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最新净值:1.099 -0.000(-0.03%)

累计净值:1.099

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商瑞和1年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:程泉璋
基金规模:0.26亿元
    招商瑞和1年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 -0.35 0.31 -0.67 2.05
混合型名次 6727 5349 7352 5360 5022
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 1.37 57.22 1.08%
中远海能 600026 3.21 50.88 0.96%
山金国际 000975 2.34 43.55 0.82%
农夫山泉 09633 1.22 37.63 0.71%
招商南油 601975 9.13 31.59 0.60%
中国银行 601988 5.62 28.10 0.53%
紫金矿业 601899 1.47 26.67 0.50%
兖矿能源 01171 2.40 23.76 0.45%
中粮糖业 600737 2.27 23.31 0.44%
山东黄金 600547 0.74 21.67 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.78%
采矿业 0.01 1.74%
金融业 0.01 1.00%
日常消费品 0.00 0.71%
能源 0.00 0.58%
非日常生活消费品 0.00 0.58%
原材料 0.00 0.35%
农、林、牧、渔业 0.00 0.12%
医疗保健 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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