我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34856.13 |
-9317.78 |
-3576.27 |
-6834.54 |
-6899.06 |
| 本期利润(万元) |
2456.12 |
-4367.72 |
-6481.65 |
-35438.01 |
-2773.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
-22.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9624.51 |
0.00 |
-4615.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86791.86 |
93371.88 |
106058.72 |
123377.89 |
154494.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.93 |
0.91 |
0.96 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
-16.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9204.49 |
13114.37 |
16344.55 |
13459.76 |
2331.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
120510.15 |
153243.71 |
234954.64 |
123824.09 |
38346.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
120510.15 |
153243.71 |
234954.64 |
123613.59 |
38346.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.11 |
175.13 |
316.15 |
154.09 |
46.49 |
| 应付托管费(万元) |
22.19 |
29.19 |
52.69 |
25.68 |
7.75 |
| 资产总计(万元) |
130277.79 |
167611.07 |
251909.08 |
137637.82 |
41263.91 |
| 负债合计(万元) |
518.24 |
2578.07 |
3068.02 |
2035.52 |
719.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
129759.55 |
165033.01 |
248841.06 |
135602.29 |
40544.20 |
| 未分配利润(万元) |
-10756.14 |
-6672.30 |
18437.27 |
17974.70 |
7711.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.70 |
75.04 |
47.78 |
18.41 |
3.75 |
| 投资收益(万元) |
-11379.94 |
-4055.46 |
15583.32 |
366.49 |
-268.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6100.50 |
-45453.69 |
-43652.17 |
5136.78 |
5128.09 |
| 其它收入(万元) |
4.75 |
137.11 |
113.04 |
25.53 |
12.35 |
| 收入合计(万元) |
-5255.99 |
-49296.99 |
-27908.05 |
5547.21 |
4875.57 |
| 管理人报酬(万元) |
862.26 |
3464.20 |
2121.29 |
769.11 |
220.47 |
| 托管费(万元) |
143.71 |
577.37 |
353.55 |
128.19 |
36.74 |
| 其它费用(万元) |
12.75 |
28.43 |
12.85 |
21.87 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
1110.24 |
4508.40 |
2770.03 |
1000.95 |
275.73 |
| 利润总额(万元) |
-6366.24 |
-53805.40 |
-30678.07 |
4546.26 |
4599.84 |
| 净利润(万元) |
-6366.24 |
-53805.40 |
-30678.07 |
4546.26 |
4599.84 |
