财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.59 |
90.90 |
286.48 |
140.27 |
97.96 |
| 本期利润(万元) |
89.93 |
-16.98 |
257.18 |
132.13 |
85.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
1.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19.85 |
0.00 |
-15.05 |
0.00 |
-224.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4487.23 |
5093.61 |
5096.77 |
4560.54 |
5651.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
3.21 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
-1.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
255.10 |
317.01 |
568.57 |
213.05 |
125.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
4178.24 |
4490.75 |
4531.40 |
6020.61 |
9723.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1228.82 |
1094.91 |
1221.38 |
1506.36 |
1375.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
2949.42 |
3395.84 |
3310.02 |
4514.26 |
8347.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.91 |
2.17 |
3.73 |
4.27 |
4.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.65 |
0.70 |
0.80 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
4501.57 |
5137.15 |
5663.66 |
6286.97 |
9904.70 |
| 负债合计(万元) |
14.35 |
40.38 |
11.81 |
22.50 |
2669.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
4487.23 |
5096.77 |
5651.85 |
6264.46 |
7234.77 |
| 未分配利润(万元) |
139.45 |
57.56 |
-109.58 |
-220.58 |
-238.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
12.13 |
5.57 |
5.42 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
47.77 |
331.46 |
128.38 |
-110.76 |
-34.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.34 |
-29.30 |
-12.51 |
268.46 |
175.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
106.14 |
314.30 |
121.44 |
163.12 |
142.80 |
| 管理人报酬(万元) |
12.32 |
41.39 |
23.50 |
57.33 |
30.61 |
| 托管费(万元) |
3.70 |
8.23 |
4.41 |
10.75 |
5.74 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
6.58 |
7.27 |
14.87 |
7.32 |
| 费用合计(万元) |
16.20 |
57.11 |
35.99 |
125.72 |
70.33 |
| 利润总额(万元) |
89.93 |
257.18 |
85.45 |
37.40 |
72.47 |
| 净利润(万元) |
89.93 |
257.18 |
85.45 |
37.40 |
72.47 |
