招商商业模式优选混合A(010944)_资产配置

招商商业模式优选混合A010944CHINA MERCHANTS BUSINESS MODEL OPTIMAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6269.26	90.04%
债券	511.45	7.35%
银行存款和结算备付金	174.71	2.51%
其他资产	7.30	0.10%

资产总值：6962.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	3.63	434.84	6.65%
海信家电	00921	15.46	404.28	6.18%
新易盛	300502	2.78	361.32	5.52%
中际旭创	300308	2.24	347.20	5.31%
立讯精密	002475	7.99	347.25	5.31%
工业富联	601138	11.41	287.42	4.39%
沪电股份	002463	7.03	282.32	4.32%
天孚通信	300394	2.57	258.08	3.94%
百济神州	06160	1.97	257.06	3.93%
信达生物	01801	5.95	252.72	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	47.31%
非日常生活消费品	0.12	18.09%
医疗保健	0.08	12.87%
通信服务	0.03	5.17%
工业	0.03	4.64%
信息技术	0.02	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.23%
日常消费品	0.01	1.12%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	00921	18.46	432.97	6.70%
新易盛	300502	3.18	335.65	5.20%
德赛西威	002920	3.81	331.81	5.14%
工业富联	601138	11.98	328.25	5.08%
中际旭创	300308	2.28	314.64	4.87%
立讯精密	002475	7.96	312.91	4.84%
沪电股份	002463	7.26	264.99	4.10%
柏楚电子	688188	1.31	241.39	3.74%
波司登	03998	50.60	224.90	3.48%
高伟电子	01415	10.00	224.06	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	43.48%
非日常生活消费品	0.10	15.54%
工业	0.09	14.21%
信息技术	0.03	5.04%
通信服务	0.03	4.19%
医疗保健	0.03	4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.93%
日常消费品	0.01	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.71%
批发和零售业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	4.44	552.82	8.94%
海信家电	00921	24.23	534.88	8.65%
山西汾酒	600809	1.20	294.10	4.76%
工业富联	601138	11.98	272.78	4.41%
天孚通信	300394	1.62	245.06	3.96%
柏楚电子	688188	0.88	242.79	3.93%
中际旭创	300308	1.54	241.10	3.90%
立讯精密	002475	7.96	234.10	3.79%
沪电股份	002463	7.26	219.11	3.54%
比音勒芬	002832	7.43	216.75	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	55.58%
非日常生活消费品	0.09	14.97%
工业	0.06	10.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.16%
信息技术	0.02	3.21%
医疗保健	0.01	2.40%
日常消费品	0.01	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	4.44	575.02	9.21%
海信家电	00921	33.10	505.73	8.10%
中芯国际	688981	7.11	376.81	6.03%
华鲁恒升	600426	13.47	371.64	5.95%
金龙汽车	600686	40.34	305.38	4.89%
山西汾酒	600809	1.20	276.88	4.43%
立讯精密	002475	7.96	274.22	4.39%
比音勒芬	002832	7.43	235.39	3.77%
泸州老窖	000568	1.30	233.25	3.73%
宁德时代	300750	1.37	223.67	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	61.35%
非日常生活消费品	0.11	17.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.83%
信息技术	0.02	2.84%
日常消费品	0.02	2.68%
工业	0.01	2.18%
医疗保健	0.01	2.05%
农、林、牧、渔业	0.01	1.91%
批发和零售业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.90	296.41	4.53%
浙22转债	0.67	99.04	1.51%
诺泰转债	0.21	38.91	0.59%
九典转02	0.21	34.12	0.52%
博瑞转债	0.27	32.83	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	306.56	4.69%
可转债	204.90	3.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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