浙商智选价值混合A(010381)_最新动态

浙商智选价值混合A010381ZHESHANG ZHIXUAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

半导体设备ETF逆市上涨；境内最大ETF正式易主[2026-07-07]

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最新净值：1.1958 0.0236(2.01%)

累计净值：1.2164

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

浙商智选价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘雅清

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.22亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

浙商智选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.01	-1.01	-4.25	0.98	4.38
混合型名次	221	5900	6674	4583	3952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.85	32.87	9.71	-	21.78
混合型名次	3570	4020	5073	4814	4477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	2.01	-2.90	-7.28	-8.81	-5.25
220	万家北交所慧选两年定期开放混合C	2.01	-1.50	-8.56	-16.36	-16.36
221	浙商智选价值混合A	2.01	-1.01	-4.25	0.98	4.38
222	浙商智选价值混合C	2.01	-1.05	-4.38	0.72	4.11
223	汇安消费龙头混合C	2.00	1.08	-2.39	-15.03	-12.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5900 位，低于同类基金平均水平
5898	银华永祥混合	-0.23	-1.01	-9.03	-12.93	-11.37
5899	招商兴福混合C	-0.52	-1.01	1.03	0.01	2.46
5900	浙商智选价值混合A	2.01	-1.01	-4.25	0.98	4.38
5901	汇安添利18个月持有期混合C	-0.62	-1.02	5.50	9.13	11.28
5902	南方利众C	1.32	-1.02	-2.21	-4.14	-2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6674 位，低于同类基金平均水平
6672	交银成长动力一年混合C	0.17	-5.12	-4.25	-21.10	-17.48
6673	鹏华成长价值混合A	0.42	-2.42	-4.25	-9.12	-7.18
6674	浙商智选价值混合A	2.01	-1.01	-4.25	0.98	4.38
6675	东财消费精选混合A	-0.38	0.78	-4.27	-11.53	-11.85
6676	富国金融地产行业混合C	1.11	-9.16	-4.27	-21.34	-17.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	长安裕腾混合A	-0.01	-0.52	1.82	0.98	1.35
4582	天弘安康颐享12个月持有A	0.15	0.70	1.88	0.98	1.76
4583	浙商智选价值混合A	2.01	-1.01	-4.25	0.98	4.38
4584	中欧瑾通灵活配置混合C	0.06	-0.18	0.31	0.98	1.62
4585	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	南方宝裕混合C	0.06	0.64	2.41	3.66	4.39
3951	富国生物医药科技混合型C	0.02	20.97	-1.08	-1.78	4.38
3952	浙商智选价值混合A	2.01	-1.01	-4.25	0.98	4.38
3953	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.01	1.50	4.22	3.51	4.37
3954	大成汇享一年持有混合A	0.04	1.27	1.82	4.04	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，高于同类基金平均水平
3568	融通新机遇灵活配置混合	22.87	29.24	25.63	58.64	138.87
3569	华宝新活力混合	22.85	37.59	36.05	36.76	123.57
3570	浙商智选价值混合A	22.85	32.87	9.71	-	21.78
3571	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50
3572	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	22.83	32.48	40.77	-	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	鹏华弘泽混合A	20.49	32.88	27.51	36.52	99.42
4019	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	31.34	32.87	30.40	-	29.93
4020	浙商智选价值混合A	22.85	32.87	9.71	-	21.78
4021	光大保德信汇佳混合A	22.44	32.86	22.55	-	28.32
4022	北信瑞丰丰利混合	7.62	32.85	21.24	22.03	30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	安信楚盈一年持有混合C	4.25	10.85	9.71	-	6.65
5072	鹏华品质优选混合C	-9.05	12.36	9.71	-11.98	-19.91
5073	浙商智选价值混合A	22.85	32.87	9.71	-	21.78
5074	东方红安鑫甄选一年持有混合	2.24	8.26	9.70	14.21	24.50
5075	泰康景泰回报混合C	3.22	9.45	9.69	9.70	75.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	中银量化价值混合C	27.97	45.18	0.00	-	44.23
4813	易方达高质量严选三年持有混合	46.32	52.07	56.06	-	17.64
4814	浙商智选价值混合A	22.85	32.87	9.71	-	21.78
4815	浙商智选价值混合C	22.23	31.55	8.07	-	18.66
4816	财通景气行业混合A	131.70	256.81	236.62	-	116.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	兴全汇虹一年持有混合A	6.43	13.84	19.73	14.71	21.79
4476	富国兴享回报6个月持有期混合A	11.00	23.97	0.00	-	21.78
4477	浙商智选价值混合A	22.85	32.87	9.71	-	21.78
4478	中银核心精选混合A	69.60	95.49	54.73	-	21.77
4479	海富通富盈混合A	0.24	13.71	13.45	12.60	21.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	57.31	4375.60	9.98%
宁波银行	002142	143.40	4366.46	9.96%
青岛港	06198	710.83	4272.09	9.75%
中国重汽	03808	101.04	3459.61	7.89%
宇通客车	600066	84.14	3017.26	6.88%
贵州茅台	600519	1.74	2524.89	5.76%
万华化学	600309	30.35	2411.31	5.50%
齐鲁银行	601665	395.62	2278.77	5.20%
中国太保	02601	78.78	2217.66	5.06%
海容冷链	603187	122.59	1723.63	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	38.74%
工业	0.92	21.05%
金融业	0.73	16.66%
金融	0.42	9.65%
通信服务	0.06	1.37%
采矿业	0.03	0.62%
非日常生活消费品	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.1722	1.1563	1.1397	1.1304	1.1499
累计净值(元)	1.1928	1.1769	1.1603	1.1510	1.1705

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