浙商智选价值混合A(010381)_最新动态

浙商智选价值混合A010381ZHESHANG ZHIXUAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2334 0.0041(0.33%)

累计净值：1.2540

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

浙商智选价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘雅清

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.25亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

浙商智选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.02	4.38	0.20	7.66
混合型名次	5942	3122	801	4738	2525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.14	52.99	14.91	6.49	25.61
混合型名次	1580	3011	4461	2168	3959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5942 位，低于同类基金平均水平
5940	易方达价值成长混合	-0.02	0.78	-33.03	16.23	18.12
5941	英大稳固增强核心一年持有混合C	-0.02	-0.50	-0.76	-0.39	-0.35
5942	浙商智选价值混合A	-0.02	0.02	4.38	0.20	7.66
5943	中海分红增利混合	-0.02	5.52	-19.77	26.47	23.38
5944	中加聚庆定开混合C	-0.02	-0.58	-1.16	0.03	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3122 位，高于同类基金平均水平
3120	易方达宁易一年持有混合C	0.30	0.02	2.72	3.11	3.43
3121	易方达行业领先企业混合	0.25	0.02	-11.18	56.32	58.60
3122	浙商智选价值混合A	-0.02	0.02	4.38	0.20	7.66
3123	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49
3124	安信稳健增益6个月持有混合C	0.13	0.01	-0.22	0.53	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	国富弹性市值混合C	1.19	0.75	4.38	-3.56	-2.54
800	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	1.13	-4.23	4.38	-7.02	-4.46
801	浙商智选价值混合A	-0.02	0.02	4.38	0.20	7.66
802	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76
803	鹏华品质优选混合A	0.60	-1.57	4.37	-5.12	-7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	摩根安裕回报混合A	0.35	0.67	-0.34	0.20	1.05
4737	山西证券品质生活混合A	1.33	1.05	-11.67	0.20	-9.74
4738	浙商智选价值混合A	-0.02	0.02	4.38	0.20	7.66
4739	汇安丰恒混合A	0.12	0.04	-1.21	0.19	0.75
4740	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	0.04	-1.47	-3.66	0.19	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	惠升惠泽混合A	0.25	-0.02	-7.25	10.99	7.67
2524	鹏华匠心精选混合C类	0.43	1.20	4.09	5.85	7.67
2525	浙商智选价值混合A	-0.02	0.02	4.38	0.20	7.66
2526	博时医疗保健行业混合C	4.90	0.33	14.56	11.35	7.65
2527	博时远见回报混合A	-0.33	1.96	-22.58	17.18	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	汇泉兴至未来一年持有混合A	18.19	93.34	62.72	-	16.18
1579	交银主题优选混合A	18.15	73.61	34.90	21.26	457.53
1580	浙商智选价值混合A	18.14	52.99	14.91	6.49	25.61
1581	民生加银持续成长混合C	18.13	107.25	68.14	36.89	124.43
1582	博时沪港深价值优选A	18.12	42.50	34.01	1.30	40.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3011 位，高于同类基金平均水平
3009	安信价值成长混合A	-10.24	52.99	31.87	20.75	99.86
3010	鹏扬景泰成长混合A	17.38	52.99	20.02	-33.57	97.33
3011	浙商智选价值混合A	18.14	52.99	14.91	6.49	25.61
3012	国富研究精选混合C	7.60	52.97	12.64	-	1.66
3013	宏利新兴景气龙头混合A	-18.52	52.96	48.86	-	-22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	农银汇理国企改革混合	-1.78	13.71	14.92	-18.57	124.81
4460	鹏华弘达混合C	6.41	10.03	14.91	-9.60	22.84
4461	浙商智选价值混合A	18.14	52.99	14.91	6.49	25.61
4462	中融沪港深大消费主题C	-23.91	41.32	14.91	-19.86	-23.39
4463	广发价值回报混合C	1.47	20.12	14.90	17.40	45.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	泰康浩泽混合A	-3.55	4.65	6.75	6.52	6.63
2167	长信稳健精选混合C	7.58	20.07	18.11	6.50	23.78
2168	浙商智选价值混合A	18.14	52.99	14.91	6.49	25.61
2169	招商瑞盈9个月持有期混合C	-1.12	9.11	8.36	6.45	7.07
2170	华商万众创新混合A	19.32	119.66	76.73	6.44	227.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	前海联合国民健康混合C	-7.91	21.26	-5.96	-38.50	25.70
3958	中融高股息混合A	-8.43	12.68	9.12	-44.71	25.66
3959	浙商智选价值混合A	18.14	52.99	14.91	6.49	25.61
3960	方正富邦远见成长混合C	-10.65	61.94	29.15	-	25.57
3961	国投瑞银瑞源C	11.60	40.32	28.56	-	25.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	37.80	2855.02	9.86%
宁波银行	002142	95.23	2827.31	9.77%
青岛港	06198	494.52	2705.02	9.34%
齐鲁银行	601665	344.25	1986.32	6.86%
宇通客车	600066	72.31	1938.63	6.70%
中国太保	02601	77.54	1810.56	6.25%
中国重汽	03808	52.49	1756.84	6.07%
腾讯控股	00700	4.10	1530.87	5.29%
中国人寿	02628	56.20	1301.59	4.50%
万华化学	600309	17.86	1221.80	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	31.95%
工业	0.57	19.59%
金融业	0.53	18.47%
金融	0.36	12.52%
通信服务	0.15	5.29%
非日常生活消费品	0.03	1.07%
日常消费品	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2293	1.2337	1.2362	1.2419	1.2572
累计净值(元)	1.2499	1.2543	1.2568	1.2625	1.2778

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