财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 8030.82 6305.99 10757.52 4448.26 3845.40
本期利润(万元) 2145.48 3799.32 12293.44 6396.56 1953.67
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.12 0.21 0.11 0.03
加权平均净值利润率(%) 6.39 0.00 20.89 0.00 3.09
期末可供分配利润(万元) 789.27 0.00 -9531.82 0.00 -24096.85
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 -0.23 0.00 -0.37
期末基金资产净值(万元) 22293.07 31498.71 47034.04 52051.99 62689.37
期末基金份额净值(元) 1.13 1.23 1.15 1.06 0.96
本期净值增长率(%) -1.33 0.00 23.53 0.00 3.23
累计净值增长率(%) 15.13 0.00 16.67 0.00 -2.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3308.45 1714.48 1793.74 4277.74 9204.49
交易性金融资产(万元) 25742.76 61625.34 82778.70 95882.83 120510.15
其中:股票投资(万元) 25742.76 56574.86 75987.20 89890.89 120510.15
其中:债券投资(万元) 0.00 5050.48 6791.50 5991.94 0.00
应付管理人报酬(万元) 31.11 65.70 83.60 111.57 133.11
应付托管费(万元) 5.18 10.95 13.93 18.60 22.19
资产总计(万元) 29409.88 63728.33 85026.68 105387.78 130277.79
负债合计(万元) 457.16 711.34 431.26 9095.62 518.24
所有者权益合计(万元) 28952.72 63016.99 84595.42 96292.16 129759.55
未分配利润(万元) 3198.62 7708.97 -4196.68 -7989.12 -10756.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.61 11.97 7.16 35.72 18.70
投资收益(万元) 11192.19 15949.66 6048.62 -53890.61 -11379.94
公允价值变动收益(万元) -7972.55 2224.74 -2249.71 47256.19 6100.50
其它收入(万元) 1.74 8.17 0.33 15.52 4.75
收入合计(万元) 3227.00 18194.54 3806.40 -6583.18 -5255.99
管理人报酬(万元) 272.23 985.60 539.17 1548.54 862.26
托管费(万元) 45.37 164.27 89.86 258.09 143.71
其它费用(万元) 10.55 22.48 13.77 25.39 12.75
费用合计(万元) 357.75 1289.41 711.33 2006.45 1110.24
利润总额(万元) 2869.25 16905.13 3095.07 -8589.63 -6366.24
净利润(万元) 2869.25 16905.13 3095.07 -8589.63 -6366.24