招商瑞和1年持有期混合A(011397)_资产配置

招商瑞和1年持有期混合A011397CHINA MERCHANTS RUIHE 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	602.21	12.90%
债券	3998.52	85.62%
银行存款和结算备付金	52.27	1.12%
其他资产	16.84	0.36%

资产总值：4669.83万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	6.87	115.62	2.24%
保利发展	600048	7.10	64.82	1.26%
中国船舶	600150	1.37	50.69	0.98%
特锐德	300001	2.02	39.01	0.76%
银泰黄金	000975	1.88	34.01	0.66%
信测标准	300938	0.80	27.51	0.53%
大丰实业	603081	2.46	26.35	0.51%
中国海油	600938	0.84	24.55	0.48%
万科A	000002	2.76	24.84	0.48%
招商南油	601975	6.90	24.50	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.14%
制造业	0.01	2.72%
采矿业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	2.03%
原材料	0.00	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.53%
批发和零售业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
医疗保健	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	3.11	91.56	1.69%
山东黄金	600547	3.19	72.96	1.35%
中远海能	600026	5.44	66.59	1.23%
紫光国微	002049	0.30	20.23	0.37%
中国石油	601857	2.36	16.66	0.31%
保利发展	600048	1.65	16.34	0.30%
腾讯控股	00700	0.05	13.30	0.25%
亚星锚链	601890	1.16	11.48	0.21%
中国建筑	601668	2.29	11.01	0.20%
远兴能源	000683	1.85	10.86	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.57%
采矿业	0.01	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%
批发和零售业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
通信服务	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.20%
日常消费品	0.00	0.19%
工业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.86	23.99	0.40%
兰州银行	001227	5.88	17.88	0.30%
太极集团	600129	0.30	14.00	0.24%
渝农商行	601077	3.03	12.12	0.20%
厦门银行	601187	2.17	12.04	0.20%
瑞康医药	002589	3.35	11.83	0.20%
洛凯股份	603829	0.81	11.88	0.20%
无锡银行	600908	2.15	12.00	0.20%
康普顿	603798	1.24	11.87	0.20%
麦澜德	688273	0.36	12.12	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.50%
金融业	0.01	1.21%
批发和零售业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
原材料	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.10%
医疗保健	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	3.04	100.05	1.59%
建龙微纳	688357	1.36	88.21	1.40%
中远海能	600026	5.76	72.81	1.16%
赛轮轮胎	601058	4.58	52.17	0.83%
人福医药	600079	1.65	44.45	0.71%
巨星科技	002444	1.80	39.38	0.63%
中国核电	601985	5.48	38.63	0.61%
百隆东方	601339	5.15	28.84	0.46%
中国海油	600938	1.57	28.45	0.45%
华能国际	600011	2.96	27.41	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.05%
采矿业	0.00	0.45%
建筑业	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
医疗保健	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁投Y4	5.00	527.38	10.23%
21重庆水务MTN001	5.00	517.70	10.04%
19广发银行永续债	5.00	516.55	10.02%
22农业银行永续债01	5.00	514.49	9.98%
22葛洲Y1	5.00	513.34	9.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1135.09	22.01%
企业债	1040.72	20.18%
国家债券	263.24	5.10%
可转债	29.17	0.57%
央行票据	0.00	0.00%

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