浙商智选价值混合A(010381)_最新动态

浙商智选价值混合A010381ZHESHANG ZHIXUAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

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累计净值：1.2430

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

浙商智选价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘雅清

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.22亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

浙商智选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-5.50	-6.18	8.40	6.70
混合型名次	4316	7305	6600	3919	3731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.54	22.77	11.13	-	24.49
混合型名次	3445	4527	5042	4604	4362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	万家颐德一年持有期混合C	0.29	-2.70	-5.75	-1.96	-0.25
4315	易方达磐固六个月持有期混合C	0.29	0.81	0.45	2.38	2.12
4316	浙商智选价值混合A	0.29	-5.50	-6.18	8.40	6.70
4317	浙商智选价值混合C	0.29	-5.54	-6.29	8.13	6.49
4318	中信建投量化进取A	0.29	4.74	2.57	17.83	13.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7305 位，低于同类基金平均水平
7303	大摩优悦安和混合A	-2.29	-5.50	-6.81	0.02	1.56
7304	工银成长精选混合C	-0.53	-5.50	-1.14	-10.51	-1.24
7305	浙商智选价值混合A	0.29	-5.50	-6.18	8.40	6.70
7306	长城产业成长混合C	-0.66	-5.51	-5.88	-6.98	-5.88
7307	融通蓝筹成长混合	-0.98	-5.51	-6.62	3.97	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6600 位，低于同类基金平均水平
6598	华夏兴阳一年持有混合	0.41	0.96	-6.13	-3.29	-4.30
6599	国泰产业精选一年封闭运作混合A	0.04	-2.72	-6.15	-4.52	-5.98
6600	浙商智选价值混合A	0.29	-5.50	-6.18	8.40	6.70
6601	长安行业成长混合A	-0.36	-7.13	-6.19	4.58	0.25
6602	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.77	-2.77	-6.19	-3.81	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，高于同类基金平均水平
3917	华夏新锦绣混合C	-1.64	3.86	0.07	8.40	8.31
3918	鹏华弘泽混合C	-0.01	3.24	2.24	8.40	6.05
3919	浙商智选价值混合A	0.29	-5.50	-6.18	8.40	6.70
3920	创金合信产业臻选平衡混合C	1.07	3.89	2.95	8.38	6.05
3921	农银策略收益混合	1.18	3.40	2.04	8.38	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，高于同类基金平均水平
3729	汇安核心价值混合C	-1.56	-1.55	-13.79	24.75	6.70
3730	兴业睿进混合C	1.47	1.90	3.25	13.06	6.70
3731	浙商智选价值混合A	0.29	-5.50	-6.18	8.40	6.70
3732	添富悦享定开混合	0.88	2.09	2.80	7.73	6.68
3733	华夏永鑫六个月持有混合A	0.02	1.70	1.61	10.04	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，高于同类基金平均水平
3443	华泰柏瑞景气优选A	31.56	33.30	17.82	11.13	24.81
3444	安信优质企业三年持有混合A	31.55	41.71	32.62	-	9.19
3445	浙商智选价值混合A	31.54	22.77	11.13	-	24.49
3446	中泰星宇价值成长混合C	31.52	31.38	9.37	-	-4.62
3447	财通资管价值成长混合C	31.50	49.79	8.00	-	-17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	工银成长收益混合A	19.80	22.77	23.77	24.44	149.37
4526	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	15.92	22.77	16.42	-	-6.63
4527	浙商智选价值混合A	31.54	22.77	11.13	-	24.49
4528	嘉实优势精选混合A	10.34	22.74	23.35	-	-5.32
4529	招商兴福混合C	22.99	22.74	20.38	20.86	62.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	广发睿鑫混合A	18.37	22.44	11.15	-15.33	-15.26
5041	嘉实融惠混合A	6.92	7.83	11.13	-	14.89
5042	浙商智选价值混合A	31.54	22.77	11.13	-	24.49
5043	东方红招盈甄选一年持有混合C	5.52	9.98	11.10	-	19.27
5044	建信恒久价值混合	27.77	27.63	11.10	-2.46	777.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	中银量化价值混合C	31.42	39.79	0.00	-	43.01
4603	易方达高质量严选三年持有混合	38.59	32.22	48.02	-	10.01
4604	浙商智选价值混合A	31.54	22.77	11.13	-	24.49
4605	浙商智选价值混合C	30.89	21.56	9.49	-	21.38
4606	华泰柏瑞质量精选混合A	336.28	329.35	245.09	-	129.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	鹏扬景合六个月持有混合	5.32	9.12	11.45	18.03	24.50
4361	南方宁悦一年持有期混合C	9.60	13.41	18.40	23.09	24.49
4362	浙商智选价值混合A	31.54	22.77	11.13	-	24.49
4363	中邮未来成长混合C	2.72	24.54	18.79	22.35	24.49
4364	博时稳益9个月持有期混合A	10.84	18.59	24.11	-	24.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	57.31	4375.60	9.98%
宁波银行	002142	143.40	4366.46	9.96%
青岛港	06198	710.83	4272.09	9.75%
中国重汽	03808	101.04	3459.61	7.89%
宇通客车	600066	84.14	3017.26	6.88%
贵州茅台	600519	1.74	2524.89	5.76%
万华化学	600309	30.35	2411.31	5.50%
齐鲁银行	601665	395.62	2278.77	5.20%
中国太保	02601	78.78	2217.66	5.06%
海容冷链	603187	122.59	1723.63	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	38.74%
工业	0.92	21.05%
金融业	0.73	16.66%
金融	0.42	9.65%
通信服务	0.06	1.37%
采矿业	0.03	0.62%
非日常生活消费品	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2176	1.2189	1.2235	1.2268	1.2341
累计净值(元)	1.2382	1.2395	1.2441	1.2474	1.2547

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