浙商智选价值混合A(010381)_最新动态

浙商智选价值混合A010381ZHESHANG ZHIXUAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：0.934

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

浙商智选价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘新正

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.31亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

浙商智选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	3.91	0.83	-2.65	-1.52
混合型名次	3018	5196	2882	4911	6263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.63	-18.84	-12.41	-	-6.99
混合型名次	6845	6633	6115	4015	5079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平
3016	银华稳健增长一年持有期混合	1.64	5.20	2.18	1.57	3.15
3017	招商安润灵活配置混合C	1.64	10.71	-6.56	-18.42	-5.29
3018	浙商智选价值混合A	1.64	3.91	0.83	-2.65	-1.52
3019	浙商智选领航三年持有期A	1.64	3.89	0.92	-2.34	-1.16
3020	浙商智选领航三年持有期C	1.64	3.87	0.88	-2.44	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	汇安核心资产混合A	0.37	3.91	-2.11	-7.85	-2.46
5195	前海联合价值优选混合C	1.88	3.91	-5.11	-14.26	-3.74
5196	浙商智选价值混合A	1.64	3.91	0.83	-2.65	-1.52
5197	中银颐利混合C	0.86	3.91	4.84	-2.49	5.38
5198	博时裕益混合	0.98	3.90	-0.79	1.41	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，高于同类基金平均水平
2880	西部利得策略优选混合C	1.96	2.16	0.83	-21.19	-3.28
2881	易方达品质动能三年持有混合C	2.53	9.10	0.83	0.82	5.20
2882	浙商智选价值混合A	1.64	3.91	0.83	-2.65	-1.52
2883	中欧琪和灵活配置混合A	0.26	0.97	0.83	2.13	0.91
2884	中欧琪和灵活配置混合E	0.27	0.98	0.83	2.13	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	万家匠心致远一年持有期混合C	1.39	9.82	0.19	-2.65	3.64
4910	新华战略新兴产业灵活配置混合	-0.60	6.51	6.16	-2.65	7.57
4911	浙商智选价值混合A	1.64	3.91	0.83	-2.65	-1.52
4912	博时量化平衡混合	1.67	2.46	1.26	-2.66	-0.12
4913	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.93	16.97	-4.99	-2.66	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6263 位，低于同类基金平均水平
6261	中加转型动力混合C	0.26	4.93	-1.49	-7.59	-1.51
6262	南方宝昌混合C	0.70	2.23	-0.97	-1.40	-1.52
6263	浙商智选价值混合A	1.64	3.91	0.83	-2.65	-1.52
6264	东方红锦丰优选两年定开混合	-0.18	-1.64	-1.23	-1.11	-1.53
6265	华安添禧一年混合C	0.74	1.41	-1.81	-3.99	-1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6845 位，低于同类基金平均水平
6843	摩根景气甄选混合A	-5.63	-15.02	-29.37	-	-46.69
6844	农银均衡收益混合	-5.63	-11.09	-23.00	-	-23.44
6845	浙商智选价值混合A	-5.63	-18.84	-12.41	-	-6.99
6846	东方鼎新灵活配置混合A	-5.66	-12.22	-15.33	2.22	40.38
6847	鹏华价值成长混合	-5.66	-3.56	-5.35	-7.31	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平
6631	摩根行业轮动混合C	-11.55	-18.81	-28.76	-	-48.35
6632	中银证券新能源混合A	10.05	-18.82	-25.35	8.30	35.55
6633	浙商智选价值混合A	-5.63	-18.84	-12.41	-	-6.99
6634	东方创新成长混合C	13.43	-18.86	-15.50	-	-15.54
6635	招商高端装备混合C	9.96	-18.88	-30.63	-	-30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6115 位，低于同类基金平均水平
6113	富国医疗保健行业混合A	-5.09	-10.60	-12.40	-14.50	206.00
6114	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	26.42	-6.11	-12.41	15.09	47.39
6115	浙商智选价值混合A	-5.63	-18.84	-12.41	-	-6.99
6116	银华聚利灵活配置混合A	-5.62	-14.35	-12.42	6.27	93.68
6117	国寿安保高股息混合A	-0.28	-5.67	-12.43	-	-22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	广发均衡优选混合A	1.35	-5.40	6.18	-	-2.20
4014	广发均衡优选混合C	0.93	-6.15	4.91	-	-3.88
4015	浙商智选价值混合A	-5.63	-18.84	-12.41	-	-6.99
4016	浙商智选价值混合C	-6.08	-19.65	-13.69	-	-8.84
4017	宝盈基础产业混合A	40.14	32.38	44.48	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	中欧睿见混合C	1.81	-23.41	-3.81	-	-6.97
5078	易方达商业模式优选混合C	-0.77	0.36	4.40	-	-6.98
5079	浙商智选价值混合A	-5.63	-18.84	-12.41	-	-6.99
5080	东吴新经济A	4.93	-34.42	-46.73	-28.46	-7.02
5081	华安景气领航混合C	12.39	-7.10	0.00	-	-7.03

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	111.27	8734.68	10.16%
中国重汽	03808	415.65	8092.71	9.41%
贵州茅台	600519	4.68	7307.51	8.50%
潍柴动力	02338	471.60	7130.59	8.29%
万华化学	600309	105.62	7098.72	8.25%
嘉友国际	603871	377.12	5747.38	6.68%
青岛港	06198	748.20	4444.31	5.17%
同程旅行	00780	182.52	3528.11	4.10%
海容冷链	603187	307.41	3452.22	4.01%
腾讯控股	00700	7.44	3412.36	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.46	40.20%
工业	2.56	29.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	6.69%
非日常生活消费品	0.40	4.70%
通信服务	0.34	3.97%
日常消费品	0.27	3.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	2.25%
公用事业	0.09	1.05%
房地产业	0.03	0.36%
原材料	0.03	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会
06-21浙商智选价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.909	0.908	0.899	0.900	0.899
累计净值(元)	0.930	0.929	0.919	0.921	0.919

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