招商企业优选混合A(011450)_资产配置

招商企业优选混合A011450INVESTMENT FUND OF MIXED SECURITIES PREFERRED BY INVESTMENT PROMOTION ENTERPRISES A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57197.33	94.26%
债券	2902.73	4.78%
银行存款和结算备付金	234.50	0.39%
其他资产	343.74	0.57%

资产总值：60678.30万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	33.37	3997.22	6.60%
海信家电	00921	144.50	3778.95	6.24%
新易盛	300502	28.93	3760.03	6.21%
立讯精密	002475	66.11	2873.14	4.75%
中际旭创	300308	18.18	2815.97	4.65%
沪电股份	002463	69.76	2801.56	4.63%
宇通客车	600066	103.80	2735.13	4.52%
工业富联	601138	105.47	2656.89	4.39%
信达生物	01801	56.95	2418.91	4.00%
天孚通信	300394	23.38	2349.89	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	48.20%
非日常生活消费品	1.12	18.45%
医疗保健	0.74	12.23%
通信服务	0.32	5.23%
工业	0.27	4.42%
信息技术	0.26	4.28%
日常消费品	0.10	1.67%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	00921	175.80	4123.54	7.17%
新易盛	300502	33.48	3533.81	6.15%
工业富联	601138	110.26	3021.23	5.26%
德赛西威	002920	33.85	2947.87	5.13%
宇通客车	600066	108.34	2795.17	4.86%
沪电股份	002463	76.30	2784.95	4.85%
中际旭创	300308	18.63	2569.26	4.47%
立讯精密	002475	64.63	2540.61	4.42%
潍柴动力	02338	170.40	2323.48	4.04%
天孚通信	300394	23.21	2052.41	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	45.83%
工业	0.99	17.28%
非日常生活消费品	0.82	14.34%
医疗保健	0.25	4.29%
通信服务	0.20	3.52%
信息技术	0.20	3.44%
日常消费品	0.13	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	36.54	4549.42	7.96%
海信家电	00921	192.30	4244.92	7.43%
比音勒芬	002832	90.97	2655.38	4.65%
工业富联	601138	110.26	2510.71	4.39%
沪电股份	002463	77.87	2350.12	4.11%
天孚通信	300394	15.07	2279.64	3.99%
潍柴动力	02338	166.20	2247.98	3.93%
新易盛	300502	32.96	2208.32	3.86%
中际旭创	300308	13.92	2179.32	3.81%
宇通客车	600066	108.34	2152.72	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	57.24%
非日常生活消费品	0.77	13.54%
工业	0.76	13.24%
信息技术	0.16	2.85%
医疗保健	0.15	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.23%
日常消费品	0.11	1.85%
通信服务	0.06	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	36.54	4732.11	8.03%
比音勒芬	002832	92.92	2945.53	5.00%
海信家电	00921	192.30	2938.13	4.99%
伯特利	603596	35.22	2440.75	4.14%
华鲁恒升	600426	83.58	2305.97	3.91%
立讯精密	002475	61.83	2130.04	3.62%
潍柴动力	02338	158.20	1869.47	3.17%
山西汾酒	600809	7.67	1769.49	3.00%
宁德时代	300750	10.82	1766.47	3.00%
理想汽车-W	02015	13.22	1762.29	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.35	56.86%
非日常生活消费品	0.71	12.09%
农、林、牧、渔业	0.33	5.65%
日常消费品	0.23	3.95%
工业	0.19	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.45%
通信服务	0.14	2.29%
医疗保健	0.13	2.23%
卫生和社会工作	0.11	1.83%
信息技术	0.06	1.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	28.40	2902.73	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2902.73	4.79%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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