财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2810.98 |
2221.14 |
3922.88 |
1611.85 |
1499.38 |
| 本期利润(万元) |
723.76 |
1147.34 |
4611.69 |
2234.36 |
1141.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.10 |
0.19 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.12 |
0.00 |
19.93 |
0.00 |
4.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
73.45 |
0.00 |
-3577.19 |
0.00 |
-8893.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6659.66 |
12337.26 |
15982.96 |
16626.99 |
21906.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.20 |
1.12 |
1.04 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.57 |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
2.99 |
| 累计净值增长率(%) |
12.19 |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
-4.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3308.45 |
1714.48 |
1793.74 |
4277.74 |
9204.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
25742.76 |
61625.34 |
82778.70 |
95882.83 |
120510.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
25742.76 |
56574.86 |
75987.20 |
89890.89 |
120510.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5050.48 |
6791.50 |
5991.94 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.11 |
65.70 |
83.60 |
111.57 |
133.11 |
| 应付托管费(万元) |
5.18 |
10.95 |
13.93 |
18.60 |
22.19 |
| 资产总计(万元) |
29409.88 |
63728.33 |
85026.68 |
105387.78 |
130277.79 |
| 负债合计(万元) |
457.16 |
711.34 |
431.26 |
9095.62 |
518.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
28952.72 |
63016.99 |
84595.42 |
96292.16 |
129759.55 |
| 未分配利润(万元) |
3198.62 |
7708.97 |
-4196.68 |
-7989.12 |
-10756.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.61 |
11.97 |
7.16 |
35.72 |
18.70 |
| 投资收益(万元) |
11192.19 |
15949.66 |
6048.62 |
-53890.61 |
-11379.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7972.55 |
2224.74 |
-2249.71 |
47256.19 |
6100.50 |
| 其它收入(万元) |
1.74 |
8.17 |
0.33 |
15.52 |
4.75 |
| 收入合计(万元) |
3227.00 |
18194.54 |
3806.40 |
-6583.18 |
-5255.99 |
| 管理人报酬(万元) |
272.23 |
985.60 |
539.17 |
1548.54 |
862.26 |
| 托管费(万元) |
45.37 |
164.27 |
89.86 |
258.09 |
143.71 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
22.48 |
13.77 |
25.39 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
357.75 |
1289.41 |
711.33 |
2006.45 |
1110.24 |
| 利润总额(万元) |
2869.25 |
16905.13 |
3095.07 |
-8589.63 |
-6366.24 |
| 净利润(万元) |
2869.25 |
16905.13 |
3095.07 |
-8589.63 |
-6366.24 |
