资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25742.76 87.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3392.67 11.54%
其他资产 274.45 0.93%
资产总值:29409.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 37.80 2855.02 9.86%
宁波银行 002142 95.23 2827.31 9.77%
青岛港 06198 494.52 2705.02 9.34%
齐鲁银行 601665 344.25 1986.32 6.86%
宇通客车 600066 72.31 1938.63 6.70%
中国太保 02601 77.54 1810.56 6.25%
中国重汽 03808 52.49 1756.84 6.07%
腾讯控股 00700 4.10 1530.87 5.29%
中国人寿 02628 56.20 1301.59 4.50%
万华化学 600309 17.86 1221.80 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 31.95%
工业 0.57 19.59%
金融业 0.53 18.47%
金融 0.36 12.52%
通信服务 0.15 5.29%
非日常生活消费品 0.03 1.07%
日常消费品 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 57.31 4375.60 9.98%
宁波银行 002142 143.40 4366.46 9.96%
青岛港 06198 710.83 4272.09 9.75%
中国重汽 03808 101.04 3459.61 7.89%
宇通客车 600066 84.14 3017.26 6.88%
贵州茅台 600519 1.74 2524.89 5.76%
万华化学 600309 30.35 2411.31 5.50%
齐鲁银行 601665 395.62 2278.77 5.20%
中国太保 02601 78.78 2217.66 5.06%
海容冷链 603187 122.59 1723.63 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 38.74%
工业 0.92 21.05%
金融业 0.73 16.66%
金融 0.42 9.65%
通信服务 0.06 1.37%
采矿业 0.03 0.62%
非日常生活消费品 0.02 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 30.00 3039.82 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3039.82 6.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%