资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6855.74 90.14%
债券 573.09 7.54%
银行存款和结算备付金 129.58 1.70%
其他资产 47.31 0.62%
资产总值:7605.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.24 756.40 10.48%
新易盛 300502 1.59 685.10 9.50%
源杰科技 688498 0.91 584.53 8.10%
天孚通信 300394 2.31 469.00 6.50%
信达生物 01801 6.10 420.11 5.82%
东山精密 002384 4.84 409.71 5.68%
工业富联 601138 6.41 397.74 5.51%
沪电股份 002463 4.69 342.70 4.75%
美图公司 01357 46.03 291.02 4.03%
阿里巴巴-W 09988 2.25 290.20 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 70.53%
医疗保健 0.07 9.17%
非日常生活消费品 0.05 6.51%
通信服务 0.05 6.32%
日常消费品 0.02 2.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.81 662.04 8.58%
中际旭创 300308 1.52 613.59 7.95%
信达生物 01801 6.10 536.87 6.96%
源杰科技 688498 1.04 445.17 5.77%
工业富联 601138 6.41 423.12 5.48%
美图公司 01357 46.03 389.56 5.05%
天孚通信 300394 2.31 387.62 5.02%
沪电股份 002463 4.69 344.57 4.47%
阿里巴巴-W 09988 2.03 328.04 4.25%
泡泡玛特 09992 1.34 326.40 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 57.11%
医疗保健 0.09 11.06%
通信服务 0.08 10.65%
非日常生活消费品 0.07 8.48%
信息技术 0.04 4.94%
日常消费品 0.02 2.81%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.30 333.68 4.63%
精达转债 0.44 165.29 2.29%
航宇转债 0.14 43.94 0.61%
25国债13 0.30 30.18 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 363.86 5.04%
可转债 209.23 2.90%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%