我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.82 |
87.01 |
44.04 |
46.94 |
-47.98 |
| 本期利润(万元) |
21.97 |
55.88 |
62.72 |
130.73 |
-54.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
261.64 |
0.00 |
213.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2645.31 |
2977.62 |
3049.73 |
3133.24 |
3410.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.61 |
250.77 |
47.93 |
320.87 |
296.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
2823.28 |
5166.89 |
7014.06 |
6812.79 |
13587.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
477.65 |
653.82 |
756.59 |
693.77 |
1533.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
2345.63 |
4513.07 |
6257.47 |
6119.02 |
12054.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.28 |
3.70 |
4.16 |
5.02 |
8.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.93 |
1.04 |
1.26 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
4969.45 |
5675.25 |
7105.78 |
7160.34 |
14064.36 |
| 负债合计(万元) |
15.50 |
262.46 |
816.29 |
143.93 |
2659.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
4953.95 |
5412.80 |
6289.49 |
7016.41 |
11405.29 |
| 未分配利润(万元) |
411.52 |
361.37 |
467.48 |
230.47 |
410.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.27 |
8.18 |
5.39 |
19.20 |
13.30 |
| 投资收益(万元) |
177.00 |
163.41 |
175.32 |
605.93 |
333.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51.82 |
155.19 |
162.67 |
-447.21 |
-240.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
132.44 |
326.77 |
343.38 |
177.91 |
106.85 |
| 管理人报酬(万元) |
20.51 |
50.17 |
26.37 |
120.96 |
85.19 |
| 托管费(万元) |
5.13 |
12.54 |
6.59 |
30.24 |
21.30 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
13.72 |
8.81 |
14.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
41.77 |
95.23 |
52.20 |
242.37 |
176.73 |
| 利润总额(万元) |
90.67 |
231.54 |
291.18 |
-64.46 |
-69.88 |
| 净利润(万元) |
90.67 |
231.54 |
291.18 |
-64.46 |
-69.88 |
