招商瑞和1年持有期混合A(011397)_最新动态

招商瑞和1年持有期混合A011397CHINA MERCHANTS RUIHE 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

把握宏观周期+捕捉科技成长，中银品质新兴混合重磅启航[2025-11-11]

最新动态

最新净值：1.1559 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1559

更新时间：2025-11-10 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞和1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程泉璋

基金规模：0.26亿元

招商瑞和1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	1.23	3.07	3.90
混合型名次	4694	3492	6379	6776	6625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	8.11	10.38	-	15.59
混合型名次	6220	6007	3719	4684	4358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
招商瑞和1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	银华汇利灵活配置混合C	0.03	0.12	0.76	1.65	1.96
4693	招商安荣灵活配置混合C	0.03	-0.96	16.75	33.84	26.41
4694	招商瑞和1年持有期混合A	0.03	0.29	1.23	3.07	3.90
4695	招商瑞和1年持有期混合C	0.03	0.25	1.12	2.86	3.54
4696	中加心享混合A	0.03	0.24	1.46	3.04	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	1.10	23.24	47.98	77.64	65.91
2	泰信现代服务业混合	0.48	22.66	48.60	71.46	60.57
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	平安研究睿选混合A	1.44	18.70	40.32	59.26	50.65
招商瑞和1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，高于同类基金平均水平
3490	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09
3491	新华安康多元收益一年持有期混合C	-0.83	0.29	5.52	3.75	4.86
3492	招商瑞和1年持有期混合A	0.03	0.29	1.23	3.07	3.90
3493	中庚价值灵动灵活配置混合	1.14	0.29	15.26	35.56	38.40
3494	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.46	0.29	7.85	16.76	12.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	0.63	12.28	77.24	147.72	148.93
2	中加转型动力混合A	-0.88	10.12	66.21	90.40	86.40
3	中加转型动力混合C	-0.89	10.04	65.88	89.64	85.13
4	财通价值动量混合	-1.75	11.04	64.80	119.24	68.69
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.36	6.61	63.70	104.88	75.70
招商瑞和1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6379 位，低于同类基金平均水平
6377	国联安鑫元1个月持有混合C	0.06	0.11	1.23	1.70	1.78
6378	建信汇益一年持有期混合C	0.30	0.41	1.23	3.85	4.66
6379	招商瑞和1年持有期混合A	0.03	0.29	1.23	3.07	3.90
6380	中加科丰价值精选混合	0.04	0.13	1.23	2.90	3.16
6381	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-0.75	10.15	55.60	153.86	121.92
2	信澳业绩驱动混合C	-0.75	10.10	55.37	153.08	120.81
3	恒越优势精选混合	0.63	12.28	77.24	147.72	148.93
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-1.64	7.35	55.04	135.74	104.04
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-1.64	7.34	55.01	135.63	103.87
招商瑞和1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6776 位，低于同类基金平均水平
6774	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78
6775	鹏扬景恒六个月持有混合C	0.30	0.57	1.24	3.07	3.77
6776	招商瑞和1年持有期混合A	0.03	0.29	1.23	3.07	3.90
6777	招商瑞享1年持有期混合A	-0.05	-0.30	1.38	3.07	5.77
6778	汇添富绝对收益定开混合C	0.00	-0.08	2.88	3.06	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	0.63	12.28	77.24	147.72	148.93
2	红土创新新兴产业混合	-1.74	10.11	58.05	124.03	135.64
3	交银优择回报灵活配置混合A	-0.97	6.70	56.77	118.74	130.43
4	交银优择回报灵活配置混合C	-0.98	6.69	56.69	118.51	130.01
5	广发成长领航一年持有混合A	3.48	7.80	19.68	50.71	129.86
招商瑞和1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	建信弘利灵活配置混合A	2.85	0.21	7.90	5.61	3.90
6624	融通稳健增长一年持有期混合C	0.15	0.05	2.21	3.45	3.90
6625	招商瑞和1年持有期混合A	0.03	0.29	1.23	3.07	3.90
6626	平安鼎弘混合(LOF)A	0.19	-0.27	-0.11	2.66	3.89
6627	华泰柏瑞新利混合C	0.13	0.56	2.41	3.11	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	140.80	152.19	88.24	-	48.26
2	交银优择回报灵活配置混合A	134.21	135.90	136.06	152.80	252.00
3	交银优择回报灵活配置混合C	133.78	134.96	134.62	150.21	251.45
4	大成科技创新混合A	125.75	154.57	133.80	125.49	191.74
5	广发成长领航一年持有混合A	125.10	105.06	0.00	-	128.06
招商瑞和1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6220 位，低于同类基金平均水平
