浙商智选价值混合A(010381)_最新动态

浙商智选价值混合A010381ZHESHANG ZHIXUAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.2852 -0.0100(-0.77%)

累计净值：1.3058

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浙商智选价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘雅清

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.70亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

浙商智选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.24	12.03	17.27	24.45	12.19
混合型名次	204	696	475	2528	813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.84	45.09	4.90	-	30.89
混合型名次	2525	3849	4777	4330	3741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	华富成长趋势混合	4.26	19.54	20.67	39.38	19.90
203	富国核心科技12个月持有期混合A	4.24	3.79	8.67	62.37	5.70
204	浙商智选价值混合A	4.24	12.03	17.27	24.45	12.19
205	浙商智选价值混合C	4.24	11.99	17.12	24.14	12.14
206	富国核心科技12个月持有期混合C	4.22	3.74	8.51	61.87	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	景顺景气进取混合C类	1.38	12.04	11.69	22.44	12.76
695	国泰景气优选混合A	-2.26	12.03	10.74	21.66	11.76
696	浙商智选价值混合A	4.24	12.03	17.27	24.45	12.19
697	易方达创新驱动混合	1.60	12.02	15.60	65.79	13.37
698	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	-3.83	12.01	8.72	23.74	12.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	易米开泰混合C	4.75	17.05	17.28	36.13	17.91
474	宏利周期混合	0.99	11.95	17.27	43.94	11.57
475	浙商智选价值混合A	4.24	12.03	17.27	24.45	12.19
476	中邮乐享收益灵活配置混合	-3.02	10.35	17.26	38.23	10.46
477	长城创新驱动混合A	-3.60	18.16	17.25	30.90	18.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	兴华消费精选6个月持有混合发起C	1.26	-0.25	-1.26	24.49	0.74
2527	南方港股通优势企业混合C	0.04	5.99	1.56	24.47	6.71
2528	浙商智选价值混合A	4.24	12.03	17.27	24.45	12.19
2529	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-2.30	17.33	16.50	24.44	19.16
2530	华安事件驱动量化策略混合A	-0.68	6.01	6.70	24.44	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.82	10.02	12.03	50.03	12.19
812	兴全精选混合	-0.83	10.79	19.64	46.00	12.19
813	浙商智选价值混合A	4.24	12.03	17.27	24.45	12.19
814	华富卓越成长一年持有期混合A	-2.46	11.82	13.05	31.33	12.18
815	交银定期支付双息平衡混合	2.86	11.00	18.19	39.84	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	富国融悦12个月持有期混合A	41.86	91.81	23.19	-	27.21
2524	信澳聚优智选混合C	41.85	72.66	31.46	-	31.41
2525	浙商智选价值混合A	41.84	45.09	4.90	-	30.89
2526	博道远航混合A	41.82	75.17	43.46	34.92	119.98
2527	海富通研究精选混合C	41.82	68.16	12.58	0.72	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3849 位，高于同类基金平均水平
3847	汇安价值蓝筹混合C	41.78	45.13	3.86	-17.15	-4.14
3848	广发睿鑫混合C	29.01	45.09	4.60	-	-11.51
3849	浙商智选价值混合A	41.84	45.09	4.90	-	30.89
3850	浙商智选领航三年持有期A	19.57	45.08	16.02	2.81	1.31
3851	汇添富文体娱乐混合C	20.20	45.07	-2.82	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	嘉合锦明混合C	26.18	38.56	4.90	-	-8.29
4776	嘉实鑫泰一年持有混合C	4.55	3.81	4.90	-	3.35
4777	浙商智选价值混合A	41.84	45.09	4.90	-	30.89
4778	广发安颐一年持有期混合C	7.78	14.27	4.89	-	4.72
4779	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.75	6.10	4.88	1.85	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	西部利得聚兴一年定开混合A	14.40	29.26	26.29	-	26.00
4329	西部利得聚兴一年定开混合C	13.94	28.23	24.78	-	23.61
4330	浙商智选价值混合A	41.84	45.09	4.90	-	30.89
4331	浙商智选价值混合C	41.12	43.66	3.34	-	27.81
4332	宝盈基础产业混合A	56.10	125.10	99.83	-	65.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，高于同类基金平均水平
3739	金鹰年年邮益一年持有混合C	37.86	45.04	19.62	-	30.91
3740	添富悦享定开混合	27.85	42.41	0.00	-	30.90
3741	浙商智选价值混合A	41.84	45.09	4.90	-	30.89
3742	华夏核心科技6个月定开混合C	61.68	108.14	35.49	10.93	30.88
3743	广发招泰混合A	3.24	15.35	17.49	17.99	30.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	78.49	6133.98	9.73%
青岛港	06198	951.73	5986.39	9.50%
中国重汽	03808	237.94	5936.61	9.42%
潍柴动力	02338	244.65	4166.34	6.61%
万华化学	600309	53.64	4113.12	6.53%
宁波银行	002142	143.40	4028.04	6.39%
贵州茅台	600519	2.53	3486.06	5.53%
中国太平	00966	204.87	3458.19	5.49%
海容冷链	603187	186.86	2931.85	4.65%
中国人寿	02628	103.60	2562.03	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	33.04%
工业	1.97	31.30%
金融业	0.71	11.34%
金融	0.60	9.55%
采矿业	0.20	3.23%
通信服务	0.06	0.95%
非日常生活消费品	0.02	0.30%
日常消费品	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商智选价值混合型证券投资基金2024年第二季度报告

浙商智选价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浙商基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金浙商惠利纯债债券型证券投资基金浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会
06-21浙商智选价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2952	1.2786	1.2653	1.2477	1.2329
累计净值(元)	1.3158	1.2992	1.2859	1.2683	1.2535

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。