资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2060.06 41.99%
债券 2182.51 44.48%
银行存款和结算备付金 662.89 13.51%
其他资产 0.92 0.02%
资产总值:4906.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.21 84.36 1.74%
招商银行 600036 1.47 57.80 1.19%
宇通客车 600066 1.54 55.22 1.14%
四川路桥 600039 4.89 49.24 1.02%
中国平安 601318 0.86 48.83 1.01%
新易盛 300502 0.09 39.86 0.82%
紫金矿业 601899 1.22 39.92 0.82%
白云山 600332 1.71 39.09 0.81%
海康威视 002415 1.19 36.20 0.75%
华能国际 600011 4.61 32.36 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 20.06%
金融业 0.04 8.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.36%
批发和零售业 0.01 2.99%
采矿业 0.01 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.58%
建筑业 0.01 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.76%
租赁和商务服务业 0.00 0.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.18 12.31 0.28%
宁德时代 300750 0.03 11.02 0.25%
紫金矿业 601899 0.24 8.27 0.19%
华能国际 600011 1.03 7.68 0.18%
宇通客车 600066 0.20 6.54 0.15%
宝丰能源 600989 0.31 6.09 0.14%
中际旭创 300308 0.01 6.10 0.14%
四川路桥 600039 0.61 6.07 0.14%
中信特钢 000708 0.35 5.73 0.13%
鄂尔多斯 600295 0.47 5.81 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.98%
金融业 0.01 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.71%
采矿业 0.00 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.42%
批发和零售业 0.00 0.25%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
建筑业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD162 7.00 697.41 14.39%
25国债08 2.59 262.44 5.41%
上银转债 1.36 167.79 3.46%
25国债24 1.50 150.81 3.11%
24特国01 1.30 136.93 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 934.93 19.29%
国家债券 550.17 11.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%