我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112106.79 92.06%
债券 5608.26 4.61%
银行存款和结算备付金 3289.47 2.70%
其他资产 776.42 0.64%
资产总值:121780.94万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 122.64 11199.48 9.48%
贵州茅台 600519 6.18 10804.91 9.14%
美的集团 000333 136.52 10383.70 8.79%
嘉友国际 603871 453.14 10281.80 8.70%
腾讯控股 00700 25.47 10211.94 8.64%
中国重汽 03808 431.75 9092.66 7.70%
潍柴动力 02338 590.60 7648.27 6.47%
青岛啤酒股份 00168 106.40 5833.91 4.94%
瀚蓝环境 600323 211.83 4628.49 3.92%
青岛港 06198 819.80 4402.33 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.02 42.45%
工业 2.17 18.38%
交通运输、仓储和邮政业 1.03 8.70%
通信服务 1.02 8.64%
日常消费品 0.59 5.01%
非日常生活消费品 0.57 4.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.46 3.92%
原材料 0.13 1.07%
金融业 0.11 0.91%
能源 0.10 0.87%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 980.00 12220.60 9.42%
春秋航空 601021 200.00 11266.00 8.68%
宁波银行 002142 500.00 11030.00 8.50%
远兴能源 000683 1513.88 10460.91 8.06%
快克智能 603203 420.00 9903.60 7.63%
顾家家居 603816 302.64 9772.25 7.53%
中谷物流 603565 1000.00 8740.00 6.74%
中海油田服务 02883 1211.60 8299.46 6.40%
迪威尔 688377 503.12 6590.93 5.08%
欧派家居 603833 121.46 6505.40 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.76 44.35%
交通运输、仓储和邮政业 2.55 19.65%
工业 1.78 13.71%
金融业 1.10 8.50%
能源 0.83 6.40%
非日常生活消费品 0.02 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
日常消费品 0.01 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 50.90 5129.84 4.34%
23国债05 3.00 305.09 0.26%
22国债28 1.70 173.33 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5608.26 4.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%