浙商智选价值混合A(010381)_最新动态

浙商智选价值混合A010381ZHESHANG ZHIXUAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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最新净值：1.2785 -0.0075(-0.58%)

累计净值：1.2991

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

浙商智选价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘雅清

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.70亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

浙商智选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.32	7.75	17.53	11.60
混合型名次	5699	2394	802	1057	1227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.55	37.99	6.62	-	30.21
混合型名次	2199	3210	4784	4710	3708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5699 位，低于同类基金平均水平
5697	易方达悦盈一年持有期混合C	0.04	-0.11	1.36	2.58	1.85
5698	招商瑞安1年持有期混合C	0.04	-0.69	-1.84	-1.28	-0.58
5699	浙商智选价值混合A	0.04	1.32	7.75	17.53	11.60
5700	中加聚隆持有期混合A	0.04	-0.02	-0.67	1.82	0.31
5701	中加聚隆持有期混合C	0.04	-0.05	-0.77	1.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	海富通欣荣混合A	0.38	1.32	4.24	11.91	8.60
2393	诺德新能源汽车A	1.13	1.32	3.07	3.44	6.79
2394	浙商智选价值混合A	0.04	1.32	7.75	17.53	11.60
2395	中欧碳中和混合发起A	2.01	1.32	5.53	6.65	4.07
2396	中欧瑾和灵活配置混合C	2.13	1.32	-5.96	6.21	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	华宝可持续发展混合C	-2.66	0.32	7.78	25.82	12.66
801	长信企业成长三年持有混合A	-0.02	4.03	7.75	14.88	13.55
802	浙商智选价值混合A	0.04	1.32	7.75	17.53	11.60
803	大成科创主题混合(LOF)C	1.16	13.25	7.74	9.25	17.15
804	国泰价值精选灵活配置混合A	2.16	-1.41	7.72	21.79	19.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	中欧新蓝筹混合A	-0.03	2.65	1.76	17.54	6.80
1056	中欧新蓝筹混合E	-0.03	2.66	1.76	17.54	6.80
1057	浙商智选价值混合A	0.04	1.32	7.75	17.53	11.60
1058	东方红睿满沪港深混合	1.25	6.95	5.91	17.50	9.25
1059	平安优势产业混合A	0.45	-0.28	0.58	17.50	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	摩根阿尔法混合A	2.54	8.19	11.38	15.99	11.60
1226	银华新锐成长混合C	0.24	1.56	-4.95	16.32	11.60
1227	浙商智选价值混合A	0.04	1.32	7.75	17.53	11.60
1228	汇添富科创板2年定开混合	2.57	4.43	2.09	12.42	11.58
1229	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	1.14	11.12	8.83	30.27	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	永赢新能源智选混合发起A	42.55	-2.40	-31.80	-	-51.99
2198	浙商汇金先进制造混合	42.55	73.44	35.23	-	4.12
2199	浙商智选价值混合A	42.55	37.99	6.62	-	30.21
2200	博道久航混合A	42.54	71.22	59.14	44.74	93.21
2201	工银恒嘉一年持有混合C	42.52	49.71	10.80	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，高于同类基金平均水平
3208	嘉实泰和混合	30.11	38.01	-2.26	-18.70	314.26
3209	博时产业精选混合A	58.33	37.99	23.32	4.75	-3.02
3210	浙商智选价值混合A	42.55	37.99	6.62	-	30.21
3211	同泰产业升级混合C	9.59	37.98	12.26	-	4.26
3212	建信健康民生混合A	40.95	37.97	6.45	24.09	545.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	广发稳裕混合A	5.88	8.35	6.63	1.82	38.20
4783	金鹰鑫益混合C	2.49	6.96	6.63	13.37	45.09
4784	浙商智选价值混合A	42.55	37.99	6.62	-	30.21
4785	中银优秀企业混合	38.27	24.97	6.59	3.90	114.45
4786	广发行业领先混合A	26.38	15.86	6.57	5.42	201.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	西部利得聚兴一年定开混合A	11.65	26.95	27.17	-	27.08
4709	西部利得聚兴一年定开混合C	11.21	25.94	25.65	-	24.57
4710	浙商智选价值混合A	42.55	37.99	6.62	-	30.21
4711	浙商智选价值混合C	41.82	36.63	5.03	-	27.01
4712	东方红启盛三年持有混合B	12.91	11.51	-7.05	-	-22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，高于同类基金平均水平
3706	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	47.25	52.85	22.44	-	30.23
3707	永赢鑫欣混合C	6.22	16.41	0.00	-	30.23
3708	浙商智选价值混合A	42.55	37.99	6.62	-	30.21
3709	富国成长领航混合	62.73	78.65	57.24	36.83	30.18
3710	南方均衡回报混合C	29.69	30.64	29.60	-	30.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	78.49	6133.98	9.73%
青岛港	06198	951.73	5986.39	9.50%
中国重汽	03808	237.94	5936.61	9.42%
潍柴动力	02338	244.65	4166.34	6.61%
万华化学	600309	53.64	4113.12	6.53%
宁波银行	002142	143.40	4028.04	6.39%
贵州茅台	600519	2.53	3486.06	5.53%
中国太平	00966	204.87	3458.19	5.49%
海容冷链	603187	186.86	2931.85	4.65%
中国人寿	02628	103.60	2562.03	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	33.04%
工业	1.97	31.30%
金融业	0.71	11.34%
金融	0.60	9.55%
采矿业	0.20	3.23%
通信服务	0.06	0.95%
非日常生活消费品	0.02	0.30%
日常消费品	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2860	1.2899	1.2780	1.2659	1.2722
累计净值(元)	1.3066	1.3105	1.2986	1.2865	1.2928

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