浙商智选价值混合A(010381)_最新动态

浙商智选价值混合A010381ZHESHANG ZHIXUAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2468

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

浙商智选价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘雅清

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.03亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

浙商智选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.06	0.03	-1.85	-4.60	7.04
混合型名次	2558	1586	2208	2495	712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.29	33.33	19.65	16.78	24.88
混合型名次	944	1222	2690	761	3257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	国富优质企业一年持有期混合A	3.06	-8.45	-14.11	-16.79	-15.44
2557	平安低碳经济混合A	3.06	3.28	-1.81	-7.53	0.17
2558	浙商智选价值混合A	3.06	0.03	-1.85	-4.60	7.04
2559	朱雀产业精选混合C	3.06	-13.39	-19.29	-18.66	-8.36
2560	博时新策略A	3.05	-11.65	-19.00	-15.04	-13.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	泰康申润一年持有期混合A	0.32	0.03	-0.78	-0.50	3.09
1585	银河安丰九个月滚动持有混合	-0.01	0.03	-0.69	1.47	-0.53
1586	浙商智选价值混合A	3.06	0.03	-1.85	-4.60	7.04
1587	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46
1588	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	0.41	0.02	-0.66	1.30	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	兴业聚惠混合C	1.09	-1.49	-1.85	-1.09	2.02
2207	易方达瑞选I	0.32	-0.68	-1.85	-2.49	2.51
2208	浙商智选价值混合A	3.06	0.03	-1.85	-4.60	7.04
2209	大成健康产业混合C	3.68	-13.36	-1.86	1.34	0.83
2210	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.32	0.97	-1.86	-2.15	-3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2494	浙商沪港深精选混合C	3.94	-1.08	-3.89	-4.60	3.83
2495	浙商智选价值混合A	3.06	0.03	-1.85	-4.60	7.04
2496	华安添瑞6个月混合C	0.73	-0.58	-2.33	-4.61	-1.08
2497	嘉实成长收益混合H	1.44	-3.52	-3.36	-4.61	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.66	-24.71	-15.38	-20.85	7.05
711	汇安裕阳定开混合	4.29	5.57	1.36	1.98	7.04
712	浙商智选价值混合A	3.06	0.03	-1.85	-4.60	7.04
713	交银瑞丰混合(LOF)	2.24	-0.65	-1.61	-4.14	7.03
714	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	建信卓越成长一年持有混合A	6.29	58.82	59.66	-	23.59
943	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51
944	浙商智选价值混合A	6.29	33.33	19.65	16.78	24.88
945	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	6.25	-4.23	4.62	-8.72	-2.33
946	鹏华外延成长混合	6.25	18.27	9.86	-21.94	87.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	财通内需增长12个月定开混合	-15.63	33.33	5.87	-	-17.36
1221	华商健康生活混合	1.26	33.33	36.60	-28.63	33.49
1222	浙商智选价值混合A	6.29	33.33	19.65	16.78	24.88
1223	同泰竞争优势混合A	-3.37	33.32	50.76	-0.08	22.43
1224	南方智锐混合C	-4.04	33.27	43.67	-8.88	49.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	博时产业优选混合C	-13.70	11.65	19.67	-6.32	-7.63
2689	嘉合睿金混合C	-17.67	9.03	19.67	-30.43	66.07
2690	浙商智选价值混合A	6.29	33.33	19.65	16.78	24.88
2691	安信稳健增利混合A	2.39	8.83	19.64	29.04	46.85
2692	宝盈新价值混合A	-3.77	5.00	19.64	26.86	399.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	南方致远混合C	3.73	10.91	16.67	16.81	49.18
760	景顺长城泰和回报混合A	-8.11	10.01	12.07	16.78	51.14
761	浙商智选价值混合A	6.29	33.33	19.65	16.78	24.88
762	东方红目标优选定开混合	0.73	7.20	13.30	16.75	60.75
763	国寿安保稳安混合A	4.72	13.98	24.65	16.74	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3257 位，高于同类基金平均水平
3255	国泰事件驱动混合C	2.41	30.50	25.57	-	24.91
3256	东方睿鑫热点挖掘A	8.89	14.80	27.22	-11.75	24.90
3257	浙商智选价值混合A	6.29	33.33	19.65	16.78	24.88
3258	融通明锐混合A	-8.01	17.45	30.45	-	24.87
3259	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.57	3.88	8.48	12.30	24.86

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	74.42	2636.62	10.07%
青岛港	06198	397.42	2595.14	9.92%
美的集团	000333	30.85	2471.07	9.44%
齐鲁银行	601665	272.39	1942.14	7.42%
中国太保	02601	67.62	1633.70	6.24%
腾讯控股	00700	4.23	1565.35	5.98%
中国重汽	03808	46.94	1457.02	5.57%
宇通客车	600066	49.87	1332.53	5.09%
第一拖拉机股份	00038	151.71	1131.75	4.32%
万华化学	600309	16.07	1107.22	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	28.86%
金融业	0.52	19.90%
工业	0.52	19.81%
金融	0.43	16.34%
通信服务	0.16	5.98%
非日常生活消费品	0.03	1.13%
日常消费品	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2286	1.2151	1.2024	1.1839	1.1898
累计净值(元)	1.2492	1.2357	1.2230	1.2045	1.2104

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