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最新净值:0.706 -0.008(-1.06%)

累计净值:0.706

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商商业模式优选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王奇玮
基金规模:0.55亿元
    招商商业模式优选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.97 -0.86 21.98 0.11 12.07
混合型名次 6441 7057 2314 5746 2030
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德赛西威 002920 3.63 434.84 6.65%
海信家电 00921 15.46 404.28 6.18%
新易盛 300502 2.78 361.32 5.52%
中际旭创 300308 2.24 347.20 5.31%
立讯精密 002475 7.99 347.25 5.31%
工业富联 601138 11.41 287.42 4.39%
沪电股份 002463 7.03 282.32 4.32%
天孚通信 300394 2.57 258.08 3.94%
百济神州 06160 1.97 257.06 3.93%
信达生物 01801 5.95 252.72 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 47.31%
非日常生活消费品 0.12 18.09%
医疗保健 0.08 12.87%
通信服务 0.03 5.17%
工业 0.03 4.64%
信息技术 0.02 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.23%
日常消费品 0.01 1.12%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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