6218	汇安丰恒混合A	4.87	6.35	4.28	5.12	-3.22
6219	招商瑞德一年持有期混合C	4.87	9.10	8.61	-	10.54
6220	招商瑞和1年持有期混合A	4.87	8.11	10.38	-	15.59
6221	国泰慧益一年持有混合C	4.86	10.22	0.00	-	9.96
6222	华夏稳茂增益一年持有混合A	4.86	9.94	0.00	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.84	225.45	267.26	-	158.70
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	96.16	209.04	182.70	-	181.57
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	95.37	206.57	179.28	-	177.94
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	108.38	203.35	197.68	167.48	287.45
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	108.16	202.76	196.78	166.15	281.58
招商瑞和1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6007 位，低于同类基金平均水平
6005	鹏扬景创混合C	5.49	8.11	7.57	-	8.91
6006	招商品质成长混合C	28.15	8.11	-6.48	-	-19.75
6007	招商瑞和1年持有期混合A	4.87	8.11	10.38	-	15.59
6008	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	16.35	8.10	-16.37	-	-23.91
6009	嘉实新起点混合A	3.85	8.10	8.26	16.39	54.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.84	225.45	267.26	-	158.70
2	东吴新趋势价值线混合	75.07	154.16	224.13	272.15	232.14
3	东吴移动互联A	69.08	141.17	218.73	275.42	466.96
4	东吴移动互联C	68.74	140.20	216.84	271.71	454.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	108.38	203.35	197.68	167.48	287.45
招商瑞和1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3719 位，高于同类基金平均水平
3717	诺德成长精选C	20.59	30.34	10.38	-1.98	34.88
3718	银河服务混合	20.44	17.18	10.38	-13.58	71.97
3719	招商瑞和1年持有期混合A	4.87	8.11	10.38	-	15.59
3720	中融高股息混合A	12.92	37.63	10.38	-2.73	46.24
3721	南方稳健成长混合	22.57	26.96	10.37	5.23	780.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	69.08	141.17	218.73	275.42	466.96
2	东吴新趋势价值线混合	75.07	154.16	224.13	272.15	232.14
3	东吴移动互联C	68.74	140.20	216.84	271.71	454.81
4	金元顺安元启灵活配置混合	46.33	58.25	95.42	268.11	573.35
5	易方达科融混合	109.03	161.83	124.29	241.97	518.72
招商瑞和1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	博时恒元6个月持有期混合A	-1.76	2.52	-5.14	-	-7.22
4683	博时恒元6个月持有期混合C	-2.25	1.49	-6.57	-	-9.37
4684	招商瑞和1年持有期混合A	4.87	8.11	10.38	-	15.59
4685	招商瑞和1年持有期混合C	4.45	7.24	9.05	-	13.46
4686	汇添富数字未来混合A	52.34	67.80	48.96	-	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	23.56	37.09	23.73	5.46	3948.96
2	宏利成长混合	88.50	179.09	77.72	126.98	2860.53
3	富国天瑞强势混合	51.39	51.85	40.68	41.50	2309.41
4	嘉实增长混合	11.44	12.55	-1.85	-9.47	2304.81
5	景顺长城优选混合	22.87	27.65	30.42	28.41	2083.83
招商瑞和1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	红塔红土稳健添利混合C	12.59	25.76	20.22	-	15.60
4357	汇添富睿丰混合(LOF)A	-3.78	-7.94	-11.28	-5.77	15.59
4358	招商瑞和1年持有期混合A	4.87	8.11	10.38	-	15.59
4359	华宝安盈混合	11.52	14.85	16.44	-	15.57
4360	鹏华招华一年持有期混合A	2.82	9.97	6.23	-	15.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
开立医疗	300633	1.73	59.48	1.47%
法兰泰克	603966	4.80	52.18	1.29%
安能物流	09956	5.00	46.29	1.15%
百济神州	688235	0.14	42.01	1.04%
中金公司	601995	1.12	41.32	1.02%
中海油田服务	02883	6.40	39.03	0.97%
海南橡胶	601118	5.64	30.46	0.75%
英杰电气	300820	0.46	23.86	0.59%
快手-W	01024	0.25	19.31	0.48%
锦欣生殖	01951	3.17	8.27	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.39%
工业	0.00	1.15%
金融业	0.00	1.02%
能源	0.00	0.97%
农、林、牧、渔业	0.00	0.75%
通信服务	0.00	0.48%
医疗保健	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　近日，在“深圳创投日”三周年活动上，深圳正式发布《深圳市推动海外主权基金来深投资工作方案（2025—2027）》，推出“10条政策、24项措施”，并构建了招商引资、要素保障、监管服务三大协同机制，以深化存量合作、抢抓增量机遇，吸引海外主

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07-18招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-11-07	2025-11-06	2025-11-05	2025-11-04	2025-11-03
单位净值(元)	1.1556	1.1530	1.1509	1.1502	1.1529
累计净值(元)	1.1556	1.1530	1.1509	1.1502	1.1529

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