浙商智选价值混合A(010381)_最新动态

浙商智选价值混合A010381ZHESHANG ZHIXUAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.1880 0.0029(0.24%)

累计净值：1.2086

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

浙商智选价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘雅清

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.22亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

浙商智选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	-1.84	-6.62	0.87	3.70
混合型名次	400	6278	6393	4201	3719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.46	35.48	9.57	24.62	20.99
混合型名次	3280	3746	4924	1238	4412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	鹏扬景升混合A	1.35	-7.46	-15.74	-19.72	-17.38
399	鹏扬景升混合C	1.35	-7.52	-15.91	-20.03	-17.72
400	浙商智选价值混合A	1.35	-1.84	-6.62	0.87	3.70
401	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80
402	太平消费升级一年持有A	1.34	-0.63	-7.31	-14.65	-12.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6278 位，低于同类基金平均水平
6276	摩根行业轮动混合A	-4.26	-1.84	-7.27	-5.03	-2.85
6277	招商瑞文混合C	0.06	-1.84	-2.45	-1.64	-1.23
6278	浙商智选价值混合A	1.35	-1.84	-6.62	0.87	3.70
6279	工银食品饮料混合A	1.09	-1.85	-16.60	-23.22	-21.49
6280	汇添富优势企业精选混合C	-4.02	-1.85	32.62	47.84	48.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6393 位，低于同类基金平均水平
6391	安信价值成长混合C	-0.64	2.38	-6.62	-11.44	-8.25
6392	博时研究回报混合A	0.68	-2.60	-6.62	-9.68	-5.57
6393	浙商智选价值混合A	1.35	-1.84	-6.62	0.87	3.70
6394	泰康新回报灵活配置混合A	-3.68	0.57	-6.63	-6.79	-4.04
6395	中信建投精选混合A	-4.05	0.45	-6.63	-7.71	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	中欧瑾通灵活配置混合E	-0.31	-0.20	-0.42	0.88	1.40
4200	博远双债增利混合C	0.30	-0.39	5.45	0.87	-0.37
4201	浙商智选价值混合A	1.35	-1.84	-6.62	0.87	3.70
4202	中欧睿达定期开放混合A	-0.26	-0.06	-0.02	0.87	1.31
4203	华安添瑞6个月混合C	-0.83	1.55	0.02	0.86	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3719 位，高于同类基金平均水平
3717	大成汇享一年持有混合A	-0.58	0.95	0.78	3.52	3.71
3718	泰康沪港深价值优选混合	-1.49	0.81	1.74	-1.28	3.70
3719	浙商智选价值混合A	1.35	-1.84	-6.62	0.87	3.70
3720	国寿安保稳泰一年定开混合A	-1.38	0.90	2.30	3.69	3.69
3721	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.66	1.55	2.85	3.04	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，高于同类基金平均水平
3278	摩根亚太优势混合(QDII)	22.48	35.98	45.18	23.56	30.76
3279	长信企业精选两年定开混合	22.46	33.17	7.48	-10.52	57.86
3280	浙商智选价值混合A	22.46	35.48	9.57	24.62	20.99
3281	诺安利鑫灵活配置混合A	22.45	53.69	51.70	35.36	135.94
3282	兴全绿色投资混合(LOF)	22.45	54.97	15.61	-13.45	344.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3746 位，高于同类基金平均水平
3744	中银稳进策略混合C	27.51	35.50	48.63	-	43.63
3745	华宝宝康配置混合	28.40	35.49	30.77	16.22	1290.58
3746	浙商智选价值混合A	22.46	35.48	9.57	24.62	20.99
3747	长城久惠灵活配置混合C	14.09	35.43	32.19	-	9.92
3748	嘉合锦鑫混合A	22.84	35.40	3.46	-	-7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	长城兴华优选一年定期开放混合C	28.62	30.31	9.59	-	-27.64
4923	华安新乐享灵活配置混合A	1.57	8.06	9.57	17.48	60.73
4924	浙商智选价值混合A	22.46	35.48	9.57	24.62	20.99
4925	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.98	8.29	9.56	14.05	24.30
4926	华安添益一年混合C	3.39	12.57	9.56	2.94	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	安信鑫发优选混合A	25.12	43.82	35.05	24.67	170.34
1237	前海开源睿远稳健增利混合A	15.40	19.76	24.28	24.63	109.24
1238	浙商智选价值混合A	22.46	35.48	9.57	24.62	20.99
1239	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	79.54	127.31	59.72	24.61	76.94
1240	摩根慧见两年持有期混合	81.79	105.32	89.05	24.58	42.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	11.29	22.14	21.65	-	21.03
4411	南方荣尊C	-3.19	-5.45	0.64	-3.31	20.99
4412	浙商智选价值混合A	22.46	35.48	9.57	24.62	20.99
4413	富国红利混合A	9.88	22.04	26.25	-	20.96
4414	景顺安景一年持有期混合A	8.16	11.74	16.55	-	20.96

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	57.31	4375.60	9.98%
宁波银行	002142	143.40	4366.46	9.96%
青岛港	06198	710.83	4272.09	9.75%
中国重汽	03808	101.04	3459.61	7.89%
宇通客车	600066	84.14	3017.26	6.88%
贵州茅台	600519	1.74	2524.89	5.76%
万华化学	600309	30.35	2411.31	5.50%
齐鲁银行	601665	395.62	2278.77	5.20%
中国太保	02601	78.78	2217.66	5.06%
海容冷链	603187	122.59	1723.63	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	38.74%
工业	0.92	21.05%
金融业	0.73	16.66%
金融	0.42	9.65%
通信服务	0.06	1.37%
采矿业	0.03	0.62%
非日常生活消费品	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1851	1.1958	1.1722	1.1563	1.1397
累计净值(元)	1.2057	1.2164	1.1928	1.1769	1.1603

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