资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6082.74 85.52%
债券 673.31 9.47%
银行存款和结算备付金 153.26 2.15%
其他资产 203.10 2.86%
资产总值:7112.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.36 574.39 8.64%
天孚通信 300394 2.14 558.05 8.39%
中际旭创 300308 0.57 460.81 6.93%
新易盛 300502 1.16 452.80 6.81%
沪电股份 002463 3.73 432.42 6.50%
景旺电子 603228 3.56 360.31 5.42%
中科飞测 688361 0.97 339.87 5.11%
中微公司 688012 1.05 335.34 5.04%
拓荆科技 688072 0.51 324.99 4.89%
兴森科技 002436 7.88 322.61 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 87.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.56 1053.14 10.25%
东山精密 002384 3.88 1017.92 9.91%
新易盛 300502 1.55 943.28 9.18%
中际旭创 300308 0.69 876.30 8.53%
长飞光纤 601869 1.47 802.47 7.81%
沪电股份 002463 4.96 757.89 7.38%
天孚通信 300394 2.45 741.57 7.22%
永鼎股份 600105 10.40 701.79 6.83%
工业富联 601138 5.99 432.18 4.21%
兴森科技 002436 7.19 366.33 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 91.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.17%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.80 484.16 7.28%
精测转2 0.48 189.15 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 484.16 7.28%
可转债 189.15 2.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%