资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24092.07 91.76%
债券 1583.59 6.03%
银行存款和结算备付金 427.36 1.63%
其他资产 152.24 0.58%
资产总值:26255.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 74.42 2636.62 10.07%
青岛港 06198 397.42 2595.14 9.92%
美的集团 000333 30.85 2471.07 9.44%
齐鲁银行 601665 272.39 1942.14 7.42%
中国太保 02601 67.62 1633.70 6.24%
腾讯控股 00700 4.23 1565.35 5.98%
中国重汽 03808 46.94 1457.02 5.57%
宇通客车 600066 49.87 1332.53 5.09%
第一拖拉机股份 00038 151.71 1131.75 4.32%
万华化学 600309 16.07 1107.22 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 28.86%
金融业 0.52 19.90%
工业 0.52 19.81%
金融 0.43 16.34%
通信服务 0.16 5.98%
非日常生活消费品 0.03 1.13%
日常消费品 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 37.80 2855.02 9.86%
宁波银行 002142 95.23 2827.31 9.77%
青岛港 06198 494.52 2705.02 9.34%
齐鲁银行 601665 344.25 1986.32 6.86%
宇通客车 600066 72.31 1938.63 6.70%
中国太保 02601 77.54 1810.56 6.25%
中国重汽 03808 52.49 1756.84 6.07%
腾讯控股 00700 4.10 1530.87 5.29%
中国人寿 02628 56.20 1301.59 4.50%
万华化学 600309 17.86 1221.80 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 31.95%
工业 0.57 19.59%
金融业 0.53 18.47%
金融 0.36 12.52%
通信服务 0.15 5.29%
非日常生活消费品 0.03 1.07%
日常消费品 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.70 1583.59 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1583.59 6.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%