中海海誉混合C(011515)_资产配置

中海海誉混合C011515ZHONGHAI HAIYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	977.76	18.04%
债券	3333.23	61.52%
银行存款和结算备付金	1106.33	20.42%
其他资产	1.22	0.02%

资产总值：5418.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	0.77	54.67	1.01%
贵州茅台	600519	0.02	34.96	0.65%
泰格医药	300347	0.47	32.43	0.60%
今世缘	603369	0.62	31.95	0.59%
同仁堂	600085	0.74	31.12	0.58%
华泰证券	601688	1.78	31.33	0.58%
神火股份	000933	1.52	30.52	0.57%
人福医药	600079	1.44	30.37	0.56%
浙商证券	601878	2.07	29.83	0.55%
胜宏科技	300476	0.72	28.58	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.84%
金融业	0.01	1.13%
采矿业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
批发和零售业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	0.77	58.83	1.05%
佰维存储	688525	0.41	26.47	0.47%
普冉股份	688766	0.26	25.11	0.45%
香农芯创	300475	0.80	23.66	0.42%
胜宏科技	300476	0.72	23.23	0.41%
沪电股份	002463	0.62	22.63	0.40%
中航西飞	000768	0.93	22.35	0.40%
兆易创新	603986	0.23	21.99	0.39%
伊之密	300415	1.05	21.82	0.39%
江波龙	301308	0.23	21.79	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.79%
批发和零售业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	1.92	146.75	2.29%
德明利	001309	0.32	43.36	0.68%
协创数据	300857	0.71	43.52	0.68%
泸州老窖	000568	0.21	38.76	0.60%
春秋电子	603890	3.80	35.11	0.55%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.53%
五粮液	000858	0.20	30.70	0.48%
江波龙	301308	0.33	30.81	0.48%
古井贡酒	000596	0.11	28.60	0.45%
昀冢科技	688260	0.99	27.06	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	20.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	1.92	139.32	2.01%
春秋电子	603890	3.80	43.51	0.63%
泸州老窖	000568	0.21	37.68	0.54%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.50%
统联精密	688210	1.29	33.74	0.49%
卓胜微	300782	0.22	31.02	0.45%
德明利	001309	0.32	30.36	0.44%
江波龙	301308	0.33	30.38	0.44%
东芯股份	688110	0.84	28.86	0.42%
兆威机电	003021	0.30	28.20	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	20.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.00	0.31%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1803	2.50	316.82	5.87%
重银转债	2.81	301.68	5.59%
23国债09	2.40	282.26	5.23%
兴业转债	2.34	255.92	4.74%
浦发转债	2.29	253.76	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1061.46	19.65%
国家债券	1057.20	19.57%
企业债	616.52	11.42%
金融债券	598.05	11.07%
央行票据	0.00	0.00%

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