浙商智选价值混合A(010381)_最新动态

浙商智选价值混合A010381ZHESHANG ZHIXUAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2595 0.0059(0.47%)

累计净值：1.2801

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浙商智选价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘雅清

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.25亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

浙商智选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.14	1.14	5.51	-3.38	9.94
混合型名次	331	5210	623	4856	2180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.39	54.67	17.84	14.67	28.27
混合型名次	1705	2960	4212	1466	3852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	融通鑫新成长混合A	2.14	7.22	-1.63	-8.98	-3.12
330	融通鑫新成长混合C	2.14	7.18	-1.75	-9.21	-3.44
331	浙商智选价值混合A	2.14	1.14	5.51	-3.38	9.94
332	宏利精选混合C	2.13	2.67	4.81	3.12	10.15
333	交银股息优化混合	2.13	-0.54	2.40	-8.67	-8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	华夏睿磐泰兴混合C	0.01	1.14	0.81	1.14	1.99
5209	南方创新精选一年混合A	-0.53	1.14	-6.84	2.64	6.37
5210	浙商智选价值混合A	2.14	1.14	5.51	-3.38	9.94
5211	中加心享混合A	0.13	1.14	-0.33	-0.19	1.15
5212	中加心享混合C	0.13	1.14	-0.35	-0.24	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	新华安康多元收益一年持有期混合C	-0.83	0.29	5.52	3.75	4.86
622	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08
623	浙商智选价值混合A	2.14	1.14	5.51	-3.38	9.94
624	博远双债增利混合A	0.29	-0.38	5.50	0.98	-0.19
625	光大阳光稳健增长混合C	0.88	0.29	5.50	12.97	18.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	博时均衡优选混合A	0.67	4.45	-2.63	-3.38	1.07
4855	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.16	0.76	-0.16	-3.38	-0.57
4856	浙商智选价值混合A	2.14	1.14	5.51	-3.38	9.94
4857	国寿安保稳嘉混合C	0.26	0.19	-1.56	-3.39	-0.10
4858	景顺长城核心中景一年持有期混合	-0.40	3.66	-8.50	-3.39	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96
2179	嘉实新添辉定期混合A	0.20	4.44	-6.00	-1.20	9.94
2180	浙商智选价值混合A	2.14	1.14	5.51	-3.38	9.94
2181	广发均衡价值混合C	-0.64	-1.25	-6.10	-2.85	9.93
2182	惠升惠民混合A	0.09	4.72	-5.53	-1.24	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	上银价值增长3个月持有期混合A	21.40	47.84	39.78	-	35.67
1704	长城均衡优选混合	21.39	92.44	59.26	-10.55	3.90
1705	浙商智选价值混合A	21.39	54.67	17.84	14.67	28.27
1706	海通策略优选A	21.38	32.61	0.00	-	31.34
1707	华安品质甄选混合A	21.38	100.27	61.91	-	41.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，高于同类基金平均水平
2958	广发盛兴混合A	-12.88	54.72	25.32	-17.29	-5.22
2959	金鹰新能源混合C	26.49	54.70	39.12	-12.19	34.17
2960	浙商智选价值混合A	21.39	54.67	17.84	14.67	28.27
2961	景顺长城国企价值混合A	32.22	54.63	81.67	-	85.01
2962	西部利得新润混合C	14.41	54.63	74.38	-	39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	长安鑫旺价值混合C	15.38	45.09	17.84	-32.72	154.80
4211	东方红产业升级混合	16.33	42.67	17.84	6.08	388.80
4212	浙商智选价值混合A	21.39	54.67	17.84	14.67	28.27
4213	国富中国收益混合A	10.22	40.66	17.83	6.62	769.13
4214	金鹰民富收益混合C	9.06	22.51	17.83	3.42	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	国联安鑫隆混合C	3.10	12.77	13.42	14.70	81.75
1465	华安安康灵活配置混合C	2.43	14.22	18.04	14.70	87.59
1466	浙商智选价值混合A	21.39	54.67	17.84	14.67	28.27
1467	广发价值增长混合A	15.84	40.88	20.49	14.66	14.21
1468	广发聚盛混合C	1.47	10.44	9.19	14.66	71.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3852 位，高于同类基金平均水平
3850	中加量化研选混合C	8.24	77.74	44.50	-	28.45
3851	鑫元安鑫回报A	5.79	22.70	18.26	19.01	28.30
3852	浙商智选价值混合A	21.39	54.67	17.84	14.67	28.27
3853	华夏低碳经济一年持有混合C	45.50	150.89	67.42	-	28.23
3854	泓德产业升级混合A	41.34	112.81	70.98	-	28.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	37.80	2855.02	9.86%
宁波银行	002142	95.23	2827.31	9.77%
青岛港	06198	494.52	2705.02	9.34%
齐鲁银行	601665	344.25	1986.32	6.86%
宇通客车	600066	72.31	1938.63	6.70%
中国太保	02601	77.54	1810.56	6.25%
中国重汽	03808	52.49	1756.84	6.07%
腾讯控股	00700	4.10	1530.87	5.29%
中国人寿	02628	56.20	1301.59	4.50%
万华化学	600309	17.86	1221.80	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	31.95%
工业	0.57	19.59%
金融业	0.53	18.47%
金融	0.36	12.52%
通信服务	0.15	5.29%
非日常生活消费品	0.03	1.07%
日常消费品	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2536	1.2468	1.2315	1.2297	1.2331
累计净值(元)	1.2742	1.2674	1.2521	1.2503	1.2537

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。