浙商智选价值混合C(010382)_最新动态

浙商智选价值混合C010382ZHESHANG ZHIXUAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1649 -0.0107(-0.91%)

累计净值：1.1831

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

浙商智选价值混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘雅清

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.67亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

浙商智选价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.97	-5.00	-0.94	-6.78	3.88
混合型名次	2866	3697	1896	3974	1587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.28	29.85	13.94	7.43	18.40
混合型名次	1212	2238	3760	1802	3853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浙商智选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2866 位，高于同类基金平均水平
2864	易方达新益灵活配置混合E	-1.97	-4.44	-4.97	-1.38	0.31
2865	易方达新益灵活配置混合I	-1.97	-4.43	-4.92	-1.28	0.47
2866	浙商智选价值混合C	-1.97	-5.00	-0.94	-6.78	3.88
2867	中银新财富混合C	-1.97	-1.23	1.43	-5.01	-5.76
2868	大成优势企业混合C	-1.98	-3.71	-4.44	-7.04	-7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浙商智选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3697 位，高于同类基金平均水平
3695	平安安享混合C	-4.15	-5.00	-3.13	-14.22	-13.98
3696	平安安享灵活配置混合A	-4.15	-5.00	-3.11	-14.18	-13.92
3697	浙商智选价值混合C	-1.97	-5.00	-0.94	-6.78	3.88
3698	中科沃土沃嘉混合A	-2.11	-5.00	-7.23	-5.50	-1.44
3699	宝盈新锐混合A	-5.20	-5.01	-5.86	-15.67	-10.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
浙商智选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33
1895	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82
1896	浙商智选价值混合C	-1.97	-5.00	-0.94	-6.78	3.88
1897	广发鑫享混合A	-3.25	-1.43	-0.95	-13.24	-12.09
1898	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.13	-0.40	-0.95	0.04	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
浙商智选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	诺德新盛A	-6.53	-13.89	-31.05	-6.78	-0.98
3973	招商资管智远成长灵活配置混合A	-3.50	-5.81	-16.56	-6.78	-0.42
3974	浙商智选价值混合C	-1.97	-5.00	-0.94	-6.78	3.88
3975	华夏磐润两年定开混合A	-6.17	-3.15	-6.99	-6.79	-1.15
3976	景顺长城景气成长混合A	-5.77	-11.77	-22.61	-6.79	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
浙商智选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	广发稳睿六个月持有期混合C	-0.43	0.59	1.65	2.35	3.88
1586	嘉合锦鹏添利混合C	-1.52	-3.27	-2.16	-3.11	3.88
1587	浙商智选价值混合C	-1.97	-5.00	-0.94	-6.78	3.88
1588	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87
1589	国寿安保稳和6个月混合A	-0.20	-0.40	-0.35	1.16	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
浙商智选价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	金鹰睿选成长六个月持有混合A	9.31	37.15	8.43	-	7.76
1211	西部利得聚兴一年定开混合A	9.28	25.66	31.35	30.20	30.38
1212	浙商智选价值混合C	9.28	29.85	13.94	7.43	18.40
1213	富国新收益灵活配置混合A	9.27	28.19	22.89	11.27	122.09
1214	宝盈基础产业混合C	9.25	98.53	82.30	49.26	61.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
浙商智选价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	东方阿尔法医疗健康混合发起A	-4.31	29.87	20.56	-	13.77
2237	汇添富新睿精选混合C	0.96	29.87	30.01	-6.35	53.47
2238	浙商智选价值混合C	9.28	29.85	13.94	7.43	18.40
2239	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	4.82	29.84	32.77	12.60	81.63
2240	汇添富精选核心优势一年持有混合C	-0.33	29.83	25.26	-5.89	-3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
浙商智选价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3760 位，高于同类基金平均水平
3758	华夏永利一年持有混合A	0.81	8.41	13.94	-	13.11
3759	南方安泰混合A	3.27	9.16	13.94	14.77	68.40
3760	浙商智选价值混合C	9.28	29.85	13.94	7.43	18.40
3761	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.26	11.89	13.94	-	12.86
3762	长城成长先锋混合A	-5.68	29.65	13.93	-11.07	-4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
浙商智选价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	海富通安颐收益混合C	0.42	10.71	13.03	7.44	61.82
1801	富国质量成长6个月持有期混合A	-15.49	34.89	42.54	7.43	10.14
1802	浙商智选价值混合C	9.28	29.85	13.94	7.43	18.40
1803	中银研究精选灵活配置混合C	38.45	93.63	82.26	7.43	10.13
1804	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.32	7.19	7.21	7.42	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
浙商智选价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3853 位，高于同类基金平均水平
3851	易方达悦夏一年持有期混合A	5.48	12.60	15.71	18.06	18.46
3852	博时恒悦6个月持有期混合A	0.08	10.32	14.46	8.58	18.44
3853	浙商智选价值混合C	9.28	29.85	13.94	7.43	18.40
3854	华夏成长精选6个月定开混合C	-23.50	42.51	43.20	-12.71	18.38
3855	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-18.82	30.86	74.19	-	18.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	37.80	2855.02	9.86%
宁波银行	002142	95.23	2827.31	9.77%
青岛港	06198	494.52	2705.02	9.34%
齐鲁银行	601665	344.25	1986.32	6.86%
宇通客车	600066	72.31	1938.63	6.70%
中国太保	02601	77.54	1810.56	6.25%
中国重汽	03808	52.49	1756.84	6.07%
腾讯控股	00700	4.10	1530.87	5.29%
中国人寿	02628	56.20	1301.59	4.50%
万华化学	600309	17.86	1221.80	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	31.95%
工业	0.57	19.59%
金融业	0.53	18.47%
金融	0.36	12.52%
通信服务	0.15	5.29%
非日常生活消费品	0.03	1.07%
日常消费品	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1756	1.1908	1.1961	1.1883	1.1823
累计净值(元)	1.1938	1.2090	1.2143	1.2065	1.2005

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