资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56574.86 88.78%
债券 5050.48 7.93%
银行存款和结算备付金 2086.48 3.27%
其他资产 16.51 0.03%
资产总值:63728.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 78.49 6133.98 9.73%
青岛港 06198 951.73 5986.39 9.50%
中国重汽 03808 237.94 5936.61 9.42%
潍柴动力 02338 244.65 4166.34 6.61%
万华化学 600309 53.64 4113.12 6.53%
宁波银行 002142 143.40 4028.04 6.39%
贵州茅台 600519 2.53 3486.06 5.53%
中国太平 00966 204.87 3458.19 5.49%
海容冷链 603187 186.86 2931.85 4.65%
中国人寿 02628 103.60 2562.03 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 33.04%
工业 1.97 31.30%
金融业 0.71 11.34%
金融 0.60 9.55%
采矿业 0.20 3.23%
通信服务 0.06 0.95%
非日常生活消费品 0.02 0.30%
日常消费品 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛港 06198 1039.49 6839.83 9.96%
中国重汽 03808 321.33 6735.12 9.81%
美的集团 000333 91.90 6677.44 9.72%
潍柴动力 02338 398.21 5073.24 7.39%
贵州茅台 600519 3.27 4723.72 6.88%
万华化学 600309 70.76 4711.20 6.86%
宁波银行 002142 142.66 3770.44 5.49%
海容冷链 603187 211.87 3190.77 4.65%
第一拖拉机股份 00038 481.82 3107.74 4.53%
中国太平 00966 206.94 2876.47 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 35.35%
工业 2.26 32.85%
金融业 0.53 7.71%
金融 0.29 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 2.89%
非日常生活消费品 0.16 2.31%
采矿业 0.14 2.05%
通信服务 0.10 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.18%
医疗保健 0.06 0.84%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 50.00 5050.48 8.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5050.48 8.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%