中海海誉混合C(011515)_最新动态

中海海誉混合C011515ZHONGHAI HAIYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中海海誉混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱红丽

基金规模：0.03亿元

中海海誉混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.45	3.76	2.00	0.19
混合型名次	7216	3783	6241	3640	5710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.18	-4.16	-7.64	-	-7.23
混合型名次	5057	3945	3937	4692	4994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中海海誉混合C一周收益在同类基金中排列第 7216 位，低于同类基金平均水平
7214	银华通利灵活配置混合A	-0.14	-1.23	5.36	2.29	5.84
7215	银华通利灵活配置混合C	-0.14	-1.25	5.29	2.14	5.56
7216	中海海誉混合C	-0.14	0.45	3.76	2.00	0.19
7217	宝盈祥琪混合C	-0.15	-0.27	4.60	-1.85	4.85
7218	大成优选升级一年持有混合C	-0.15	-2.61	10.99	-2.74	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中海海誉混合C一周收益在同类基金中排列第 3783 位，高于同类基金平均水平
3781	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.06	0.45	9.06	-13.68	-10.46
3782	招商安元灵活配置混合A	0.26	0.45	3.12	-0.38	0.82
3783	中海海誉混合C	-0.14	0.45	3.76	2.00	0.19
3784	中银蓝筹混合	0.51	0.45	9.68	3.21	4.74
3785	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.47	0.44	3.12	0.82	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中海海誉混合C一周收益在同类基金中排列第 6241 位，低于同类基金平均水平
6239	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.21	0.90	3.78	1.67	4.37
6240	方正富邦信泓混合A	-0.62	-5.66	3.76	-2.58	-2.58
6241	中海海誉混合C	-0.14	0.45	3.76	2.00	0.19
6242	国泰安康定期支付混合A	0.05	0.00	3.75	3.92	7.26
6243	鹏华鑫享稳健混合C	0.22	-0.13	3.75	2.40	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中海海誉混合C一周收益在同类基金中排列第 3640 位，高于同类基金平均水平
3638	建信创新中国混合	0.71	-1.60	20.24	2.00	-0.99
3639	易方达裕如混合C	0.23	0.76	6.84	2.00	8.15
3640	中海海誉混合C	-0.14	0.45	3.76	2.00	0.19
3641	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.47	0.64	4.77	1.99	3.36
3642	博时鑫源混合A	0.00	0.30	1.55	1.98	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中海海誉混合C一周收益在同类基金中排列第 5710 位，低于同类基金平均水平
5708	广发恒信一年持有期混合A	0.32	1.17	4.17	-0.06	0.19
5709	广发均衡回报混合A	0.23	0.17	7.44	-0.26	0.19
5710	中海海誉混合C	-0.14	0.45	3.76	2.00	0.19
5711	中融策略优选混合C	1.76	0.26	18.79	2.24	0.19
5712	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中海海誉混合C一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	长安鑫禧混合C	-1.18	-40.26	-46.72	-52.33	-58.10
5056	东吴进取策略混合A	-1.18	-9.45	-21.17	19.78	113.54
5057	中海海誉混合C	-1.18	-4.16	-7.64	-	-7.23
5058	中融成长优选混合C	-1.18	-29.12	-30.60	-	-0.49
5059	长信稳健增长一年持有混合C	-1.19	-5.37	0.00	-	-3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中海海誉混合C一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	海通红利优选A	13.89	-4.15	-27.87	-	-25.30
3944	海通红利优选B	13.89	-4.15	-27.87	-	-25.30
3945	中海海誉混合C	-1.18	-4.16	-7.64	-	-7.23
3946	格林伯锐灵活配置A	15.93	-4.17	-25.11	-2.23	-23.22
3947	华富物联世界灵活配置混合	-5.34	-4.17	-28.90	56.20	65.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中海海誉混合C一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	汇添富添福吉祥混合	3.53	0.66	-7.61	9.68	24.24
3936	南方宝升混合C	4.01	2.53	-7.63	-	-8.47
3937	中海海誉混合C	-1.18	-4.16	-7.64	-	-7.23
3938	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	11.73	63.47
3939	中欧潜力价值灵活配置混合C	-3.70	-1.26	-7.67	48.12	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中海海誉混合C一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	1.29	-5.05	-6.84	-	-2.12
4691	中海海誉混合A	-0.58	-3.00	-5.95	-	-5.19
4692	中海海誉混合C	-1.18	-4.16	-7.64	-	-7.23
4693	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.02	5.80	1.93	-	4.02
4694	嘉实浦盈一年持有期混合C	2.60	4.95	0.71	-	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中海海誉混合C一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	博时浦惠一年持有期混合A	4.90	-7.87	0.00	-	-7.23
4993	平安策略回报混合C	-9.89	0.00	0.00	-	-7.23
4994	中海海誉混合C	-1.18	-4.16	-7.64	-	-7.23
4995	南方誉尚一年持有期混合C	-2.89	-7.12	-10.61	-	-7.25
4996	鹏华品质成长混合A	10.75	13.00	-6.63	-	-7.26

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	0.77	54.67	1.01%
贵州茅台	600519	0.02	34.96	0.65%
泰格医药	300347	0.47	32.43	0.60%
今世缘	603369	0.62	31.95	0.59%
同仁堂	600085	0.74	31.12	0.58%
华泰证券	601688	1.78	31.33	0.58%
神火股份	000933	1.52	30.52	0.57%
人福医药	600079	1.44	30.37	0.56%
浙商证券	601878	2.07	29.83	0.55%
胜宏科技	300476	0.72	28.58	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.84%
金融业	0.01	1.13%
采矿业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
批发和零售业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.927	0.925	0.929	0.933	0.938
累计净值(元)	0.927	0.925	0.929	0.933	0.938

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