招商企业优选混合A(011450)_资产配置

招商企业优选混合A011450INVESTMENT FUND OF MIXED SECURITIES PREFERRED BY INVESTMENT PROMOTION ENTERPRISES A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56710.33	93.94%
债券	10.11	0.02%
银行存款和结算备付金	3614.61	5.99%
其他资产	32.22	0.05%

资产总值：60367.28万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.29	5056.90	8.43%
新易盛	300502	11.15	4806.04	8.01%
源杰科技	688498	7.15	4588.94	7.65%
天孚通信	300394	20.10	4081.31	6.80%
信达生物	01801	53.25	3667.36	6.11%
工业富联	601138	54.84	3402.82	5.67%
沪电股份	002463	44.01	3215.88	5.36%
百济神州	06160	18.25	2955.54	4.92%
阿里巴巴-W	09988	22.91	2954.93	4.92%
东山精密	002384	33.67	2850.17	4.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.85	64.17%
通信服务	0.71	11.79%
医疗保健	0.66	11.03%
非日常生活消费品	0.30	4.92%
信息技术	0.15	2.54%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	53.25	4686.60	7.08%
新易盛	300502	12.35	4518.72	6.83%
中际旭创	300308	10.38	4190.20	6.33%
工业富联	601138	59.47	3925.61	5.93%
源杰科技	688498	8.68	3725.56	5.63%
阿里巴巴-W	09988	22.91	3702.20	5.59%
天孚通信	300394	20.83	3495.61	5.28%
百济神州	06160	18.25	3419.02	5.17%
沪电股份	002463	45.50	3342.96	5.05%
快手-W	01024	42.35	3271.03	4.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	49.41%
医疗保健	1.05	15.89%
通信服务	0.76	11.54%
信息技术	0.64	9.67%
非日常生活消费品	0.37	5.59%
工业	0.12	1.86%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	51.85	3707.11	7.49%
美图公司	01357	349.65	2879.34	5.82%
新易盛	300502	22.15	2814.00	5.69%
百济神州	06160	17.55	2365.50	4.78%
中际旭创	300308	15.40	2246.24	4.54%
小米集团-W	01810	40.64	2221.85	4.49%
德赛西威	002920	20.59	2102.71	4.25%
沪电股份	002463	39.67	1689.15	3.41%
快手-W	01024	27.78	1603.64	3.24%
绿的谐波	688017	12.39	1533.15	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	46.26%
医疗保健	0.84	16.99%
通信服务	0.57	11.54%
日常消费品	0.38	7.65%
信息技术	0.29	5.95%
非日常生活消费品	0.20	4.01%
批发和零售业	0.12	2.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	24.62	2779.69	5.08%
绿的谐波	688017	18.52	2625.01	4.80%
TCL电子	01070	294.90	2549.98	4.66%
小鹏汽车-W	09868	34.96	2542.26	4.65%
美图公司	01357	463.05	2328.87	4.26%
蓝思科技	300433	82.45	2088.46	3.82%
金山云	03896	304.60	2066.04	3.78%
信达生物	01801	45.25	1945.93	3.56%
海光信息	688041	13.61	1923.39	3.51%
百济神州	06160	12.02	1843.56	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	47.00%
非日常生活消费品	0.94	17.12%
信息技术	0.66	12.09%
通信服务	0.56	10.31%
医疗保健	0.38	6.92%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.10	10.11	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.11	0.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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