞价调整为收盘集合竞价

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交易日	2026-08-04	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29
单位净值(元)	0.9519	0.9519	0.9522	0.9514	0.9515
累计净值(元)	0.9519	0.9519	0.9522	0.9514	0.9515

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