我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-215.09 |
-602.08 |
-563.28 |
-2228.60 |
-522.79 |
| 本期利润(万元) |
382.94 |
202.23 |
12.12 |
-2734.59 |
-899.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.31 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
-39.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3704.88 |
0.00 |
-3199.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5466.19 |
5313.43 |
5141.91 |
5231.72 |
5809.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.66 |
0.63 |
0.63 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
-32.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.22 |
0.00 |
-36.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.33 |
193.78 |
2.89 |
1741.73 |
24.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
6619.76 |
6443.49 |
8474.54 |
15275.71 |
10161.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
6116.06 |
5933.57 |
7668.79 |
14018.15 |
9231.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
503.70 |
509.92 |
805.75 |
1257.56 |
929.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.61 |
6.34 |
10.84 |
16.25 |
11.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.06 |
1.81 |
2.71 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
6787.27 |
6694.05 |
8546.49 |
17138.37 |
10265.33 |
| 负债合计(万元) |
328.08 |
448.31 |
477.47 |
1205.37 |
491.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
6459.19 |
6245.75 |
8069.02 |
15933.00 |
9774.31 |
| 未分配利润(万元) |
-3406.30 |
-3699.10 |
-2087.14 |
-1222.84 |
285.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
2.62 |
1.76 |
1.73 |
0.53 |
| 投资收益(万元) |
-669.27 |
-3043.71 |
-2130.41 |
-1858.10 |
-1005.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
955.75 |
-745.20 |
-42.06 |
-1267.46 |
385.83 |
| 其它收入(万元) |
2.17 |
1.69 |
1.47 |
13.67 |
3.51 |
| 收入合计(万元) |
289.53 |
-3784.61 |
-2169.23 |
-3110.16 |
-615.21 |
| 管理人报酬(万元) |
37.53 |
140.34 |
97.79 |
171.79 |
64.96 |
| 托管费(万元) |
6.25 |
23.39 |
16.30 |
28.63 |
10.83 |
| 其它费用(万元) |
8.14 |
12.49 |
8.26 |
18.40 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
58.66 |
213.05 |
149.18 |
250.26 |
92.24 |
| 利润总额(万元) |
230.87 |
-3997.65 |
-2318.42 |
-3360.43 |
-707.45 |
| 净利润(万元) |
230.87 |
-3997.65 |
-2318.42 |
-3360.43 |
-707.45 |
