资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38795.53 87.91%
债券 3039.82 6.89%
银行存款和结算备付金 2013.40 4.56%
其他资产 281.28 0.64%
资产总值:44130.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 57.31 4375.60 9.98%
宁波银行 002142 143.40 4366.46 9.96%
青岛港 06198 710.83 4272.09 9.75%
中国重汽 03808 101.04 3459.61 7.89%
宇通客车 600066 84.14 3017.26 6.88%
贵州茅台 600519 1.74 2524.89 5.76%
万华化学 600309 30.35 2411.31 5.50%
齐鲁银行 601665 395.62 2278.77 5.20%
中国太保 02601 78.78 2217.66 5.06%
海容冷链 603187 122.59 1723.63 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 38.74%
工业 0.92 21.05%
金融业 0.73 16.66%
金融 0.42 9.65%
通信服务 0.06 1.37%
采矿业 0.03 0.62%
非日常生活消费品 0.02 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 78.49 6133.98 9.73%
青岛港 06198 951.73 5986.39 9.50%
中国重汽 03808 237.94 5936.61 9.42%
潍柴动力 02338 244.65 4166.34 6.61%
万华化学 600309 53.64 4113.12 6.53%
宁波银行 002142 143.40 4028.04 6.39%
贵州茅台 600519 2.53 3486.06 5.53%
中国太平 00966 204.87 3458.19 5.49%
海容冷链 603187 186.86 2931.85 4.65%
中国人寿 02628 103.60 2562.03 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 33.04%
工业 1.97 31.30%
金融业 0.71 11.34%
金融 0.60 9.55%
采矿业 0.20 3.23%
通信服务 0.06 0.95%
非日常生活消费品 0.02 0.30%
日常消费品 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 30.00 3039.82 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3039.82 6.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%