资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 262.43 14.16%
债券 1255.31 67.71%
银行存款和结算备付金 235.47 12.70%
其他资产 100.68 5.43%
资产总值:1853.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上峰材料 000672 0.27 6.39 0.21%
富创精密 688409 0.02 6.12 0.20%
中远海能 600026 0.30 5.38 0.18%
塔牌集团 002233 0.72 5.02 0.17%
天士力 600535 0.38 5.03 0.17%
中南传媒 601098 0.42 4.13 0.14%
东芯股份 688110 0.02 4.07 0.14%
辽港股份 601880 2.68 3.70 0.12%
欧科亿 688308 0.02 3.64 0.12%
伟测科技 688372 0.02 3.72 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.54%
采矿业 0.00 1.04%
金融业 0.00 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.56%
农、林、牧、渔业 0.00 0.15%
建筑业 0.00 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.21 84.36 1.74%
招商银行 600036 1.47 57.80 1.19%
宇通客车 600066 1.54 55.22 1.14%
四川路桥 600039 4.89 49.24 1.02%
中国平安 601318 0.86 48.83 1.01%
新易盛 300502 0.09 39.86 0.82%
紫金矿业 601899 1.22 39.92 0.82%
白云山 600332 1.71 39.09 0.81%
海康威视 002415 1.19 36.20 0.75%
华能国际 600011 4.61 32.36 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 20.06%
金融业 0.04 8.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.36%
批发和零售业 0.01 2.99%
采矿业 0.01 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.58%
建筑业 0.01 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.76%
租赁和商务服务业 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD162 6.00 599.97 20.08%
25国债24 3.90 393.66 13.18%
26国债01 2.60 261.69 8.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 655.34 21.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%