资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39052.34 93.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2781.95 6.64%
其他资产 40.54 0.10%
资产总值:41874.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.14 3452.79 8.27%
天孚通信 300394 11.39 2969.34 7.11%
沪电股份 002463 24.54 2845.04 6.81%
新易盛 300502 7.20 2800.64 6.70%
中际旭创 300308 3.36 2716.36 6.50%
景旺电子 603228 23.93 2421.96 5.80%
盛科通信 688702 7.92 2255.83 5.40%
药明康德 603259 11.07 1852.45 4.43%
东山精密 002384 10.55 1766.07 4.23%
兴森科技 002436 37.25 1525.02 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.23 77.42%
科学研究和技术服务业 0.44 10.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.65 4991.86 8.30%
沪电股份 002463 32.55 4973.79 8.27%
长飞光纤光缆 06869 21.15 4691.66 7.80%
中际旭创 300308 3.60 4572.00 7.60%
新易盛 300502 7.52 4564.40 7.59%
东山精密 002384 16.34 4286.80 7.12%
天孚通信 300394 13.71 4148.77 6.90%
盛科通信 688702 7.92 3087.82 5.13%
仕佳光子 688313 13.69 2527.90 4.20%
兴森科技 002436 47.83 2436.94 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.64 77.18%
信息技术 0.67 11.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.11 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%