中海海誉混合C(011515)_最新动态

中海海誉混合C011515ZHONGHAI HAIYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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累计净值：0.9218

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

中海海誉混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梅寓寒

基金规模：0.25亿元

中海海誉混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.16	0.63	-1.66	-1.39
混合型名次	3405	5147	5226	5543	5939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.76	2.25	-3.04	-7.61	-7.64
混合型名次	6768	6962	6770	3138	6644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
中海海誉混合C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，高于同类基金平均水平
3403	银华通利灵活配置混合C	0.01	0.64	0.06	-0.30	0.25
3404	永赢添添悦6个月持有混合C	0.01	0.10	0.96	1.48	1.80
3405	中海海誉混合C	0.01	-0.16	0.63	-1.66	-1.39
3406	中加科丰价值精选混合	0.01	1.19	3.93	3.97	5.16
3407	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
中海海誉混合C一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	泰康合润混合A	0.04	-0.16	0.00	-0.67	0.01
5146	银华汇益一年持有期混合C	-0.02	-0.16	0.45	0.68	1.03
5147	中海海誉混合C	0.01	-0.16	0.63	-1.66	-1.39
5148	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46
5149	东方欣益一年持有期混合C	-0.04	-0.17	2.75	2.32	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
中海海誉混合C一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	易方达悦享一年持有混合A	0.31	0.20	0.63	-0.74	-0.13
5225	招商安元灵活配置混合C	-0.54	-1.21	0.63	-0.70	1.73
5226	中海海誉混合C	0.01	-0.16	0.63	-1.66	-1.39
5227	安信平稳双利3个月持有混合C	0.05	-0.16	0.62	2.70	2.99
5228	富国天兴回报混合A	0.60	0.96	0.62	-3.25	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
中海海誉混合C一周收益在同类基金中排列第 5543 位，低于同类基金平均水平
5541	东方红智逸沪港深定开混合	0.95	-2.08	-0.25	-1.66	-1.66
5542	汇安泓利一年持有期混合A	0.23	-0.26	-0.94	-1.66	-1.42
5543	中海海誉混合C	0.01	-0.16	0.63	-1.66	-1.39
5544	广发恒隆一年持有期混合A	0.47	0.10	-0.36	-1.68	-0.91
5545	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
中海海誉混合C一周收益在同类基金中排列第 5939 位，低于同类基金平均水平
5937	汇丰晋信2026周期混合	0.33	-1.14	-2.99	-2.50	-1.39
5938	诺安积极配置混合A	0.43	1.27	-0.04	-3.71	-1.39
5939	中海海誉混合C	0.01	-0.16	0.63	-1.66	-1.39
5940	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
5941	博时恒润6个月持有期混合C	0.12	1.12	-3.95	-1.78	-1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
中海海誉混合C一年收益在同类基金中排列第 6768 位，低于同类基金平均水平
6766	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	3.50	15.93
6767	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-12.11	38.21
6768	中海海誉混合C	-0.76	2.25	-3.04	-7.61	-7.64
6769	博远双债增利混合A	-0.77	-9.07	-4.76	-1.12	0.17
6770	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	1.05	50.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
中海海誉混合C一年收益在同类基金中排列第 6962 位，低于同类基金平均水平
6960	平安估值优势混合A	-4.93	2.28	6.22	-23.36	36.15
6961	太平消费升级一年持有A	-9.67	2.26	-18.05	-	-19.91
6962	中海海誉混合C	-0.76	2.25	-3.04	-7.61	-7.64
6963	安信招信一年持有混合C	0.29	2.24	4.76	-	2.00
6964	博时鑫润混合A	10.14	2.23	1.83	2.53	71.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
中海海誉混合C一年收益在同类基金中排列第 6770 位，低于同类基金平均水平
6768	博时新策略A	7.02	17.82	-3.03	-2.18	55.20
6769	长安鑫富领先混合A	7.53	22.28	-3.04	-34.80	94.30
6770	中海海誉混合C	-0.76	2.25	-3.04	-7.61	-7.64
6771	德邦优化	-2.87	-0.67	-3.05	-27.04	153.38
6772	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-7.22	6.38	-3.06	-	-2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
中海海誉混合C一年收益在同类基金中排列第 3138 位，高于同类基金平均水平
3136	添富红利增长混合A	14.89	24.42	31.02	-7.58	81.81
3137	前海开源沪港深创新成长混合C	12.96	15.08	-3.64	-7.59	64.60
3138	中海海誉混合C	-0.76	2.25	-3.04	-7.61	-7.64
3139	工银高质量成长混合A	27.10	52.14	32.44	-7.62	23.25
3140	浦银安盛ESG责任投资混合C	15.78	29.39	22.64	-7.62	-9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
中海海誉混合C一年收益在同类基金中排列第 6644 位，低于同类基金平均水平
6642	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	14.90	16.60	28.36	-	-7.61
6643	博时研究优选混合A	12.90	49.00	2.85	-22.10	-7.62
6644	中海海誉混合C	-0.76	2.25	-3.04	-7.61	-7.64
6645	嘉实蓝筹优势混合C	1.37	21.76	17.56	-	-7.66
6646	万家欣优混合A	5.92	4.79	-7.64	-	-7.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.21	84.36	1.74%
招商银行	600036	1.47	57.80	1.19%
宇通客车	600066	1.54	55.22	1.14%
四川路桥	600039	4.89	49.24	1.02%
中国平安	601318	0.86	48.83	1.01%
新易盛	300502	0.09	39.86	0.82%
紫金矿业	601899	1.22	39.92	0.82%
白云山	600332	1.71	39.09	0.81%
海康威视	002415	1.19	36.20	0.75%
华能国际	600011	4.61	32.36	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	20.06%
金融业	0.04	8.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.36%
批发和零售业	0.01	2.99%
采矿业	0.01	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.58%
建筑业	0.01	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.9236	0.9235	0.9225	0.9232	0.9224
累计净值(元)	0.9236	0.9235	0.9225	0.9232	0.9224

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