财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.79 |
31.76 |
-7.62 |
225.31 |
-485.06 |
| 本期利润(万元) |
1663.30 |
1820.20 |
-40.44 |
-4.59 |
526.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.25 |
-0.01 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.78 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
10.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2932.67 |
0.00 |
-3262.54 |
0.00 |
-3398.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6379.09 |
6729.58 |
5161.13 |
5481.00 |
5403.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.96 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
33.37 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
11.63 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.16 |
0.00 |
-29.83 |
0.00 |
-29.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
61.94 |
162.91 |
93.34 |
50.33 |
193.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
7428.83 |
6227.67 |
6406.13 |
6619.76 |
6443.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
6855.74 |
5851.45 |
6026.12 |
6116.06 |
5933.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
573.09 |
376.22 |
380.01 |
503.70 |
509.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.36 |
5.96 |
6.43 |
6.61 |
6.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
0.99 |
1.07 |
1.10 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
7605.71 |
6511.99 |
6573.30 |
6787.27 |
6694.05 |
| 负债合计(万元) |
391.58 |
363.29 |
226.67 |
328.08 |
448.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
7214.13 |
6148.70 |
6346.63 |
6459.19 |
6245.75 |
| 未分配利润(万元) |
-508.71 |
-2663.76 |
-2716.04 |
-3406.30 |
-3699.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
0.46 |
1.65 |
0.88 |
2.62 |
| 投资收益(万元) |
192.96 |
40.95 |
-488.00 |
-669.27 |
-3043.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1822.71 |
-108.62 |
1205.62 |
955.75 |
-745.20 |
| 其它收入(万元) |
2.85 |
0.81 |
2.56 |
2.17 |
1.69 |
| 收入合计(万元) |
2019.39 |
-66.40 |
721.83 |
289.53 |
-3784.61 |
| 管理人报酬(万元) |
81.22 |
38.23 |
73.98 |
37.53 |
140.34 |
| 托管费(万元) |
13.54 |
6.37 |
12.33 |
6.25 |
23.39 |
| 其它费用(万元) |
12.63 |
5.48 |
12.58 |
8.14 |
12.49 |
| 费用合计(万元) |
119.72 |
56.41 |
112.09 |
58.66 |
213.05 |
| 利润总额(万元) |
1899.67 |
-122.81 |
609.75 |
230.87 |
-3997.65 |
| 净利润(万元) |
1899.67 |
-122.81 |
609.75 |
230.87 |
-3997.65 |
