中金恒远一年持有期(011293)_最新动态

中金恒远一年持有期011293CHINA GOLD HENGYUAN ONE YEAR HOLDING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0045 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.0045

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中金恒远一年持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王家列

基金规模：0.45亿元

中金恒远一年持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.78	-1.45	-3.00	-0.68
混合型名次	3844	5653	3425	4731	5508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	7.69	3.57	0.25	0.45
混合型名次	5737	6592	6159	2555	5954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中金恒远一年持有期一周收益在同类基金中排列第 3844 位，高于同类基金平均水平
3842	中加心悦混合A	-0.04	-0.07	-0.44	0.42	1.03
3843	中加心悦混合C	-0.04	-0.07	-0.46	0.37	0.96
3844	中金恒远一年持有期	-0.04	0.78	-1.45	-3.00	-0.68
3845	中欧价值发现混合A	-0.04	3.79	2.73	-0.75	7.82
3846	中欧融享增益一年持有混合A	-0.04	0.42	-0.61	-0.17	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中金恒远一年持有期一周收益在同类基金中排列第 5653 位，低于同类基金平均水平
5651	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.04	0.78	-7.28	2.11	8.48
5652	永赢稳健增利18个月持有混合E	-0.08	0.78	-0.46	2.36	5.87
5653	中金恒远一年持有期	-0.04	0.78	-1.45	-3.00	-0.68
5654	中融鑫思路混合C	0.37	0.78	2.16	0.70	4.13
5655	鑫元安鑫回报C	0.09	0.78	0.82	3.06	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中金恒远一年持有期一周收益在同类基金中排列第 3425 位，高于同类基金平均水平
3423	易方达龙头优选两年持有混合A	0.66	-1.00	-1.45	-9.98	-8.23
3424	招商安博灵活配置混合A	-0.09	0.18	-1.45	-2.82	5.24
3425	中金恒远一年持有期	-0.04	0.78	-1.45	-3.00	-0.68
3426	富国信享回报12个月持有期混合A	-0.69	2.51	-1.46	-7.40	-2.52
3427	广发消费品精选混合A	1.80	3.78	-1.46	-14.61	-11.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中金恒远一年持有期一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4730	兴证全球兴晨六个月持有混合C	-0.07	0.93	-1.13	-3.00	-2.23
4731	中金恒远一年持有期	-0.04	0.78	-1.45	-3.00	-0.68
4732	光大保德信风格轮动混合C	0.46	10.37	-1.66	-3.01	11.04
4733	广发核心竞争力混合C	0.95	9.82	0.11	-3.01	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中金恒远一年持有期一周收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	大成绝对收益混合发起C	0.59	3.13	1.17	-0.23	-0.68
5507	华安添禧一年混合A	-0.16	0.74	-2.02	-3.69	-0.68
5508	中金恒远一年持有期	-0.04	0.78	-1.45	-3.00	-0.68
5509	大成新兴活力混合A	-0.64	3.69	-16.48	-6.38	-0.69
5510	东方红产业升级混合	-2.16	5.07	-23.66	-10.01	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中金恒远一年持有期一年收益在同类基金中排列第 5737 位，低于同类基金平均水平
5735	天弘安康颐养混合C	-0.09	10.51	12.36	13.79	31.90
5736	招商瑞盈9个月持有期混合C	-0.09	9.65	8.70	7.50	7.84
5737	中金恒远一年持有期	-0.10	7.69	3.57	0.25	0.45
5738	中信建投红利智选混合A	-0.10	15.51	13.27	-	24.06
5739	鹏华创新增长一年持有期混合C	-0.11	87.36	77.83	-	59.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中金恒远一年持有期一年收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	嘉实浦惠6个月持有期混合A	3.19	7.70	9.45	11.71	16.60
6591	安信稳健启航一年持有混合C	-0.94	7.69	7.05	-	8.93
6592	中金恒远一年持有期	-0.10	7.69	3.57	0.25	0.45
6593	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	4.99	7.65	3.84	-	0.23
6594	泰康招享混合A	3.38	7.64	12.16	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中金恒远一年持有期一年收益在同类基金中排列第 6159 位，低于同类基金平均水平
6157	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	-	13.58
6158	浦银安盛精致生活	-1.89	17.53	3.58	-43.01	181.78
6159	中金恒远一年持有期	-0.10	7.69	3.57	0.25	0.45
6160	交银稳进回报六个月持有期混合C	4.48	5.85	3.56	-	3.42
6161	信诚新旺混合(LOF)A	2.43	4.22	3.55	6.57	64.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中金恒远一年持有期一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	湘财长顺混合发起式C	14.88	93.01	48.82	0.26	113.20
2554	中欧明睿新常态混合A	26.67	106.27	81.85	0.26	358.40
2555	中金恒远一年持有期	-0.10	7.69	3.57	0.25	0.45
2556	国金鑫悦经济新动能C	25.59	70.57	50.89	0.22	17.35
2557	宏利消费服务混合C	-4.85	34.79	15.80	0.21	-18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中金恒远一年持有期一年收益在同类基金中排列第 5954 位，低于同类基金平均水平
5952	鹏华成长领航两年持有期混合C	23.84	66.72	34.28	-	0.48
5953	招商品质成长混合A	21.65	93.29	57.21	-	0.47
5954	中金恒远一年持有期	-0.10	7.69	3.57	0.25	0.45
5955	鹏华启航混合	7.02	44.98	41.55	-	0.43
5956	万家欣优混合A	6.24	17.75	1.50	-	0.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.05	63.50	1.42%
东山精密	002384	0.17	44.60	0.99%
海光信息	688041	0.10	37.03	0.83%
澜起科技	688008	0.12	37.19	0.83%
新洁能	605111	0.32	31.72	0.71%
宁德时代	300750	0.08	31.44	0.70%
盛科通信	688702	0.08	31.20	0.70%
扬杰科技	300373	0.19	29.87	0.67%
中国船舶	600150	0.75	25.34	0.56%
生益科技	600183	0.13	22.54	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	20.87%
金融业	0.01	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.28%
采矿业	0.00	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0051	1.0013	1.0002	1.0003	1.0049
累计净值(元)	1.0051	1.0013	1.0002	1.0003	1.0049

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