资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1365.94 28.46%
债券 3123.04 65.06%
银行存款和结算备付金 290.42 6.05%
其他资产 20.56 0.43%
资产总值:4799.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿联网络 300628 0.61 19.97 0.39%
紫江企业 600210 2.83 19.50 0.38%
南京高科 600064 2.22 18.54 0.36%
吉比特 603444 0.05 18.14 0.36%
雅戈尔 600177 2.01 15.42 0.30%
药明康德 603259 0.15 14.71 0.29%
TCL科技 000100 3.10 13.24 0.26%
江苏国泰 002091 1.40 12.70 0.25%
中国铝业 601600 1.12 12.77 0.25%
浙版传媒 601921 1.55 12.11 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 17.03%
金融业 0.01 2.19%
批发和零售业 0.01 1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.17%
采矿业 0.00 0.93%
房地产业 0.00 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.58%
租赁和商务服务业 0.00 0.54%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.46%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉比特 603444 0.04 16.95 0.33%
南京高科 600064 1.73 15.02 0.29%
紫金矿业 601899 0.41 14.13 0.28%
工商银行 601398 1.72 13.64 0.27%
宝丰能源 600989 0.70 13.74 0.27%
华域汽车 600741 0.63 12.60 0.25%
兴齐眼药 300573 0.17 11.95 0.23%
长沙银行 601577 1.21 11.74 0.23%
张家港行 002839 2.44 11.15 0.22%
云天化 600096 0.32 10.69 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.19%
金融业 0.01 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.20%
批发和零售业 0.00 0.98%
采矿业 0.00 0.93%
建筑业 0.00 0.58%
房地产业 0.00 0.58%
租赁和商务服务业 0.00 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24绍兴银行小微债 3.50 355.80 6.99%
25中盐MTN002 3.50 354.43 6.96%
25国网租赁MTN007 3.50 352.61 6.92%
25滨建投MTN008 3.00 304.94 5.99%
25农发31 3.00 302.71 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1376.32 27.02%
国家债券 130.01 2.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%