中海海誉混合A(011514)_最新动态

中海海誉混合A011514ZHONGHAI HAIYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.958

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

中海海誉混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱红丽

基金规模：0.51亿元

中海海誉混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	3.77	4.86	3.42	1.74
混合型名次	4095	3663	6156	3916	5840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	-2.13	-5.09	-	-4.25
混合型名次	5392	3906	3898	4690	4917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	招商稳兴混合A	0.02	0.27	2.60	2.99	3.27
4094	招商稳兴混合C	0.02	0.25	2.03	2.78	2.92
4095	中海海誉混合A	0.02	3.77	4.86	3.42	1.74
4096	中海海誉混合C	0.02	3.72	4.72	3.10	1.21
4097	中科沃土沃嘉混合C	0.02	0.17	0.47	0.73	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 3663 位，高于同类基金平均水平
3661	国联安主题驱动混合	0.04	3.77	24.51	16.68	27.04
3662	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	-0.13	3.77	13.96	16.53	26.93
3663	中海海誉混合A	0.02	3.77	4.86	3.42	1.74
3664	大成竞争优势混合C	0.35	3.76	15.04	9.71	14.91
3665	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	-0.11	3.76	13.87	16.37	26.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 6156 位，低于同类基金平均水平
6154	国富天颐混合C	-0.09	2.23	4.86	3.20	3.84
6155	南方安福混合A	-0.04	1.25	4.86	3.06	4.83
6156	中海海誉混合A	0.02	3.77	4.86	3.42	1.74
6157	中欧研究精选混合C	-2.31	-3.23	4.85	-4.09	11.71
6158	中信证券臻选回报B	-1.17	-5.27	4.85	-6.21	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 3916 位，高于同类基金平均水平
3914	华泰柏瑞轮动精选混合A	-1.18	4.00	15.18	3.42	22.05
3915	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.03	1.04	4.81	3.42	5.49
3916	中海海誉混合A	0.02	3.77	4.86	3.42	1.74
3917	广发聚安混合A	0.07	1.23	3.80	3.41	6.49
3918	诺安优势行业混合C	1.80	11.87	26.19	3.41	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 5840 位，低于同类基金平均水平
5838	英大灵活配置A	1.33	10.68	21.28	7.60	1.74
5839	招商安元灵活配置混合C	0.05	2.31	3.77	0.31	1.74
5840	中海海誉混合A	0.02	3.77	4.86	3.42	1.74
5841	国寿安保裕丰混合A	-0.31	1.56	6.52	0.83	1.73
5842	交银多策略回报灵活配置混合A	0.00	1.03	1.66	1.31	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	银华招利一年持有期混合C	0.61	-2.11	-2.39	-	-1.36
5391	大成创业板两年定开混合C	0.60	-16.44	-35.52	-	-6.56
5392	中海海誉混合A	0.60	-2.13	-5.09	-	-4.25
5393	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.59	0.18	0.00	-	0.07
5394	长安裕腾混合C	0.59	1.90	4.86	13.14	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 3906 位，高于同类基金平均水平
3904	光大阳光价值30个月持有混合A	4.66	-2.13	-27.95	-	-0.87
3905	明亚价值长青A	-7.79	-2.13	-13.85	-	2.68
3906	中海海誉混合A	0.60	-2.13	-5.09	-	-4.25
3907	宝盈祥利稳健配置混合C	2.12	-2.14	-5.91	-	10.39
3908	鹏扬景泓回报混合A	10.22	-2.14	-27.89	-	-8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 3898 位，高于同类基金平均水平
3896	海富通欣益混合A	4.13	3.91	-5.09	19.88	50.26
3897	万家瑞益灵活配置混合C	1.91	-2.74	-5.09	15.09	52.79
3898	中海海誉混合A	0.60	-2.13	-5.09	-	-4.25
3899	银河鑫利混合C	4.80	-0.63	-5.11	33.07	52.63
3900	长信稳健精选混合C	7.60	3.33	-5.13	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	2.82	-4.46	-4.61	-	0.21
4689	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	2.40	-5.23	-5.76	-	-1.26
4690	中海海誉混合A	0.60	-2.13	-5.09	-	-4.25
4691	中海海誉混合C	0.00	-3.29	-6.78	-	-6.29
4692	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.63	5.00	2.18	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	中加龙头精选混合C	16.77	-2.44	0.00	-	-4.21
4916	华安安顺灵活配置混合C	13.98	-3.11	0.00	-	-4.22
4917	中海海誉混合A	0.60	-2.13	-5.09	-	-4.25
4918	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.99	0.00	0.00	-	-4.26
4919	鹏华碳中和主题混合A	-3.75	0.00	0.00	-	-4.26

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	0.77	54.67	1.01%
贵州茅台	600519	0.02	34.96	0.65%
泰格医药	300347	0.47	32.43	0.60%
今世缘	603369	0.62	31.95	0.59%
同仁堂	600085	0.74	31.12	0.58%
华泰证券	601688	1.78	31.33	0.58%
神火股份	000933	1.52	30.52	0.57%
人福医药	600079	1.44	30.37	0.56%
浙商证券	601878	2.07	29.83	0.55%
胜宏科技	300476	0.72	28.58	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.84%
金融业	0.01	1.13%
采矿业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
批发和零售业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.960	0.957	0.957	0.951	0.952
累计净值(元)	0.960	0.957	0.957	0.951	0.952

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