浙商智选价值混合A(010381)_最新动态

浙商智选价值混合A010381ZHESHANG ZHIXUAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1948 -0.0109(-0.90%)

累计净值：1.2154

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

浙商智选价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘雅清

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.25亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

浙商智选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.96	-4.96	-0.82	-6.55	4.29
混合型名次	2856	3673	1838	3897	1491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.84	31.17	15.65	10.14	21.68
混合型名次	1158	2146	3481	1542	3642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，高于同类基金平均水平
2854	易方达悦兴一年持有期混合A	-1.96	-4.42	-6.03	7.39	14.68
2855	易方达悦兴一年持有期混合C	-1.96	-4.45	-6.13	7.17	14.32
2856	浙商智选价值混合A	-1.96	-4.96	-0.82	-6.55	4.29
2857	中银新财富混合A	-1.96	-1.21	1.46	-4.96	-5.68
2858	大成优势企业混合A	-1.97	-3.65	-4.25	-6.66	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3673 位，高于同类基金平均水平
3671	南方君信灵活配置混合A	-4.10	-4.96	-4.33	-5.46	0.80
3672	南方隆元产业主题混合	-2.58	-4.96	-5.98	-4.76	-1.81
3673	浙商智选价值混合A	-1.96	-4.96	-0.82	-6.55	4.29
3674	朱雀产业智选A	-2.66	-4.96	-10.02	-13.16	-8.69
3675	富国诚益回报12个月持有期混合C	-2.30	-4.97	-9.16	-12.05	-9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	鹏华产业精选	-3.27	1.56	-0.82	-11.58	-8.41
1837	人保双利C	-0.65	-0.71	-0.82	-1.75	-0.44
1838	浙商智选价值混合A	-1.96	-4.96	-0.82	-6.55	4.29
1839	德邦量化对冲混合C	-0.83	-2.20	-0.83	-3.04	-3.59
1840	广发安润一年持有期混合A	-0.68	-1.39	-0.83	-3.16	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，高于同类基金平均水平
3895	中信建投品质优选一年持有期混合C	-3.81	-6.64	0.70	-6.54	-3.59
3896	南方消费升级混合C	-1.96	-4.21	-4.90	-6.55	-6.46
3897	浙商智选价值混合A	-1.96	-4.96	-0.82	-6.55	4.29
3898	博时第三产业混合	-5.52	-9.52	-15.45	-6.56	-4.07
3899	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	南方安福混合A	-2.13	-4.66	-7.54	1.36	4.29
1490	平安新兴产业混合(LOF)	-4.76	-10.92	-29.72	-5.34	4.29
1491	浙商智选价值混合A	-1.96	-4.96	-0.82	-6.55	4.29
1492	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28
1493	兴业聚兴A	-0.32	-0.14	-0.43	2.69	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	海富通欣享混合A	9.87	23.58	19.79	20.47	80.57
1157	银华核心动力精选混合A	9.85	36.43	39.27	-	-0.27
1158	浙商智选价值混合A	9.84	31.17	15.65	10.14	21.68
1159	广发科创板两年定开混合	9.82	79.33	62.62	-	37.40
1160	广发睿铭两年持有期混合A	9.81	-7.76	6.69	-19.52	-8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	工银大盘蓝筹混合	2.57	31.21	30.24	13.28	309.16
2145	汇添富创新活力混合C	3.38	31.20	34.66	-	-6.94
2146	浙商智选价值混合A	9.84	31.17	15.65	10.14	21.68
2147	国泰金牛创新成长混合	-10.62	31.16	19.04	-16.77	351.58
2148	华安产业动力6个月持有混合C	-2.13	31.16	16.18	-	-23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3481 位，高于同类基金平均水平
3479	嘉实泰和混合	3.50	23.20	15.66	-23.42	289.05
3480	前海联合泳隆混合C	-18.29	32.39	15.65	-26.86	6.74
3481	浙商智选价值混合A	9.84	31.17	15.65	10.14	21.68
3482	中银鑫利混合C	-1.97	9.98	15.65	10.93	73.74
3483	国寿安保稳和6个月混合A	4.98	8.77	15.64	17.28	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.80	7.09	7.76	10.15	80.59
1541	国泰鑫利一年持有期混合C	0.19	8.49	8.21	10.14	24.53
1542	浙商智选价值混合A	9.84	31.17	15.65	10.14	21.68
1543	交银周期回报灵活配置混合C	4.84	10.66	10.50	10.12	68.69
1544	淳厚欣颐	-15.10	5.30	15.68	10.08	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，高于同类基金平均水平
3640	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	7.58	21.99	24.31	-	21.70
3641	中金景气驱动混合发起C	-4.18	27.12	29.06	-	21.70
3642	浙商智选价值混合A	9.84	31.17	15.65	10.14	21.68
3643	鑫元价值精选A	-11.24	24.73	24.94	-5.69	21.65
3644	东方专精特新混合发起式C	24.98	33.12	0.00	-	21.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	37.80	2855.02	9.86%
宁波银行	002142	95.23	2827.31	9.77%
青岛港	06198	494.52	2705.02	9.34%
齐鲁银行	601665	344.25	1986.32	6.86%
宇通客车	600066	72.31	1938.63	6.70%
中国太保	02601	77.54	1810.56	6.25%
中国重汽	03808	52.49	1756.84	6.07%
腾讯控股	00700	4.10	1530.87	5.29%
中国人寿	02628	56.20	1301.59	4.50%
万华化学	600309	17.86	1221.80	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	31.95%
工业	0.57	19.59%
金融业	0.53	18.47%
金融	0.36	12.52%
通信服务	0.15	5.29%
非日常生活消费品	0.03	1.07%
日常消费品	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2057	1.2214	1.2268	1.2187	1.2125
累计净值(元)	1.2263	1.2420	1.2474	1.2393	1.2331

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