我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-251.21 |
-103.12 |
-86.48 |
-172.18 |
40.40 |
| 本期利润(万元) |
-110.32 |
72.47 |
29.92 |
8.46 |
-92.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-289.33 |
0.00 |
-363.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6618.50 |
7234.77 |
7667.72 |
8413.31 |
9104.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.00 |
77.27 |
149.49 |
36.90 |
56.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
9723.78 |
9829.11 |
9500.98 |
17296.58 |
18915.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
1375.80 |
1098.28 |
1627.62 |
1642.89 |
1200.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
8347.97 |
8730.83 |
7873.35 |
15653.69 |
17715.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.81 |
5.76 |
7.00 |
8.69 |
10.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.08 |
1.31 |
1.63 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
9904.70 |
9953.44 |
10335.00 |
17391.02 |
19034.10 |
| 负债合计(万元) |
2669.93 |
1540.13 |
24.70 |
4682.88 |
3215.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
7234.77 |
8413.31 |
10310.30 |
12708.14 |
15818.70 |
| 未分配利润(万元) |
-238.40 |
-363.23 |
-249.45 |
-481.44 |
-288.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
4.93 |
2.74 |
26.60 |
25.40 |
| 投资收益(万元) |
-34.31 |
-14.55 |
-8.25 |
-401.57 |
-703.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175.60 |
180.64 |
278.89 |
-571.41 |
-131.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
142.80 |
171.02 |
273.39 |
-946.38 |
-809.11 |
| 管理人报酬(万元) |
30.61 |
83.81 |
46.69 |
132.74 |
76.61 |
| 托管费(万元) |
5.74 |
15.71 |
8.76 |
24.89 |
14.36 |
| 其它费用(万元) |
7.32 |
16.30 |
10.08 |
23.11 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
70.33 |
162.56 |
95.48 |
226.94 |
108.67 |
| 利润总额(万元) |
72.47 |
8.46 |
177.90 |
-1173.32 |
-917.78 |
| 净利润(万元) |
72.47 |
8.46 |
177.90 |
-1173.32 |
-917.78 |
