中海海誉混合C(011515)_资产配置

中海海誉混合C011515ZHONGHAI HAIYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1460.16	22.66%
债券	4184.74	64.95%
银行存款和结算备付金	781.04	12.12%
其他资产	17.13	0.27%

资产总值：6443.07万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	1.92	146.75	2.29%
协创数据	300857	0.71	43.52	0.68%
德明利	001309	0.32	43.36	0.68%
泸州老窖	000568	0.21	38.76	0.60%
春秋电子	603890	3.80	35.11	0.55%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.53%
五粮液	000858	0.20	30.70	0.48%
江波龙	301308	0.33	30.81	0.48%
古井贡酒	000596	0.11	28.60	0.45%
昀冢科技	688260	0.99	27.06	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	20.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	1.92	139.32	2.01%
春秋电子	603890	3.80	43.51	0.63%
泸州老窖	000568	0.21	37.68	0.54%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.50%
统联精密	688210	1.29	33.74	0.49%
卓胜微	300782	0.22	31.02	0.45%
德明利	001309	0.32	30.36	0.44%
江波龙	301308	0.33	30.38	0.44%
东芯股份	688110	0.84	28.86	0.42%
兆威机电	003021	0.30	28.20	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	20.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	1.92	90.45	1.23%
泸州老窖	000568	0.35	75.83	1.03%
贵州茅台	600519	0.04	71.94	0.97%
今世缘	603369	0.68	39.90	0.54%
万润科技	002654	3.45	39.40	0.53%
伟测科技	688372	0.36	37.53	0.51%
古井贡酒	000596	0.11	29.90	0.41%
迎驾贡酒	603198	0.41	30.16	0.41%
上海瀚讯	300762	1.77	29.35	0.40%
江波龙	301308	0.33	28.91	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	17.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华东医药	000963	1.73	75.03	0.94%
源杰科技	688498	0.26	74.44	0.93%
泸州老窖	000568	0.35	73.35	0.92%
中科蓝讯	688332	0.83	69.42	0.87%
贵州茅台	600519	0.04	67.64	0.85%
唯捷创芯	688153	0.64	46.71	0.59%
紫光股份	000938	1.20	38.22	0.48%
冠石科技	605588	0.78	36.80	0.46%
恩华药业	002262	1.14	35.15	0.44%
人福医药	600079	1.26	33.94	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	15.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.48%
批发和零售业	0.01	0.94%
卫生和社会工作	0.00	0.54%
建筑业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
进出2102	29.90	3076.82	48.02%
浦发转债	3.51	382.47	5.97%
国开1803	2.00	251.41	3.92%
国开2006	1.34	162.23	2.53%
国开2003	1.10	114.06	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3604.52	56.25%
可转债	580.22	9.06%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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