浙商智选价值混合A(010381)_最新动态

浙商智选价值混合A010381ZHESHANG ZHIXUAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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最新净值：1.2352 0.0086(0.70%)

累计净值：1.2558

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

浙商智选价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘雅清

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.22亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

浙商智选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-1.37	-2.11	6.53	7.82
混合型名次	5030	5084	5547	3795	3245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.06	27.96	13.50	-	25.80
混合型名次	3225	4051	4424	4705	4208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.70	0.15	2.11	5.62	4.98
5029	招商社会责任混合A	0.70	-3.46	-7.69	-4.86	-6.38
5030	浙商智选价值混合A	0.70	-1.37	-2.11	6.53	7.82
5031	中泰兴诚价值一年持有混合A	0.70	-1.64	9.45	20.65	17.17
5032	中银金融地产混合A	0.70	-0.41	-1.44	-5.07	-5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	鹏华匠心精选混合C类	0.03	-1.37	-0.92	1.30	2.60
5083	易方达稳健回报混合C	0.25	-1.37	-3.54	-2.58	-2.88
5084	浙商智选价值混合A	0.70	-1.37	-2.11	6.53	7.82
5085	泓德优势领航混合	1.99	-1.37	-0.47	9.35	5.72
5086	博时专精特新主题混合A	3.75	-1.38	7.78	23.05	18.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5547 位，低于同类基金平均水平
5545	农银新能源主题C	1.17	-5.11	-2.11	10.59	6.42
5546	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	2.59	-4.59	-2.11	3.15	1.76
5547	浙商智选价值混合A	0.70	-1.37	-2.11	6.53	7.82
5548	国泰睿毅三年持有期混合C	2.08	-4.48	-2.13	15.97	13.74
5549	海富通碳中和混合C	-0.27	-6.92	-2.13	10.47	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，高于同类基金平均水平
3793	金鹰元安混合C	1.12	1.79	2.67	6.54	5.42
3794	前海开源盛鑫混合C	2.56	-2.10	4.15	6.54	-2.81
3795	浙商智选价值混合A	0.70	-1.37	-2.11	6.53	7.82
3796	华夏回报二号混合	1.29	0.60	3.43	6.52	5.56
3797	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，高于同类基金平均水平
3243	中科沃土沃瑞混合A	-2.38	-4.17	-8.99	7.47	7.84
3244	国寿安保稳安混合C	1.20	0.54	6.97	8.11	7.82
3245	浙商智选价值混合A	0.70	-1.37	-2.11	6.53	7.82
3246	华宝新价值混合	2.23	1.54	6.57	10.17	7.81
3247	民生加银鑫福混合C	1.36	2.50	6.55	8.11	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，高于同类基金平均水平
3223	广发鑫源混合C	30.08	37.28	19.62	6.93	32.06
3224	鹏扬品质精选混合A	30.08	35.42	16.03	-	15.39
3225	浙商智选价值混合A	30.06	27.96	13.50	-	25.80
3226	中银高质量发展机遇混合C	30.05	35.33	13.14	-	11.20
3227	富国成长优选三年定开混合	30.04	57.59	23.31	-5.47	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	东方阿尔法瑞丰混合发起C	19.99	27.97	8.98	-	7.87
4050	嘉合锦鑫混合A	22.74	27.97	-0.82	-	-9.28
4051	浙商智选价值混合A	30.06	27.96	13.50	-	25.80
4052	嘉合锦创优势精选混合	23.60	27.95	19.50	2.33	79.65
4053	湘财长弘灵活配置混合C	36.38	27.95	-9.57	-16.62	-13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	招商丰凯混合C	6.05	27.15	13.51	5.37	63.00
4423	海富通富盈混合A	2.56	13.14	13.50	13.77	22.15
4424	浙商智选价值混合A	30.06	27.96	13.50	-	25.80
4425	东方红稳健精选混合A	4.77	12.64	13.49	22.84	106.17
4426	广发睿铭两年持有期混合C	17.84	11.86	13.49	2.17	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	中银量化价值混合C	31.34	42.08	0.00	-	43.53
4704	易方达高质量严选三年持有混合	43.44	43.33	52.66	-	13.53
4705	浙商智选价值混合A	30.06	27.96	13.50	-	25.80
4706	浙商智选价值混合C	29.40	26.69	11.81	-	22.61
4707	华泰柏瑞质量精选混合A	345.50	359.85	258.28	-	162.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	摩根中国生物医药混合(QDII)	-7.20	25.13	1.19	-49.42	25.82
4207	博时产业慧选混合A	53.02	54.08	55.40	-	25.81
4208	浙商智选价值混合A	30.06	27.96	13.50	-	25.80
4209	博时产业优选混合A	51.90	53.25	54.00	-	25.79
4210	方正富邦策略精选A	33.62	51.61	36.33	12.59	25.79

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	57.31	4375.60	9.98%
宁波银行	002142	143.40	4366.46	9.96%
青岛港	06198	710.83	4272.09	9.75%
中国重汽	03808	101.04	3459.61	7.89%
宇通客车	600066	84.14	3017.26	6.88%
贵州茅台	600519	1.74	2524.89	5.76%
万华化学	600309	30.35	2411.31	5.50%
齐鲁银行	601665	395.62	2278.77	5.20%
中国太保	02601	78.78	2217.66	5.06%
海容冷链	603187	122.59	1723.63	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	38.74%
工业	0.92	21.05%
金融业	0.73	16.66%
金融	0.42	9.65%
通信服务	0.06	1.37%
采矿业	0.03	0.62%
非日常生活消费品	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2266	1.2187	1.2271	1.2226	1.2103
累计净值(元)	1.2472	1.2393	1.2477	1.2432	1.2309

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