我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.24 |
-8.24 |
-3.39 |
-6.74 |
-2.16 |
| 本期利润(万元) |
3.86 |
-5.61 |
-3.59 |
-11.51 |
-7.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28.32 |
0.00 |
-22.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
266.34 |
261.10 |
272.62 |
285.10 |
299.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.91 |
0.91 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1687.66 |
569.93 |
1007.51 |
1442.24 |
1312.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
3944.08 |
6392.56 |
7001.29 |
7894.94 |
10076.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
517.98 |
1513.69 |
1642.26 |
1659.68 |
2095.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
3426.11 |
4878.86 |
5359.03 |
6235.26 |
7981.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.66 |
5.98 |
6.74 |
7.96 |
9.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.20 |
1.69 |
1.99 |
2.36 |
| 资产总计(万元) |
5640.70 |
6965.35 |
8011.34 |
9339.24 |
11390.62 |
| 负债合计(万元) |
14.22 |
21.97 |
26.54 |
25.99 |
35.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
5626.48 |
6943.39 |
7984.80 |
9313.25 |
11355.27 |
| 未分配利润(万元) |
-461.67 |
-439.19 |
-305.82 |
-277.21 |
-112.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
3.66 |
2.35 |
4.38 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
-135.24 |
-1.49 |
104.21 |
-145.79 |
-110.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.93 |
-134.70 |
-112.08 |
-135.85 |
-52.79 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-83.45 |
-132.44 |
-5.45 |
-277.18 |
-161.38 |
| 管理人报酬(万元) |
30.98 |
81.66 |
43.94 |
112.86 |
61.58 |
| 托管费(万元) |
6.20 |
19.11 |
10.98 |
28.21 |
15.39 |
| 其它费用(万元) |
8.29 |
16.61 |
8.26 |
17.55 |
11.17 |
| 费用合计(万元) |
46.26 |
119.30 |
64.19 |
160.89 |
89.31 |
| 利润总额(万元) |
-129.71 |
-251.74 |
-69.64 |
-438.08 |
-250.69 |
| 净利润(万元) |
-129.71 |
-251.74 |
-69.64 |
-438.08 |
-250.69 |
