资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1228.82 27.60%
债券 2949.42 66.26%
银行存款和结算备付金 272.70 6.13%
其他资产 0.64 0.01%
资产总值:4451.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.05 63.50 1.42%
东山精密 002384 0.17 44.60 0.99%
海光信息 688041 0.10 37.03 0.83%
澜起科技 688008 0.12 37.19 0.83%
新洁能 605111 0.32 31.72 0.71%
宁德时代 300750 0.08 31.44 0.70%
盛科通信 688702 0.08 31.20 0.70%
扬杰科技 300373 0.19 29.87 0.67%
中国船舶 600150 0.75 25.34 0.56%
生益科技 600183 0.13 22.54 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 20.87%
金融业 0.01 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.28%
采矿业 0.00 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
建筑业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿联网络 300628 0.61 19.97 0.39%
紫江企业 600210 2.83 19.50 0.38%
南京高科 600064 2.22 18.54 0.36%
吉比特 603444 0.05 18.14 0.36%
雅戈尔 600177 2.01 15.42 0.30%
药明康德 603259 0.15 14.71 0.29%
TCL科技 000100 3.10 13.24 0.26%
江苏国泰 002091 1.40 12.70 0.25%
中国铝业 601600 1.12 12.77 0.25%
浙版传媒 601921 1.55 12.11 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 17.03%
金融业 0.01 2.19%
批发和零售业 0.01 1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.17%
采矿业 0.00 0.93%
房地产业 0.00 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.58%
租赁和商务服务业 0.00 0.54%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24绍兴银行小微债 3.50 357.91 7.98%
25中盐MTN002 3.50 356.42 7.94%
25国网租赁MTN007 3.50 354.87 7.91%
25滨建投MTN008 3.00 307.48 6.85%
25海运集装MTN001(科创票据) 3.00 304.28 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1122.14 25.01%
国家债券 200.19 4.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%