中金恒远一年持有期(011293)_资产配置

中金恒远一年持有期011293CHINA GOLD HENGYUAN ONE YEAR HOLDING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1346.63	15.15%
债券	6951.19	78.20%
银行存款和结算备付金	588.80	6.62%
其他资产	2.51	0.03%

资产总值：8889.12万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中联重科	000157	14.14	107.18	1.62%
立讯精密	002475	1.75	76.06	1.15%
珀莱雅	603605	0.47	51.74	0.78%
紫金矿业	601899	2.53	45.89	0.69%
长江电力	600900	1.42	42.67	0.64%
海信家电	000921	1.18	41.89	0.63%
阳光电源	300274	0.41	40.83	0.62%
鲁西化工	000830	3.12	39.03	0.59%
中国联通	00762	6.40	38.50	0.58%
中国移动	600941	0.31	34.01	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.76%
采矿业	0.01	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.90%
电信服务	0.01	0.88%
金融业	0.01	0.80%
信息技术	0.01	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%
建筑业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	1.20	114.74	1.59%
中国移动	600941	0.85	91.38	1.26%
中国移动	00941	1.15	80.82	1.12%
大秦铁路	601006	9.65	69.09	0.96%
南方航空	600029	11.22	66.09	0.91%
圣邦股份	300661	0.76	62.91	0.87%
拓荆科技	688072	0.48	57.58	0.80%
华电国际	600027	8.29	57.53	0.80%
中国平安	601318	1.29	53.35	0.74%
招商蛇口	001979	5.75	50.54	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.80%
金融业	0.01	1.55%
电信服务	0.01	1.12%
采矿业	0.01	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
房地产业	0.01	0.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	12.25	68.48	0.89%
中国石化	600028	9.73	62.17	0.81%
中国神华	601088	1.29	50.43	0.66%
大秦铁路	601006	6.63	48.80	0.64%
腾讯控股	00700	0.17	46.82	0.61%
洽洽食品	002557	1.04	38.18	0.50%
盛美上海	688082	0.41	35.19	0.46%
康恩贝	600572	6.27	30.28	0.39%
华泰证券	601688	2.10	29.48	0.38%
云铝股份	000807	2.13	29.39	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.02%
采矿业	0.02	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.79%
电信服务	0.01	0.89%
金融业	0.01	0.86%
信息技术	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.20%
住宿和餐饮业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	8.57	65.99	0.78%
立讯精密	002475	1.64	56.50	0.67%
启明星辰	002439	1.76	47.52	0.56%
兆易创新	603986	0.49	45.27	0.54%
南方航空	600029	7.54	43.43	0.52%
腾讯控股	00700	0.15	39.91	0.47%
华润三九	000999	0.69	34.31	0.41%
广和通	300638	1.72	32.73	0.39%
千味央厨	001215	0.61	32.21	0.38%
歌尔股份	002241	1.52	31.94	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
电信服务	0.01	0.75%
采矿业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
金融业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.39%
房地产业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1018.43	15.39%
24特别国债02	5.00	515.76	7.79%
24中原银行二级资本债01	5.00	494.24	7.47%
24渝医药MTN003	4.00	406.96	6.15%
24国网租赁SCP015	4.00	401.68	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2965.13	44.80%
可转债	773.10	11.68%
国家债券	528.13	7.98%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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