招商瑞和1年持有期混合A(011397)_资产配置

招商瑞和1年持有期混合A011397CHINA MERCHANTS RUIHE 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	480.40	9.05%
债券	1706.15	32.13%
银行存款和结算备付金	3122.80	58.81%
其他资产	0.88	0.02%

资产总值：5310.22万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1.37	57.22	1.08%
中远海能	600026	3.21	50.88	0.96%
山金国际	000975	2.34	43.55	0.82%
农夫山泉	09633	1.22	37.63	0.71%
招商南油	601975	9.13	31.59	0.60%
中国银行	601988	5.62	28.10	0.53%
紫金矿业	601899	1.47	26.67	0.50%
兖矿能源	01171	2.40	23.76	0.45%
中粮糖业	600737	2.27	23.31	0.44%
山东黄金	600547	0.74	21.67	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
采矿业	0.01	1.74%
金融业	0.01	1.00%
日常消费品	0.00	0.71%
能源	0.00	0.58%
非日常生活消费品	0.00	0.58%
原材料	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
医疗保健	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1.37	55.77	1.13%
中远海能	600026	3.21	50.11	1.01%
山金国际	000975	2.34	38.12	0.77%
福寿园	01448	8.40	37.41	0.76%
招商南油	601975	9.13	32.78	0.66%
农夫山泉	09633	0.78	26.38	0.53%
紫金矿业	601899	1.47	25.83	0.52%
中国银行	601988	5.62	25.96	0.52%
山东黄金	600547	0.74	20.26	0.41%
华侨城A	000069	8.91	18.18	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.93%
采矿业	0.01	1.82%
金融业	0.00	0.99%
非日常生活消费品	0.00	0.94%
日常消费品	0.00	0.53%
房地产业	0.00	0.37%
原材料	0.00	0.36%
医疗保健	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	6.87	115.62	2.24%
保利发展	600048	7.10	64.82	1.26%
中国船舶	600150	1.37	50.69	0.98%
特锐德	300001	2.02	39.01	0.76%
山金国际	000975	1.88	34.01	0.66%
信测标准	300938	0.80	27.51	0.53%
大丰实业	603081	2.46	26.35	0.51%
万科A	000002	2.76	24.84	0.48%
中国海油	600938	0.84	24.55	0.48%
招商南油	601975	6.90	24.50	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.14%
制造业	0.01	2.72%
房地产业	0.01	2.03%
采矿业	0.01	2.03%
原材料	0.00	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.23%
医疗保健	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	3.11	91.56	1.69%
山东黄金	600547	3.19	72.96	1.35%
中远海能	600026	5.44	66.59	1.23%
紫光国微	002049	0.30	20.23	0.37%
中国石油	601857	2.36	16.66	0.31%
保利发展	600048	1.65	16.34	0.30%
腾讯控股	00700	0.05	13.30	0.25%
亚星锚链	601890	1.16	11.48	0.21%
中国建筑	601668	2.29	11.01	0.20%
远兴能源	000683	1.85	10.86	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.57%
采矿业	0.01	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%
批发和零售业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
通信服务	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.20%
日常消费品	0.00	0.19%
信息技术	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19附息国债10	5.00	645.02	12.20%
23农行永续债01	4.00	412.40	7.80%
24国债09	2.40	241.88	4.58%
国开1803	1.72	217.46	4.11%
21工商银行永续债02	1.00	105.82	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	886.90	16.78%
金融债券	735.68	13.92%
可转债	83.56	1.58%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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