资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 849.47 20.18%
债券 2737.07 65.01%
银行存款和结算备付金 622.33 14.78%
其他资产 1.15 0.03%
资产总值:4210.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 1.16 31.67 0.76%
江苏银行 600919 2.47 30.58 0.73%
紫金矿业 601899 0.99 29.49 0.71%
宁德时代 300750 0.10 29.11 0.70%
中国平安 601318 0.53 28.24 0.68%
保利发展 600048 4.91 28.33 0.68%
招商银行 600036 0.68 28.06 0.67%
宝丰能源 600989 1.21 27.18 0.65%
宁沪高速 600377 2.07 26.91 0.64%
杭州银行 600926 1.54 26.35 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 9.49%
金融业 0.02 5.91%
采矿业 0.01 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.73%
房地产业 0.00 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.24%
批发和零售业 0.00 0.23%
建筑业 0.00 0.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.05 63.50 1.42%
东山精密 002384 0.17 44.60 0.99%
澜起科技 688008 0.12 37.19 0.83%
海光信息 688041 0.10 37.03 0.83%
新洁能 605111 0.32 31.72 0.71%
宁德时代 300750 0.08 31.44 0.70%
盛科通信 688702 0.08 31.20 0.70%
扬杰科技 300373 0.19 29.87 0.67%
中国船舶 600150 0.75 25.34 0.56%
生益科技 600183 0.13 22.54 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 20.87%
金融业 0.01 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.28%
采矿业 0.00 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
建筑业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24绍兴银行小微债 3.50 359.38 8.61%
25国网租赁MTN007 3.50 356.12 8.54%
25中盐MTN002 3.50 351.65 8.43%
25滨建投MTN008 3.00 310.10 7.43%
25海运集装MTN001(科创票据) 3.00 305.61 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1211.61 29.04%
国家债券 201.97 4.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%