浙商智选价值混合A(010381)_最新动态

浙商智选价值混合A010381ZHESHANG ZHIXUAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第四十六期：国资基金多元退出路径与S交易退出实务合规要点[2026-05-06]

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最新净值：1.2792 -0.0167(-1.29%)

累计净值：1.2998

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

浙商智选价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘雅清

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.22亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

浙商智选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	4.99	-0.47	16.73	11.66
混合型名次	7412	3797	5013	1526	2233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.35	34.89	11.62	-	30.28
混合型名次	2483	3517	4553	4530	3895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7412 位，低于同类基金平均水平
7410	国联安锐意混合	-1.11	-0.43	-9.90	-7.97	-7.39
7411	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-1.11	5.82	-5.60	11.84	10.22
7412	浙商智选价值混合A	-1.11	4.99	-0.47	16.73	11.66
7413	长城产业成长混合A	-1.12	1.80	-4.45	-3.00	-1.33
7414	长城产业成长混合C	-1.12	1.75	-4.59	-3.29	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3797 位，高于同类基金平均水平
3795	添富行业整合混合C	-0.16	5.00	2.11	14.48	10.96
3796	工银精选金融地产混合C	0.15	4.99	2.90	8.13	7.44
3797	浙商智选价值混合A	-1.11	4.99	-0.47	16.73	11.66
3798	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45
3799	民生加银价值发现一年持有期混合C	-0.51	4.98	-8.36	-8.61	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	工银聚润6个月持有期混合A	0.33	2.37	-0.47	0.81	1.63
5012	金元顺安灵活配置混合C	2.28	1.63	-0.47	2.42	1.83
5013	浙商智选价值混合A	-1.11	4.99	-0.47	16.73	11.66
5014	大成匠心卓越三年持有混合A	0.27	2.81	-0.48	0.74	0.65
5015	东方红稳健精选混合C	0.17	1.24	-0.48	1.42	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	嘉实碳中和主题混合C	3.07	8.91	5.22	16.73	17.02
1525	诺德灵活配置混合	1.43	13.72	9.23	16.73	19.20
1526	浙商智选价值混合A	-1.11	4.99	-0.47	16.73	11.66
1527	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.39	8.48	9.36	16.72	21.16
1528	交银成长混合H	0.00	0.00	0.00	16.71	12.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	诺德兴远优选	0.38	6.96	5.89	12.98	11.66
2232	鹏华普天收益混合	2.40	8.93	0.22	6.67	11.66
2233	浙商智选价值混合A	-1.11	4.99	-0.47	16.73	11.66
2234	富国天旭均衡混合C	-0.18	2.36	-1.64	16.67	11.65
2235	宏利市值优选混合	2.18	5.47	4.53	12.33	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	广发聚鸿六个月持有期混合A	42.36	43.66	10.31	-5.18	-8.86
2482	鹏华量化先锋混合	42.36	62.40	52.91	67.57	106.94
2483	浙商智选价值混合A	42.35	34.89	11.62	-	30.28
2484	信澳量化多因子混合(LOF)A	42.34	66.81	49.05	19.14	58.72
2485	九泰天奕量化价值混合C	42.32	48.72	37.05	19.00	46.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3517 位，高于同类基金平均水平
3515	安信睿见优选混合C	26.76	34.89	25.57	-	25.58
3516	西部利得港股通新机遇混合A	21.07	34.89	-1.33	-36.77	-29.44
3517	浙商智选价值混合A	42.35	34.89	11.62	-	30.28
3518	工银健康生活混合C	26.98	34.86	4.40	-29.03	-18.91
3519	广发睿阳三年定开混合	32.72	34.86	31.92	21.80	158.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	招商安裕灵活配置混合A	5.72	11.06	11.62	22.44	88.92
4552	招商安裕灵活配置混合D	5.72	11.06	11.62	-	13.03
4553	浙商智选价值混合A	42.35	34.89	11.62	-	30.28
4554	同泰产业升级混合C	-4.99	34.45	11.61	-	0.46
4555	银华和谐主题混合	38.29	32.84	11.61	-14.68	328.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	中银量化价值混合C	31.83	36.07	0.00	-	39.61
4529	易方达高质量严选三年持有混合	27.96	24.84	28.09	-	1.41
4530	浙商智选价值混合A	42.35	34.89	11.62	-	30.28
4531	浙商智选价值混合C	41.63	33.56	9.95	-	27.05
4532	华泰柏瑞质量精选混合A	290.87	247.82	164.94	-	96.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3895 位，高于同类基金平均水平
3893	易方达磐泰一年持有期混合A	9.14	11.88	17.97	22.65	30.30
3894	华安红利精选混合A	34.70	36.78	22.11	-16.04	30.29
3895	浙商智选价值混合A	42.35	34.89	11.62	-	30.28
3896	华安添瑞6个月混合C	9.98	14.05	19.29	22.28	30.27
3897	国富均衡增长混合A	45.23	38.70	35.93	-	30.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	57.31	4375.60	9.98%
宁波银行	002142	143.40	4366.46	9.96%
青岛港	06198	710.83	4272.09	9.75%
中国重汽	03808	101.04	3459.61	7.89%
宇通客车	600066	84.14	3017.26	6.88%
贵州茅台	600519	1.74	2524.89	5.76%
万华化学	600309	30.35	2411.31	5.50%
齐鲁银行	601665	395.62	2278.77	5.20%
中国太保	02601	78.78	2217.66	5.06%
海容冷链	603187	122.59	1723.63	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	38.74%
工业	0.92	21.05%
金融业	0.73	16.66%
金融	0.42	9.65%
通信服务	0.06	1.37%
采矿业	0.03	0.62%
非日常生活消费品	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会
06-21浙商智选价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2959	1.2777	1.2734	1.2936	1.2892
累计净值(元)	1.3165	1.2983	1.2940	1.3142	1.3098

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